合肥美菱股份有限公司1995年年度报告(摘要)
一、公司简介
公司法定中文名称:合肥美菱股份有限公司(以下简称本公司)
公司外文名称:HEFEI MEILING COMPANY LIMITED
公司注册地址:合肥临泉路(美菱经济开发区)
公司办公地点:合肥市芜湖路2号
邮政编码:230001
公司法人代表:张巨声
公司咨询机构:公司财务部
电话:(0551)2654261-222
传真:(0551)2654502
二、主要财务数据与财务指标
指标 单位 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 万元 127120 120650 5.4
2.净利润 万元 11241 10923 2.9
3.总资产 万元 129930 85049 52.8
4.股东权益 万元 65107 45705 42.5(按年末股本算)
5.每股收益 元/股 0.69 0.84 -17.9(按全面摊薄算)
6.每股净资产 元/股 3.78 3.51 7.7
.7.净资产收益率 % 18.33 23.90 -23.3
8.股东权益比率 % 50.11 53.74 -6.8
注:上年数中净资产收益率及相关指标已按1995年报要求口径进行了调整.
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1995年,作为美菱的“管理年”,也是夯实基础的一年.抑制通货膨胀、银根紧缩,全
国经济均受到一定的制约,家电市场仍产大于销、供大于求,美菱人在外部环境不甚
景气的情况下,狠练内功,增收节支,取得较好的经济效益.1995年度, 本公司生产电
冰箱(冰柜)75万台,实现主营业务收入127120万元,净利润11241万元.
本公司的主导产品是电冰箱,1995年度在本公司的业务构成中,电冰箱销收入占整个
主营业务收入的92.8%.此产品销售的市场主要在华北、华东、中南等地区, 在其他
地区市场也占有较高份额并呈继续上扬趋势.在电冰箱销售收入中,经销占94.46%、
零售占4.90%、出口占0.64%
1995年度本公司的重大技改项目--与日本三洋电机株式会社技术合作生产的豪华、
无氟、风冷式电冰箱项目,总投资30000万元,1996年4月15日剪彩正式投产.
1995年,本公司在“中国役票上市公司综合经济实力百强企业”中位居第24位,1995
年11月份,由国内贸易部、国家经贸委、 国家技术监督局等七部委通过对产品销售
量、商场进货量、开箱合格率、用户评价四项指标的审查和综合评价, 本公司荣获
1995年度全国畅销国产商品"金桥奖",位居同行业第一位,成为中国第一品牌.
2.在本报告期内及以前年度,本公司未发行境内上市外资股或境外上市外资股.
3.1995年本公司实现主营业务收入127120万元,利润总额13164万元,净利润13164万
元,分别比上年增长5.4%、2.2%、2.9%.
4.前次募集资金的使用情况说明
本公司在1995年一季度实施了1994年度的增资配股,扣除发行费用111.27万元,实际
募集配股资金10003.89万元人民币.
(1)资金投入情说:按计划,其中(A)投资5000万元用于对1987年的老电冰箱生产线进
行技术改造,该项目的资金已按计划全部投入;(B)其余5003.89万元资金用于与日本
三洋电机株式会社技术合作生产的豪华风冷式电冰箱项目, 该项目的资金比原计划
多投入近11000万元,主要原因是: 增加了年设计生产能力和物流系统及检测老化系
统.
(2)项目建设进展情况:(A)电冰箱生产线技术改造项目按计划在1995 年上半年改造
完成,并已投入运行;(B) 与日本三洋电机株式会社技术合作生产的豪华风冷式电冰
箱项目,已于1996年4月15日正式剪彩投产.
(3)项目收益倩说:(A)电冰箱生产线技术改造项目按计划在1995年下半年生产了3万
台电冰箱,年新增产值6000万元,新增利润600万元;(B) 因豪华风冷式电冰箱项目是
在1995年底才调试运行,故在本报告期内无利润.
