现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59553352 |
165613301 |
125471635 |
56162279 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1935893893 |
1425595064 |
967693582 |
435349299 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
685148201 |
496501039 |
341675933 |
180551267 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
724915268 |
477070457 |
305867290 |
143329180 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66685606 |
256146882 |
182797644 |
105986537 |
| 经营活动现金流出小计 |
1696423250 |
1369479838 |
931433548 |
477610420 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
239470643 |
56115226 |
36260034 |
-42261121 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
399019730 |
325700852 |
263700852 |
118095822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4606342 |
3138 |
170 |
170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
406359721 |
331643486 |
269173965 |
121965473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131385863 |
83315675 |
27882402 |
11198521 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
441450714 |
360815675 |
202382402 |
152198521 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35090993 |
-29172189 |
66791563 |
-30233048 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
82230728 |
49439381 |
23824000 |
18824000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
82230728 |
49439381 |
23824000 |
18824000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
285471677 |
262115114 |
194721167 |
14221873 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43768967 |
27380297 |
19624899 |
6393943 |
| 筹资活动现金流出小计 |
443058930 |
380116260 |
296588995 |
32644151 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-360828202 |
-330676879 |
-272764995 |
-13820151 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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0 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-156448552 |
-303733843 |
-169713398 |
-86314320 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
50174412 |
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67711483 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
124826387 |
-- |
45252439 |
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| 无形资产摊销 |
3287652 |
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1208946 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-397673 |
-- |
-5801 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
4075284 |
-- |
112648 |
-- |
| 财务费用 |
44331909 |
-- |
8417390 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-12639409 |
-- |
6010606 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-6766105 |
-- |
-43915155 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
41470038 |
-- |
-54238507 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-116966751 |
-- |
-13239538 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
239470643 |
-- |
36260034 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1003980643 |
-- |
990715797 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1160429195 |
-- |
1160429195 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-156448552 |
-- |
-169713398 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7863136 |
-- |
3571755 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1876340541 |
1259562650 |
842152437 |
379184968 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
419112 |
69510 |
2052 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
399019730 |
325700852 |
263700852 |
118095822 |
