现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25356204 |
79028235 |
60078477 |
36017761 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
646466683 |
2141042252 |
1409596290 |
853370731 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81681299 |
282939722 |
195616559 |
123559702 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
555871030 |
1400547702 |
945799994 |
670039828 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49603634 |
108778024 |
88994507 |
65518031 |
| 经营活动现金流出小计 |
700944456 |
1825771168 |
1261744230 |
881382607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54477773 |
315271083 |
147852060 |
-28011876 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
290433596 |
566712167 |
380757068 |
216993732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3312026 |
52292 |
53013 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3090938 |
266214151 |
418538531 |
240268715 |
| 投资活动现金流入小计 |
301247348 |
856688666 |
822076147 |
468698640 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7757513 |
45058052 |
42320990 |
27331748 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
155640229 |
266214151 |
755219329 |
490025153 |
| 投资活动现金流出小计 |
384717809 |
1072088051 |
1284995261 |
722581346 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83470461 |
-215399386 |
-462919114 |
-253882705 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
74143140 |
97907340 |
86020850 |
54522840 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5502314 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
79645454 |
97907340 |
86020850 |
54522840 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
80248680 |
55115860 |
26769860 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8504756 |
34993392 |
12509961 |
6775025 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12431434 |
160602021 |
112816328 |
78616907 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67214020 |
-62694681 |
-26795477 |
-24094067 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1891668 |
-3999012 |
-6245179 |
1188058 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-68842545 |
33178005 |
-348107710 |
-304800590 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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185970425 |
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52076257 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44843899 |
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25227353 |
| 无形资产摊销 |
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7187042 |
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3562674 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-195318 |
-- |
-279810 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
919177 |
-- |
217 |
| 财务费用 |
-- |
-2443196 |
-- |
-4562969 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-43371746 |
-- |
-7879887 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38424205 |
-- |
50826332 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-146298730 |
-- |
-23651070 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
305274734 |
-- |
-137106741 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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315271083 |
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-28011876 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
672801207 |
-- |
334822612 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
639623202 |
-- |
639623202 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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33178005 |
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-304800590 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2778811 |
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1365412 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
574922462 |
1933508029 |
1266165669 |
760032384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
46188017 |
128505988 |
83352143 |
57320586 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
290433596 |
566712167 |
380757068 |
216993732 |
