合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-018
合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主
管人员)唐斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司 2015 年第一季度报告未经审计。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,690,420,998.10 2,613,087,698.42 2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,960,953.89 49,511,487.82 11.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23.90%
益的净利润（元） 54,838,638.93 44,259,236.75
经营活动产生的现金流量净额（元） -126,760,952.62 -308,282,102.97 58.88%
基本每股收益（元/股） 0.0720 0.0648 11.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0720 0.0648 11.01%
加权平均净资产收益率 1.59% 1.54% 0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,946,292,775.04 9,009,014,201.70 10.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,476,300,439.44 3,422,746,664.67 1.56%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 763,739,205
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,670,922.09 ——
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,881,703.55 ——
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
81,770.00 ——
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 640,688.49 ——
减：所得税影响额 -214,745.81 ——
少数股东权益影响额（税后） 25,670.80 ——
合计 122,314.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 56,430
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川长虹电器股份有限公司 国有法人 21.58% 164,828,330 0 - -
合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人 6.26% 47,823,401 0 - -
长虹(香港)贸易有限公司 境外法人 3.30% 25,165,823 0 - -
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 境内非国有法人 3.15% 24,021,690 0 - -
CAO SHENGCHUN 境外自然人 1.73% 13,215,556 0 - -
马国凤 境内自然人 1.12% 8,528,670 0 - -
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
境外法人 0.96% 7,339,666 0 - -
LIMITED
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 境外法人 0.94% 7,182,009 0 - -
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 境外法人 0.698% 5,329,489 0 - -
UBS AG 境外法人 0.613% 4,682,450 0 - -
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
四川长虹电器股份有限公司 164,828,330 人民币普通股 164,828,330
合肥兴泰控股集团有限公司 47,823,401 人民币普通股 47,823,401
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长虹(香港)贸易有限公司 25,165,823 境内上市外资股 25,165,823
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 24,021,690 人民币普通股 24,021,690
CAO SHENGCHUN 13,215,556 境内上市外资股 13,215,556
马国凤 8,528,670 人民币普通股 8,528,670
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 7,339,666 境内上市外资股 7,339,666
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,182,009 人民币普通股 7,182,009
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 5,329,489 境内上市外资股 5,329,489
UBS AG 4,682,450 人民币普通股 4,682,450
上述股东中，长虹（香港）贸易有限公司为四川长虹电器股份有限公司的全
资子公司，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司与其他
前 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说明
露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司前 10 名普通股股东中，股东马国凤通过国都证
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,497,170 股，通
说明（如有） 过其普通证券账户持有公司股份 31,500 股，合计持有公司股份数量为
8,528,670 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
报表项目 期末金额 年初金额 变动比例 变化原因
以公允价值计量且其变动计 主要系本期公司开展远期外汇合约公允价
13,400.00 - 100.00%
入当期损益的金融资产 值变动所致。
应收票据 1,717,083,832.88 1,223,468,044.05 40.35% 主要系本期公司收到票据回款增加所致。
