丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人安宁及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注：截至2009 年9 月30 日，公司共计回购B 股10,313,630 股，计算上述主要会计数据及财务指标时总股本扣除了回购股
份数。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
刘广霞董事因出差原因朱保国
2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日增减幅度
总资产（元） 2,979,590,825.08 2,923,813,250.23 1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,015,968,176.85 1,778,535,879.41 13.35%
股本（股） 306,035,482 306,035,482 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.82 5.86 16.38%
2009 年7-9 月比上年同期增减2009 年1-9 月比上年同期增减
营业总收入（元） 671,244,502.72 41.68% 1,880,951,358.95 18.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,787,416.13 1,437.29% 349,642,291.68 553.73%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 360,461,931.74 102.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.22 110.34%
基本每股收益（元/股） 0.33 1,750.00% 1.16 582.35%
稀释每股收益（元/股） 0.33 1,750.00% 1.16 582.35%
净资产收益率（%） 5.05% 增加5.47 个百分点17.34% 增加14.36 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 5.03% 增加2.20 个百分点14.48% 增加3.87 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额附注
非流动资产处置损益-841,652.28
计入当期损益的政府补助2,051,000.66丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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注：本表根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号－－非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43
号）的规定计算填写。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
61,082,571.10 公司证券投资及持有的
可控出售金融资产取得
的收益。
除上述各项之外的其他营业外收支净额159,163.63
小计62,451,083.11
减：所得税影响数4,522,378.47
减:归属于少数股东的非经常性损益125,073.82
非经常性损益合计57,803,630.82
报告期末股东总数股东总人数为27,812 人（其中B 股股东为11,140 人）
前十名无限售条件股东持股情况
序号股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
1 健康元药业集团股份有限公司58,265,213 人民币普通股
2 天诚实业有限公司44,537,733 境内上市外资股
3 第一上海证券有限公司10,456,640 境内上市外资股
4 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金6,190,720 人民币普通股
5 深圳市海滨制药有限公司5,892,943 人民币普通股
6 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 5,263,983 人民币普通股
7 深圳市圣吉百利广告有限公司5,000,000 人民币普通股
8 交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金4,711,116 人民币普通股
9 全国社保基金一零四组合3,920,640 人民币普通股
10 中国银行－华夏回报证券投资基金3,409,873 人民币普通股
一、资产负债表项目：1、交易性金融资产比年初减少7,156.33 万元，减幅58.77%，主要系公司出售证券投资股票所致；
2、应收账款比年初增加16,047.57 万元，增幅46.73%，主要系销售收入增加所致；3、可供出售金融资产比年初增加477.46
万元，增幅71.53%，主要系公司所持可供出售金融资产的公允价值增加所致；4、在建工程比年初增加3,918.55 万元，增幅
102.80%，主要系“新厂迁建项目”投入所致；5、递延所得税资产比年初减少1,250.19 万元，减幅39.41%，主要系出售股
票冲减原列支的递延所得税资产所致；6、短期借款比年初减少23,623.47 万元，减幅45.37%，主要系公司偿还银行短期贷
款所致；7、其他应付款比年初增加9,824.08 万元，增幅65.13%，主要系销售规模扩大，相应的应支付的营销费用增加所致。
二、年初至报告期末利润表项目：1、营业收入比上年同期增加29,822.02 万元，同比增长18.84%，主要系公司制剂类
药品销售收入增加所致；2、销售费用比上年同期增加13,646.50 万元，同比增长49.45%，主要系公司销售收入增长影响所
致；3、公允价值变动收益比上年同期增加35,387.27 万元，同比增加155.43%；4、投资收益比上年同期减少12,519.38 万元，
同比减少215.13%，主要系公司出售交易性金融资产所致；5、归属于母公司所有者净利润比上年同期增加29,615.81 万元，
同比增长553.73%，主要系公司主营业务贡献净利润同比增加，以及公允价值变动收益同比增加所致。
三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加18,275.65 万元，同比增长102.84%，主要系公
司药品销售收到的现金同比增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,714.02 万元，同比增长1775.72%，
主要系公司投资支付的现金同比减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少38,779.43 万元，同比减少
83793.24%，主要系公司减少银行贷款所致。丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
（一）公司承诺事项
1、2002 年本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消PPI（质子泵抑制剂）化合物
专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250 万美元入门费，截