四、股本变化及股东结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构(截止1995年12月31日)
单位:股;面值:每股1元
股份类别 1995年末数 比例(%) 1994年末数 比例(%)
(一)尚未流通脸份
(1)发起人股份
其中:
国有股 77,550,000 45.07 70,500,000 54.09
境内注入股 2,310,000 1.34 2,100,000 1.61
(2)募集法人股 14,190,000 8.25 12,900,000 9.90
(3)内部职工股 36,500 0.02 4,500,000 3.45
(4)转配股 18,810,000 10.93 0 0
尚未流通股份合计 112,896,500 65.61 90,000,000 69.04
(二)已流通股份:
A股 59,165,500 34.39 40,350,000 30.96
已流通股份合计 59,165,500 34.39 40,350,000 30.69
(三)股份总数 179,062,000 100.00 130,350,000 100.00
(2).股本变动情况及原因
1995年度本公司的股本增幅达32%,主要原因是实施了:
(A)l994年度配股:1994年12月26日至1995年3月8日本公司向皖美菱全体股东进行配
股,共配售2607万股普通股,经合肥会计师事务所合会(1995)第1055号验资报告, 本
公司1994年度配售的2607万股普通股股票全部被认购,所募集的10003.89 万元资金
全部到位.至此股本变大为15642万股;
(B)1994年度利润分配:1995年6月18日本公司召开了第六次股东大会,会议审议通过
了1994年度利润分配方案,即向皖美菱全体股东每10股送红股1.00股,并派现金股息
1.00元(含税),尚结余695万元未分配利润结转到下年度分配.同年8月23日一28日实
施了上述分配方案.至此股本变大为17206.2万股.
(3)主要股东持股情况(截止1995年12月31日)
股东名称 股份性质 持有胜数(股) 占总股本的比例
(%)
合肥美菱集团公司 国有股 77,550,000 45.07
合肥市国有资产
投资经营总公司 转配股 8,653,040 0.64
合肥电冰箱闺件厂 发起人股 1,100,800 0.64
合肥市工商银行 定向法人股 1,100,000 0.14
省农行信托驻肥办事处 定向法人股 990,000 0.58
省工行国际业务部 定向法人股 990,000 0.58
省技术进出口公司 定向法人股 990,000 0.58
合肥市建设银行 定向法人股 990,000 0.58
交通银行合肥分行 定向法人股 990,000 0.58
备注:年末前十名股东名单中有1名个人股东,其持胜数虽列人前十名之内,但没有超
过国家规定申报的限额.
(4)年末股东总数
截止1995年12月31日本公司股东数为14045户.·
2.现任公司董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
张巨声 董事长、总经理 5000 5000
王家章 副董事长、副总经理 4500 4500
黄澎蕃 董事、副总经理 4500 4500
许国平 董事 3500 3500
郑忠勋 董事 4000 4000
高尔清 监事长 4000 4000
朱友华 监事 3500 3500
吴国金 监事 3500 3500
姜继直 财务总监 4000 4000
五、重要事项
1.1994年度配股:1994年12月2日经安徽省证券委员会皖证委字(94)08号文《关于同
意合肥美菱股份有限公司1994年增资扩股的批复》及1994年12月12日经中国证券监
督管理委员会证监发审字[1994]39号文《关于合肥美菱股份有限公司申请配股的复
审意见书》,美菱配股顺利获准通过.同年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》
刊登了《合肥美菱股份有限公司1994年度配股说明书》.并于1994年12 月 26 日至
1995年3月8日向皖美菱全体股东配股,共配售2607万股普通股,配股价为3.88元/股.
经合肥会计师事务所合会(1995)第1055号验资报告,本公司配售的2607 万股普通股
股票全部被认购,所募集的10003.89万元资金全部到位.这次配胜所募集的资金为公
司注入了新的活力,奠基了发展后劲.
上述配股的股份变动说明书,按照有关规定,已于1995年5月16日刊登在《证券时报》
上.
