深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳赛格股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-028
2014 年 04 月
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深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王立、主管会计工作负责人刘志军及会计机构负责人(会计主管
人员)应华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 145,841,677.48 126,976,198.11 14.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,449,590.92 20,488,550.91 9.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,292,348.81 20,099,360.71 10.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 103,593.07 -79,128,683.42
基本每股收益（元/股） 0.0286 0.0261 9.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0286 0.0261 9.58%
加权平均净资产收益率（%） 1.8% 1.7% 0.1%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,056,401,971.56 2,134,940,597.85 -3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,272,653,966.65 1,250,224,375.08 1.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
深圳市生物、互联网、新能源产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
173,009.10 业发展专项资金及深圳市战略
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
性新兴发展专项资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,364.84
减：所得税影响额 3,105.53
少数股东权益影响额（税后） 114,026.30
合计 157,242.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 64,214
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市赛格集团有
国有法人 30.24% 237,359,666 0 冻结 83,679,833
限公司
曾颖 境内自然人 1.04% 8,140,826 0
马波 境内自然人 0.85% 6,690,600 0
龚茜华 境外自然人 0.68% 5,311,520 0
华夏银行-华商大盘
量化精选灵活配置
其他 0.39% 3,028,821 0
混合型证券投资基
金
刘国成 境外自然人 0.37% 2,910,160 0
徐一洪 境内自然人 0.25% 1,952,480 0
NORGES BANK 境外法人 0.24% 1,890,226 0
中融国际信托有限
其他 0.23% 1,838,888 0
公司-瑞华 3 号
刘燎原 境内自然人 0.22% 1,704,825 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市赛格集团有限公司 237,359,666 人民币普通股 237,359,666
曾颖 8,140,826 境内上市外资股 8,140,826
马波 6,690,600 人民币普通股 6,690,600
龚茜华 5,311,520 境内上市外资股 5,311,520
华夏银行-华商大盘量化精选灵活配
3,028,821 人民币普通股 3,028,821
置混合型证券投资基金
刘国成 2,910,160 境内上市外资股 2,910,160
徐一洪 1,952,480 人民币普通股 1,952,480
NORGES BANK 1,890,226 境内上市外资股 1,890,226
中融国际信托有限公司-瑞华 3 号 1,838,888 人民币普通股 1,838,888
刘燎原 1,704,825 境内上市外资股 1,704,825
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深圳市赛格集团有限公司 （以下简称“赛格集团”）与其他股东之间不存在关联系， 亦
上述股东关联关系或一致行动的说
不属于《上市公司股东持变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。其他股东
明
间是否存在一致行动人关系不详。
前十大股东参与融资融券业务股东 上述前 10 名股东中，马波通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账
情况说明（如有） 户持有公司 6,690,600 股，合计持有公司股份 6,690,600 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
（一）资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 差额 本年比上年增减（%）
应收账款 115,866,760.21 204,086,309.32 -88,219,549.11 -43.23%
应付账款 96,552,910.78 181,751,142.48 -85,198,231.70 -46.88%
应付职工薪酬 9,041,583.98 17,065,382.28 -8,023,798.30 -47.02%
未分配利润 -19,630,903.72 -42,080,494.64 22,449,590.92 53.35%
1．应收账款：比期初减少8,822万元，减幅43.23%。减少的主要原因为本报告期内公司的控股子公司深
圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）供应链业务由于受春节假期因素影响出口量有所下降，
以及收回大量2013年的应收出口货款，导致本项目减少。
2．应付账款：比期初减少8,520万元，减幅46.88%。减少的主要原因为本报告期内公司的控股子公司赛
格电商随出口量减少相应减少采购量、以及向供应商结算应付款项导致本科目减少。
