南京普天通信股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
公司中文名称:南京普天通信股份有限公司
公司英文名称:Nanjing Putian Telecommunications Co.,Ltd.
法定代表人:董事长路俊海先生
董事会秘书:肖兆开先生
公司授权代表:顾小荣先生
联系地址:南京市秦淮区养虎仓88号
电话:86-25-2309954
传真:86-25-2309954
公司注册地址:中国江苏省南京市江宁经济技术开发区爱立信西侧一幢
公司办公地址:南京市秦淮区养虎仓88号
邮政编码:210012
公司主页:www.postel.com.cn
公司电子信箱:investor@postel.com.cn
年度报告备置地:公司证券管理室
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:宁通信B
股票代码:2468
(二)会计数据和业务数据摘要
1.1998年度会计数据
单位:人民币元
利润总额 18072495
净利润 12108025
主营业务利润 115042757
其他业务利润 874728
投资收益 8851332
补贴收入 0
营业外收支净额 -276776
经营活动产生的现金流量净额 -10749437
现金及现金等价物净增加额 -62465936
境内外会计师审计结果差异说明:
1998年度税后利润 1998年度资产净值
人民币千元 人民币千元
按中国会计准则编制之合并报表 12108 481461
为符合国际会计准则所作的调整:
坏帐准备 15986 —
递延资产 — (3704)
资产重估增值 — (3590)
其他 (2436) (8122)
按国际会计准则编制之合并报表 25658 466045
注:从本年度起境内会计审计坏帐准备计提由余额法改为帐龄分析法。
2.公司近三年主要会计数据
单位:人民币元
财务指标 1998 1997 1996
主营业务收入 483620642 469736150 374205788
净利润 12108025 47034537 53158218
总资产 751119341 799729073 528576376
股东权益 481460861 469352836 138770338
(不包含少数股东权益)
每股收益 0.056 0.219 —
每股净资产 2.24 2.18 —
调整后的每股净资产 2.15 2.13 —
净资产收益率(％) 2.51 10.02 38.31
注1:本报告期股本未发生变化,故每股收益和每股净资产同按月加权平均每股收益和每股净资产相等。
注2:以上财务数据的计算方法如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
注3:报告期末至本报告披露日,公司股本未发生变化。
3.报告期内股东权益变动情况(人民币元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数
215000000 205293605 26364723 16632518 6061990 469352836
本期增加 4086184 2289076 5732765 12108025
本期减少
期末数
215000000 205293605 30450907 18921594 11794755 481460861
变动原因
(三)股本变动及股东情况
1.股本变动情况
单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 11500 11500
其中:
国家拥有股份 11500 11500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
11500 11500
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股
2.境内上市的外资股
10000 10000
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 10000 10000
三、股份总数 21500 21500
2.股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,本公司股东总数为4225户,其中国有法人股东1户,B股股东4224户。
(2)报告期末前十名股东持股情况(单位:股)
序号 股东名称 年末持股数 持股比例(％)
