现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67677480 |
49360931 |
25008133 |
90269998 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1013077433 |
630172685 |
284383257 |
1909382846 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203109507 |
124584414 |
61922458 |
266640531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
674076344 |
460257977 |
240274929 |
1380854782 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100154451 |
59229210 |
29158396 |
64588350 |
| 经营活动现金流出小计 |
1001153648 |
659920183 |
340484949 |
1744607236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11923785 |
-29747497 |
-56101692 |
164775609 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
312792750 |
150281850 |
52362300 |
686493234 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1625004 |
854004 |
254004 |
3601213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
463022054 |
253023312 |
145766839 |
483165710 |
| 投资活动现金流入小计 |
802268568 |
416738503 |
204522189 |
1184676439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27589554 |
19144947 |
7657346 |
40233963 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
531491854 |
304493112 |
176018098 |
624630729 |
| 投资活动现金流出小计 |
876081408 |
473638059 |
233675444 |
1473142411 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73812840 |
-56899556 |
-29153254 |
-288465971 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21469800 |
21469800 |
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212415836 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3669673 |
2440824 |
684130 |
10734861 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25139473 |
23910624 |
684130 |
223150697 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
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212415836 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30649896 |
4369336 |
1649074 |
43904511 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105672623 |
79392063 |
21054298 |
301304952 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-80533151 |
-55481439 |
-20370167 |
-78154255 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-727882 |
686059 |
-1784977 |
6505097 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-143150087 |
-141442433 |
-107410091 |
-195339520 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37769828 |
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125648706 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17674478 |
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37488120 |
| 无形资产摊销 |
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2785480 |
-- |
6972612 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-316840 |
-- |
-742731 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
40912 |
-- |
12015 |
| 财务费用 |
-- |
9107498 |
-- |
18181929 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12065499 |
-- |
-25925914 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22393581 |
-- |
60939375 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46254256 |
-- |
169748052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72293670 |
-- |
-263085311 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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171286 |
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-1883895 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29747497 |
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164775609 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
434069414 |
-- |
575511654 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
575511847 |
-- |
770851174 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-141442433 |
-- |
-195339520 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1785452 |
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3932958 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
888568850 |
541005361 |
238839439 |
1713576512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
56831104 |
39806394 |
20535685 |
105536335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
312792750 |
150281850 |
52362300 |
686493234 |
