现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
142470937 |
64855329 |
18889678 |
133495521 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28509786526 |
18949703914 |
7318363488 |
32666460605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1694985888 |
1216813365 |
647300229 |
2103869807 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24162491841 |
15531280025 |
7558032417 |
25054928387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
873576152 |
583711962 |
249779454 |
1133992434 |
| 经营活动现金流出小计 |
27164891411 |
17589130252 |
8603620568 |
28696203387 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1344895114 |
1360573662 |
-1285257081 |
3970257218 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20906761598 |
10349238472 |
4684238472 |
13508000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1404030 |
842095 |
11423 |
3354735 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
123604562 |
83846728 |
41708691 |
196402523 |
| 投资活动现金流入小计 |
21140572702 |
10478790650 |
4731276202 |
13768606654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
335245837 |
236621757 |
100171496 |
324899569 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
134132126 |
103409698 |
63622201 |
21299367 |
| 投资活动现金流出小计 |
23839377963 |
13485031455 |
6333939586 |
15464094401 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2698805261 |
-3006240805 |
-1602663384 |
-1695487747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2779799558 |
2031143747 |
1160618411 |
2356263587 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
332226469 |
538295513 |
350850008 |
246479247 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3112026027 |
2569439260 |
1511468419 |
2602742834 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2503042196 |
1536858532 |
790638439 |
2863465328 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202114377 |
262259380 |
143460696 |
110281026 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3067398725 |
2155592658 |
940743712 |
3311631839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44627302 |
413846602 |
570724707 |
-708889005 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5683155 |
6322906 |
2288463 |
19040332 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1303599691 |
-1225497635 |
-2314907295 |
1584920797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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429442724 |
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724667503 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
138945316 |
-- |
250618043 |
| 无形资产摊销 |
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82303367 |
-- |
150120886 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-108660 |
-- |
-160662 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1815265 |
-- |
4103077 |
| 财务费用 |
-- |
-4666488 |
-- |
-157205063 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1925678 |
-- |
-35709857 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-433858750 |
-- |
-1588581309 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1897314758 |
-- |
186215214 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2992603757 |
-- |
4210203134 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1360573662 |
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3970257218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8750601099 |
-- |
9976098734 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9976098734 |
-- |
8391177937 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1225497635 |
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1584920797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11318427 |
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16158992 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27244478390 |
18024966580 |
6854635239 |
31497336084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1122837200 |
859882005 |
444838572 |
1035628999 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20906761598 |
10349238472 |
4684238472 |
13508000000 |