2.股东大会及利润分配方案:本公司第六次股东大会(1994年年会)于1995年6月18日
在安徽剧院召开.出席会议股东代表共780人,代表公司股份10798万股, 占总股本的
69%.大会审议、表决并通过如决议:
(1)审议通过了1994年度董事长业务和工作报告;
(2)审议通过了1994年度监事会工作报告;
(3)审议通过了1994年度、1995年度重大技改项目的情况汇报;
(4)审议通过了1e94年度财务决算和1995年财务预算报告;
(5)审议通过了修改公司章程的议案;
(6)审议通过了1994年度利润分配方案,即向皖美菱全体股东10股送红股1.00股, 并
派现金股息1.00元(含税),尚结余695万元未分配利润结转到下年度分配.
大会在合肥市公证处公证下进行,整个大会合法、公正、有效,符合公司章程、
《公司法》及国家有关规定,并于6月19日在《证券时报》上刊登了本公司" 第六次
股东大会决议公告".
上述年度利润分配方案经安徽省证这办皖证管字(1995)011号文批准 ,本公司已于8
月23日-28日实施.股权登记日为1995年8月23日,送红股交易日为8月28日.此分红派
息公告书已于8月10日刊登在《证券时报》上.
3.董事会议:本公司董事会在报告期内共举行五次会议.主要是对1994年度分红派息
及股东大会、1994年度配股等有关事项作出决议.
4.报告期内本公司决定代表、董事、监事无变动.
5.报告期内本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问无变动.
6.章程修改:根据本公司第六次股东大会(年会)决议,按照《公司法》的要求, 对一
公司章程中有关注册资本额、收购本公司股票等有关条款作了修改.
7.变更登记:本公司法人营业执照分别于1995年5月26日和11月 16日作了变更登记,
注册资金由13035万元变更为15642万元,再变更为17206.2万元.
8.内部股上市:经深圳交易所批准,本公司内部职工股(除高层管理人员持有的36500
股)446500股于1995年1月18日在深圳交易所上市流通.
9.利润分配预案和年度股东大会:本公司董事会建议1995年度利润分配预案为:每10
股派发现金股息3.30元人民币(含税),此分配预案尚需股东大会审议通过,并经主管
机关批准后主能实施.
本公司第二届一次股东大会(1995年年会)将于1996年5月28日召开,具体事项请详阅
本公司董事会关于召开股东大会的公告.
10.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
六、子公司及关联企业
名称 地址 主营业务 本公司持有权益
合肥电冰箱总厂 合肥市芜湖路2号 电冰箱 100%
合肥电冰箱二厂 合肥市芜湖路33号 电冰箱 100%
合肥空调器厂 合肥市技工业园 空调器 100%
合肥电冰柜厂 合肥临泉路 电冰柜 100%
美菱大厦 合肥市芜湖路2号 酒店、旅馆 100%
七、财务报告
1.审计意见:本公司财务报告经合肥会计师事务所汪册会计师梅国昌、周光仁审计,
已出具无保留意见的审计报告[合会(1996)第1099号].
2.财务报表:(附后).
(l)资产负债表.
(2)利润表
(3)财务状况变动表
3.财务报表附注:
A.主要会计政策
本报告书附表所载财务信息,是本公司采用下列会计政策编制的,该系列政策符合《
企业会计准则》和会计核算的一般原则.
1.会计年度:公历制1月1日至12月3l日为一个会计年度.
2.会计制度:执行《股份制企业会计制度》.
3.货币换算:以人民币为记帐本位币.涉及外市的经济业务, 人民币与外币的汇率按
市场汇价中间价折算为人民币记帐,由于汇价不同而产生的折算差额,作为汇兑损益
计入当年损益.
4.会计计价基础:按权责发生制采用实际成本计价.
5.坏帐准备:按期末应收帐款余额的5%计提.
6.存货计价:
库存材料--实行永续盘存制和计划成本核算;月末调整材料成本差异;
低值易耗品--领用时采用“五五”摊销;
库存商品--按实际成本计价,发出时采用加权平均法计算.
7.长期投资:采用成本法核算.
8.固定资产计价及其折旧:
(1)新增固定资产按购建实际成本计价;
(2)固定资产折旧采用直线法,分类折旧率为:
房屋及建筑物--年折旧率 2.5%
机器设备--年折旧率 8.3%
9.税项:
(1)增值税--按不含税销售额的17%计征;
(2)城建税--按应交增值税额的7%计征;
(3)所得税--按纳税所得额15%计纳.