至2008 年12 月31 日已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额10%的比例给一洋提成，在这三年后
的五年中，按销售额8%的比例提成，余下的时间至2014 年7 月22 日（协议到期日）按销售额6%的比例提成。
2、2005 年，本公司与韩国LG 生命科学有限公司（以下简称“LG 公司”）签订许可与供货协议，就受让与Gemifloxacin Mesylate
知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各USD100 万元（截止2006 年12 月31 日均已全额支付）。
协议规定：协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150 万包（每包3 片），LG 公司
应在本公司向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后USD50 万元。同时，在协议有效期内（截止2015 年年
底），本公司应于每季度结束后30 日内按净销售额的1.5%税后金额向LG 公司支付特许权使用费。协议生效日后的第一个五个
营业年之内，应在每季度结束后30 日内按上述最终针剂产品净销售额的10%税后金额向LG 公司支付特许权使用费，在第六
个营业年至协议期限届满可终止期间（截止2019 年年底），本公司应在每季度结束后30 日内按针剂产品净销售额的6%税后金
额向LG 公司支付特许权使用费。
（二）持有公司股份5％以上股东承诺事项：
1、2008 年5 月，公司控股股东健康元下属全资子公司天诚实业有限公司在公司回购部分上市外资股（B 股）股份的事项
中，发表以下承诺：
自丽珠集团回购境内上市外资股（B 股）相关董事会决议公告日起至回购完成后六个月内，不出售其所持有的丽珠集团
B 股股份。本承诺为不可撤销承诺。
2、2008 年12 月，公司控股股东健康元药业集团股份有限公司在公司办理限售股份解除限售手续时，发表以下承诺：
（1）健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量
股份转让指导意见》（[2008]15 号公告）相关规定。（2）如果健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除
限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外
披露出售提示性公告。
履行情况：上述承诺尚在履行中，报告期内未有违背承诺情况发生。
序
号
证券
品种
证券代码证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量（股） 期末账面值
占期末证券
总投资比例
报告期损益
（7-9 月）
1 股票00135 CNPC(HONG
KONG) 16,522,575.57 3,500,000 18,935,698.60 37.71% -802,183.20
2 股票00152 深圳国际10,163,526.16 17,000,000 7,789,277.60 15.51% -
3 股票02007 碧桂园21,007,119.72 2,450,000 6,044,620.40 12.04% -1,685,007.22
4 股票00883 中国海洋石油2,887,279.90 560,000 5,141,628.13 10.24% 487,823.50
5 股票01880 百丽公司2,361,785.47 428,000 3,001,938.24 5.98% 430,111.24
6 股票00438 彩虹集团6,298,712.22 4,560,000 2,008,999.20 4.00% -
7 股票00390 中国中铁1,615,334.53 314,000 1,842,675.21 3.67% 119,022.83
8 股票01688 阿里巴巴937,202.33 78,000 1,237,120.56 2.46% 306,396.33
9 股票01186 中国铁建1,085,659.45 114,000 1,034,634.59 2.06% -156,618.88丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
3.5.3 日常关联交易情况
√ 适用□ 不适用
3.5.3.1 采购商品
单位：（人民币）元
3.5.3.2 销售商品
单位：（人民币）元
3.5.3.3 提供劳务
单位：（人民币）元
3.5.3.4 租出资产
单位：（人民币）元
10 股票00368 中外运航运1,896,557.52 260,500 716,155.35 1.43% -55,162.22
期末持有的其他证券投资1,337,094.79 - 2,461,721.87 4.90% 120,648.41
报告期已出售证券投资损益- - - - 1,813,703.05
合计66,112,847.67 - 50,214,469.75 100% 578,733.84
证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
601328 交通银行1,640,080.00 0.00262% 9,997,249.50 120,015.00 -816,102.00
000963 华东医药39,851.86 0.02112% 1,452,125.27 - 273,761.41
合计1,679,931.86 - 11,449,374.77 120,015.00 -542,340.59
关联方名称2009 年1-9 月2008 年1-9 月
深圳市海滨制药有限公司2,720,085.43 996,923.15
广东蓝宝制药有限公司15,011.36 5,695.66
健康元药业集团股份有限公司329,641.03 130,256.41
焦作健康元生物制品有限公司98,139,743.70 141,279,359.09
合计101,204,481.52 142,412,234.31
关联方名称2009 年1-9 月2008 年1-9 月
广东蓝宝制药有限公司12,302,442.91 1,777,946.68
焦作健康元生物制品有限公司- 32,179.49
统一康是美商业连锁（深圳）有限公司- 11,460.27
珠海健康元生物医药有限公司2,492.85 1,080.52
深圳太太药业有限公司71,794.87 30,769.23
合计12,376,730.63 1,853,436.19
关联方名称2009 年1-9 月2008 年1-9 月
广东蓝宝制药有限公司5,103,330.60 7,677,908.86
关联方名称2009 年1-9 月2008 年1-9 月丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5.3.5 租入资产
单位：（人民币）元
上述关联交易均由于公司开展主营业务的正常的供需要求而产生。因此公司预计在今后的生产经营中，此类关联交易还会持
续。公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害本公司利益，因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例
较小，因此对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形
成依赖。
3.5.4 回购部分上市外资股（B 股）股份事项进展情况
3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
