厦门灿坤实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
厦门灿坤实业股份有限公司
2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性﹑准确性﹑完整性无法保证或存在异议 。
1.3 所有董事均出席审议本次季度报告的董事会会议。
1.4 本季度报告中财务报告未经审计。
1.5 公司董事长简德荣先生、会计经理陈宗易先生声明：保证本季度报告中财务会计报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
股票简称 闽灿坤 B
股票代码 200512
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗青兴 孙美美
联系地址 福建省漳州龙池开发区灿坤工业园 福建省漳州龙池开发区灿坤工业园
电话 0596-6268103 0596-6268161
传真 0596-6268104 0596-6268104
电子邮箱 allenlo@tkl.tsannkuen.com mm_sun@tkl.tsannkuen.com
1
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2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项 目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产(元） 1,925,013,722.37 1,985,108,875.38 (3.03)
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 477,348,952.34 461,411,506.21 3.45
股本（股) 1,112,350,077.00 1,112,350,077.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股） 0.43 0.41 4.88
项 目 本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 664,479,506.22 765,386,616.25 (13.18)
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,656,510.21 18,445,684.38 (15.12)
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,626,802.27 47,910,849.17 (73.65)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.04 (75.00)
基本每股收益（元/股） 0.0141 0.0166 (15.06)
稀释每股收益（元/股） 0.0141 0.0166 (15.06)
加权平均净资产收益率（%） 3.34% 4.54% (1.20)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.64% 3.61% (2.97)
2.1.1 非经常性损益项目
单位：（人民币）元
项 目 初至報告期期末金额
非流动资产处置损益 1,135,277.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
687,515.00
额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 14,687,922.25
益
除上述各项之外的其它营业外收入和支出 323,880.02
非经常性损益的所得税影响数 0.00
归属于少数股东的扣除非经常性损益净利润 (4,196,295.52)
合计 12,638,298.95
对重要非经常性损益项目的说明：无
2
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2.1.2 不同会计准则计算的净利润差异说明
本财务报表按中国会计准则编制,不同于国际财务报告准则而编制的财务报告。于 2011
年 3 月 31 日,法定财务报告本年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 15,656，510.21 元
及净资产为 477,348,952.34 元,按国际财务报告准则对本年净利润和归属于上市公司股东的
净资产的主要调整如下：
单位：（人民币）元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益
内容
本期数 上期数 期末数 期初数
按境外会计准则 15,724,431.76 18,513,605.93 475,998,068.23 459,992,700.55
按境内会计准则 15,656,510.21 18,445,684.38 477,348,952.34 461,411,506.21
按境外会计准则调整的分项及合计：
沖銷 93 年評估增值固定资
67,921.55 67,921.55 (1,350,884.11) (1,418,805.66)
产增值部份本年的折舊
按境内外会计准则差异合
67,921.55 67,921.55 (1,350,884.11) (1,418,805.66)
计
境内外会计准则差异的说
沖銷 93 年評估增值固定资产增值部份本年的折舊
明
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 32,402
前 10 名流通股股东持股情况
序 股东名称 持有流通股的数量 股份种类
1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 323,643,179 B股
2 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 153,802,306 B股
