广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 洪荣坤 董事 因事 高仕强 李明亮 董事 因事 杨新力 张雪球 董事 因事 刘涛 王曦 独立董事 因事 沈洪涛 公司负责人黄镇海、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主 管人员)蒙飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 5,554,665,288 4,405,938,708 26.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) -115,409,510 110,019,230 -204.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -125,128,941 110,018,307 -213.73% 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 475,755,783 2,036,376,774 -76.64% 基本每股收益(元/股) -0.022 0.021 -204.76% 稀释每股收益(元/股) -0.022 0.021 -204.76% 加权平均净资产收益率 -0.49% 0.41% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 69,786,680,797 70,677,003,760 -1.26% 归属于上市公司股东的净资产(元) 23,282,313,397 23,378,847,225 -0.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 830,322 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 485,565 准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,403,544 合计 9,719,431 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 108,483 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结 持有有限售条 情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份 数量 状态 广东省粤电集团有限公司 国有法人 67.39% 3,538,005,285 1,893,342,621 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.78% 145,748,980 深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.22% 116,693,602 广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341 李卓 境内自然人 0.41% 21,323,385 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS 境外法人 0.33% 17,484,844 STOCK INDEX FUND CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG 境外法人 0.29% 15,322,336 SECURITIES LTD 境内非国有 哈尔滨市道里区慈善基金会 0.28% 14,726,415 法人 NOMURA SINGAPORE LIMITED 境外法人 0.24% 12,599,843 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.23% 12,258,200 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东省粤电集团有限公司 1,644,662,664 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 145,748,980 人民币普通股 深圳广发电力投资有限公司 116,693,602 人民币普通股 广东省电力开发公司 94,367,341 人民币普通股 李卓 21,323,385 人民币普通股 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK 17,484,844 境内上市外资股 INDEX FUND CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES 15,322,336 境内上市外资股 LTD 4 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 哈尔滨市道里区慈善基金会 14,726,415 人民币普通股 NOMURA SINGAPORE LIMITED 12,599,843 境内上市外资股 中央汇金资产管理有限责任公司 12,258,200 人民币普通股 第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集 上述股东关联关系或一致行动的说明 团有限公司的全资子公司,二者存在关联关系;其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 第五大股东李卓通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 21,299,565 股,通过普通证券账户持有本公司股票 23,820 股, 合计持有本公司股票 21,323,385 股。第八大股东哈尔滨市道里 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 区慈善基金会通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 14,696,015 股,通过普通证券账户持有本公司股票 30,400 股, 合计持有本公司股票 14,726,415 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内,归属于上市公司股东的净利润为-115,409,510元,主要因广东省电力市场化改革步伐加快,市场竞争更加剧烈, 公司上网电价明显下降,而一季度煤价同比大幅上涨,使得公司发电业务利润出现亏损。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 证券代 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算 股份 证券简称 品种 码 (元) 数量(股) 股比例 数量(股) 股比例 (元) 益(元) 科目 来源 可供出售 受让 股票 600642 申能股份 235,837,988 55,532,250 1.22% 55,532,250 1.22% 347,631,885 金融资产 所得 可供出售 受让 股票 000027 深圳能源 15,890,628 12,600,000 0.32% 12,600,000 0.32% 89,712,000 金融资产 所得 可供出售 发起 股票 831039 国义招标 3,600,000 1,800,000 1.29% 1,800,000 1.29% 7,560,000 金融资产 设立 合计 255,328,616 69,932,250 -- 69,932,250 -- 444,903,885 0 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东会公 告披露日期(如有) 6 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详情请参阅公司于 2017 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的 2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构 《投资者关系活动记录表》 详情请参阅公司于 2017 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的 2017 年 03 月 23 日 实地调研 机构 《投资者关系活动记录表》 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 7 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东电力发展股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 4,696,299,558 5,184,873,650 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,761,070,936 2,776,061,909 预付款项 1,093,241,297 1,064,822,122 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 17,888,913 16,681,118 应收股利 其他应收款 145,772,759 133,499,956 买入返售金融资产 存货 1,456,741,596 1,513,153,241 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 56,847,215 其他流动资产 812,320,190 882,055,591 流动资产合计 11,040,182,464 11,571,147,587 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,304,555,571 1,279,387,994 8 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 81,184,969 136,075,412 长期股权投资 5,504,013,892 5,432,637,750 投资性房地产 8,773,337 8,932,237 固定资产 40,886,143,799 41,814,685,521 