3．应付职工薪酬：比期初减少802万元，减幅47.02%。减少的主要原因为本报告期内发放了上年计提
的部分工资和奖金。
4．未分配利润：比期初增加2,245万元，增幅53.35%。增加的主要原因为本报告期内公司归属于母公司
的净利润增长导致本项目增加。
（二）利润表项目
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项目 本期金额 上期金额 差额 本年比上年增减（%）
利息收入 10,437,899.17 6,303,044.92 4,134,854.25 65.60%
手续费及佣金收入 16,833.81 238,726.27 -221,892.46 -92.95%
利息支出 912,972.23 - 912,972.23 100.00%
营业费用 381,151.00 586,727.58 -205,576.58 -35.04%
资产减值损失 - 115,179.85 -115,179.85 -100.00%
营业外收入 378,109.51 919,996.92 -541,887.41 -58.90%
营业外支出 103,735.57 719.94 103,015.63 14,308.92%
少数股东损益 7,179,638.19 3,826,404.92 3,353,233.27 87.63%
归属于少数股东的综合收益总 7,169,599.46 3,802,524.92 3,367,074.54 88.55%
额
1．利息收入：比上年同期增加413万元，增幅65.60%，增加的主要原因是公司的控股子公司深圳市赛
格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）小额贷款业务同比大幅增长，取得的贷款利息收入相应增长
所致。
2．手续费及佣金收入：比上年同期减少22万元，减幅92.95%，减少的主要原因是公司的控股子公司赛
格小贷取得的贷款手续费收入减少所致。
3．利息支出：为公司的控股子公司赛格小贷支付的银行借款利息，比上年同期增加91万元，增幅
100.00%，增加的主要原因是同比增加银行借款，相应增加借款利息费用。
4．营业费用：比上年同期减少21万元，减幅35.04%，减少的主要原因为本报告期内公司的控股子公司
深圳市赛格实业投资有限公司（以下简称“赛格实业”）渠道门店业务营销费用减少所致。
5．资产减值损失：比上年同期减少12万元，减幅100.00%，减少的主要原因为本报告期内公司的控股
子公司赛格小贷计提一般贷款损失准备减少所致。
6．营业外收入：比上年同期减少54万元，减幅58.90%，减少的主要原因为本报告期内公司的控股子公
司赛格电商确认的政府补助减少所致。
7．营业外支出：比上年同期增加10万元，增幅14,308.92%，增加的主要原因为公司本报告期内公司的
控股子公司深圳赛格南京电子市场管理有限公司（以下简称“南京赛格”）由于业态调整，预提对商户的补
偿费用所致。
8．少数股东损益：比上年同期增加335万元，增幅87.63%，增加的主要原因为本报告期内公司的控股
子公司赛格小贷同比利润增长，以及赛格电商同比扭亏为盈导致本项目增长。
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9．归属于少数股东的综合收益总额：比上年同期增加337万元，增幅88.55%，增加的主要原因同8。
(三）现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 差额 本年比上年增减
（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 469,413,208.88 116,765,324.27 352,647,884.61 302.01%
收取利息、手续费及佣金的现金 13,197,482.98 8,241,020.99 4,956,461.99 60.14%
收到的税费返还 3,563,641.53 0.00 3,563,641.53 100.00%
购买商品、接受劳务支付的现金 463,260,003.61 141,753,366.39 321,506,637.22 226.81%
客户贷款及垫款净增加额 -29,550,762.00 5,698,024.66 -35,248,786.66 -618.61%
支付利息、手续费及佣金的现金 237,331.00 0.00 237,331.00 100.00%
支付的各项税费 38,018,451.62 27,602,715.62 10,415,736.00 37.73%
取得借款收到的现金 31,000,000.00 20,000,000.00 11,000,000.00 55.00%
偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 19,000,000.00 26,000,000.00 136.84%
分配股利、利润或偿付利息所支 1,324,064.01 306,208.89 1,017,855.12 332.41%
付的现金
1．销售商品、提供劳务收到的现金：比上年同期增加35,265万元，增幅为302.01%，增加的主要原因为
公司的控股子公司赛格电商本报告期内供应链业务迅速增长，收取货款相应增长所致。
2．收取利息、手续费及佣金的现金：比上年同期增加496万元，增幅为60.14%，增加的主要原因为公
司的控股子公司赛格小贷本报告期内贷款规模同比增长，小额贷款业务收到的贷款利息增加所致。
3．收到的税费返还：比上年同期增加356万元，增幅为100.00%，增加的主要原因为公司的控股子公司
赛格电商本报告期内供应链业务取得的出口退税增长所致。
4．购买商品、接受劳务支付的现金：比上年同期增加32,151万元，增幅为226.81%，增加的主要原因为
公司的控股子公司赛格电商本报告期内供应链业务迅速增长，支付的商品采购款相应增长所致。
5．客户贷款及垫款净增加额：比上年同期减少3,525万元，减幅为618.61%，减少的主要原因为本报告
期内公司的控股子公司赛格小贷贷款规模已达到可贷资金最高额度，可用于发放贷款资金同比减少所致。
6．支付利息、手续费及佣金的现金：比上年同期增加24万元，增幅为100.00%，增加的主要原因为公
司的控股子公司赛格小贷同比增加银行借款，产生的利息支出相应增长所致。
7．支付的各项税费：比上年同期增加1,042万元，增幅为37.73%，增加的主要原因为报告期公司及子公
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司缴付的上年税款增长，以及新成立电子市场费费同比增长引起。
8．取得借款收到的现金：比上年同期增加1,100万元，增幅为55.00%，增加的主要原因为报告期内公司
控股子公司赛格电商业务发展，新增银行借款。
9．偿还债务所支付的现金：比上年同期增加2,600万元，增幅为136.84%，增加的主要原因为报告期内
