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公司公告

安道麦A:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-08-22  

						   证券代码:000553(200553)证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2019-45号




                        安道麦股份有限公司
         2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
录、误导性陈述或重大遗漏。


    安道麦股份有限公司(以下简称“本公司” )根据中国证券监督管理委员会(以下
简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,现将截至 2019 年 6 月 30 日止半年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:


一、 募集资金基本情况


1. 募集资金金额及到位时间


    经证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096 号)核准,本公司于
2017 年 12 月在境内非公开发行人民币普通股 104,697,982 股,发行价格为每股人
民币 14.90 元,募集资金总额为人民币 1,559,999,931.80 元,扣除承销费用人民币
28,079,998.78 元,公司实际收到的募集资金为人民币 1,531,919,933.02 元。上述募
集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审验出具了《验资报告》(德师报[验]字[17]第 00540 号)。


2. 以前年度募集资金已使用金额
    截 至 2018 年 12 月 31 日 , 公 司 2018 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
317,292,647.40 元,募集资金余额为人民币 1,263,521,479.15 元,其中包括募集资
金存款利息净收入(扣除银行手续费后)人民币 20,814,194.75 元。


3. 2019 年上半年度募集资金已使用金额及当前余额


    2019 年上半年,公司未使用募集资金。截止 2019 年 6 月 30 日,加上累计收
到的利息净收入和退税款(扣除银行手续费后)人民币 12,365,970.17 元,募集资
金账户余额为人民币 1,275,887,449.32 元。


二、募集资金存放和管理情况


    为了规范募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,本公司根据实际情况,
根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了
《湖北沙隆达股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制
度》” )。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。
    本公司于 2018 年 1 月 22 日与国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于 2018
年 6 月 25 日与国泰君安证券股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、
ADAMA AGAN LTD、ADAMA MAKHTESHIM LTD 分别签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》。报告期内,各方严格履行其在《募集资金专户存储三方监管
协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》项下的义务。
    本公司募集资金专户的开立及储存情况如下:
                                                                       单位:元

开户行名称           银行账号                  截止 2019 年 6 月 30 日账户余额

中国建设银行股份 42050162610109000999          1,275,887,449.32

有限公司荆州三湾


                                                                               -1-
支行

汇丰银行(中国) 715-039582-001              0

有限公司上海分行

汇丰银行(中国) 715-039574-001              0

有限公司上海分行


三、2019 年上半年募集资金实际使用情况


       2019 年上半年募集资金的实际使用情况参见“附表一:募集资金使用情况对
照表”。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    2019 年 4 月 10 日,公司年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的
议案》, 将 1. 淮安农药制剂中心建设项目(拟使用募集资金数额 24,980 万元);2.
固定资产投资项目之一 – 产品 A600t/a 产能扩张项目(拟使用募集资金数额
15,028 万元),变更为:将上述募集资金 40,008 万元用于支付收购江苏安邦电化
有限公司股权之对价。目前公司正在办理股权转让款支付手续。


五、募集资金使用及披露中存在的问题


       本公司真实、准确、完整、及时地披露了相关信息,不存在募集资金管理违
规情形。


                                                   安道麦股份有限公司董事会


                                                            2019 年 8 月 22 日




                                                                           -2-
附表 1:募集资金使用情况对照表
                                                  募集资金使用情况对照表
                                                      单位:人民币万元
                                                                       本报告期投
募集资金总额                                           155,999.99      入募集资金
                                                                                                                                      0
                                                                           总额
报告期内变更用途的募集资金总额                          40,008         已累计投入
累计变更用途的募集资金总额                              40,008         募集资金总
                                                                                                                                 31,729
累计变更用途的募集资金总额比例                         25.65%-             额
                                                        截至期
               是否已
                         募集资金               本报告 末累计          截至期末投      项目达到预   本报告期实              项目可行性
               变更项               调整后投                                                                     是否达到
承诺投资项目             承诺投资               期投入 投入金          资进度(% )      定可使用状     现的效益              是否发生重
               目(含部              资总额(1)                                                                    预计效益
                           总额                   金额    额             (3)=(2)/(1)     态日期                               大变化
               分变更)
                                                          (2)
淮安农药制剂
                 是        24,980      24,980          0           0            —-      不适用       不适用     不适用         是
中心建设项目
产品开发和注                                                                                        项目完成后
                 否        93,507      93,507          0   13,103              14%      2019 年                  不适用         否
  册登记项目                                                                                          才可明确
ADAMA 固定                                                                                          项目完成后
                 是        66,204      66,204          0    5,913               9%      2019 年                  不适用         是
资产投资项目                                                                                          才可明确
支付本次交易
                                                           12,713.
中相关中介费     否        13,600      13,600          0                    93.48%         —          —        不适用         否
                                                               04
用和交易税费
承诺投资项目              198,291     198,291              31,72
                ——                               0                         16%           —          —          —           —
    小计                     (注)        (注)               9.04
超募资金投向   不适用
                          198,291     198,291              31,729.
    合计        ——                                   0                       16%        ——         ——       ——         ——
                                                               04
未达到计划进
度或预计收益   不适用
的情况和原因