在建工程 6,746,112,990 6,343,293,763 工程物资 4,224,052 1,496,854 固定资产清理 5,175,689 4,304,229 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,695,098,316 1,707,490,221 开发支出 商誉 27,486,780 27,486,780 长期待摊费用 31,431,434 34,611,712 递延所得税资产 302,779,937 303,929,269 其他非流动资产 2,149,517,567 2,011,524,431 非流动资产合计 58,746,498,333 59,105,856,173 资产总计 69,786,680,797 70,677,003,760 流动负债: 短期借款 7,362,860,000 5,758,860,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 761,884,858 1,330,480,837 应付账款 2,656,374,683 3,167,250,446 预收款项 184,798 12,456,360 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 194,376,549 144,122,128 应交税费 285,059,941 326,919,844 应付利息 65,579,575 83,648,793 应付股利 9,703,930 9,703,930 9 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其他应付款 3,281,765,936 3,292,556,995 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,594,425,876 1,433,644,523 其他流动负债 1,018,196,301 1,723,070,000 流动负债合计 17,230,412,447 17,282,713,856 非流动负债: 长期借款 19,237,804,630 19,888,172,037 应付债券 1,905,713,367 1,900,124,468 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,828,020,107 1,917,552,654 长期应付职工薪酬 110,930,893 122,832,249 专项应付款 26,675,385 26,675,385 预计负债 递延收益 130,081,148 125,650,072 递延所得税负债 30,448,408 37,718,277 其他非流动负债 39,000,000 39,000,000 非流动负债合计 23,308,673,938 24,057,725,142 负债合计 40,539,086,385 41,340,438,998 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,003,007,476 5,003,007,478 减:库存股 其他综合收益 163,934,698 145,059,015 专项储备 盈余公积 6,845,001,818 6,845,001,818 一般风险准备 10 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 未分配利润 6,020,085,418 6,135,494,928 归属于母公司所有者权益合计 23,282,313,396 23,378,847,225 少数股东权益 5,965,281,016 5,957,717,537 所有者权益合计 29,247,594,412 29,336,564,762 负债和所有者权益总计 69,786,680,797 70,677,003,760 法定代表人:黄镇海 主管会计工作负责人:李晓晴 会计机构负责人:蒙飞 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 237,999,464 326,073,538 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 154,792,300 212,343,198 预付款项 79,731,400 79,990,745 应收利息 1,240,787 723,819 应收股利 其他应收款 20,523,777 122,933,749 存货 169,540,239 149,462,926 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,200,477 25,650,427 流动资产合计 673,028,444 917,178,402 非流动资产: 可供出售金融资产 1,304,555,571 1,279,387,994 持有至到期投资 长期应收款 351,460,000 335,000,000 长期股权投资 23,102,612,055 22,896,735,913 投资性房地产 8,773,337 8,932,237 固定资产 1,020,893,791 1,049,906,014 在建工程 73,640,587 43,039,781 工程物资 11 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 固定资产清理 555,054 生产性生物资产 油气资产 无形资产 91,205,788 92,152,556 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 653,004,000 672,504,000 非流动资产合计 26,606,700,183 26,377,658,495 资产总计 27,279,728,627 27,294,836,897 流动负债: 短期借款 1,300,000,000 300,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 218,402,180 517,973,144 预收款项 应付职工薪酬 32,211,330 31,813,417 应交税费 -2,395,249 9,688,606 应付利息 8,750,147 48,091,022 应付股利 9,703,930 9,703,930 其他应付款 94,504,606 93,522,121 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 508,170,959 1,216,583,014 流动负债合计 2,169,347,903 2,227,375,254 非流动负债: 长期借款 1,500,000,000 1,500,000,000 应付债券 1,197,220,834 1,196,982,619 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 22,735,295 23,445,887 12 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延收益 59,851,233 59,533,388 递延所得税负债 5,432,460 12,508,093 其他非流动负债 非流动负债合计 2,785,239,822 2,792,469,987 负债合计 4,954,587,725 5,019,845,241 所有者权益: 股本 5,250,283,986 5,250,283,986 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,605,752,163 5,605,752,163 减:库存股 其他综合收益 163,934,698 145,059,015 专项储备 盈余公积 6,845,001,818 6,845,001,818 未分配利润 4,460,168,237 4,428,894,674 所有者权益合计 22,325,140,902 22,274,991,656 负债和所有者权益总计 27,279,728,627 27,294,836,897 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,554,665,288 4,405,938,708 其中:营业收入 5,554,665,288 4,405,938,708 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,731,755,826 4,121,004,327 其中:营业成本 5,232,107,151 3,593,590,924 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 13 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 46,883,420 32,165,790 销售费用 1,128,943 304,397 管理费用 135,333,767 147,067,842 财务费用 316,302,545 347,875,374 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 71,376,143 16,325,321 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -105,714,395 301,259,702 加:营业外收入 15,956,412 4,265,515 其中:非流动资产处置利得 1,261,973 减:营业外支出 2,849,251 1,327,233 其中:非流动资产处置损失 359,258 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -92,607,234 304,197,984 减:所得税费用 25,738,798 78,321,126 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -118,346,032 225,876,858 归属于母公司所有者的净利润 -115,409,510 110,019,230 少数股东损益 -2,936,522 115,857,628 六、其他综合收益的税后净额 18,875,683 -86,129,797 