公司的控股子公司赛格小贷偿还银行借款本金增加所致。
10．分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：比上年同期增加102万元，增幅为332.41%，增加的主
要原因为报告期内公司的控股子公司赛格小贷支付银行借款利息费用增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）日常经营性关联交易事项
经2014年3月18日召开的公司第六届董事会第三次会议审议批准，2014年度，公司为了开展电子市场经
营业务的需要，需向公司控股股东赛格集团租用其所拥有的赛格广场8楼部分物业作为公司电子市场商户
的周转性仓库，在租赁期间需向赛格集团支付租金和物业管理费，公司董事会在关联董事回避表决的情况
下，同意公司于2014年度在人民币120万元限额内，按照市场公允价格与赛格集团进行上述物业租赁方面
的日常经营性关联交易。（详见2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香
港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》及《深圳赛格
股份有限公司关于公司2014年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）。
本报告期内，公司共向赛格集团支付租金和物业管理费14.655万元。
（二）公司发行短期融资券进展情况
2012年9月24日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申
请发行短期融资券或中期票据的议案》，同意公司发行不超过 5 亿元的短期融资券或中期票据，并根据实
际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会（以下称“交易商协会”）注册有效期内择机发行。（详见
2012年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深
圳赛格股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》）。根据股东大会决议，公司向交易商协会提
交了注册报告。
报告期内，公司收到交易商协会下发的中市协注（【2013】CP499号）《接受注册通知书》。（详见2014
年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛
格股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告》）。
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截至本报告披露之日，公司尚未发行短期融资券，公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注
册有效期内择机发行，并按规定及时、准确、完整披露相关信息。
（三）2014年第一季度内控实施工作的开展情况
报告期内，本公司完成了2013年度内控自我评价工作，并提交第六届董事会第三次会议审议并通过，
《深圳赛格股份有限公司2013年度内控自我评价报告》已于2014年3月20日在巨潮资讯网进行了披露。公
司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度内部控制进行了审计，出具了编号为“大华
内字[2014]000045号”的《深圳赛格股份有限公司内部控制审计报告》，审计报告认为：公司于2013年12月
31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计
报告已于2014年3月20日在巨潮资讯网进行了披露。
（四）关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的事项
根据公司“十二五”规划中“以电子专业市场经营为核心，发展以自持物业为主的SEG IT MALL”的
发展战略，为提升赛格电子市场在山东乃至华北地区的影响力，公司拟在山东烟台投资设立“烟台赛格时
代广场发展有限公司”（以最终工商部门核准的名称为准，以下简称“烟台赛格”或“项目公司”）用于
建设“烟台赛格时代广场项目（以下简称“本项目”或“该项目”）。 烟台赛格由公司与山东黄海明珠
集团有限公司（以下简称“山东黄海明珠”）共同投资人民币10,000万元作为注册资本合资成立（其中：
本公司出资9,000万元，出资比例为90%，山东黄海明珠出资1，000万元，出资比例为10%）。
烟台市国土资源局于2014年3月28日在烟台日报正式发布了《公开征集国有经营性建设用地土地熟化
投资人资格公告》（以下简称“《公告》”），以公开方式征集烟台市青年路以东，西大街以北（A）地
块土地熟化投资人资格，采取先熟化再出让的方式出让上述地块的用地使用权，该地块即是本公司拟在烟
台芝罘区投资建设烟台赛格时代广场项目用地。根据《公告》及相关《须知及要求》，要求土地竞买人必
须取得土地熟化投资人资格参加本地块前期熟化工作，不具有土地熟化投资人资格的将不能参与本地块的
出让活动。为此，项目公司拟参与本地块的前期熟化工作：参与项目土地熟化预计需要89,000万元，其中
土地熟化费为83,000万元，熟化保证金5,000万元，项目启动资金1,000万元。土地熟化资金来源为项目公
司注册资本及项目公司各股东方按其持有项目公司的股权比例同比例借给项目公司的资金。本公司将按持
有烟台赛格90%股权比例，向烟台赛格同比例借款71,100万元。
经公司2014年4月4日召开的第六届董事会第十次临时会议和2014年4月23日召开的公司2014年第一次
临时股东大会审议批准，同意公司出资80,100万元，其中出资9,000万用于投资设立项目公司，出资71,100
万元用于项目公司借款，用于参与本次土地熟化投资人资格竞拍，上述资金的来源为利用本公司自有资金
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及银行贷款等方式筹集。本次投资不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法 》 规定的重大资产重组事
项，也不构成关联交易。
（详见2014年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网
披露的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于
拟投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的公告》及2014年4月24日披露的《深圳赛格股份有限公
司2014年第一次临时股东大会决议公告》）
2014年4月28日，公司参加了上述土地熟化投资人资格的公开竞拍，未获得该地块熟化投资人资格，