1 中国邮电工业总公司 115000000 53.49
2 黄真 5304794 2.47
3 ABNAMROBANKAMSTERDAM 3981500 1.85
4 彭德政 2024600 0.94
5 明敏国际有限公司 1370500 0.64
6 BONYA/CAMGCHCHINA 1200000 0.56
INVESTMENTSLIMITED
7 成愉有限公司 1091452 0.51
8 孙速敏 1061100 0.49
9 EASTSUNINVESTMENTFUNDS.A.
1000000 0.47
10 CBNYS/APNC/SKANDIASELECT 846000 0.39
FUND/CHINAEQUITYAC
注:持有本公司5％以上的股东为中国邮电工业总公司一家,本年度内股份数未发生变化,所持股份未作质押或冻结。前十名股东之间不存在关联关系。
(3)持股10％以上的法人股东介绍
持有本公司10％以上股份的股东为中国邮电工业总公司(持股数:115,000,000股,持股比例:53.49％),法定代表人为张庆忠,经营范围为:组织所属企业生产通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件等。
(4)报告期内控股股东无变更情况。
(5)现任董事、监事及高级管理人员年初及年末均不持有公司股份。现任董事、监事及高级管理人员情况在第四章《股东大会简介》第2节中介绍。
(四)股东大会简介
1.本年度股东大会情况介绍
本年度公司召开了1997年度股东大会(会议通知刊登于1998年3月28日《证券时报》、《香港商报》)。
1998年4月28日,公司1997年度股东大会在南京通信会议室召开,出席会议的国有法人股东1人,代表股份115,000,000股,B股股东及授权代表1人,代表股份561,200股,共计115,561,200股,占公司总股本的53.75％,符合《公司法》的有关规定,经审议,会议形成了如下决议:
(1)审议通过了《1997年年度报告》
(2)审议通过了《董事会1997年度工作报告》
(3)审议通过了《监事会1997年度工作报告》
(4)审议通过了《1997年度财务决算及1998年度经营计划和财务预算报告》
(5)审议通过了公司1997年度利润分配方案:以1997年末总股本21500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币,剩余利润6,061,990.49元结转下年度分配。
(6)审议通过了《公司章程》修正案
(7)审议通过了关于投资组建南京思创普天置业有限公司的议案
(8)审议通过了公司董事会成员调整议案:同意倪玉良同志因工作调动,辞去公司董事职务,同意李宗信、周振凯、时新华三位同志增补进入公司董事会。
(9)审议通过了公司聘请1998年度境内外审计师的议案
(10)审议通过了公司名称更改方案。
2.现任董事、监事情况介绍:
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
路俊海 董事
长 男 56 三年 不由公司支付
励伟德 副董
事长 男 51 三年 54893
李宗信 董事 男 58 三年 不由公司支付
周振凯 董事 男 56 三年 不由公司支付
王加强 董事 男 48 三年 不由公司支付
蒋海珊 董事 男 42 三年 44943
胥爱民 董事 男 43 三年 120000
曹 斌 董事 男 42 三年 110000
时新华 董事 男 48 三年 45131
李学根 监事会
主席 男 51 三年 50153
刘襄品 监事 男 60 三年 不由公司支付
孙 强 监事 男 41 三年 44819
3.本年度董事、监事离任情况
1998年3月28日,公司1997年度股东大会经过审议,同意倪玉良先生因工作调动提出的辞去董事职务的申请。
(五)董事会报告
1.董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议情况及决议内容
1998年3月23至24日,第一届董事会第四次会议在公司总部举行,会议形成如下决议:
①审议通过了公司总经理1997年度经营情况报告
②审议通过了公司1997年年度报告和年度报告摘要
③审议通过了公司1997年度财务决算报告
④审议通过了公司1997年度利润分配预案
⑤审议通过了公司1998年度经营计划和财务预算方案
⑥审议通过了公司章程修正案
⑦审议通过了公司机构调整方案
⑧审议通过了公司董事会成员调整方案
⑨审议通过了公司名称更改方案
⑩审议通过了关于召开1997年股东大会年会的议案
1998年8月10日,第一届董事会第五次会议在公司总部举行,会议形成如下决议:
①审议通过了总经理1998年上半年公司经营情况回顾及下半年工作安排的报告
②审议通过了公司1998年上半年财务状况报告
③审议通过了公司1998年度中期报告
④审议通过了公司关于合资组建南京普天计算机产业有限公司的议案
⑤审议通过了公司关于组建三个合资公司生产移动通信设备、光纤宽带连接设备、无线非接触智能卡的议案
⑥审议通过了公司关于撤销同新加坡IPC公司成立合资公司议案的报告
⑦审议通过了关于公司1998年度中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本的议案
1998年12月21日,公司董事会以通讯表决方式召开临时会议并形成如下决议:
①吸收经营者入股,组建南京普天计算机产业有限公司
②根据总经理提名,聘任姜汉斌先生为公司副总经理
附简历:姜汉斌先生,36岁,一九八三年毕业于南京邮电学院,高级工程师,曾任有线系统部主任工程师、总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理,任期三年。
2.本次利润分配预案:本年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。
3.报告期内公司利润分配方案的执行情况
经南京市证券委员会宁证办字[1998]15号文批准,公司1997年度股东大会审议通过,公司于1998年6月实施了1997年度利润分配方案:即以1997年末总股本21500万股为基数,向全体股东每10股派发人民币1.2元人民币,B股除息日定于1998年6月23日。分红公告刊登于1998年6月17日《证券时报》、《香港商报》。
