现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48540088 |
31938728 |
13348585 |
122553601 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1345962595 |
840663989 |
427881237 |
1555144709 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249529908 |
162193082 |
77162696 |
283588913 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
884823268 |
568982943 |
288346068 |
1022514506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104292401 |
71557177 |
35719344 |
100300582 |
| 经营活动现金流出小计 |
1307961645 |
866960982 |
406450939 |
1432098773 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38000951 |
-26296993 |
21430298 |
123045936 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
268401900 |
101260500 |
944400 |
631790258 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1301298 |
1022499 |
173229 |
4950459 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
524165653 |
268987023 |
155349642 |
497935691 |
| 投资活动现金流入小计 |
817470191 |
382562767 |
161438286 |
1152098315 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32747761 |
14149364 |
7164783 |
45247769 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
478334047 |
241218286 |
257554570 |
518774200 |
| 投资活动现金流出小计 |
992581809 |
535367650 |
314719353 |
1181021969 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175111618 |
-152804883 |
-153281067 |
-28923654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21282600 |
21282600 |
21282600 |
21539400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8551757 |
6069665 |
4577315 |
8193634 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29834357 |
27352265 |
25859915 |
29733034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21309000 |
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21539400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19406568 |
4301334 |
2988457 |
32694988 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104059030 |
64914278 |
19468321 |
136761357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74224673 |
-37562013 |
6391594 |
-107028323 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2312146 |
-1332589 |
-503621 |
-795341 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-213647487 |
-217996478 |
-125962795 |
-13701382 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44517418 |
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116802967 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17244449 |
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35942807 |
| 无形资产摊销 |
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901478 |
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5025941 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-600085 |
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-12237257 |
| 固定资产报废损失 |
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41358 |
| 财务费用 |
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8196565 |
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26779027 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-14548244 |
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-34242870 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-17859898 |
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-18556080 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28637316 |
-- |
-115854308 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44071683 |
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107925217 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-26296993 |
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123045936 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
343813144 |
-- |
561810272 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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561809622 |
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575511654 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-217996478 |
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-13701382 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1540482 |
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3400626 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1196714997 |
744020596 |
378035710 |
1348233020 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
100707511 |
64704665 |
36496942 |
84358088 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
268401900 |
101260500 |
944400 |
631790258 |