3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 27,729,575 B股
4 TIMMERTON CO INC 14,505,644 B股
5 陈永泉 10,004,383 B股
6 李谊君 7,692,959 B股
7 上海香港万国证券 6,095,002 B股
8 陈丽娟 6,076,746 B股
9 陈永清 5,889,589 B股
10 CSC SECURITIES (HK) LTD 4,734,079 B股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前三大股东系本司的法人控股股东。本司未知其
余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其
余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3
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§3 重要事项
出售资产:
公司于 2008 年 7 月 29 日、2009 年 1 月 21 日及 2009 年 4 月 28 日及 2010 年 4 月 28 日刊登于《证
券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤出售零件厂部分营运资产公告》、《关
于控股子公司出售零件厂部分营运资产的进展说明及新增出售资产的公告》及《关于控股子公司出售零件
厂部份营运资产的进展说明及再次新增出售资产的公告》，截止 2011 年 3 月 31 日执行状况如下：
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及
是否 所涉及的 关
出售日该出 出售产 的资产
出售价 为关 定价原则 债权债务 联
交易对方 被出售资产 出售日 售资产为公 生的损 产权是
格 联交 说明 是否已全 关
司贡献的净 益 否已全
易 部转移 系
利润 部过户
漳州宝坤 马达类设备 2011.01.31 12.00 5.47 5.47 是 否
漳州顺坤 电木类设备 2011.01.31 0.35 0.31 0.31 是 是
漳州海坤 压铸类设备 2011.02.28 36.20 34.33 34.33 是 否
漳州博尔 压铸类设备 2011.02.28 17.50 15.71 15.71 以高于帐 是 否
面净值为
非
漳州裕丰 压铸类设备 2011.02.28 6.30 6.18 6.18 是 否 关
否 原则，参 联
漳州鸿源 压铸类设备 2011.02.28 3.60 3.53 3.53 考评估和 是 否 企
市场价格 业
漳州锐诚 压铸类设备 2011.02.28 6.00 5.88 5.88 是 否
议定交易
漳州盛元 五金类设备 2011.03.30 5.20 4.46 4.46 价格 是 否
漳州祥坤 五金类设备 2011.03.30 2.67 2.42 2.42 是 否
漳州合旺 电木类设备 2011.03.30 0.80 0.49 0.49 是 否
漳州海坤 压铸类设备 2011.03.30 1.10 1.03 1.03 是 否
合计 91.72 79.83 79.83
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 项 目 期末数 期初数 增减% 变动主要原因说明
主要系本期未交割远期外汇合约
1 交易性金融资产 14,592,672.02 2,301,579.95 534.03%
增加；
主要系预付材料验收入库和保险
2 预付款项 6,733,114.91 8,658,966.52 -22.24%
费摊销；
主要系定期存款已到期；相关利息
3 应收利息 67,777.51 128,237.14 -47.15%
收入款项已入本期。
主要系 2010 年国税出口退税款收
4 其他应收款 29,378,496.39 60,422,920.42 -51.38%
回；
5 存货 204,197,713.99 276,589,483.95 -26.17% 主要系公司管控库存；
6 商誉 996,979.09 2,496,979.09 -60.07% 主要系苏州太湖股权转让；
7 应付票据 55,542,986.82 77,161,578.38 -28.02% 主要系票据到期付款；
8 其他应付款 213,354,072.31 90,697,163.04 135.24% 主要系本期向控股股东借款；
主要系未交割远期外汇金额期末
9 递延所得税负债 3,648,168.01 345,236.99 956.71%
评估有利增加。
序号 项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减% 变动主要原因说明
主要系法规新增城建税及附加
1 营业税金及附加 4,257,112.51 1,042,276.29 308.44%
税税率增加；
2 财务费用 995,255.00 (1,366,457.41) 172.83% 主要系本期汇兑损失增加；
主要系去年同期应收帐款计提
3 资产减值损失 338,284.11 1,354,248.47 -75.02%
坏帐；
公允价值变动收益
1556.28 主要系未交割远期外汇合约增
4 （损失以“－”号填 12,291,092.07 (844,006.90)
% 加；
列）
投资收益
5 （损失以“－”号填 2,417,462.38 1,184,538.21 104.08% 主要系交割远期外汇合约增加；
列）
6 营业外收入 3,385,133.22 5,120,196.58 -33.89% 主要系资产处置收益减少；
7 营业外支出 533,764.37 183,276.52 191.23% 主要系资产报废损失；
主要系本期未交割远期金额较
8 所得税费用 4,756,805.06 2,453,123.41 93.91% 去年同期增加，对应评估所得税