珠海健康元生物医药有限公司77,961.00 80,322.55
健康药业(中国)有限公司74,961.00 33,316.00
合计152,922.00 113,638.55
关联方关系名称2009 年1-9 月2008 年1-9 月
广东蓝宝制药有限公司- 53,137.20
截至报告期末，公司累计回购B 股数量为10,313,630 股，占公司总股本的比例为3.3701％，购买的最高价为港币15.85
元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币11,568.41 万元（含税费）。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月30 日公司总部实地调研招商证券公司经营情况，未提供任何文本资料
2009 年08 月06 日
公司总部实地调研国海证券有限责任公司公司经营情况，未提供任何文本资料
公司总部实地调研上海融昌资产管理公司公司经营情况，未提供任何文本资料
公司总部实地调研华夏基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
公司总部实地调研中海基金管理有限公司公司经营情况，未提供任何文本资料
公司总部实地调研兴业证券投资部公司经营情况，未提供任何文本资料
2009 年09 月25 日公司总部实地调研广发证券资产管理部公司经营情况，未提供任何文本资料
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金572,990,991.36 408,754,340.77 540,183,900.36 465,301,653.09丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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交易性金融资产50,214,469.75 121,777,817.15 80,393,200.00
应收票据216,181,711.70 16,179,886.62 200,743,296.63 29,231,539.08
应收账款503,862,399.36 193,047,518.30 343,386,691.32 144,321,719.40
预付款项48,829,576.20 9,958,886.67 34,582,521.10 8,826,526.19
应收利息
应收股利717,057.69
其他应收款26,882,826.25 582,454,653.21 23,100,296.48 597,968,454.42
存货292,830,490.41 58,677,948.94 346,075,150.03 59,282,216.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,711,792,465.03 1,269,073,234.51 1,609,849,673.07 1,386,042,366.62
非流动资产：
可供出售金融资产11,449,374.77 11,449,374.77 6,674,800.96 6,674,800.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资43,185,380.41 893,908,972.60 45,128,539.14 898,086,492.34
投资性房地产
固定资产851,425,922.50 99,369,136.65 922,704,199.55 106,219,049.50
在建工程77,303,064.88 38,117,555.88
工程物资4,450,500.72 2,528,232.88
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产146,288,765.13 35,241,643.71 154,395,927.44 39,152,640.11
开发支出6,263,502.82 4,627,329.72 4,010,294.70 2,460,860.10
商誉103,040,497.85 103,040,497.85
长期待摊费用5,172,328.58 5,642,572.45
递延所得税资产19,219,022.39 10,762,174.16 31,720,956.31 24,462,136.75
其他非流动资产
非流动资产合计1,267,798,360.05 1,055,358,631.61 1,313,963,577.16 1,077,055,979.76
资产总计2,979,590,825.08 2,324,431,866.12 2,923,813,250.23 2,463,098,346.38
流动负债：
短期借款284,480,115.40 192,348,051.40 520,714,775.00 476,299,225.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款124,847,067.46 147,214,814.07 159,486,983.56 114,072,354.87
预收款项8,272,324.44 2,566,146.19 12,802,764.02 2,872,035.13
应付职工薪酬35,090,487.90 20,832,332.02 33,458,734.45 16,598,171.56
应交税费53,427,198.04 3,311,242.45 77,142,056.03 15,704,237.77
应付利息
应付股利2,531,984.01 20,174.01 2,531,984.01 20,174.01
其他应付款249,077,415.06 492,663,540.29 150,836,568.52 412,814,666.41
一年内到期的非流动负债20,400,000.00 20,000,000.00 10,400,000.00 10,000,000.00
其他流动负债丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
流动负债合计778,126,592.31 878,956,300.43 967,373,865.59 1,048,380,864.75
非流动负债：
长期借款80,700,000.00 80,000,000.00 100,700,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益28,744,313.59 16,753,937.23 19,300,344.26 10,266,816.45
预计负债
递延所得税负债2,630,947.94 1,465,409.91 1,914,761.87 749,223.84
其他非流动负债
非流动负债合计112,075,261.53 98,219,347.14 121,915,106.13 111,016,040.29
负债合计890,201,853.84 977,175,647.57 1,089,288,971.72 1,159,396,905.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,035,482 306,035,482 306,035,482 306,035,482
资本公积441,373,222.18 432,184,025.50 437,314,834.44 428,125,637.76
减：库存股101,978,882.47 101,978,882.47 15,798,067.52 15,798,067.52
专项储备
