现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105894000 |
75142000 |
33806000 |
548629000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22281854000 |
15134620000 |
6139896000 |
28026464000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2906459000 |
1999080000 |
906531000 |
3859369000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14138110000 |
9451146000 |
4640270000 |
16805907000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2427727000 |
1656216000 |
659020000 |
3000530000 |
| 经营活动现金流出小计 |
19907994000 |
13396042000 |
6346764000 |
24265833000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2373860000 |
1738578000 |
-206868000 |
3760631000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55050000 |
41370000 |
41370000 |
117325000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46283000 |
17493000 |
13585000 |
272730000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2324000 |
| 投资活动现金流入小计 |
104634000 |
58863000 |
54955000 |
395084000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
865720000 |
589861000 |
317242000 |
1423510000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
124725000 |
47825000 |
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125641000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1046717000 |
693958000 |
317242000 |
1549151000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-942083000 |
-635095000 |
-262287000 |
-1154067000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1835663000 |
1625222000 |
190500000 |
1496057000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1652577000 |
1082504000 |
1075454000 |
1029698000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3488240000 |
2707726000 |
1265954000 |
2525755000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3664529000 |
3107377000 |
471926000 |
4834040000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
533136000 |
440257000 |
124533000 |
523578000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4896550000 |
4074787000 |
742756000 |
6484944000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1408310000 |
-1367061000 |
523198000 |
-3959189000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27731000 |
-4700000 |
-1445000 |
79230000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4264000 |
-268278000 |
52598000 |
-1273395000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-80352000 |
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-2903204000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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520896000 |
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1081821000 |
| 无形资产摊销 |
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447594000 |
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889460000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5054000 |
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-48108000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1214335000 |
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908791000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5261000 |
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-10525000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-365063000 |
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1801866000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1431729000 |
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-213492000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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1466286000 |
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669167000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-17939000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1738578000 |
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3760631000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3315685000 |
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3583963000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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4857358000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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3583963000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-268278000 |
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-1273395000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22008090000 |
14968968000 |
6064603000 |
27271860000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
167870000 |
90510000 |
41487000 |
205975000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55050000 |
41370000 |
41370000 |
117325000 |