增加；
经营活动产生的现金 主要系营业额降低及到期支付
9 12,626,802.27 47,910,849.17 -73.65%
流量净额 货款增加；
投资活动产生的现金 主要系与去年同期比处置资
10 (7,648,370.63) (3,056,960.90) 150.20%
流量净额 产的金额减少；
筹资活动产生的现金 主要系与控股股东往来借
11 111,138,900.13 (228,300,753.64) 148.68%
流量净额 款。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司之子公司漳州灿坤于 2006 年 12 月 31 日与上海新格有色金属有限公司（以下简称“上海新格”）签
定《合作框架协议》、《运营资产买卖协议》及《生产原料供应协议》，协议主要内容：漳州灿坤除将营运
资产出售外，同时将业务机会转移给上海新格，交易总金额为人民币 10,000 万元，上海新格将作为公司后
续采购铝制品原料的主要供货商，并以每吨依双方约定下调金额及比率作为结算价。依据《运营资产买卖
协议》约定，上海新格支付首款人民币 3,800 万元，其余人民币 6,200 万元余款，将于未来按月由漳州灿
坤从委托上海新格生产的铝汤加工费中扣抵。漳州灿坤承诺自《生产原料供应协议》生效后三年期间，向
上海新格采购铝汤（或铝锭），采购量不低于漳州灿坤需求铝汤（或铝锭）总量的 70%。如三年届满，由
于漳州灿坤订单不足，未能将余款全部从加工费中抵扣完毕，漳州灿坤同意《生产原料供应协议》延期，
所欠余款通过业务合作继续抵扣，直至扣抵完毕；如果由于漳州灿坤的责任终止执行，所欠余款上海新格
将不再支付；如因上海新格的责任终止执行，所欠余款上海新格应一次性支付完毕。
上述合约执行已逾三年，截至资产负债表日止，尚有人民币 39,746,220.40 元余款未结转，未来可持续
抵扣，目前公司已委请律师对该协议内容进行研讨及与新格公司进行讨论。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其它需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公
司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选
择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本公司接待情况如下：
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
香港惠理基金管理公
2011.01.05 现场调研 司、何民基投资董事、 公司经营状况、未提供任何书面资料
欧阳晋文分析员
2011.01.07 电话 汪先生 公司经营状况、未提供任何书面资料
公司办公
室
2011.01.21 电话 汪先生 公司经营状况、未提供任何书面资料
2011.03.07 电话 周先生 公司经营状况、未提供任何书面资料
2011.03.08 电话 钟先生 公司经营状况、未提供任何书面资料
3.5.3 合并范围变化情况
1.本期减少子公司
√适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
不再纳入合并范围的子 不再纳入合并范围的 处置日净资 年初至处置日净 合并范围发生变
公司名称 时间 产 利润 更的原因
苏州太湖国际旅行社有
2011 年 2 月 22 日 (1,297,175.94) (119,956.55) 股权转让
限责任公司
2.本期增加子公司
□适用√ 不适用
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3.6 衍生品投资情况
√适用 □ 不适用
上市公司未从事衍生品投资，本衍生品投资系公司控股子公司“漳州灿坤”鉴于汇率避险的需要，从
事远期结售汇、远期外汇买卖避险性衍生性金融商品操作。
公司控股子公司“漳州灿坤”于 2008 年 3 月 6 日经董事会通过<<从事衍生性金融商品交易处理程序
>>的管理制度。
1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场的汇率差异而产生汇
兑收益或亏损。
2、控制措施：
（1） 原则：本公司整体签约衍生性金融商品总金额以不超过既有资产负债之净部
位（净部位：外币资产总额-外币负债总额）加公司未来 6 个月内因业务产生
报告期衍生品持仓的风险 之资产负债净部位为限。
分析及控制措施说明（包 （2） 岗位分离：交易人员、交割人员和授权人员实行岗位分离。
括但不限于市场风险、流 （3） 流程规范：签约时交易人员应向授权人员提供充分的市场信息以及风险暴露
动性风险、信用风险、操 部位之资讯，阐明可能存在风险，衡量交易可行性，在授权人员的授权下完
作风险、法律风险等） 成衍生性金融商品的交易，签约交易涉及文件需经过法务部门检视；交割时
交割人员应得到授权人员授权。
（4） 定期评估：每日（月）依银行提供汇率估算表汇率*截止日未到期签约金额与
买入货币差额确认，了解衍生品公允价值变动损益。
（5） 止损点：合约损失上限以不超过交易总金额百分之六为限。
（6） 稽核制度：由稽核部门定期对衍生性金融产品交易进行稽核，并提交稽核报
告。
已投资衍生品报告期内市 （1）报告期投资衍生品已交割部份影响损益金额为人民币 239.68 万元，未交割部
场价格或产品公允价值变 份评估利益金额为人民币 1229.11 万元;
动的情况，对衍生品公允 （2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率
价值的分析应披露具体使 银行估算表;
用的方法及相关假设与参 （3）依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损
数的设定 益。
报告期公司衍生品的会计
政策及会计核算具体原则
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化.