主要系子公司确认定期存款应计利息，去
应收利息 292,798.67 - 100.00%
年无所致。
长期股权投资 50,290,508.04 14,211,004.21 253.88% 主要系本期公司对联营公司增资所致。
主要系子公司中山长虹本年新增定期存款
其他非流动资产 41,828,382.00 - 100.0%
所致。
短期借款 784,563,968.16 407,508,739.07 92.53% 主要系本期母公司短期借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计 同上“以公允价值计量且其变动计入当期
12,800.00 81,170.00 -84.23%
入当期损益的金融负债 损益的金融资产”。
应交税费 90,873,668.42 51,153,350.18 77.65% 主要系本期公司销售规模增长所致。
主要系本期子公司中山长虹长期借款增加
长期借款 49,232,952.80 18,947,000.00 159.85%
所致。
2、利润表项目变动情况及原因分析
单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因
公允价值变动收益（损失 同上“以公允价值计量且其变动计入当
81,770.00 - 100.00%
以“-”号填列） 期损益的金融资产”。
投资收益（损失以“-”号 主要系本期联营企业盈利同比增加所
171,415.10 -103,003.19 266.42%
填列） 致。
对联营企业和合营企业的
171,415.10 -103,003.19 266.42% 同上“投资收益”。
投资收益
主要系本期固定资产处置同比增加所
营业外支出 6,174,911.26 188,790.42 3170.78%
致。
非流动资产处置损失 5,685,698.09 174,619.08 3156.06% 同上“营业外支出”。
主要系本期母公司应纳税所得额同比
所得税费用 9,522,918.59 5,988,153.23 59.03%
增加所致。
少数股东损益 -4,314,838.92 1,636,267.61 -363.70% 主要系本期部分子公司亏损所致。
3、现金流量表表项目变动情况及原因分析
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单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因
主要系本期子公司收到出口退税同比增加
收到的税费返还 54,031,690.80 38,022,269.44 42.11%
所致。
主要系去年同期收到四川长虹民生物流因
处置固定资产、无形
提前解除《房屋租赁合同》而支付给绵阳
资产和其他长期资产 1,234,432.00 40,729,958.40 -96.97%
美菱制冷的搬迁损失以及提前终止合同产
收回的现金净额
生影响的补偿款，本期无所致。
收到其他与投资活动
17,219,641.80 12,044,788.48 42.96% 主要系本期利息收入同比增加所致。
有关的现金
购建固定资产、无形
主要系本期公司支付固定资产款项同比增
资产和其他长期资产 36,881,430.75 27,741,973.71 32.94%
加所致。
支付的现金
投资支付的现金 36,149,974.00 1,097,787.00 3192.99% 同上“长期股权投资”。
主要系本期母公司偿还短期借款同比增加
偿还债务支付的现金 381,572,057.56 95,834,477.54 298.16%
所致。
分配股利、利润或偿 主要系本期母公司偿还借款利息同比增加
3,958,191.54 1,963,928.25 101.54%
付利息支付的现金 所致。
支付其他与筹资活动 主要系去年同期部分子公司少数股东股权
- 2,973,468.35 -100.00%
有关的现金 减少，本期无所致。
汇率变动对现金及现
7,204,996.05 1,286,792.08 459.92% 主要系本期外币汇率变动所致。
金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况
2010 年公司实施非公开发行 A 股股票，募集资金总额 119,999.9820 万元，扣除发行费用 2,204.55 万
元（含承销及保荐费用 2,050 万元），募集资金净额 117,795.4320 万元。
2013 年，本次募集资金投资的三个建设项目“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩能项目”及“环
保节能冰箱扩能项目”均已完工并达产，同时“补充流动资金”项目也已实施完成。由于公司并无适合使
用募集资金投入的其他项目，根据公司经营需要，经公司董事会、监事会及股东大会批准，同意公司将截
至 2013 年 9 月 30 日的节余募集资金 28,444.0959 万元（包括利息收入 3,483.2977 万元）及其以后结算
的利息用于永久补充公司流动资金。截至 2015 年 3 月 31 日公司实际已提取 28,909.1987 万元用于永久补
充公司流动资金。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司募集资金项目实际已累计使用金额 87,941.9564 万元，募集资金专户余
额合计为 5,261.7656 万元（其中，公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额 358.6058 万元，尚待支付
合同款及质保金等合计金额 4,903.1598 万元）。具体情况如下：
雅典娜豪华冰箱生产基地项目：扣除节余资金后，项目投资总额 52,850.8471 万元。截至 2015 年 3
月 31 日，该项目已累计投入金额 50,339.6607 万元，募集资金账户余额 2,717.3491 万元，其中待付合同
款及质保金等 2,511.1864 万元，尚未提取的用于永久补充流动资金金额 206.1627 万元。
冰柜扩能项目：扣除节余资金后，该项目投资总额 25,188.3547 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，该项
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目已累计投入金额 22,796.3813 万元，募集资金账户余额 2,544.4165 万元，其中待付合同款及质保金等
2,391.9734 万元，尚未提取的用于永久补充流动资金金额 152.4431 万元。
（二）与四川长虹集团财务有限公司的交易情况
经公司董事会、股东大会决议，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）
签署为期三年的《金融服务协议》。根据协议，长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的
要求提供存、贷款等一系列金融服务。年初至报告期末公司与长虹财务公司的关联交易情况如下：