本次未竞得该地块熟化资格不会对公司的生产及经营产生较大影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
1. 因公司存在尚未披露的相关信息，可
能对公司股票价格产生影响，为了防止公 公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证
司股价异动，保护广大投资者的利益，根 券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披
2014 年 03 月 10 日
据深圳证券交易所的相关规定，经申请， 露的《深圳赛格股份有限公司临时停牌
公司股票申请于 2014 年 3 月 10 日开市起 公告》
临时停牌。
2. 2014 年 3 月 10 日，公司第六届董事 公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证
会第九次临时会议以通讯表决方式召开。 券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披
会议审议并通过 了《 关于签署 <关于深 露的《复牌公告》、《深圳赛格股份有限
2014 年 03 月 12 日
圳华控赛格股份有限公司控制权安排的 公司第六届董事会第九次临时会议决议
协议 >的议案 》。经公司申请，公司股票 公告》、《关于放弃深圳华控赛格股份有
于 3 月 12 日开市起复牌。 限公司控制权的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用
资产重组时所作承诺 不适用
本公司上市时与赛格集团
签署的《股权转让协议书》
第五款约定：赛格集团同意
1996 年 07 月 报告期按承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 赛格集团 本公司及本附属公司 、联 长期有效
01 日 履行
营属公司 、联营使用赛格
集团目前在国家商标局注
册的八项商标；并同意本公
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商标；并同意本公 司使用
上述商标及与该标记相似
的标记作为本公司的公标
记，以 司的公标记，以 及
在经营过程中使用上述标
记或与该标记相似的标记；
而本公司无 标记；而本公
司无 需就上述商标或标记
的使用向赛格集团支付任
何费用。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
522,480.6 可供出售
股票 600778 友好集团 90,405.00 60,683 0.04% 60,683 0.04% 0.00 原始股
3 金融资产
279,307,0 201,345,0 201,345,0 100,168,5 -2,679,75 长期股权
股票 000068 华控赛格 22.45% 22.45% 原始股
46.38 33 33 56.18 1.86 投资
279,397,4 201,405,7 201,405,7 100,691,0 -2,679,75
合计 -- -- -- --
51.38 16 16 36.81 1.86
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问公司 2013 年是否盈利或亏损。
2014 年 01 月 10 日 公司 电话沟通 个人 投资者
股票为何不涨？公司未提供任何资
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料，请投资者届时阅读于 2014 年 3
月 20 日披露的公司 2013 年年度报
告。
询问公司参股 12.5%的赛格导航的
情况以及本公司的主营业务是什
2014 年 01 月 14 日 公司 电话沟通 个人 投资者
么？公司提供了赛格导航及本公司
的基本资料
询问公司 2013 年利润情况。公司未
提供任何资料，请投资者届时阅读
2014 年 02 月 10 日 公司 电话沟通 个人 投资者
于 2014 年 3 月 20 日披露的公司
2013 年年度报告。
询问公司股票为何不涨？公司提供
2014 年 02 月 11 日 公司 电话沟通 个人 投资者 了公司基本情况及已披露的公司定
期报告。
询问公司主营业务是什么？公司提
2014 年 02 月 17 日 公司 电话沟通 个人 投资者 供了公司基本情况介绍及最近一期
定期报告。
询问公司运营是否正常。公司提供
2014 年 02 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 了公司基本情况介绍及最近一期定
期报告。
询问公司年报披露时间。公司告知
2014 年 02 月 21 日 公司 电话沟通 个人 投资者
年报披露时间为 2014 年 3 月 20 日。
询问公司临时停牌原因。公司告知
2014 年 03 月 10 日 公司 电话沟通 个人 投资者
当日已复牌，关注复牌公告。
询问公司为何放弃华控赛格控制
2014 年 03 月 10 日 公司 电话沟通 个人 投资者
权。公司根据公告内容进行了回复。
询问公司为何放弃华控赛格控制
2014 年 03 月 11 日 公司 电话沟通 个人 投资者
权。公司根据公告内容进行了回复。
询问公司为何放弃华控赛格控制
2014 年 03 月 12 日 公司 电话沟通 个人 投资者
权。公司根据公告内容进行了回复。
询问公司一季度具体经营情况。公
2014 年 03 月 19 日 公司 电话沟通 个人 投资者 司请投资者关注即将披露的公司
2014 年第一季度报告。
12
深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赛格股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 381,284,711.27 336,593,493.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 115,866,760.21 204,086,309.32
预付款项 76,726,729.04 74,002,910.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,397,347.88 25,033,354.72
买入返售金融资产
存货 119,457,250.39 98,000,921.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 399,085,832.80 419,925,176.02
流动资产合计 1,117,818,631.59 1,157,642,165.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 214,320,676.72 243,871,438.72
