| 12.520(-0.08%) |
| 11.80(-2.16%) |
| 13.10(-2.60%) |
| 4.30(-2.93%) |
| |
现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
金融机构往来收入 |
-- |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
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-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
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租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
165613301 |
125471635 |
56162279 |
30462777 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
1425595064 |
967693582 |
435349299 |
2151661414 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
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-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
496501039 |
341675933 |
180551267 |
720842431 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
477070457 |
305867290 |
143329180 |
754413496 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
256146882 |
182797644 |
105986537 |
89777171 |
经营活动现金流出小计 |
1369479838 |
931433548 |
477610420 |
1789212629 |
经营活动产生的现金流量净额 |
56115226 |
36260034 |
-42261121 |
362448785 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
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-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
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-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
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-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
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-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
325700852 |
263700852 |
118095822 |
236743982 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3138 |
170 |
170 |
223632 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
-- |
投资活动现金流入小计 |
331643486 |
269173965 |
121965473 |
243157456 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83315675 |
27882402 |
11198521 |
122676744 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
-- |
投资活动现金流出小计 |
360815675 |
202382402 |
152198521 |
266331578 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-29172189 |
66791563 |
-30233048 |
-23174122 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
49439381 |
23824000 |
18824000 |
280756193 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
49439381 |
23824000 |
18824000 |
280756193 |
偿还债务所支付的现金 |
262115114 |
194721167 |
14221873 |
267051817 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27380297 |
19624899 |
6393943 |
73463873 |
筹资活动现金流出小计 |
380116260 |
296588995 |
32644151 |
446719915 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-330676879 |
-272764995 |
-13820151 |
-165963722 |
五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
-- |
-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-303733843 |
-169713398 |
-86314320 |
173310940 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-- |
67711483 |
-- |
113847469 |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
-- |
45252439 |
-- |
83772214 |
无形资产摊销 |
-- |
1208946 |
-- |
2896447 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-5801 |
-- |
-- |
固定资产报废损失 |
-- |
112648 |
-- |
69274 |
财务费用 |
-- |
8417390 |
-- |
50011948 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
6010606 |
-- |
-95869365 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-43915155 |
-- |
-7326375 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-54238507 |
-- |
48163798 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13239538 |
-- |
17788794 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
36260034 |
-- |
362448785 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
990715797 |
-- |
1160429195 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1160429195 |
-- |
987118254 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-169713398 |
-- |
173310940 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
-- |
3571755 |
-- |
11169768 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1259562650 |
842152437 |
379184968 |
2121198636 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
419112 |
69510 |
2052 |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
325700852 |
263700852 |
118095822 |
236743982 |