现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
550938229 |
399412989 |
125326265 |
338086401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
48743817858 |
30832184170 |
15058245685 |
67184093793 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1983562724 |
1331473771 |
698481890 |
2992988961 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32236014003 |
21060012921 |
10334595396 |
51362008628 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1597793648 |
1002397916 |
406190536 |
1527815244 |
| 经营活动现金流出小计 |
37877129026 |
24825959099 |
12338739658 |
58718451511 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10866688832 |
6006225071 |
2719506027 |
8465642282 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
140828466 |
138401823 |
134969068 |
225692124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
400480787 |
400209930 |
54698 |
1322 |
| 投资活动现金流入小计 |
906998555 |
840401355 |
269982985 |
533590769 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9479554104 |
6144744853 |
3646352778 |
21715697762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
253793804 |
223698100 |
317191 |
4581200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
9784697121 |
6419764341 |
3696954969 |
26715093026 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8877698566 |
-5579362986 |
-3426971984 |
-26181502257 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
27490476363 |
19341168585 |
10172635835 |
55117178834 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
240453119 |
| 筹资活动现金流入小计 |
27575061858 |
19397496185 |
10190635835 |
64285957027 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24648957738 |
17478255109 |
8263433776 |
40570051805 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
891444245 |
365974063 |
175746923 |
2632114420 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28037325982 |
19765429406 |
9216889917 |
46049738583 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-462264124 |
-367933221 |
973745918 |
18236218444 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-79188 |
-79188 |
-16 |
187 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1526646954 |
58849676 |
266279945 |
520358656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1230281171 |
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1625943735 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3154045598 |
-- |
4871989109 |
| 无形资产摊销 |
-- |
62885821 |
-- |
97526143 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10435 |
-- |
-9198759 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-401816 |
-- |
40551122 |
| 财务费用 |
-- |
1215356585 |
-- |
2402288041 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-545549269 |
-- |
-983912378 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1616079923 |
-- |
661940932 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
869415221 |
-- |
-1411804833 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1231310315 |
-- |
-1038382194 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6006225071 |
-- |
8465642282 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12013016832 |
-- |
11954167156 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11954167156 |
-- |
11433808500 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
58849676 |
-- |
520358656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14446767 |
-- |
9714188 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47767304110 |
30155856337 |
14898575161 |
66673290196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
425575519 |
276914844 |
34344259 |
172717196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