(六)监事会报告
1.报告期内监事会会议情况
1998年3月23日,召开了公司第一届监事会第三次会议。会议就公司1997年的经营情况及注册会计师提供的年度审计报告进行了评议和讨论。同时,对98年的公司经营特别是财务管理方面提出了若干建议。
2.公司、公司董事及经理依法运作情况
监事会认为,在98年度中,公司董事和经营班子本着对全体股东高度负责的精神,顽强拼搏、忠心耿耿、弹精竭力、不谋私利、遵纪守法、顾全大局,带领公司全体员工努力实现公司经营目标,在本年度中公司没有出现违背公司法和公司章程损害公司利益的情况。
3.募集资金的使用情况
1997年,公司发行股票所募资金,计划投入六大技术开发项目共计15,800万元,98年度实际投资4,641万元,加上97年投资4,053万元,累计完成8,694万元,完成计划的55％。经查,所募资金并无发生任意更改或挪用等情况。
4.关于公司净利润下降的情况说明
(1)国家实施“零关税”政策,使本公司营业收入增长趋缓。
(2)通信设备市场的激烈竞争,使公司产品的毛利率下降。
(3)无线接入和多媒体计算机98年度出现经营性亏损。
(4)部分期间费用增速过快。
5.关联交易情况
经查,同本公司有关的关联交易均根据公平交易原则,价格合理,列帐明确,并无损害本公司的利益。
(七)业务报告摘要
1.公司经营情况
(1)公司主营业务情况
1998年,公司实现主营业务收入48,362.06万元,比上一年度增长2.96％;实现利润总额1,807.24万元,与去年同期相比有较大幅度下降。董事会年初确定的目标未能完成的主要原因是:1)国家实施零关税政策,导致公司产品销售收入增幅趋缓;2)市场竞争激烈,降价销售使企业损失严重;3)无线接入和多媒体计算机98年度出现经营性亏损;4)由于加强市场网建设,加大广告宣传力度等因素的影响,导致公司期间费用增长幅度较大。
(2)公司财务状况及经营情况
到1998年底,公司总资产75,111.93万元,较上一年度下降6.08％;总负债25,853.67万元,比上一年度下降18.74％;股东权益48,146.09万元,是上一年度的102.57％;资产负债率34.42％,比上一年度下降5.5％。
(3)经营中出现的困难与问题及解决方案
1999年对我们来说是意义重大的一年,生产经营环境及宏观政策的变化都将对公司的业务产生巨大影响。尽管国家将继续实行积极的财政政策,加大基础设施投资以拉动内需,但由于邮电分营、电信改革、资费下调等因素的影响,1999年电信市场将比往年要严峻。公司将进一步调整产品结构、规划市场战略、挖掘内部潜力,实现降本增利,扩大市场占有率。
2.公司投资情况
1997年B股发行募集到位的资金共计2.4亿元,现已投入到六大项目中的资金累计为8,694.49万元,占使用计划的55.03％;本年度投资4,641.02万元,占计划的73.67％。在招股书承诺的六大项目中,分组交换生产线改造项目已经完成,SMT生产线已投产使用;配线架新技术应用和生产线改造项目基本完成,未来一年将全面竣工;ATM技术和CDPD技术的开发研究已进入新阶段,正着手采购关键设备、仪表;无线固定接入、多媒体终端两个新产品虽已投放市场,但在产品技术上仍需攻关和完善,暂不能采购设备、仪表;营运资金的补充已基本到位,主要是为固定无线接入、多媒体两个项目的投产试销注入了流动资金4,810.93万元;暂时闲置的资金主要用于短期投资,以实现保值增值,全年取得债券利息和回购收益共859.33万元,年收益率为8.15％,比银行贷款利率高出0.77个百分点。
3.99年业务发展计划
(1)探索新的经营机制,创造良好发展氛围。
(2)大力调整产品结构,培育新的经济增长点。
在数据通信产品方面,我们将与PTIC技术开发中心及国际知名数据网络公司共同组建数据产业集团,开发、生产、销售IP电话网关、千兆以太网交换机等网络产品。配线产品要在提高现有产品质量的基础上,研究开发适合未来通信发展需要的新一代配线设备。
(3)实现市场营销创新,调整市场发展战略。
(4)强化人力资源管理、计划和财务管理、质量管理,增强企业实力。
(八)重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
本公司1998年度中期报告披露的关于上海凯利公司拖欠我公司货款计650,816.80元一案(详见1998年8月14日中期报告),无新的进展。报告期内未发生其他重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内收购兼并事项
本公司所属南京长乐通信设备厂,是本公司与南京雨花台区雨花镇合资兴办的联营企业,经1998年5月16日该厂董事会决定,本公司以66万元人民币收购雨花镇40％的股权。此次股权收购事项已实施完毕,并于1998年度办理完工商变更手续。
3.重大关联交易事项
详见《会计报告附注》“关联交易”科目。
4.公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5.经1997年度股东大会审议,聘请普华大华会计师事务所、普华亚洲会计有限公司为公司1998年度境内外审计师。
6.重大合同
1998年2月26日,本公司与美国朗讯科技公司就合作开发CDPD系统中国市场签订了无线蜂窝分组数据(CDPD)项目合作协议,本公司将作为朗讯公司的合作伙伴,在中国境内销售其产品、部件、材料以及提供产品服务。
7.公司报告期内更名情况
经1997年股东大会批准,本公司于1998年6月3日将原“南京邮电通信设备股份有限公司”更名为“南京普天通信股份有限公司”,并换发营业执照。
8.其它重大事项
(1)经国家对外经济贸易合作[1998]外经贸资二函字第407号文批准,本公司转制为外商投资股份有限公司并获外商投资企业批准证书。
(2)计算机2000年问题对公司的影响及解决方案:
公司对计算机2000年问题十分重视,并组织了专门技术人员对公司产品和计算机系统进行了全面检测和评估。目前公司后期产品及使用的财务、人事管理软件已基本解决了2000年问题;对于少部分存在问题的早期产品,公司将通过加装升级软件加以解决,因此计算机2000年问题不会对下一世纪公司生产经营、日常办公产生重大影响。
