厦门灿坤实业股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性◇准确性◇完整性无法保证或存在异议。
1.3 独立董事何经华因出差国外,未出席董事会议,亦未授权其它独立董事代为表决,其余五位董事全部出席会议。
1.4 本季度报告中财务报告未经审计。
1.5 公司董事长蔡渊松先生、会计经理蔡清裕先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2公司基本情况
股票简称 闽灿坤B
股票代码 200512
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗青兴 孙美美
联系地址 厦门市湖里工业区兴隆路88号 厦门市湖里工业区兴隆路88号
电话 0592-5600887 0592-5681819
传真 0592-5600886 0592-5600886
电子邮箱 allenlo@tkl.tsannkuen.com mm_sun@tkl.tsannkuen.com
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 2,988,782,144.73 3,669,047,892.44 -18.54%
所有者权益（或股东权益） 273,067,457.65 198,776,053.57 37.37%
每股净资产
0.25 0.18 38.89%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 339,967,635.35 -3291.99%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.31 -3291.99%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
净利润
21,632,154.18 69,870,258.36 -129.26%
基本每股收益 0.02 0.06 -129.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.00 0.02 -109.13%
稀释每股收益
0.02 0.06 -129.26%
净资产收益率 7.92% 25.59% -221.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.00% 9.77% -137.98%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
各种形式的政府补贴
5,177,124.98
营业外收支
42,494,470.60
非经常性损益的少数股东损益
-1,771,252.49
非经常性损益的所得税影响
-2,716,418.36
合计
43,183,924.73
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
报告期末股东总数 23003
前十名流通股股东持股情况
序 股东名称(全称) 持有流通股的数量 股份种类
1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 324,685,968 B股
2 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 270,161,367 B股
3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 162,342,984 B股
4 TIMMERTON CO INC 14,505,644 B股
5 陈永泉 7,593,956 B股
6 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) 6,111,919 B股
LIMITED
7 陈丽娟 5,668,846 B股
8 蔡淑惠 4,294,433 B股
9 CSC SECURITIES (HK) LTD. 3,422,863 B股
10何建雄 3,179,046 B股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前三大股东系本司的法人控股股东，流通股东TSAI
SHU HUI系三大控股股东的法人代表吴灿坤先生的
配偶，本司未知其余流通股股东之间是否存在关联
关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
备注：截止2007年9月30日，本司三大法人股东原所持有本司的非上市外资股共700,476,830股，已经中国证监会批准转为B股流通股，并自2006年11月29日起一年后在深圳证券交易所B股市场上市流通。具体持股情况详见下表:
股 东 持股股数 持股比例
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 213,447,878 19.19%
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 324,685,968 29.19%
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 162,342,984 14.59%
合 计 700,476,830 62.97%
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1. 货币资金比年初增长37%,主要原因是本期盈利◇处分铝厂票据兑现及控股股东增资;
2. 应收帐款减少24%,主要原因是公司加强帐款回收效率,使应收帐款比去年同期减少2.0亿;
3. 存货减少43%,主要是由于去年同期尚有熔铝厂库存,熔铝厂已于2007年初出售;公司本年度优化库存管控,产销协调及呆滞物料处理,使库存显着减少;
4. 短期借款减少54%,主要原因是1.13亿转为长借及偿还借款4.4亿;
5. 应付票据减少56%,主要原因是付款工具改变,由汇票改为信用证,使汇票减少了2.3亿;
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
由于公司两个会计年度连续出现亏损，2006年度会计师对公司持续经营能力出具非标准无保留意见的审计报告，公司采取以下具体措施争取撤销退市风险警示的进展
3.2.1专注本业
将成本效益不佳的自制生产部门，改为外包生产以进一步降低成本；2006年底处分非核心竞争力且严重亏损的铝厂，2007年2月已完成交割。
3.2.2营运管理提升