可供出售金融资产 522,480.63 562,531.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,659,386.76 145,898,202.86
13
深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 476,862,945.39 481,517,481.83
固定资产 40,978,496.38 41,876,654.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 707,161.02 886,901.46
开发支出
商誉 10,328,927.82 10,328,927.82
长期待摊费用 42,930,864.85 44,178,804.04
递延所得税资产 8,272,400.40 8,177,489.16
其他非流动资产
非流动资产合计 938,583,339.97 977,298,432.13
资产总计 2,056,401,971.56 2,134,940,597.85
流动负债：
短期借款 51,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 96,552,910.78 181,751,142.48
预收款项 181,846,072.48 208,684,489.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,041,583.98 17,065,382.28
应交税费 33,470,718.22 37,164,892.21
应付利息
应付股利 1,317,296.42 1,317,296.42
其他应付款 199,262,598.71 164,189,818.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 572,491,180.59 680,173,022.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,909,197.77 18,196,441.90
其他非流动负债 593,514.51 762,246.19
非流动负债合计 18,502,712.28 18,958,688.09
负债合计 590,993,892.87 699,131,710.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 784,799,010.00 784,799,010.00
资本公积 404,573,024.70 404,593,024.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,912,835.67 102,912,835.67
一般风险准备
未分配利润 -19,630,903.72 -42,080,494.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,272,653,966.65 1,250,224,375.08
少数股东权益 192,754,112.04 185,584,512.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,465,408,078.69 1,435,808,887.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,056,401,971.56 2,134,940,597.85
计
法定代表人：王立 主管会计工作负责人：刘志军 会计机构负责人：应华东
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳赛格股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 233,002,896.48 173,141,378.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款 80,000.00
预付款项 42,431.80 142,310.00
应收利息
应收股利
其他应收款 215,862,748.34 200,493,973.07
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,000,000.00 301,248,167.86
流动资产合计 668,988,076.62 675,025,829.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 405,362,913.00 407,601,729.10
投资性房地产 303,104,961.79 305,731,220.77
固定资产 19,858,732.66 19,959,818.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 369,126.65 401,813.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,492,464.37 4,025,337.44
递延所得税资产 5,911,941.36 5,992,016.37
其他非流动资产
非流动资产合计 739,100,139.83 743,711,935.61
资产总计 1,408,088,216.45 1,418,737,765.18
流动负债：
16
深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,000.00 375,000.00
预收款项 53,384,507.16 76,806,434.67
应付职工薪酬 2,686,509.31 7,727,646.55
应交税费 21,554,787.87 24,258,147.48
应付利息
应付股利 119,803.29 119,803.29
其他应付款 78,831,714.93 71,183,956.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,667,322.56 180,470,988.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 156,667,322.56 180,470,988.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 784,799,010.00 784,799,010.00
资本公积 405,652,893.32 405,652,893.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,912,835.67 102,912,835.67
