现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24583015 |
13518111 |
122840858 |
49013944 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
646538854 |
355622563 |
1625862226 |
1137801680 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
163134825 |
84681406 |
315057362 |
233645933 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
461194705 |
234151962 |
1173380815 |
840551382 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58908111 |
29950967 |
122836113 |
96085206 |
| 经营活动现金流出小计 |
694934906 |
354103005 |
1640849348 |
1199524201 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48396052 |
1519558 |
-14987122 |
-61722520 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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51074482 |
49966300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1274449 |
509820 |
16039064 |
88253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
189912424 |
4911203 |
635349330 |
430086481 |
| 投资活动现金流入小计 |
201439997 |
5460742 |
718824235 |
493196949 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23817268 |
16589904 |
83287811 |
69604122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
79912424 |
54911203 |
325728784 |
170630906 |
| 投资活动现金流出小计 |
103729692 |
71501107 |
623455594 |
454635028 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
97710305 |
-66040365 |
95368641 |
38561921 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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35841800 |
35848000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4748170 |
4748170 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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40589970 |
40596170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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35730000 |
35761000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
480960 |
240480 |
15555307 |
15327829 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24826184 |
240480 |
102835743 |
98517665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24826184 |
-240480 |
-62245773 |
-57921495 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2006293 |
-671149 |
821303 |
-1162233 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22481775 |
-65432435 |
18957048 |
-82244327 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-40540257 |
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28348731 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
17966922 |
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33635783 |
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| 无形资产摊销 |
383555 |
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755060 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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4473 |
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| 财务费用 |
16042487 |
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19591880 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10271121 |
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-29022384 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
18727869 |
-- |
153723 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
12867924 |
-- |
60928810 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-65393366 |
-- |
-148232929 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-48396052 |
-- |
-14987122 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
483329551 |
-- |
460847776 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
460847776 |
-- |
441890728 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
22481775 |
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18957048 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
939207 |
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2475696 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
575758220 |
321691080 |
1387747083 |
1008283691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
46197618 |
20413372 |
115274285 |
80504045 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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51074482 |
49966300 |