盈余公积353,298,521.02 233,653,771.24 353,298,521.02 233,653,771.24
本年利润349,642,291.68 155,538,372.62
一般风险准备
未分配利润681,289,981.18 321,823,449.66 711,151,149.38 351,684,617.86
外币报表折算差额-13,692,438.74 -13,466,039.91
归属于母公司所有者权益合计2,015,968,176.85 1,347,256,218.55 1,778,535,879.41 1,303,701,441.34
少数股东权益73,420,794.39 55,988,399.10
所有者权益合计2,089,388,971.24 1,347,256,218.55 1,834,524,278.51 1,303,701,441.34
负债和所有者权益总计2,979,590,825.08 2,324,431,866.12 2,923,813,250.23 2,463,098,346.38
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入671,244,502.72 231,398,125.80 473,784,332.93 172,729,438.12
其中：营业收入671,244,502.72 231,398,125.80 473,784,332.93 172,729,438.12
二、营业总成本544,634,602.53 230,278,350.72 401,978,577.94 172,372,698.60
其中：营业成本325,401,654.98 117,533,837.92 247,191,099.55 101,781,470.67
营业税金及附加1,405,410.21 45,000.00 1,144,079.04 30,000.00
销售费用151,742,616.07 90,611,165.46 98,240,278.82 44,207,590.56
管理费用55,458,307.61 23,903,798.29 50,213,821.58 17,905,863.58
财务费用954,329.71 -1,878,927.31 8,006,590.93 8,006,212.33
资产减值损失9,672,283.95 63,476.36 -2,817,291.98 441,561.46丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） -7,413,200.41 -73,702,290.38 -48,147,700.00
投资收益（损失以“-”号填列） 7,303,174.03 31,543,513.20 1,620,418.43 6,259,534.76
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益-870,890.13 -1,324,483.78 -1,130,351.77 -1,473,461.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 126,499,873.81 32,663,288.28 -276,116.96 -41,531,425.72
加：营业外收入1,263,872.92 212,361.71 2,904,124.87 219,762.19
减：营业外支出1,368,874.83 730,891.90 61,409.80
其中：非流动资产处置损失693,239.98 72,774.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 126,394,871.90 32,875,649.99 1,897,116.01 -41,373,073.33
减：所得税费用15,843,164.68 -125,752.50 4,506,548.53 -8,551,732.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 110,551,707.22 33,001,402.49 -2,609,432.52 -32,821,341.23
归属于母公司所有者的净利润101,787,416.13 33,001,402.49 -7,611,490.35 -32,821,341.23
少数股东损益8,764,291.09 5,002,057.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.33 -0.02
（二）稀释每股收益0.33 -0.02
七、其他综合收益-483,841.93 -460,989.50 -1,460,505.04 -1,677,600.64
八、综合收益总额110,067,865.29 32,540,412.99 -4,069,937.56 -34,498,941.87
归属于母公司所有者的综合收益
总额101,303,574.20 32,540,412.99 -9,071,995.39 -34,498,941.87
归属于少数股东的综合收益总额8,764,291.09 5,002,057.83
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,880,951,358.95 697,902,398.71 1,582,731,155.41 539,630,467.08
其中：营业收入1,880,951,358.95 697,902,398.71 1,582,731,155.41 539,630,467.08
二、营业总成本1,512,703,211.49 690,198,609.57 1,320,963,450.39 491,057,918.28
其中：营业成本883,560,597.75 367,878,312.72 875,951,444.16 297,260,759.27
营业税金及附加4,393,087.68 106,500.00 3,435,502.25 105,000.00
销售费用412,422,913.02 236,869,515.93 275,957,932.18 125,294,353.96
管理费用166,636,441.36 69,819,169.76 140,792,507.30 54,038,797.27
财务费用11,617,530.31 9,874,095.92 13,111,391.02 10,823,837.84
资产减值损失34,072,641.37 5,651,015.24 11,714,673.48 3,535,169.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列） 126,197,836.99 97,808,992.64 -227,674,902.86 -157,299,298.10
投资收益（损失以“-”号填列） -66,998,058.40 54,344,657.59 58,195,777.16 150,651,278.93
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益-1,943,158.70 -4,177,519.74 -3,017,182.60 -3,481,695.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 427,447,926.05 159,857,439.37 92,288,579.32 41,924,529.63