一般风险准备
未分配利润 -41,943,845.10 -55,097,962.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,251,420,893.89 1,238,266,776.36
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,408,088,216.45 1,418,737,765.18
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深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王立 主管会计工作负责人：刘志军 会计机构负责人：应华东
3、合并利润表
编制单位：深圳赛格股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 156,296,410.46 133,517,969.30
其中：营业收入 145,841,677.48 126,976,198.11
利息收入
已赚保费 10,437,899.17 6,303,044.92
手续费及佣金收入 16,833.81 238,726.27
二、营业总成本 121,162,948.72 106,781,707.55
其中：营业成本 107,920,992.72 93,553,445.30
利息支出 912,972.23
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,288,053.02 5,495,128.07
销售费用 381,151.00 586,727.58
管理费用 7,616,967.07 9,223,655.27
财务费用 -1,957,187.32 -2,192,428.52
资产减值损失 115,179.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,202,783.84 5,769,732.16
填列）
其中：对联营企业和合营
-2,238,816.10 -1,014,925.94
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,336,245.58 32,505,993.91
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深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 378,109.51 919,996.92
减：营业外支出 103,735.57 719.94
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,610,619.52 33,425,270.89
列）
减：所得税费用 10,981,390.41 9,110,315.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,629,229.11 24,314,955.83
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 22,449,590.92 20,488,550.91
少数股东损益 7,179,638.19 3,826,404.92
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0286 0.0261
（二）稀释每股收益 0.0286 0.0261
七、其他综合收益 -30,038.08 -71,454.23
八、综合收益总额 29,599,191.03 24,243,501.60
归属于母公司所有者的综合收益
22,429,591.57 20,440,976.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,169,599.46 3,802,524.92
法定代表人：王立 主管会计工作负责人：刘志军 会计机构负责人：应华东
4、母公司利润表
编制单位：深圳赛格股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 34,948,805.08 36,761,658.79
减：营业成本 19,328,224.88 15,708,552.12
营业税金及附加 1,949,533.93 2,063,583.85
销售费用
管理费用 2,911,191.34 4,495,185.27
财务费用 -4,467,780.55 -1,480,250.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
3,062,605.83 4,064,498.55
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,238,816.10 -1,014,925.94
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,290,241.31 20,039,086.51
加：营业外收入 5,124.10 83,320.00
减：营业外支出 10,270.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,285,095.41 20,122,406.51
列）
减：所得税费用 5,130,977.88 5,284,333.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,154,117.53 14,838,073.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0
（二）稀释每股收益 0
六、其他综合收益 0.00
七、综合收益总额 13,154,117.53 14,838,073.40
法定代表人：王立 主管会计工作负责人：刘志军 会计机构负责人：应华东
5、合并现金流量表
编制单位：深圳赛格股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 469,413,208.88 116,765,324.27
客户存款和同业存放款项净增加
0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 13,197,482.98 8,241,020.99
20
深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额 0.00
回购业务资金净增加额 0.00