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 18,875,683 -86,129,797 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 18,875,683 -86,129,797 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,875,683 -86,129,797 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 14 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -99,470,349 139,747,061 归属于母公司所有者的综合收益总额 -96,533,827 23,889,433 归属于少数股东的综合收益总额 -2,936,522 115,857,628 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.022 0.021 (二)稀释每股收益 -0.022 0.021 法定代表人:黄镇海 主管会计工作负责人:李晓晴 会计机构负责人:蒙飞 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 380,801,562 318,809,041 减:营业成本 381,038,604 264,269,337 税金及附加 465,610 2,516,242 销售费用 3,062 9,300 管理费用 19,688,793 22,052,521 财务费用 47,038,961 55,361,550 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 75,921,316 125,619,860 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 71,376,143 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,487,848 100,219,951 加:营业外收入 9,551,560 156,876 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 133,371 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,906,037 100,376,827 减:所得税费用 -13,367,526 -4,890,854 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,273,563 105,267,681 五、其他综合收益的税后净额 18,875,683 -86,129,797 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 15 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 18,875,683 -86,129,797 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,875,683 -86,129,797 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 50,149,246 19,137,884 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,534,220,810 5,674,442,022 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 232,947 收到其他与经营活动有关的现金 38,308,102 41,332,891 经营活动现金流入小计 6,572,761,859 5,715,774,913 16 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 5,217,883,087 2,586,671,975 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 354,132,647 421,496,400 支付的各项税费 361,679,696 580,585,560 支付其他与经营活动有关的现金 163,310,646 90,644,204 经营活动现金流出小计 6,097,006,076 3,679,398,139 经营活动产生的现金流量净额 475,755,783 2,036,376,774 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,000,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,062,462 1,454,595 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,500,000 投资活动现金流入小计 11,562,462 5,454,595 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 607,704,985 896,503,587 投资支付的现金 125,694 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 607,830,679 896,503,587 投资活动产生的现金流量净额 -596,268,217 -891,048,992 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,030,404,699 1,543,634,099 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 21,216 筹资活动现金流入小计 3,030,404,699 1,543,655,315 偿还债务支付的现金 2,972,122,871 2,080,799,113 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419,903,293 589,399,636 17 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,440,107 筹资活动现金流出小计 3,398,466,271 2,670,198,749 筹资活动产生的现金流量净额 -368,061,572 -1,126,543,434 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86 五、现金及现金等价物净增加额 -488,574,092 18,784,348 加:期初现金及现金等价物余额 5,184,873,650 5,237,406,725 六、期末现金及现金等价物余额 4,696,299,558 5,256,191,073 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 506,722,273 386,301,628 收到的税费返还 232,947 收到其他与经营活动有关的现金 4,345,031 7,779,609 经营活动现金流入小计 511,300,251 394,081,237 购买商品、接受劳务支付的现金 662,899,601 271,094,555 支付给职工以及为职工支付的现金 76,886,841 87,990,980 支付的各项税费 9,375,647 26,048,790 支付其他与经营活动有关的现金 9,965,255 8,590,444 经营活动现金流出小计 759,127,344 393,724,769 经营活动产生的现金流量净额 -247,827,093 356,468 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 100,000,000 300,000,000 取得投资收益收到的现金 4,295,833 115,860,806 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 104,295,833 415,860,806 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,484,290 32,846,592 投资支付的现金 131,602,154 620,400,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 18 广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 投资活动现金流出小计 149,086,444 653,246,592 投资活动产生的现金流量净额 -44,790,611 -237,385,786 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,300,000,000 700,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 21,217 筹资活动现金流入小计 1,300,000,000 700,021,217 偿还债务支付的现金 1,000,000,000 600,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,417,563 82,114,962 支付其他与筹资活动有关的现金 38,721 筹资活动现金流出小计 1,095,456,284 682,114,962 筹资活动产生的现金流量净额 204,543,716 17,906,255 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86 五、现金及现金等价物净增加额 -88,074,074 -219,123,063 加:期初现金及现金等价物余额 326,073,538 682,950,639 六、期末现金及现金等价物余额 237,999,464 463,827,576 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 广东电力发展股份有限公司董事会 董事长:黄镇海 二○一七年四月二十六日 19