强化管理团队，产销研一体化，缩短开发时程，以提升产品品质及交期;有序淡出低附加价值产品，改变为高附加价值产品的设计、制造与销售；
导入Oracle ERP系统，有效控管各项费用的执行；营销上与客户达成战略性伙伴关系，共同分摊国际原料波动风险。
3.2.3财务结构优化
增资：为改善公司财务结构，确保后续经营能得到稳健和持续的发展；漳州灿坤原投资股东已决定按原持股比例增资1.2亿美元，目前已到位增资款0.48亿美元，预计于年底全部到位;
财务支持：除原投资股东对漳州灿坤增加投资外，更由最终控股股东提供漳州灿坤0.4亿美元背书保证的支持。
3.2.4强化风险控制：
优化财务及会计流程，有效控管接单净利，通过新ERP系统的上线，确保及时反应经营状况。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况 亏损 同向大幅上升
同向大幅下降 √扭亏
业绩预告的说明
自下一报告期起，由于国际原材料◇石油价格仍居高不下,人民
币持续升值等不利因素,公司将持续流程优化,工程结构改善以应其
影响，确保后续经营能得到稳健的发展。经本公司财会部门初步测
算：
2007年度公司累计净利润约人民币7,500-8,000万元左右;
本年度若经会计师审计后为盈利,本公司将依《股票上市规则》
相关规定向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示;
3.5其它需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其它上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用□不适用
接待 接待 接待 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
时间 地点 方式
7/4 电话 孙先生 Q：外面信息说，半年报今年成长２９００倍，是否真有其事？
Ａ：请看４月２６日公司所披露的季报说明，并注意投资风险。
7/5 电话 罗先生 Q：厨房家电生产产业整体还不错，为何公司状况不佳？对2007年全年度有
预估？产品内外销比率如何？
A：公司产品以外销为主，内销只占极少部份，公司前两年亏损，且受原材
料上涨及人民币升值影响，公司目前还处于较困难阶段，应注意投资风险。
7/5 电话 孙先生 Q：7/4日《证券时报》上有北京首放记者所写有关公司的报导，说公司07
年中期业绩每股收益达0.06元/股，是否如此？
A：请看公司4/26日披露的中报业绩预告，目前具体数字还未确认，若有大
幅变动，会依要求进行业绩修正公告，敬请以公司正式对外披露的公告为准。
7/5 电话 刘小姐 Q：前半年都结束了，中报是不是维持原来的盈余数字？会不会再公告修正？
数字知道了？
A：请看公司4/26日披露的中报业绩预告，目前具体数字还未确认，若有大
幅变动，会依要求进行业绩修正公告，敬请以公司正式对外披露的公告为准。
7/9 电话 陈先生 Q：最近有没有修正财测的计划？公司运营是否正常？准备追加投资意见如
何？
A：业绩若有大幅变动，会依规定进行修正公告，公司经营正常，并提醒注
意投资风险。
7/19 漳州灿 座谈 邦德资产管 公司经营状况,发展战略,现场参观。
坤公司 参观 理（香港）有
限公司
赵先生
8/3 电话 张先生 Q：中报的业绩如何？想到公司看一看，了解公司的现状。
A：公司目前处于中报编制期，较为敏感，建议中报披露后再到公司参现。
对于业绩状况，请看公司所披露的公告内容。
8/18 漳州灿 座谈 张先生 参加公司第三次临时股东会，会后参观现场，公司前两年亏损，提醒应有风
坤公司 参观 险意识。
9/27 电话 王先生 Q：第三季度数字如何，公司营运状况？股价为何一直上不去？
A：季度还未结束，数字确定后若有大幅变动将依规定进行业绩修正公告，
公司经营正常。股价为市场行为，提醒注意投资风险。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
董事长◇蔡渊松
2007年10月30日
4附录
4.1资产负债表
厦门灿坤实业股份有限公司
资产负债表
2007年9月30日
单位◇人民币元
期末数 期初数(已重述)
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 501,274,243.03 6,499,730.24 366,175,499.84 93,612,924.07
结算备付金
拆出资金
应收票据 11,014,987.67 0.00 68,660,692.56 300,000.00
应收账款 657,926,724.03 53,379,687.94 864,431,417.08 78,144,734.08
其它应收款 39,698,318.90 471,064,300.29 55,199,618.05 466,877,430.60
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
存货 522,005,521.27 2,192,459.38 919,356,327.05 10,837,875.53
预付款项 51,530,042.00 112,260.80 66,362,844.14 269,843.14
交易性金融资产 12,344,233.00
买入返售金融资产
一年内到期的非流动资产
其它流动资产
流动资产合计 1,795,794,069.90 533,248,438.65 2,340,186,398.72 650,042,807.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 780,870.00
长期应收款 53,376,359.00
长期股权投资 570,700.00 -17,494,880.54 570,700.00 -229,745,536.34
投资性房地产
固定资产 1,071,691,892.75 118,423,009.07 1,226,520,038.99 166,598,505.27
在建工程 34,993,999.48 1,448,053.33 70,281,062.93 1,836,501.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,739,006.36 20,043,448.67 24,127,298.26 20,480,268.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,616,117.25 3,235,146.80 6,581,523.54 3,615,902.33
递延所得税资产
