现金流量表
| 报告期 |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127267755 |
104663593 |
31268611 |
172997865 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24018511952 |
14725747693 |
6508055806 |
35816296079 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1651529342 |
1139105461 |
606217407 |
2137837983 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20443380344 |
12580249867 |
6450005041 |
31141261485 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
802336876 |
517281511 |
244669116 |
1133935387 |
| 经营活动现金流出小计 |
23161733553 |
14402109892 |
7362693238 |
34956205572 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
856778399 |
323637801 |
-854637432 |
860090507 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23953501624 |
15058122064 |
7085000000 |
30466761598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2378800 |
1224106 |
229333 |
3085461 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
224531628 |
154269225 |
59238884 |
157868215 |
| 投资活动现金流入小计 |
24283781220 |
15282345200 |
7175236728 |
30724587024 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
371124631 |
199850363 |
88146124 |
426184028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14224866 |
9125254 |
6001958 |
136327389 |
| 投资活动现金流出小计 |
25762207145 |
17013060466 |
8358232930 |
31572633481 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1478425926 |
-1730715266 |
-1182996202 |
-848046457 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1390113600 |
1085113600 |
355113600 |
3302299558 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1653841240 |
1530018959 |
337702974 |
434544251 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3043954840 |
2615132559 |
692816574 |
3736843809 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1297635811 |
1057635811 |
227635811 |
3157616929 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1192550320 |
947582638 |
349084812 |
439404617 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2727174988 |
2236365140 |
581418871 |
3967935588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
316779852 |
378767419 |
111397703 |
-231091779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36225533 |
-26941250 |
-12509418 |
2810184 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-341093208 |
-1055251296 |
-1938745348 |
-216237545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65531055 |
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429838020 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
150288897 |
-- |
282742937 |
| 无形资产摊销 |
-- |
85164622 |
-- |
168972510 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9850 |
-- |
-107825 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34484 |
-- |
8337363 |
| 财务费用 |
-- |
-45868297 |
-- |
1851620 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-56667906 |
-- |
-57151934 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-418689248 |
-- |
1342332313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4382194373 |
-- |
642700150 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4858878146 |
-- |
-2019707450 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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323637801 |
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860090507 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8704609893 |
-- |
9759861189 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9759861189 |
-- |
9976098734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1055251296 |
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-216237545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7204114 |
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19524599 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22902491975 |
13952305853 |
6186088824 |
34340235203 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
988752223 |
668778247 |
290698370 |
1303063010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23953501624 |
15058122064 |
7085000000 |
30466761598 |