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明
独立董事、保荐人或财务
控股子公司漳州灿坤操作之衍生品投资系执行之前已签约之合约，后续将依规定执
顾问对公司衍生品投资及
行董事会或股东会审议程序并及时履行信息披露义务。
风险控制情况的专项意见
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
远期外汇买卖 44,380,034.94 44,536,705.15 1,034,992.07 9.33%
远期结售汇 265,523,000.00 809,109,100.00 11,256,100.00 169.50%
合計 309,903,034.94 853,645,805.15 12,291,092.07 178.83%
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§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表(未经审计)
2011 年 3 月 31 日
编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 744,024,102.29 40,805,848.24 640,945,107.83 904,966.64
交易性金融资产 14,592,672.02 2,301,579.95
应收票据 4,037,834.00 4,304,903.10
应收账款 418,132,874.30 458,742,818.28
预付款项 6,733,114.91 365,399.00 8,658,966.52 93,254.00
应收利息 67,777.51 128,237.14
应收股利
其他应收款 29,378,496.39 2,419,595.33 60,422,920.42 126,090.00
存货 204,197,713.99 276,589,483.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,421,164,585.41 43,590,842.57 1,452,094,017.19 1,124,310.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 65,574,291.18 71,186,747.74
长期股权投资 40,000.00 990,854,030.83 40,000.00 990,854,030.83
投资性房地产 28,212,362.52 23,894,400.88 29,344,230.78 24,409,738.09
固定资产 348,627,573.30 26,092,011.38 367,750,001.33 27,071,431.70
在建工程 2,675,327.93 2,842,516.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,521,265.93 19,061,564.61 25,021,404.35 19,315,381.38
开发支出
商誉 996,979.09 2,496,979.09
长期待摊费用 6,275,561.46 137,265.54 5,953,419.25 145,340.04
递延所得税资产 26,925,775.55 28,379,559.09
其他非流动资产
非流动资产合计 503,849,136.96 1,060,039,273.24 533,014,858.19 1,061,795,922.04
资产总计 1,925,013,722.37 1,103,630,115.81 1,985,108,875.38 1,062,920,232.68
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资产负债表-续(未经审计)
2011 年 3 月 31 日
编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 55,542,986.82 77,161,578.38
应付账款 677,422,737.08 219,830.30 836,505,277.66 274,567.76
预收款项 15,468,830.21 30,000.00 15,875,235.26 31,260.00
应付职工薪酬 32,589,454.71 126,300.16 37,912,505.82 208,568.85
应交税费 46,165,875.98 68,888,581.96 48,362,325.48 68,937,341.03
应付利息
应付股利
其他应付款 213,354,072.31 569,917,241.53 90,697,163.04 594,840,595.36
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 1,040,543,957.11 639,181,953.95 1,106,514,085.64 664,292,333.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
递延收益
预计负债
递延所得税负债 3,648,168.01 345,236.99
其他非流动负债 42,749,663.05 39,746,220.40
非流动负债合计 46,397,831.06 0.00 40,091,457.39 0.00
负债合计 1,086,941,788.17 639,181,953.95 1,146,605,543.03 664,292,333.00
股东权益：
股本 1,112,350,077.00 1,112,350,077.00 1,112,350,077.00 1,112,350,077.00
资本公积 125,035,204.92 123,485,181.40 125,035,204.92 123,485,181.40
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 (760,033,301.25) (771,387,096.54) (775,973,855.22) (837,207,358.72)
外币报表折算差额 (3,028.33) 79.51
归属于母公司股东权益合计 477,348,952.34 464,448,161.86 461,411,506.21 398,627,899.68
少数股东权益 360,722,981.86 377,091,826.14
股东权益合计 838,071,934.20 464,448,161.86 838,503,332.35 398,627,899.68
负债及股东权益总计 1,925,013,722.37 1,103,630,115.81 1,985,108,875.38 1,062,920,232.68
法定代表人： 简德荣 主管会计工作负责人： 陈宗易 会计机构负责人：陈宗易
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厦门灿坤实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
利润表(未经审计)
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日
编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 664,479,506.22 588,357.60 765,386,616.25 1,519,018.01
二、营业总成本 655,370,026.63 2,553,871.43 743,281,526.43 2,695,449.83
减：营业成本 572,850,476.33 534,277.68 665,449,907.42 1,473,143.30
营业税金及附加 4,257,112.51 32,671.79 1,042,276.29 76,031.62
销售费用 23,157,067.06 25,910,761.19
管理费用 53,771,831.62 1,987,550.68 50,890,790.47 1,574,840.54
财务费用 995,255.00 (628.72) (1,366,457.41) 22,156.93