收到的税费返还 3,563,641.53 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 112,183,330.08 138,082,627.30
经营活动现金流入小计 598,357,663.47 263,088,972.56
购买商品、接受劳务支付的现金 463,260,003.61 141,753,366.39
客户贷款及垫款净增加额 -29,550,762.00 5,698,024.66
存放中央银行和同业款项净增加
0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 237,331.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
22,492,493.78 19,031,752.00
金
支付的各项税费 38,018,451.62 27,602,715.62
支付其他与经营活动有关的现金 103,796,552.39 148,131,797.31
经营活动现金流出小计 598,254,070.40 342,217,655.98
经营活动产生的现金流量净额 103,593.07 -79,128,683.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 609,900,000.00 594,820,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,441,599.94 6,784,658.10
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 617,341,599.94 601,604,658.10
购建固定资产、无形资产和其他
3,729,911.54 3,418,600.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 553,700,000.00 514,480,070.26
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 557,429,911.54 517,898,670.35
投资活动产生的现金流量净额 59,911,688.40 83,705,987.75
21
深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 31,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 31,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,324,064.01 306,208.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 46,324,064.01 19,306,208.89
筹资活动产生的现金流量净额 -15,324,064.01 693,791.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,691,217.46 5,271,095.44
加：期初现金及现金等价物余额 335,593,493.81 453,132,467.18
六、期末现金及现金等价物余额 380,284,711.27 458,403,562.62
法定代表人：王立 主管会计工作负责人：刘志军 会计机构负责人：应华东
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳赛格股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,517,116.05 20,497,611.20
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 51,124,214.57 38,014,290.84
经营活动现金流入小计 74,641,330.62 58,511,902.04
购买商品、接受劳务支付的现金 5,127,754.65 6,949,147.89
支付给职工以及为职工支付的现
9,607,292.80 7,873,492.37
金
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深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 27,217,282.67 19,491,165.63
支付其他与经营活动有关的现金 57,766,967.59 136,565,360.84
经营活动现金流出小计 99,719,297.71 170,879,166.73
经营活动产生的现金流量净额 -25,077,967.09 -112,367,264.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 523,000,000.00 529,360,000.00
取得投资收益所收到的现金 5,301,421.93 5,079,424.49
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 528,301,421.93 534,439,424.49
购建固定资产、无形资产和其他
361,937.00 68,818.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 443,000,000.00 449,965,751.44
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 443,361,937.00 450,034,569.44
投资活动产生的现金流量净额 84,939,484.93 84,404,855.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 0.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,861,517.84 -27,962,409.64
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深圳赛格股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 173,141,378.64 296,491,241.42
六、期末现金及现金等价物余额 233,002,896.48 268,528,831.78
法定代表人：王立 主管会计工作负责人：刘志军 会计机构负责人：应华东
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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