10.无形资产及其摊销:土地使用权、按受益期平均摊销.
11.递延资产及其摊销:待抵扣进项税额,按税各制度摊销.
B.报表项目注释:
1.货币资金:比年初减少58.28%,支付生产的流动资金储备.
2.短期投资:8.04万元.全部是国库券投资.
3.应收票据:比年初减少44.5%,银行承兑汇票已到期解付.
4.应收帐款:18774.69万元.其中帐年在一年以内的有18276.1万元、1-2年的有425
.28万元,2-3年的有73.31万元.本帐户余额中无持5%以上股份的主要股东的欠款,比
年初增加120,9%,主要是扩大销售区域,增加出口,增加销售网点而增加的应收款.
5.其他应收款:6150.21万元.其中帐年在一年以内的有5926.1万元,1-2年的有 224
.11万元.本帐户余额中无持5%以上股份的主要股东的欠款.比年初增加69.16%,主要
是代垫付美菱集团公司的洗衣机公司工程款.
6.待摊费用:比年初增加136.48%,主要是预付1996年度的广告费用.
7.存货:比年初增加97.63%,主要是增加新产品的原材料储备.
8.长期投资:1660.57万元.比年初增加172.2%,主要是投资合肥百货大搂和合肥长城
车队.
8-1.债券投资:
1993年国库券,面值400万元,1996年到期,年利率12.56%,投资400万元.
8-2.股权投资
被投资公司名称 股数(万股) 占被投资股权的比例 投资金额(万元)
上海裕安大厦 90 1% 90.00
合肥百货大楼股份有限公司 180 6% 615.00
美吉厨具有限公司 60 10% 151.00
合肥长城车队 100 14% 240.00
蓝菱广告公司 30 12% 120.00
安徽超微粉开发公司 5 5% 44.00
9.在建工程:38887.96万元,比年初增加241.5%,主要投资美菱电冰箱二厂、 电冰柜
厂和对原电冰箱生产线的技术改造.
10.短期借款:32814.2万元,比年初增加47.8%,主要用于增加流动资金.
11.应付帐款:10021.67万元,比年初增加390%,主要是新产品期末原材料已入库, 尚
未办理付款手续的原材料款.
12.应付福利费:比年初增加53.6%,按会计制度规定本年计提的净增加数.
13.未交税金:236.71万元,比年初增加35%.其中:增值税191.43万元,所得税142. 04
万元,城建税-99.46万元.
14.其他应付款:比年初减少61.4%,主要是减少对美菱集团公司的负债.
15.长期负债:15532.6万元.比年安增国13.8%,主要是电冰箱二厂工程借款.
贷款单位 借款日 到期日 年利率 金额(万元)
合肥工行 95.9 97.9 12.06% 9863.60
合肥中行 95.1 97.1 12.06% 169.00
合肥建行 95.12 96.12 12.06% 5000.00
合肥市信托 95.10 96.10 12.06% 500.00
合 计 15532.60
16.资本公积:24312.15 元.期初1691526万元,本期配股溢价净收入增加7396.89 万
元.
17.盈余公积:11952.97万元.期初4831.76万元,分配1994年度利润增加7121.21万元.
18.未分赢利润:11936.04万元.期初10922.83万元,分配1994年度利润10227,83万元,
本年净利润增加1124l.04万元.
19.主营业务收入:127119.88万元(不含税),其中:电冰箱收入118050.75万元, 空调
器收入4964万元.
20.投资收益:345.65万元.其中:国库券收益0.65万元,合肥百货大楼、 合肥长城车
队分来股利345万元.
八、其他事项
1.股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:皖美菱A
代码:0521
2.会计师事务所:合肥会计师事务所
3.备查文件
(1)董事长亲笔签名的年度报告原本;
(2)审计报告原本;
(3)送、配股说明书;
(4)统计报表和有关原始记录.
以上文件制齐备、完整,置于公司总部.在证监会、深交所要求提供时和股东依据法
规或公司章程要求查阅时,本公司可以及时提供.
合肥美菱股份有限公司
董事会
1996年4月27日