项目名称 期初余额 期年增加 期年减少 期末余额 收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹集团
1,040,209,426.68 2,099,228,353.70 2,406,062,747.25 733,375,033.13 5,542,877.51
财务公司存款
二、向长虹集团财务
- - - - -
公司借款
1.短期借款 - - - - -
2.长期借款 - - - - -
三、其他金融业务 - - - - -
1.票据开立 258,631,647.68 216,341,555.90 199,373,238.97 275,599,964.61 -
2.票据贴现 210,940,218.46 250,553,358.38 130,456,267.49 331,037,309.35 -
3.其他 - - - - -
（三）其他重要事项
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本公司于 2015 年 3 月 6 日收到公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公
司（以下简称“兴泰控股”）《通知》，根据合肥市国资国企改革的整体部
巨潮资讯网：
署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将兴泰控股持有的本公司
2015 年 3 月 7 日 http://www.cninfo.com.cn
49,477,513 股国有股份无偿划转至拟成立的合肥市产业投资控股（集团）
（2015-001 号公告)
有限公司。公司将继续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，
及时履行信息披露义务。
鉴于中央电视台“3.15”晚会报道了合肥美菱小家电有限公司中山分公司
生产的“美菱”牌抽油烟机产品在质量国家监督抽查中不合格的情况。针
对前述报道，公司高度重视，并及时核实，通过指定的信息披露媒体披露
了《关于央视“3.15”晚会报道的“美菱”牌抽油烟机抽检不合格事项的 巨潮资讯网：
澄清公告》，主要内容为：合肥美菱小家电有限公司及其中山分公司不是 2015 年 3 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
我司的下属子公司，与我司没有任何资产、股权关系及经营管理关系；公 （2015-002 号公告)
司已责成美菱集团从即日起解除与小家电公司签署的《商标使用权许可协
议》，要求小家电公司封存所有存在质量问题的库存产品并全部返厂重修，
对已销售的问题产品进行退换货或免费维修等。
经公司 2015 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第六次会议决议通过，同意 巨潮资讯网：
中科美菱投资约 15,632.19 万元实施搬迁扩能项目，项目实施完成后，中 2015 年 3 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
科美菱将具备年产 2.6 万台低温冰箱的生产能力。 （2015-003 号公告)
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巨潮资讯网：
经公司 2015 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第六次会议决议通过，同意
2015 年 3 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
聘任吴定刚先生为公司副总裁、张晓龙先生为公司副总裁兼财务负责人。
（2015-003 号公告)
鉴于国家财政部于 2014 年陆续修订和颁布了一系列会计准则，根据财政 巨潮资讯网：
2015 年 3 月 26
部有关规定和要求，经公司 2015 年 3 月 24 日、4 月 17 日召开的第八届董 http://www.cninfo.com.cn
日、2015 年 4 月
事会第六次会议、2014 年年度股东大会决议通过，同意公司根据财政部的 （2015-003 号、2015-008 号、
18 日
相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更。 2015-015 号公告)
根据公司《年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）及 2014
巨潮资讯网：
年度经审计的财务报告、经营情况，公司 2014 年度已满足年度业绩激励
2015 年 3 月 26 http://www.cninfo.com.cn
基金的获授条件，经公司 2015 年 3 月 24 日、4 月 17 日召开的第八届董事
日、2015 年 4 月 （2015-003 号、2015-004 号、
会第六次会议、第八届监事会第四次会议、2014 年年度股东大会决议通过，
18 日 2015-009 号、2015-015 号公
同意公司按照 2014 年经审计的净利润的 10%计提 32,186,723.32 元的业绩
告)
激励基金，并根据相关会计政策规定，计入当期损益。
经公司 2015 年 3 月 24 日、 月 17 日召开的第八届董事会第六次会议、2014 巨潮资讯网：
2015 年 3 月 26
年年度股东大会决议通过，同意公司于 2015 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 http://www.cninfo.com.cn
日、2015 年 4 月
日期间开展远期外汇资金交易业务，业务交易余额不超过 3.5 亿美元，单 （2015-003 号、2015-010 号、
18 日
笔业务交割期间最长不超过 2 年。 2015-015 号公告)
经公司 2015 年 3 月 24 日、 月 17 日召开的第八届董事会第六次会议、2014
巨潮资讯网：
年年度股东大会决议通过，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效 2015 年 3 月 26
http://www.cninfo.com.cn
控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金不超过 10 亿元人民币投资安 日、2015 年 4 月
（2015-003 号、2015-011 号、
全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息等风险相 18 日
2015-015 号公告)
对较低的保本浮动收益型银行理财产品，投资期限一年。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、收购人不从事与合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电
器”）目前或将来业务相竞争或有利益冲突的冰箱等业务或活 长期有效 严格履行
动。
四川长虹电 2、收购人保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或