(九)财务报告
1.审计意见
本公司1998年度财务报告经普华大华会计师事务所、普华亚洲会计有限公司审计,出具无保留意见的审计报告(普华审字(99)第208号)。
2.会计报表(见附表)
3.会计报表附注(附后)
(十)其他有关资料
1.公司变更注册登记日期、地点:因变更公司名称,公司于1998年6月3日在南京市工商行政管理局换发了新的营业执照。
2.企业法人营业执照注册号:13487805-4
3.税务登记号码:320104134878054
4.公司聘请的会计师事务所名称和办公地点
境内:普华大华会计师事务所
地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
境外:普华亚洲会计有限公司
地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
(十一)备查文件
1.载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京普天通信股份有限公司
1999年4月10日
附:会计报表附注:
1.公司简介
本公司是1997年5月18日成立于中华人民共和国(“中国”)的股份有限公司。本公司于成立日接管原国有企业邮电部南京通信设备厂及其附属公司和联营公司名下之业务。本公司业务之业绩从本公司成立当日起计算在本公司之内。本公司在1998年6月3日将公司法定名称更改为“南京普天通信股份有限公司”。
2.主要会计政策
(a)执行的会计制度
本会计报表乃依据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》而编制。
(b)会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
(c)合并会计报表原则
合并会计报表包括本公司及子公司截至1998年12月31日止的会计报表。
(d)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(e)外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币。所有外币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折算成人民币记帐。期末所有以外币计算的货币性资产和负债按中国人民银行公布的当日外汇牌价折算为人民币,由此与原帐面余额之间产生的差异列入当期损益。
(f)坏帐核算方法
因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务入逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确认为坏帐。其余的应收帐款乃按帐龄分析法及具体个别可回收的可能性而计提坏帐准备。
(g)存货核算方法
存货分为原材料,在产品和产成品。年末存货按成本及可变现净值两者中较低者列帐。成本按加权平均法计算,包括原料、直接人工及适当部份的间接生产费用。可变现净值则以估计销售收益扣除估计销售费用而厘定。
(h)长期投资的核算方法
长期投资包括对子公司,联营公司的投资及债券投资。子公司是指本公司持有其股本权益50％以上(不包括50％)或在管理委员会上拥有多数表决权的公司。子公司按权益法核算并于年末编制合并报表。联营公司是指子公司以外的由本公司及子公司至少拥有其20％以上但不多于50％权益的,并能对其管理有重大影响的公司。联营公司按权益法核算但不纳入合并范围之内。债券投资按成本法核算。
(i)固定资产核算方法
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备,以及单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。固定资产按购置或新建时的原始成本计价。对本公司在改制时评估增值的固定资产,按其评估价值入帐。固定资产折旧采用直线法平均计算,按其扣减估计残值后之原值和估计可使用年期平均计提折旧额。估计残值按原值的3％估算。年折旧额均按规定计入成本或费用。固定资产的估计可使用年期列示如下:
房屋及建筑物 15至35年
机器设备 10至15年
运输工具 6至8年
电子及其它设备 4至11年
(j)在建工程
在建工程指正在兴建中的资本性资产,并以成本入帐。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用,其中包括在兴建期间为项目筹借资金所发生的利息费用与汇兑差异。在建工程在实质上已经完成,并实际投入使用时转入固定资产。
(k)无形资产及递延资产摊销
无形资产及递延资产按成本入帐,并采用直线法按下列年期平均计提摊销额。无形资产之摊销年期如下:
土地使用权 50年
软件费用 5年
递延资产之摊销年期如下:
存货进项税额 5年
水、电增容费 10年
电话初装费 10年
模具费用 5年
(l)收入确认原则
销售商品的收入在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对该商品实施继续管理和控制,有关收入已收到或取得收款证明,与该商品销售相应的成本已可靠计量时确认为营业收入。惟南京南方电讯公司的主要产品((DPN-100分组交换设备的销售收入系以产品交付客户并通过初步验收时才确认入帐
。提供劳务的收入于劳务提供时确认为营业收入。
(m)税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下:
A.流转税
税项 税率
商品销售收入 增值税 17％
产品销售收入 增值税 17％
来料加工收入 增值税免
安装工程收入 营业税 3％
B.企业所得税
企业所得税按应付税款法核算,具体税率如下:
企业所得税率
本公司 15％
南京南方电讯公司 15％
南京八达通信设备厂 33％
南京长乐通信设备厂 33％
南京鸿雁电器公司 33％
南京金华丽电子有限公司 0％
南京三通星实业有限公司 33％
