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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-09-30 2021-06-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 563811000 563811000 363408000 363408000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22152213000 22152213000 15089673000 15089673000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2789320000 2789320000 1988051000 1988051000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 14368965000 14368965000 9737778000 9737778000
支付的其他与经营活动有关的现金 2467812000 2467812000 1664093000 1664093000
经营活动现金流出小计 19970226000 19970226000 13598380000 13598380000
经营活动产生的现金流量净额 2181987000 2181987000 1491293000 1491293000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3864000 3864000 856000 856000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 19964000 19964000 19507000 19507000
收到的其他与投资活动有关的现金 8562000 8562000 6754000 6754000
投资活动现金流入小计 33257000 33257000 27117000 27117000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1803236000 1803236000 1179017000 1179017000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 86228000 86228000 85108000 85108000
投资活动现金流出小计 2544503000 2544503000 1919164000 1919164000
投资活动产生的现金流量净额 -2511246000 -2511246000 -1892047000 -1892047000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4369565000 4369565000 3776407000 3776407000
收到的其他与筹资活动有关的现金 522649000 522649000 412308000 412308000
筹资活动现金流入小计 4892214000 4892214000 4188715000 4188715000
偿还债务所支付的现金 2655257000 2655257000 2328962000 2328962000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 300907000 300907000 263351000 263351000
筹资活动现金流出小计 3446277000 3446277000 2979924000 2979924000
筹资活动产生的现金流量净额 1445937000 1445937000 1208791000 1208791000
五、汇率变动对现金的影响 -11381000 -11381000 -27900000 -27900000
六、现金及现金等价物净增加额 1105297000 1105297000 780137000 780137000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 369233000 369233000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 365261000 365261000
无形资产摊销 -- -- 502745000 502745000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -14799000 -14799000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 340716000 340716000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -34729000 -34729000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -748037000 -748037000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -1049194000 -1049194000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 1069229000 1069229000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 127047000 127047000
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 1491293000 1491293000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 4615208000 4615208000
减:货币资金的期初余额 -- -- 3835071000 3835071000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 780137000 780137000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 21454588000 21454588000 14644075000 14644075000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 133814000 133814000 82190000 82190000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3864000 3864000 856000 856000