资产减值损失 338,284.11 1,354,248.47 (450,722.56)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,291,092.07 (844,006.90)
投资收益（损失以“－”号填列） 2,417,462.38 67,732,295.69 1,184,538.21 7,849,213.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润 23,818,034.04 65,766,781.86 22,445,621.13 6,672,782.15
加：营业外收入 3,385,133.22 143,480.32 5,120,196.58 99,112.19
减：营业外支出 533,764.37 90,000.00 183,276.52
其中：非流动资产处置损失 334,675.58 8,781.08
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 26,669,402.89 65,820,262.18 27,382,541.19 6,771,894.34
减：所得税费用 4,756,805.06 2,453,123.41
五、净利润（净亏损以“－”填列） 21,912,597.83 65,820,262.18 24,929,417.78 6,771,894.34
归属于母公司所有者的净利润 15,656,510.21 65,820,262.18 18,445,684.38 6,771,894.34
少数股东损益 6,256,087.62 6,483,733.40
六、每股收益
1、基本每股收益 0.0141 0.0166
2、稀释每股收益 0.0141 0.0166
七、其他综合收益 (3,107.84) 443,930.80 107,321.76
八、综合收益总额 21,909,489.99 65,820,262.18 25,373,348.58 6,879,216.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,654,179.33 65,820,262.18 18,889,615.18 6,879,216.10
归属于少数股东的综合收益总额 6,255,310.66 6,483,733.40
法定代表人： 简德荣 主管会计工作负责人： 陈宗易 会计机构负责人：陈宗易
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
现金流量表(未经审计)
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日
编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 724,144,123.35 0.00 757,929,692.49
收到的税费返还 84,981,611.39 15,060.94 49,601,510.57
收到其他与经营活动有关的现金 20,147,678.69 9,622,030.22 20,767,380.01 10,860,348.65
经营活动现金流入小计 829,273,413.43 9,637,091.16 828,298,583.07 10,860,348.65
购买商品、接受劳务支付的现金 677,338,778.45 0.00 600,565,170.61
支付给职工以及为职工支付的现金 71,250,333.12 9,568,261.26 88,976,481.56 8,814,086.55
支付的各项税费 10,035,998.83 1,358,348.66 6,505,020.50 1,017,765.88
支付其他与经营活动有关的现金 58,021,500.76 1,465,249.15 84,341,061.23 9,149,387.14
经营活动现金流出小计 816,646,611.16 12,391,859.07 780,387,733.90 18,981,239.57
经营活动产生的现金流量净额 12,626,802.27 (2,754,767.91) 47,910,849.17 (8,120,890.92)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 7,500.00 67,732,295.69 7,500.00 7,849,213.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,095,326.14 0.00 5,820,974.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
0.00 0.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 2,602,826.14 67,732,295.69 5,828,474.43 7,849,213.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,959,076.09 76,400.00 8,663,435.33 1,240,357.88
产支付的现金
投资支付的现金 292,120.68 0.00 222,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
0.00 0.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 10,251,196.77 76,400.00 8,885,435.33 1,240,357.88
投资活动产生的现金流量净额 (7,648,370.63) 67,655,895.69 (3,056,960.90) 6,608,856.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
0.00 0.00
现金
取得借款收到的现金 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 131,431,000.00 5,000,000.00 160,000,000.00
筹资活动现金流入小计 131,431,000.00 5,000,000.00 0.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 68,370,277.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,292,099.87 0.00 2,352,514.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
20,292,099.87 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 30,000,000.00 157,577,962.02 157,577,962.02
筹资活动现金流出小计 20,292,099.87 30,000,000.00 228,300,753.64 157,577,962.02
筹资活动产生的现金流量净额 111,138,900.13 (25,000,000.00) (228,300,753.64) 2,422,037.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (396,542.40) (246.18) (151,457.62) (6,911.25)
五、现金及现金等价物净增加额 115,720,789.37 39,900,881.60 (183,598,322.99) 903,091.90
加：期初现金及现金等价物余额 627,477,733.10 904,966.64 540,739,906.30 494,441.23
六、期末现金及现金等价物余额 743,198,522.47 40,805,848.24 357,141,583.31 1,397,533.13
法定代表人： 简德荣 主管会计工作负责人： 陈宗易 会计机构负责人：陈宗易
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厦门灿坤实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
董事长:简德荣
2011 年 4 月 23 日
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