在《合肥美菱股份有 长期有效 严格履行
收购报告书或 器股份有限 影响美菱电器正常经营的行为。
限公司收购报告书》 2007 年 6 月
权益变动报告 公司（以下 3、如果收购人一旦拥有从事竞争业务的机会，收购人将事先书 12 日
中关于避免同业竞
书中所作承诺 简称“四川 面征询美菱电器是否将从事竞争业务。如果美菱电器在收到书
争的承诺和保证
长虹”） 面征询函之日后二十日内未以书面形式明确答复是否将从事该
长期有效 严格履行
等竞争业务，将被视为不从事该等竞争业务。只有当美菱电器
确认或被视为不从事竞争业务后，收购人才会从事不具有同业
竞争的业务。
1、除应美菱电器要求为美菱电器利益协助采取行动外，将不再
主动从事与美菱电器业务相竞争或有利益冲突的业务或活动。
2、本公司保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或
关于减少和避免与
影响美菱电器正常经营的行为。 2010 年 6 月
美菱电器同业竞争 长期有效 严格履行
3、若美菱电器在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范 24 日
的承诺
围，而本公司已在经营的，只要本公司仍然是美菱电器的控股
非公开发行时 股东或实质控制人，本公司同意美菱电器对相关业务在同等条
四川长虹
所作承诺 件下有优先收购权。
1、将采取措施尽量避免与美菱电器发生持续性的关联交易；对
于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市
关于减少和规范与
场化原则，依法与美菱电器签订关联交易合同，参照市场通行 2010 年 6 月
美菱电器关联交易 长期有效 严格履行
的标准，公允确定关联交易的价格。 24 日
的承诺
2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，
遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。
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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
3、保证不通过关联交易损害美菱电器及美菱电器其他股东的合
法权益。
关于授权长虹空调、中山空调电器有限公司（以下简称“中山长虹”）长期无偿使用 2010 年 11
长期有效 严格履行
“长虹”商标、相关专利的承诺。 月6日
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大
影响的信息，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管理。
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消
息后，将及时予以公开澄清。 2011 年 1 月
本公司 长期有效 严格履行
3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和 7 日
批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买
卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并
在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
1、鉴于本次产权转让资产范围不包括长虹空调现使用的房产、土地，在本次股权转
长期有效 严格履行
让完成后，四川长虹承诺将继续以市场价格租赁给长虹空调使用；
2、本次产权转让完成后，四川长虹承诺将尽力规避与美菱电器形成新的关联交易，
空调资产产权 2009 年 12
四川长虹 对于确实无法避免的关联交易，四川长虹承诺将以市场方式确定关联交易价格，保
转让承诺 月 10 日
证关联交易的公平、公允，不损害美菱电器的利益。 长期有效 严格履行
3、四川长虹承诺，本次产权转让完成后，四川长虹将不从事与美菱电器目前或将来
业务相竞争或有利益冲突的空调、冰箱等经营业务或活动。
公司年度业绩 公司部分董
1、承诺公司业绩激励基金实施期间的每一年购买的美菱电器股票在未来第一年内， 2013 年 8 月
激励基金，激励 事、监事、 完成当期股票购
将不通过任何市场方式减持，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的 50%，15 日、2014 履行中
对象将业绩激 高级管理人 买的三年后
第三年可根据法律、法规规定减持剩余的 50%。 年7月3日
励基金及自有 员及其他激
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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
资金用于购买 励对象 2、董事、监事、高管同时承诺在作为美菱电器年度业绩激励基金激励对象时，所持 每年度业绩激励
公司股票时所 有的股票将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 基金方案经股东
2013 年 8 月
作承诺 本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职 大会审议通过之
15 日、2014 履行中
期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%；不得将本人所持 日起至董事、监
年7月3日
本公司股票在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又买入；离职后半年内不 事、高管离职半
得转让所持公司股份等。 年后
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√适用 □不适用
最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股数 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
（元） （股） 比例（%） 量（股） 比例（%） （元） 益（元） 科目
徽商银行股 可供出售
商业银行 5,000,000.00 10,737,573 0.0972% 10,737,573 0.0972% 5,000,000.00 — 初始投资
份有限公司 金融资产
合计 5,000,000.00 10,737,573 -- 10,737,573 -- 5,000,000.00 — -- --
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 计提减值 金额占公
衍生品投资 是否关 衍生品投 期初投资 期末投资 报告期实际
关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期
操作方名称 联交易 资类型 金额 金额 损益金额
