证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2021-28

                           方大集团股份有限公司

                第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2021 年 10 月 22 日
以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式
召开第九届董事会第十一次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：
    一、关于本公司 2021 年第三季度报告的议案。
    详见本公司《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析。
    详见本公司《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于开展衍生品套期保值业务的议案。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
结合公司日常业务实际需要，公司及控股子公司使用自有资金开展衍生品套期保
值业务，具体业务如下：
    （1）商品期货期权套期保值业务
    公司及控股子公司开展铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关商品的期货期权
套期保值业务，投资额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过人民
币 5,000.00 万元，可循环使用。
    （2）外汇衍生品交易业务
    公司及控股子公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括
远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远
期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。外汇衍生品交易最高余额不超过等额
30,000.00 万元人民币，可循环使用。
   公司开展以上衍生品套期保值业务投资期限自 2021 年 10 月 31 日起的 12 个
月内。公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》停止执行。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
    在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及下属子公司根据经营发展
计划和资金状况，使用部分闲置自有资金进行现金管理，累计额度不超过人民
币 80,000.00 万元，在额度范围内可以循环使用。本次现金管理的资金主要用
于购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财
产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。对要购买的理财产品，公司
将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性与投资
回报相对较好的理财产品。期限自 2021 年 10 月 31 日起的 12 个月内，并授权公
司管理层负责具体实施相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2021 年第三季度报告》、《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分
析》、《关于开展衍生品套期保值业务的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行
现 金 管 理 的 公 告 》 详 见 2021 年 10 月 30 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    特此公告。


                                                   方大集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2021 年 10 月 30 日