其它非流动资产
非流动资产合计 1,192,988,074.84 125,654,777.33 1,328,861,493.72 -37,214,358.90
资产总计 2,988,782,144.74 658,903,215.98 3,669,047,892.44 612,828,448.52
编报单位◇厦门灿坤实业股份有限公司 公司负责人◇蔡渊松
报表编制人◇蔡清裕
厦门灿坤实业股份有限公司
资产负债表-续
2007年9月30日
单位◇人民币元
流动负债：
短期借款 547,219,723.41 0.00 1,189,150,315.20 276,278,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 182,955,798.16 413,741,856.99 356,612.83
应付账款 1,019,933,814.10 569,170.45 1,175,507,788.56 917,169.58
预收款项 35,842,384.12 225,878.80 74,086,764.30 0
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,533,281.11 4,512,824.41 39,671,264.14 3,877,709.02
应交税费 40,807,070.96 75,927,872.75 81,820,525.73 81,271,039.59
应付利息
其它应付款 261,837,340.33 295,086,012.51 321,512,006.09 32,941,323.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其它流动负债
流动负债合计 2,139,129,412.19 376,321,758.92 3,295,490,521.01 395,642,154.40
非流动负债：
长期借款 213,608,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 53,376,359.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其它非流动负债
非流动负债合计 266,984,359.00 0.00 100,000,000.00 0.00
负债合计 2,406,113,771.19 376,321,758.92 3,395,490,521.01 395,642,154.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,112,350,077.00 1,112,350,077.00 1,112,350,077.00 1,112,350,077.00
资本公积 129,607,618.04 129,607,618.04 129,607,618.04 129,607,618.04
减：库存股
盈余公积 49,420,175.68 49,420,175.68
一般风险准备
未分配利润 -969,137,584.42 -959,376,237.98 -1,092,671,463.18 -1,074,191,576.60
外币报表折算差额 247,347.03 69,646.03
归属于母公司所有者权益合计 273,067,457.65 282,581,457.06 198,776,053.57 217,186,294.12
少数股东权益 309,600,915.90 74,781,317.86
所有者权益合计 582,668,373.55 282,581,457.06 273,557,371.43 217,186,294.12
负债和所有者权益总计 2,988,782,144.74 658,903,215.98 3,669,047,892.44 612,828,448.52
4.2本报告期利润表
厦门灿坤实业股份有限公司
利润表(未经审计)
2007年7月1日至2007年9月30日
单位◇人民币元
本年累计数(7-9) 去年累计数(7-9) 本年累计数(7-9) 去年累计数(7-9)
项目
(合并) (合并)-已重述 (母公司) (母公司)-已重述
一、营业总收入 1,297,580,112.64 1,514,111,831.04 11,132,811.49 14,432,407.27
其中:营业收入 1,288,712,453.67 1,491,400,181.17 1,173,725.95 4,777,450.05
其它业务收入 8,867,658.97 22,711,649.87 9,959,085.54 9,654,957.22
二、营业总成本 1,296,208,265.41 1,822,964,980.39 13,331,315.98 30,880,095.50
其中:营业成本 1,196,838,072.97 1,510,241,817.18 1,812,640.95 5,769,533.45
营业税金及附加 1,622,015.71 2,547,901.83 0.00 40,362.67
销售费用 39,382,118.47 67,970,120.59 -146,281.21 3,721.35
管理费用 49,937,814.55 193,133,642.00 13,840,857.38 21,327,223.02
财务费用 14,453,111.84 29,916,046.12 -2,061,280.64 3,738,687.52
资产减值损失 -6,024,868.13 19,155,452.67 -114,620.50 567.49
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列) 13,549,381.16 -224,696,712.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,371,847.23 -308,853,149.35 11,350,876.67 -241,144,400.70
加:营业外收入 25,572,870.23 54,660,981.96 10,377,944.01 283,000.20
减:营业外支出 679,008.17 4,123,560.23 96,666.51 27,422.62
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(净亏损以"-"号填列) 26,265,709.29 -258,315,727.62 21,632,154.17 -240,888,823.12
