现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55706450 |
37974186 |
12948696 |
109951860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24019630812 |
15909672984 |
5883628276 |
25967333385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1542674567 |
1058061492 |
543975632 |
1916516957 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18821837573 |
11525479789 |
5173799436 |
20643740044 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
614698458 |
396439921 |
185880314 |
760894065 |
| 经营活动现金流出小计 |
21274203009 |
13181447108 |
5997711460 |
23884990080 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2745427803 |
2728225877 |
-114083184 |
2082343305 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7438000000 |
1420000000 |
100000000 |
1290000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
670588 |
200791 |
95000 |
4122108 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
145223228 |
101996559 |
58819533 |
190064613 |
| 投资活动现金流入小计 |
7629810130 |
1550610152 |
161449904 |
1522346208 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
223226696 |
149362697 |
75706154 |
274018117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10004888 |
7111935 |
-- |
116256169 |
| 投资活动现金流出小计 |
10103231584 |
3736474633 |
1055706154 |
1922055740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2473421453 |
-2185864481 |
-894256250 |
-399709532 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1798005348 |
1127882557 |
560575980 |
1923365052 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
59024900 |
72296546 |
39855330 |
370831446 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1857030249 |
1200179103 |
600431310 |
2294196498 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1941925086 |
1131967080 |
448206057 |
1489564263 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
108540613 |
80515864 |
21636276 |
89323865 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2381688226 |
1538010880 |
476563113 |
1712327508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-524657977 |
-337831777 |
123868198 |
581868990 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19235493 |
17439311 |
-432457 |
13403803 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-233416134 |
221968930 |
-884903693 |
2277906566 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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424830040 |
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773202644 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
118482378 |
-- |
230677716 |
| 无形资产摊销 |
-- |
72603882 |
-- |
148644583 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
36335 |
-- |
-1336229 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1317077 |
-- |
5081404 |
| 财务费用 |
-- |
-93990536 |
-- |
-105187270 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2933726 |
-- |
-8438592 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1549852190 |
-- |
-322601024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-461842329 |
-- |
-788860959 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4161783095 |
-- |
2009567882 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2728225877 |
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2082343305 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8613097566 |
-- |
8391128636 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8391128636 |
-- |
6113222070 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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221968930 |
-- |
2277906566 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7060808 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23085624739 |
15308589791 |
5613732114 |
25221834324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
878299623 |
563109006 |
256947466 |
635547201 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7438000000 |
1420000000 |
100000000 |
1290000000 |