上海华宁通信发展有限公司 7.5％
南京普天大酒店有限公司 33％
南京雨花电镀厂 0％
南京普天计算机产业有限公司 0％
南京曼奈柯斯电器有限公司 0％
南京普天景通配线设备销售有限公司 33％
C.房产税
房产税系以房产原值的70％为纳税基准,税率为1.2％;或以租金收入计缴,税率为12％。
D.个人所得税
职工个人所得税由本公司及其子公司各自代扣代缴。
E.预提所得税
南京南方电讯公司支付予北方电讯(亚洲)有限公司(以下简称“北方电讯”)的技术支持费,按20％的税率作预提所得税准备。
3.应收帐款
年初数 占金额 年末数 占金额
人民币元％ 人民币元％
应收帐款帐龄分析:
1年以内 180374356 81.54 163982720 73.30
1-2年 28086410 12.70 35709678 15.96
2-3年 7159494 3.24 12334960 5.51
3年以上 5579277 2.52 1167790 55.23
221199537 100 223705263 100
持本公司5％以上股份的主要股东并没有欠款。
4.其他应收款
年初数 占金额 年末数 占金额
人民币元％ 人民币元％
其他应收款帐龄分析:
1年以内 13461139 83.55 17465760 63.64
1-2年 1509135 9.37 9638863 35.12
2-3年 777906 4.83 32200 11.17
3年以上 363052 2.25 18484 0.07
16111232 100 27445108 100
其他应收款中包括应收本公司国有法人股持有者中国邮电工业总公司代垫工程款。除上述应收工程款外,持本公司5％以上股份的其他主要股东并没有欠款。
5.长期投资
年初数 本年增加 本年减少 年末数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
长期股权投资 17067763 535068 (11202870) 6399961
长期债权投资 90000 — (18000) 72000
17157763 535068 (11220870) 6471961
本公司的长期股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称
投资期限 原始投资金额 累计权益 投资金额 占被投资单位
增(减)额 注册资本比例
人民币元人民币元人民币元
杭州鸿雁电器(集团)公司
30 321038 — 321038 2.26％
南京曼奈柯斯电器有限公司
30 6365556 (879276) 5486280 50％
普天景通配线设备销售
5 250000 (250000) — 50％
有限公司
南京通信设备厂
丹阳鸿雁电器厂
10 592643 — 592643 45％
7529237 (1129276) 6399961
6.在建工程
本年转入
工程名称
预算数 年初数 本年增加 固定资产 年末数 资金来源 工程进度
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
综合楼工程
8000000 6201943 2960493 (9162436) — 自有资金 100％
食堂加层工程
4000000 1968611 1877060 (3845671) — 自有资金 100％
总装楼修缮
600000 508583 212841 (721424) — 自有资金 100％
中央空调工程
650000 626060 — (626060) — 自有资金 100％
其他
3017669 9822947 (7942773) 4897843 自有资金 未定
12322866 14873341 (22298364) 4897843
7.长期待摊费用
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
存货进项税额
1993064 — (566124) 1426940
水、电增容费
1874322 1076074 (312313) 2638083
电话初装费
280143 432099 (143786) 568456
模具费
1759845 — (249035) 1510810
5907374 1508173 (1271258) 6144289
8.主营业务收入
上年实际数 本年实际数
人民币元 人民币元
通信设备销售收入 369484404 393526130
通信设备来料加工及安装工程收入 41550226 19640794
电器接插件销售收入 51476259 47912196
其他销售收入 7225261 22541522
469736150 483620642
通信设备销售收入中包括销售给本公司联营公司南京普天景通配线设备销售有限公司的销售收入。
9.主营业务成本
上年实际数 本年实际数
人民币元 人民币元
通信设备销售成本 294131665 306623117
通信设备来料加工及安装工程成本 1179700 4807894
电器接插件销售成本 38195597 34834355
其他销售成本 5840953 18960417
339347915 365225783
10.投资收益
上年实际数 本年实际数
人民币元 人民币元
长期投资 短期投资 合计 长期投资 短期投资 合计
债券投资收益
— 8628232 8628232 — 8564500 8564500
联营公司投资收益
581454 — 581454 286832 — 286832
581454 8628232 9209686 286832 8564500 8851332
以上联营公司投资收益皆为已收或应收之投资收益。
11.关联方
(a)存在控制关系的关联方
企业名称 主营业务 与本企业关系 法定代表人
中国邮电工业总公司
组织所属企业生产通 母公司 张庆忠
信设备邮政公用设备
通信线路器材及维修等
南京南方电讯公司
数据通讯(制造服 子公司 励伟德
务、销售)等
南京八达通信设备厂
卡接式成端通信 子公司 励伟德
设备制造等
南京鸿雁电器公司
电子元件、通信 子公司 励伟德
配套设施及
专用电源设备等
南京长乐通信设备厂