减:所得税费用 194,582.16 -4,240,355.30
加:未确认投资损失
五、净利润 26,071,127.13 -254,075,372.32 21,632,154.17 -240,888,823.12
归属于母公司所有者的净利润 21,632,154.18 -241,187,262.06 21,632,154.17 -240,888,823.12
少数股东损益 4,438,972.95 -12,888,110.26
六、每股收益:
(一) 基本每股收益 0.0194 -0.2168 0.0194 -0.2166
(二) 稀释每股收益 0.0194 -0.2168 0.0194 -0.2166
4.3年初到报告期利润表
厦门灿坤实业股份有限公司
利润表(未经审计)
2007年1月1日至2007年9月30日
单位◇人民币元
本年累计数(1-9) 去年累计数(1-9)本年累计数(1-9) 去年累计数(1-9)
项目
(合并) (合并)-已重述 (母公司) (母公司)-已重述
一、营业总收入 3,676,168,490.38 4,740,203,943.25 48,466,298.66 47,867,142.70
其中:营业收入 3,626,783,809.05 4,662,218,876.28 12,908,245.25 21,268,334.13
其它业务收入 49,384,681.33 77,985,066.97 35,558,053.41 26,598,808.57
二、营业总成本 3,628,838,231.21 5,026,687,289.04 60,322,037.64 68,848,635.22
其中:营业成本 3,364,647,596.45 4,505,796,180.04 14,960,915.83 10,061,522.97
营业税金及附加 5,347,509.84 5,480,712.41 40362.67
销售费用 121,639,567.51 191,886,341.28 28,490.08
管理费用 89,824,414.39 271,320,402.56 44,380,771.54 48,462,773.42
财务费用 42,992,286.37 64,279,956.32 323,333.81 10,254,918.59
资产减值损失 4,386,856.65 -12,076,303.57 657,016.46 567.49
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列) 70,293,854.63 -218,027,935.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 47,330,259.17 -286,483,345.79 58,438,115.65 -239,009,427.86
加:营业外收入 51,749,978.47 60,603,785.71 11,793,464.92 407,158.66
减:营业外支出 4,078,382.89 7,661,763.13 592,972.91 114,917.03
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(净亏损以"-"号填列) 95,001,854.75 -233,541,323.21 69,638,607.66 -238,717,186.23
减:所得税费用 760,535.17 57,652.87
加:未确认投资损失 12,430.81
五、净利润 94,241,319.58 -233,586,545.27 69,638,607.66 -238,717,186.23
归属于母公司所有者的净利润 69,870,258.36 -238,756,860.37 69,638,607.66 -238,717,186.23
少数股东损益 24,371,061.22 5,170,315.10
六、每股收益:
(一) 基本每股收益 0.0628 -0.2146 0.0626 -0.2146
(二) 稀释每股收益 0.0628 -0.2146 0.0626 -0.2146
4.4年初到报告期末现金流量表
厦门灿坤实业股份有限公司
现金流量表(未经审计)
2007年1月1日至2007年9月30日
单位◇人民币元
合并 合并 母公司 母公司
项目
本年 去年同期 本年 去年同期
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金 3,712,093,473.28 4,609,219,783.05 188,542,093.11 42,545,692.77
收到的税费返还 84,089,996.42 112,853,293.15 0.00 13,413.79
收到的其它与经营活动有关的现金 605,020,202.35 438,399,384.58 287,032,343.94 607,084,999.62
现金流入小计 4,401,203,672.05 5,160,472,460.78 475,574,437.05 649,644,106.18
购买商品，接受劳务支付的现金 2,791,468,429.58 4,263,722,460.53 3,950,339.40 52,464,228.88
支付给职工以及为职工支付的现金 338,757,442.03 397,068,406.91 25,784,054.32 33,061,018.75
支付的各项税费 61,459,781.56 40,619,316.96 3,222,053.73 5,424,645.05
支付的其它与经营活动有关的现金 869,550,383.53 469,712,939.18 162,035,734.92 564,108,275.43
现金流出小计 4,061,236,036.70 5,171,123,123.58 194,992,182.37 655,058,168.11
经营活动产生的现金流量净额： 339,967,635.35 (10,650,662.80) 280,582,254.68 (5,414,061.93)
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 482,950.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产，无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 64,751,901.44 97,799.99 61,688,282.44 0.00
