厦门灿坤实业股份有限公司1996年年度报告

一、公司简介
    1.公司法定名称:厦门灿坤实业股份有限公司
    2.英文名称:TSANN KUEN (CHINA)ENTERPRIST CO.,LTD
    3.公司注册地址:厦门市湖里工业区兴隆路88号
    4.公司法定代表人:吴灿坤
    5.公司电话:5926021708  传真:5926021598
    6.公司董事会秘书兼股证事务代表:田竹英
    7.会计师事务所：上海沪江德勤会计师事务所
    8.证券简称:闽灿坤B
    9.证券编号:2512B
二、会计数据和业务数据摘要

         摘     要        本年度   上年度   比上年度增减(％)
    1.主营业务收入(仟元)  896670   784091       ＋14.36
    2.纯益额(仟元)         46457    35878        +29.49
    3.纯益率(％)          5.18％   4.58％       ＋13.10
    4.总资产(仟元)        960648   774623        +24.01
    5.股东权益(仟元)      455377   410987        +10.80
    6.每股收益(元)*         0.24     0.24             0
    7.每股净资产(元)        2.37     2.78       －14.75
    8.净资产收益率       10.20％   8.73％        +16.84

    *上年度(1995年度)因盈余及资本公积转增资4440万股,故每股净资产下降14
.75％。

    内外销百分比
     类 别   外 销 额     内 销 额      合   计
     金额   823827仟元    72843仟元   896670仟元
     ％        91.9           8.1         100
    营运市场分布表
    市场   美  洲     欧  洲     亚  洲    其  他    合  计
    金额   320180     293250     247682    35558     896670
     ％     35.71      32.70      27.62     3.97      100
    外销机种百分比
    产品系列   家居帮手  美食烹凋   茗茶／咖啡   其  他    合  计
    金额        314016    358708      198626      25320    890670
     ％          35.02     40.00       22.15       2.83      100

    1996年经营回顾
    1.经营成果分析──秉持既往策略，减低特定国家对中国采取保护主义或经济
制裁，充分分散市场。2.电脑化全方位受理。3.Internet及视讯网路的应用。4.中
国市场总部营运据点扩允。5.中国品牌的加强。

    另外有关国际会计准则与国内会计准则会计师签证差异数：
               国际会计准则    国内会计淮则    ＊差异数
    税后利润     55529仟元        46457仟元     9072仟元

    ＊主要差异在于出售上海灿坤股权，国际会计准则采权益法追回已前认列投资
损失，国内会计准则采成本法。
    1997年业务发展的展望
    1.1997年营业目标为11400万美元，挑战12000万美元;2.竞争激烈， 加强研发
工作。3.中国市场总部试行利润中心。4.策略导向──“坐二望一，坐一防二”。
三、董事长报告
    根据深交所资料本公司股东人数已近四仟人，1996年之经营状况及1997年规划
如下：
    1.1996年是中小家电业经营相当辛苦的一年，世界经济不景饣的持续，低价竞
争仍持续进行，股东会决议的发起人法人股上市暂无法获得北京中国证管会批准，
现金增资也不是很顺利，公司基于财务考量及维护股东权益，董事会及临时股东会
断然决定出售投资上海灿坤实业有限公司全部股权，获利了结。
    2.经会计师签证，本公司1996年营业额为896670仟
元，营业额较上年度成长14％，1996年度是本公司在租税优惠已进入第一年半税期
7.5％税率，税的纯益为52497仟元，税后纯益为 46457 仟元， 较上年度税的纯益
34664仟元增加51％。
    3.1996年的中小家电业不景气持续中，公司仍能成长是相当不容易，中国经营
成本年年持续上升，公司将在管理方面加强，使出货更顺畅，创造更好利润回馈股
东，1997年公司将持续拓展外销市场，于国内将扩大市场品牌占有率为营业重点。    4.1997年公司希望4000万股Ｂ股扩股计划得以顺利进行，使公司可以阔步发展。
四、董事会报告
    1.公司章程修订案→修订注册资本额达27088万元人民币。
    配合1997年盈余及任意盈余公积转增资3848万元及预计增资4000万股所作章程
修订及相关条文修订。
    2.1996年盈余分配案→预计每10股配现金股息0.5元人民币和每10股送股1股。
    3.1996年任意盈余公积转增资案→预计每10股送1股。
    4.预计1997年增资扩股4000万股及资金用途计划
    预计增产能及增加营运资金计港币1亿元及两年内扩充增加10 个内销据点预计
港市6000万元，合计1.6亿港币。
    5.本公司截至1996年12月31日股本结构

      类    别        期初股数     本年增加     年未股数
    尚未流通股份
    发起人外资法人股 108000000股   32400000股  140000000股
    已流通股份
    境内上市外资B股   40000000股   12000000股   52000000股
    股份合计         148000000股   44400000股  192400000股
    6.1996年12月31日前十名股东持股状况
名次     股  东  名  称              持   股      比例(%)
 1  香港福驰发展有限公司            56160000       29.19
 2  香港优柏工业有限公司            56160000       29.19
 3  香港侨民投资有限公司            28080000       14.59
 4  TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC.  4322200        2.25
 5  TIMMERTON CO.INC                 2509000        1.30
 6  BOBL-CHINA INVESTMENT TRUST PLC  1550060        0.81
 7  LI,WEI QUAN                      1355500        0.70
 8  江强                             I121030        0.58
 9  EQUITY FUND OF CHINA              886290        0.46
10  中国平安保(香港)                  838630        0.43
    7.董监事与高级经理人持股情况→年末本公司高层人员无持股清况。

五、股东会报告
    1997年度股东年会预定于1997年5月14日于厦门种悦华酒店举行， 受邀请出席
股东以1997年4月4日深圳证券登记公司本公司股东名册依据。
六、重大事件披露
    出售上海灿坤实业有限公司全部股权决策过程
    1.1996年10月12日董事会基于资金考量及维护旧人权益，决议出售已亏损三年
多的转投资子公司──上海灿坤实业有限公司，以不低于原始投资额625 万美元出
售全部股权，授权董事长全权处理。
    2.1996年10月25日以800万美元，出售维京群岛坤亿公司。
    3.1996年12月9日临时股东会决议通过追认山售上海灿坤全部持股，以800万美
元出售，维护股东权益。
    4.1996年12月10日深交所要求本公司聘请专业人士对“上海灿坤”的资产、负
债情况作出评估并出具评估报告送深交所。
    5.12月25日由上海嘉瑞会计师事务所一批专业人士进行评估出具上海灿坤公司
之“整体性企业资产评估报告书”，整体股东权益价值为人民币6028万元，本公司
占75％，本公司拥有价值计算为人民币4521万元(折美金为545万元)。
    6.本公司出售上海灿坤公司全部股权案，依法于年底获利结案。
七、关联企业
    本公司持有上海灿坤实业有限公司全部股权于1996年以800万美元出售完成。
八、财务报告
    1.依中国注册会计师独立审计准则进行，由上海沪江德勤会计师事务所柳伟敏、
周华会计师签证。
    2.报告编号:1997年3月15日德师报字(97)第0284号,出具“无保留审计报告”。
    3.有关财务报告表(如附件一、资产负债表二、利润及利润分配表三、 财务状
况变动表)。


厦门灿坤实业股份有限公司
董事长:吴灿坤
一九九七年四月三日