通信设备制造等 子公司 励伟德
南京三通星实业有限责任公司
销售电子产品等 子公司 励伟德
上海华宁通信发展有限公司
国际贸易,保税 子公司 倪玉良
区企业间的贸易
及区内贸易代理等
南京金华丽电子有限公司
生产经营灯具电 子公司 励伟德
子产品配套设备
及服务
南京雨花电镀厂
金属表面处理, 子公司 胥爱民
建筑五金等
南京普天大酒店有限公司
住宿、饮食服务等 子公司 励伟德
南京普天计算机产业有限公司
计算机及周围设备 子公司 励伟德
计算机硬、软件的
开发,制造,销售等
(b)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
本年 本年
企业名称 年初数 增加数 减少数 年末数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
中国邮电工业总公司
1093370000 — — 1093370000
南京南方电讯公司
11383000 — — 11383000
南京八达通信设备厂
9350000 — — 9350000
南京鸿雁电器公司
11970000 — — 1970000
南京长乐通信设备厂
1250000 — — 1250000
南京三通星实业有限责任公司
650000 — — 650000
上海华宁通信发展有限公司
500000 — — 500000
南京金华丽电子有限公司
美元510000 — — 美元510000
南京雨花电镀厂
2800000 — — 2800000
南京普天大酒店有限公司
— 4750000 — 4750000
南京普天计算机产业有限公司
— 20000000 — 20000000
(c)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 金额 金额 金额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
中国邮电工业总公司
115000000 — — 115000000
南京南方电讯公司
11383000 — — 11383000
南京八达通信设备厂
5610000 — — 5610000
南京鸿雁电器公司
8857800 — — 8857800
南京长乐通信设备厂
750000 500000 — 1250000
南京三通星实业
650000 — — 650000
上海华宁通信发展有限公司
467500 — —
南京金华丽电子
美元306000 — — 美元306000
南京雨花电镀厂
1680000 — — 1680000
南京普天大酒店有限公司
— 4750000 — 4750000
南京普天计算机产业有限公司
— 19900000 — 19900000
(d)不存在控制关系的关联方的性质:
企业名称 与本企业的关系
南京曼奈柯斯电器有限公司 联营公司
南京普天景通配线设备销售有限公司 联营公司
12.关联方往来款项余额及关联方交易
(a)本公司与中国邮电工业总公司往来款项余额列示如下:
项目
年初数 年末数
占该帐项 占该帐项
余额 余额的比例 余额 余额的比例 主要经济内容
人民币元 ％ 人民币元 ％
其他应收款
6100679 37.87 12001649 43.73 代垫工程款
其他应付款
903165 6.30 — — 应付销售服
务费及劳动
保险统筹金
预付帐款
688285 3.30 — — 预付材料款
(b)本公司与南京普天景通配线设备销售有限公司往来款项余
额列示如下:
项目
年初数 年末数
占该帐项 占该帐项
余额 余额的比例 余额 余额的比例 主要经济内容
人民币元 ％ 人民币元 ％
应收款项
— — 56441104 25.23 通信设备销售款
(c)本公司与南京普天景通配线设备销售有限公司交易额列示如下:
项目 上年实际数 本年实际数 主要经济内容
主营业务收入 — 132477785 通信设备销售收入
--------------------------------------------------------------
南京普天通信股份有限公司1998年度现金流量表
单位:人民币元
项目 行次 本年金额(母公司) 本年金额(合并)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 279510763 552368462
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6525797 8275709
现金流入小计 286036560 560644171
购买商品、接受劳务支付的现金 (268480135) (433607053)
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 (21921160) (37406786)
实际交纳的增值税款 (12028201) (21974401)
支付的所得税款 (3018651) (7933013)
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 (1774005) (3742498)
支付的其他与经营活动有关的现金 (49546484) (66729857)
现金流出小计 (356768636) (571393608)
经营活动产生的现金流量净额 (70732076) (10749437)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 618000 618000
分得股利或利润所收到的现金 28502760
—取得债券利息收入所收到的现金 8564500 8564500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 808874
现金流入小计 37685260 9991374
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
(13711800) (23201822)
权益性投资所支付的现金 (10173219) (866000)