收到的其它与投资活动有关的现金 9,329,380.79 2,368,970.53 273,965.64 1,677,835.86
现金流入小计 74,564,232.23 2,466,770.52 61,962,248.08 1,677,835.86
购建固定资产，无形资产和其它长期资产支付的现金 61,797,266.23 157,833,190.74 326,207.96 2,236,183.38
投资所支付的现金 0.00 0.00 146,200,245.89 3,187,500.00
支付的其它与投资活动有关的现金 37,661.90 0.00 37,661.90 0.00
现金流出小计 61,834,928.13 157,833,190.74 146,564,115.75 5,423,683.38
投资活动产生的现金流量： 12,729,304.10 (155,366,420.22) (84,601,867.67) (3,745,847.52)
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 223,784,354.11 514,893.45 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 1,190,942,567.31 2,271,770,041.53 144,000,000.00 447,466,162.04
收到的其它与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流入小计 1,414,726,921.42 2,272,284,934.98 144,000,000.00 447,466,162.04
偿还债务所支付的现金 1,582,740,690.92 2,026,730,770.98 419,607,800.00 485,911,879.17
分配股利，利润和偿付利息所支付的现金 46,963,571.39 53,587,899.55 7,390,770.31 13,026,528.92
其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其它与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流出小计 1,629,704,262.31 2,080,318,670.53 426,998,570.31 498,938,408.09
筹资活动产生的现金流量 (214,977,340.89) 191,966,264.45 (282,998,570.31) (51,472,246.05)
四、 汇率变动对现金的影响 (2,620,855.37) (3,785,251.04) (95,010.46) (177,338.42)
五、 现金及现金等价物增加额 135,098,743.19 22,163,930.39 (87,113,193.76) (60,809,493.92)
加:期初现金及现金等价物余额 366,175,499.84 401,786,059.74 93,612,924.00 67,651,360.71
六、 期末现金及现金等价物余额 501,274,243.03 423,949,990.13 6,499,730.24 6,841,866.79
2007年1月1日至2007年9月31日
单位◇人民币元
合并 合并 母公司 母公司
补充资料
本年数 去年同期数 本年数 去年同期数
1将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 69,870,258.36 (238,756,860.37) 69,638,607.66 (238,717,186.23)
加：少数股东损益(亏损“-”号填列) 24,371,061.22 5,170,315.10 0.00 0.00
计提的资产减值准备 4,386,856.65 (12,076,303.57) 657,016.46 567.49
固定资产折旧 209,932,176.77 245,328,655.92 5,991,544.16 61,466,175.93
无形资产摊销 1,420,031.82 1,242,227.98 1,026,055.88 767,078.10
长期待摊费用摊销 933,558.18 808,822.31 348,907.41 78,288.01
待摊费用减少(减增加) 0.00 (2,977,897.10) 0.00 (42,707.51)
预提费用增加(减减少) 0.00 51,695,794.84 0.00 2,898,446.53
处置固定资产、无形资产和其它长期资
产的损失(减收益) (6,408,375.09) (40,946,005.92) (5,765,645.26) (95,874.96)
财务费用 34,125,704.84 33,544,548.20 323,333.81 2,668,799.82
投资损失(减收益) 0.00 0.00 (70,293,854.63) 218,027,935.34
递延所得税资产减少(减增加) 0.00 0.00
递延所得税负债增加(减减少) 0.00 0.00
存货的减少(减增加) 393,257,192.27 (374,246,194.38) 7,868,979.46 7,044,351.40
经营性应收项目的减少(减增加) 184,352,183.33 213,730,119.14 36,594,821.47 377,333,983.24
经营性应付项目的增加(减减少) (576,273,013.00) 106,832,115.05 234,192,488.26 (436,843,919.09)
经营活动产生的现金流量净额 339,967,635.35 (10,650,662.80) 280,582,254.68 (5,414,061.93)
2不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以应收款转长期投资
3现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 501,274,243.03 423,949,990.13 6,499,730.24 6,841,866.79
减：货币资金的期初余额 366,175,499.84 401,786,059.74 93,612,924.00 67,651,360.71
现金及现金等价物净增加额 135,098,743.19 22,163,930.39 (87,113,193.76) (60,809,493.92)
4.5审计报告
审计意见:未经审计