资金额 （如有） 末净资产
比例
远期外汇
金融机构 无 否 5,019.93 2014-7-1 2015-12-31 13,319.13 无 13,319.13 3.83% 8.177
合约
合计 5,019.93 -- -- 13,319.13 —— 13,319.13 3.83% 8.177
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如
2014 年 4 月 19 日
有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如
2014 年 6 月 6 日
有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施 风险分析：
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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一
信用风险、操作风险、法律风险等） 定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司
利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对
外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化
的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理
的利润水平。
2、流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满
足贸易真实性的要求。另外，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司资金
的流动性造成影响。
3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约
价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇资金交易业务的银行
包括五大国有银行、光大、中信等中资银行及部分规模较大的外资银行，此类银行实力雄厚、
经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。
4、操作风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公
司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。
5、法律风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清
等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该
类业务，控制风险。
控制措施说明：公司 2014 年制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司进行远期
外汇资金交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交
易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、
审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、
信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，
健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。
公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公
量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允
允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分
价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到
析应披露具体使用的方法及相关假设与参
期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远
数的设定
期外汇合约损益为 8.177 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算
具体原则与上一报告期相比是否发生重大 不适用
变化的说明
经过核查，公司独立董事认为：报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交
易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、
《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情 大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本，规避和
况的专项意见 防范汇率波动风险，保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需
求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展的需要，不存
在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
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合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 提供的资料
安信证券股份有限公司、中欧 公司生产经营情况，
2015 年 1 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构
基金管理有限公司 未提供材料
公司生产经营情况，
2015 年 1 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券股份有限公司
未提供材料
公司生产经营情况，
2015 年 2 月 5 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券有限责任公司
未提供材料
公司生产经营情况，
2015 年 2 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券股份有限公司
未提供材料
公司生产经营情况，
2015 年 4 月 2 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券股份有限公司
未提供材料
合肥美菱股份有限公司
董事长：刘体斌
2015 年 4 月 18 日
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