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (23885019) (24067822)
投资流动产生的现金流量净额 13800241 (14076448)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 146000000 194450000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 146000000 194450000
偿还债务所支付的现金 (109500000) (184980000)
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 (27619271) (28510587)
偿付利息所支付的现金 (13577047) (18599464)
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 (150696318) (232090051)
筹资活动产生的现金流量净额 (4696318) (37640051)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净减少额 (61628153) (62465936)
会股03表(续)
单位:人民币元
项目 本年金额(母公司) 本年金额(合并)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12108025 12108025
加:少数股东收益(减:亏损) 1286971
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3584768 6162654
固定资产折旧 8692561 15837119
无形资产摊销 2323662 2976316
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
1110128 1212732
固定资产报废损失
财务费用 13577047 18599464
投资损失(减:收益) (12333752) (8851332)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) (40594571) (10213037)
经营性应收项目的减少(减:增加) (32524227) (7632332)
经营性应付项目的增加(减:减少) (26675717) (42236017)
经营活动产生的现金流量净额 (70732076) (10749437)
3.现金及现金等价物净减少情况:
现金的年末余额 130641191 164386490
减:现金的年初余额 (192269344) (226852426)
加:现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净减少额 (61628153) (62465936)
南京普天通信股份有限公司1998年度利润分配表
单位:人民币元
项目 行次
1998年 1998年 1997年 1997年
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、净利润
12108025 12108025 47034537 47034537
加:年初末分配利润
26423753 6061990 29550490 14954367
盈余公积转入
二、可供分配的利润
38531778 18170015 76585027 61988904
减:提取法定盈余公积
1210803 4086184 4703454 7198351
提取法定公益金 1210803 2289076 4703454 7974197
利润转增资本 — — 19938535 19938535
三、可供股东分配的利润
36110172 11794755 47239584 26877821
减:应付优先股利
提取任意盈余公积 — — (4984169) (4984169)
应付普通股利 — — 25800000 25800000
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 36110172 11794755 26423753 6061990
截止于1998年12月31日资产负债表
单位:人民币元
资产 行次
母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动资产:
货币资金 192269344 226852426 130641191 164386490
短期投资 600000 600000 — —
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 600000 600000 — —
应收票据
应收股利 — — 3923208 —
应收利息
应收帐款(附注3)
115044937 221199537 126476603 223705263
减:坏帐准备 (575225) (1060486) (4159993) (7223140)
应收帐款净额 114469712 220139051 122316610 216482123
预付帐款 9241119 20877498 4379817 18765918
应收补贴款
其他应收款(附注4)
38586797 16111232 62154431 27445108
存货 33743505 119458513 66852305 129671550
减:存货跌价准备
存货净额 33743505 119458513 66852305 129671550
待摊费用 — 127462 — 120092
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 388910477 604166182 390267562 556871281
长期投资:
长期股权投资
142197957 17067763 135163511 6399961