加：营业外收入3,948,327.62 1,046,363.18 5,585,017.96 241,246.21丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
减：营业外支出2,579,815.61 98,010.14 3,552,893.25 1,900,871.16
其中：非流动资产处置损失1,484,508.53 94,409.94 566,606.11 179,544.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 428,816,438.06 160,805,792.41 94,320,704.03 40,264,904.68
减：所得税费用54,801,849.49 5,267,419.79 26,919,283.95 -10,734,530.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 374,014,588.57 155,538,372.62 67,401,420.08 50,999,435.08
归属于母公司所有者的净利润349,642,291.68 155,538,372.62 53,484,202.88 50,999,435.08
少数股东损益24,372,296.89 13,917,217.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益1.16 0.17
（二）稀释每股收益1.16 0.17
七、其他综合收益3,831,988.91 4,058,387.74 -47,265,798.65 -40,370,511.83
八、综合收益总额377,846,577.48 159,596,760.36 20,135,621.43 10,628,923.25
归属于母公司所有者的综合收益总额353,474,280.59 159,596,760.36 6,218,404.23 10,628,923.25
归属于少数股东的综合收益总额24,372,296.89 13,917,217.20
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,671,756,438.90 689,394,945.15 1,313,324,560.81 511,660,491.06
收到的税费返还5,504,469.40 2,379,299.82
收到其他与经营活动有关的现金50,328,445.39 55,348,795.35 26,128,694.64 23,144,385.23
经营活动现金流入小计1,727,589,353.69 744,743,740.50 1,341,832,555.27 534,804,876.29
购买商品、接受劳务支付的现金548,928,794.62 326,835,590.86 491,617,162.30 276,857,597.14
支付给职工以及为职工支付的现金175,175,676.13 56,484,570.64 164,132,136.67 48,841,643.59
支付的各项税费274,162,311.12 70,393,277.23 216,587,999.02 74,430,788.56
支付其他与经营活动有关的现金368,860,640.08 180,794,353.32 291,789,790.16 112,808,370.40
经营活动现金流出小计1,367,127,421.95 634,507,792.05 1,164,127,088.15 512,938,399.69
经营活动产生的现金流量净额360,461,931.74 110,235,948.45 177,705,467.12 21,866,476.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金124,019,666.02 242,361,614.28 132,529,201.09 207,459,090.72
取得投资收益收到的现金344,911.19 121,231.19 3,661,856.30 1,781,065.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额443,084.18 1,500.00 10,354,104.88 1,299,510.79
收到其他与投资活动有关的现金13,240,850.29
投资活动现金流入小计138,048,511.68 242,484,345.47 146,545,162.27 210,539,667.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金77,686,974.39 3,059,526.30 51,201,738.37 6,393,485.61
投资支付的现金92,049,233.49 86,553,451.64
支付其他与投资活动有关的现金3,500.00 3,500.00 76,338.50 76,338.50
投资活动现金流出小计77,690,474.39 3,063,026.30 143,327,310.36 93,023,275.75
投资活动产生的现金流量净额60,358,037.29 239,421,319.17 3,217,851.91 117,516,391.26丽珠医药集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
4.5 审计报告
未经审计。
丽珠医药集团股份有限公司
董事长：朱保国
2009 年10 月24 日
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金390,867,287.83 295,127,733.83 924,455,507.00 855,290,337.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计391,267,287.83 295,127,733.83 924,455,507.00 855,290,337.00
偿还债务支付的现金640,912,132.86 570,167,284.19 729,036,823.71 636,181,412.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,433,559.48 45,016,702.95 195,881,482.26 180,586,471.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金86,178,654.95 86,178,913.71
筹资活动现金流出小计779,524,347.29 701,362,900.85 924,918,305.97 816,767,883.94
筹资活动产生的现金流量净额-388,257,059.46 -406,235,167.02 -462,798.97 38,522,453.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244,181.43 30,587.08 -2,080,473.48 -846,709.50
五、现金及现金等价物净增加额32,807,091.00 -56,547,312.32 178,380,046.58 177,058,611.42
加：期初现金及现金等价物余额540,183,900.36 465,301,653.09 281,225,232.89 214,055,704.00
六、期末现金及现金等价物余额572,990,991.36 408,754,340.77 459,605,279.47 391,114,315.42