                                                                                                                                      -3-
               1. 淮安农药制剂中心建设项目:由于该项目的实施主体为安麦道农药(江苏)有限公司,该子公司为以色列 Adama
                  Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)下属三级子公司,公司需要先对 Solutions 进行增资,再由 Solutions 对下属荷兰子
                  公司增资,此后再通过荷兰子公司对安麦道农药(江苏)有限公司进行增资,牵涉到资金出境再入境等相关审批流
项目可行性发      程,所需时间和流程较为复杂,此外,公司亦考虑到本次实际募集资金数额最终小于计划募集资金数额。为避免工程
生重大变化的      项目的延误,公司以其自有现金投入到工程项目。
情况说明
               2. ADAMA 固定资产投资项目之一 – 产品 A600t/a 产能扩张项目:该项目同样需要通过公司对 Solutions 增资的形式进行,
                  牵涉到资金出境相关审批流程,所需时间较长。项目所涉产品为创新型产品,市场对创新型产品的接受度需要一定的
                  时间,加上欧洲市场的极端天气缘故,产能扩张项目的推进有所延误,因此公司拟以新募投项目替代此原项目。

超募资金的金
额、用途及使                                                            不适用
用进展情况

募集资金投资
项目实施地点                                                            不适用
变更情况

募集资金投资
项目实施方式                                                            不适用
调整情况

募集资金投资   公司于 2018 年 6 月 25 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹
项目先期投入   资金的议案》,同意公司使用募集资金 27,653 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。截止 2018 年 6 月 30 日公司预先投
及置换情况     入募投项目自筹资金 27,653 万元已置换完毕。

用闲置募集资
金暂时补充流                                                            不适用
动资金情况


项目实施出现
募集资金结余                                                            不适用
的金额及原因



                                                                                                                                       -4-
尚未使用的募
                                      尚未使用的募集资金目前保存在募集资金专户中,将继续用于募投项目
集资金用途及
去向

募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他                                                       不适用
情况

 注:公司计划募集配套资金总额不超过人民币 198,291 万元,实际募集配套资金人民币 155,999.99 万元,募集资金到账日期为 2017 年 12
 月 27 日。




                                                                                                                                -5-
附表 2:变更募集资金投资项目情况表

                                                   变更募集资金投资项目情况表
                                                         单位:人民币万元

                                                  本年                                                                变更后的
                                 变更后项目拟             截至期末                   项目达到
    变更后的项    对应的原承诺                    度实                 截至期末投               本报告期    是否达    项目可行
                                 投入募集资金             实际累计                   预定可使
                                                  际投                 资进度(%)                实现的效    到预计    性是否发
        目            项目           总额                 投入金额                   用状态日
                                                  入金                 (3)=(2)/(1)                益          效益    生重大变
                                     (1)                    (2)                        期
                                                    额                                                                    化
                淮安农药制剂
                中心项目建设
    支付江苏安
                ADAMA 固定
    邦电化有限                            40,008        -               -            -   2019 年   不适用      不适用     否
                资产投资项目
    公司股权转
                之一 – 产品
    让款
                A600t/a 产能
                扩张项目
    合计             ——                 40,008        -               -            -       -         -          -         -
    变更原因、决策程      变更原因:
    序及信息披露情况
    说明                  1、淮安农药制剂中心建设项目
                          淮安农药制剂中心建设项目:由于该项目的实施主体为安麦道农药(江苏)有限公司,该子公司为以色列
                          Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)下属三级子公司,公司需要先对 Solutions 进行增资,再由
                          Solutions 对下属荷兰子公司增资,此后再通过荷兰子公司对安麦道农药(江苏)有限公司进行增资,牵涉到
                          资金出境再入境等相关审批流程,所需时间和流程较为复杂,此外,公司亦考虑到本次实际募集资金数额最
                          终小于计划募集资金数额。为避免工程项目的延误,公司以其自有现金投入到工程项目。

                         2、ADAMA 固定资产投资项目之一—产品 A600t/a 产能扩张项目
                         该项目同样需要通过公司对 Solutions 增资的形式进行,牵涉到资金出境相关审批流程,所需时间较长。项目
                         所涉产品为创新型产品,市场对创新型产品的接受度需要一定的时间,加上欧洲市场的极端天气缘故,产能
                         扩张项目的推进有所延误,因此公司以新募投项目替代此原项目。

                         决策程序:变更募集资金用途事项已经公司第八届董事会第十二次会议和公司 2018 年度股东大会审议通

                                                                                                                               -6-
                   过,独立董事、公司监事会和持续督导机构均发表了明确的同意意见。

                   信息披露:
                   请参见公司于 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更募集资金用途的公
                   告》。

未达到计划进度或
预计收益的情况和   不适用。
原因
变更后的项目可行
性发生重大变化的   不适用。
情况说明




                                                                                                                -7-