长期债权投资 90000 90000 72000 72000
长期投资合计(附注5)
142287957 17157763 135235511 6471961
减:长期投资减值准备
长期投资净额
142287957 17157763 135235511 6471961
固定资产:
固定资产原价
109280422 174594615 125005672 204516604
减:累计折旧 (34422740) (50874049) (42793871) (69181790)
固定资产净值 74857682 123720566 82211801 135334814
工程物资 — — — 8394283942
在建工程(附注6)
12306960 12322866 4793483 4897843
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
87164642 136043432 87089226 140316599
无形资产及其他资产:
无形资产 35895586 35895586 37244115 40817748
开办费 — 558736 — 497463
长期待摊费用(附注7)
4269329 5907374 4014235 6144289
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
40164915 42361696 41258350 47459500
递延税项:
递延税款借项
资产总计 658527991 799729073 653850649 751119341
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 109500000 154430000 146000000 163900000
应付票据
应付帐款 34924180 63803476 11507798 63514488
预收帐款 2918396 44648564 3017399 5809127
代销商品款
应付工资 895868 1657603 873121 1373263
应付福利费 (1037556) (399765) — —
应付股利 27619271 28777708 — 915755
应交/(返还)税金
4412522 3313796 (685118) 1630602
其他应交款 178153 351023 7007 648588
其他应付款 6584203 14346353 8832305 17473114
预提费用 — 3535736 — 16667
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 185995037 314464494 169552512 255281604
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 3180118 3689156 2780118 3197922
住房周转金 — — 57158 57158
其他长期负债
长期负债合计 3180118 3689156 2837276 3255080
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 189175155 318153650 172389788 258536684
少数股东权益 — 12222587 — 11121796
股东权益:
股本 215000000 215000000 215000000 215000000
资本公积 205293605 205293605 205293605 205293605
盈余公积 22635478 42997241 25057084 49372501
其中:公益金 8527866 16632518 9738669 18921594
未分配利润 26423753 6061990 36110172 11794755
股东权益合计 469352836 469352836 48146086 1481460861
负债和股东权益总计
658527991 799729073 653850649 751119341
南京普天通信股份有限公司1998年度利润表
单位:人民币元
项目 行次
上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入(附注8)
171507564 469736150 244786814 483620642
减:折扣与折让 — — 280740 281504
主营业务收入净额 171507564 469736150 244506074 483339138
减:主营业务成本(附注9)
116780875 339347915 179654601 365225783
主营业务税金及附加 1189047 2613663 1090519 3070598
二、主营业务利润
53537642 127774572 63760954 115042757
加:其他业务利润 1847358 2326966 545380 874728
减:存货跌价损失
营业费用 17682881 30424109 22132800 36116390
管理费用 26684233 43974828 32527417 56742167
财务费用 11768051 16259774 8529954 13560989
三、营业利润 (750165) 39442827 1116163 9497939
加:投资收益(附注10)
48115098 9209686 12333752 8851332
补贴收入
营业外收入 1336570 8314651 918186 2059625
减:营业外支出 588348 997656 1397513 2336401
四、利润总额 48113155 55969508 12970558 18072495
减:所得税 1078618 9575740 862563 4677499
减:少数股东损益 — (640769) — 1286971
五、净利润 47034537 47034537 12108025 12108025
