证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2020-41 号
安道麦股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监
会”)《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]44 号)及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》的规定，现将截至 2020 年 6 月 30 日止半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到位时间
经证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096 号)核准，本公司于 2017 年 12 月在境内非
公开发行人民币普通股 104,697,982 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，募集资金总额为
人民币 1,559,999,931.80 元，扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元，公司实际收到的募集
资金为人民币 1,531,919,933.02 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报(验)字(17)第 00540 号)。
2. 2020 年半年度募集资金已使用金额及当前余额
2020 年上半年，公司未使用募集资金。截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募
集资金人民币 717,372,647.40 元，尚未使用募集资金余额为人民币 890,331,269.54 元，其中
包括本募集资金存款利息净收入(扣除银行手续费后)人民币 44,613,354.54 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况，根据
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了募集资金使用管
理制度，并经本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。该制度对募集资金存放、使
用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。
本公司于 2018 年 1 月 22 日与国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公
司荆州三湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2018 年 6 月 25 日与国
泰君安证券股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、ADAMA AGAN LTD、
ADAMA MAKHTESHIM LTD 分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。报告期内，
各方严格履行其在《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协
议》项下的义务。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下
开户行名称 银行账号 金额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司荆州三湾支 42050162610109000999
890,331,269.54
行
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 715-039582-001 -
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 715-039574-001 -
三、2020 年上半年募集资金实际使用情况
2020 年上半年，本公司未使用募集资金。截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的整体
使用情况详细信息请参见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更及终止募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 4 月 10 日，公司年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，
将(1)淮安农药制剂中心建设项目，拟使用募集资金数额 24,980 万元；(2)固定资产投资项目
之一 – 产品 A600t/a 产能扩张项目，拟使用募集资金数额 15,028 万元，变更为：将募集资
金 40,008 万元用于支付收购江苏安邦电化有限公司股权之对价。于 2019 年 8 月 28 日，公
司已使用募集资金支付该等款项。
2020 年 5 月 20 日，公司年度股东大会审议通过了《关于终止将募集资金用于特定投资
项目的议案》，终止募集资金在产品开发和注册登记项目、ADAMA 固定资产投资项目上
的使用。公司终止将募集资金用于上述特定投资项目后，剩余尚未使用的募集资金及利息
将继续存放于相应的募集资金专户。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在保障新的
投资项目良好市场前景且能有效防范投资风险的前提下，按照相关法律法规的要求，履行
变更募集资金投资项目的审批程序。
变更募集资金投资项目的详细信息详见“附表 2: 变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
安道麦股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入
募集资金总额 155,999.99 -
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 40,008
募集资金总额 71,737
累计变更用途的募集资金总额比例 26%
截至本报告期
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末投资进度 项目达到预定 本报告期实 项目可行性
本报告期 末 是否达到
承诺投资项目 项目(含部 承诺投资 投资总额 (%) 可使用状态 现的效益 是否发生重
投入金额 累计投入金额 预计效益
分变更) 总额 (1) (3) = (2)/(1) 日期 大变化
(2)
支付江苏安邦
电化有限公司 否 - 40,008 - 40,008 100% 2019 年 不适用 不适用 否
股权转让款
淮安农药制剂
是 24,980 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
中心建设项目
产品开发和注
是 93,507 93,507 - 13,103 14% 已终止 不适用 不适用 是
册登记项目
ADAMA 固 定
是 66,204 51,176 - 5,913 12% 已终止 不适用 不适用 是
资产投资项目
支付本次交易
中相关中介费 否 13,600 13,600 - 12,713 93% —— 不适用 不适用 不适用
用和交易税费
承诺投资项目 198,291 198,291
—— - 71,737 —— —— —— —— ——
小计 (注 1) (注 1)
附表 1：募集资金使用情况对照表 - 续
1.淮安农药制剂中心建设项目：由于该项目的实施主体为安麦道农药（江苏）有限公司，该子公司为以
色列 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)下属三级子公司，公司需要先对 Solutions 进行增资，
再由 Solutions 对下属荷兰子公司增资，此后再通过荷兰子公司对安麦道农药（江苏）有限公司进行增
资，牵涉到资金出境再入境等相关审批流程，所需时间和流程较为复杂，为避免工程项目的延误，公司
以自有资金投入到该项目。经公司 2018 年度股东大会审议通过，该项目已变更为新募投项目“支付江苏
安邦电化有限公司股权转让款”。
2. 产品开发和注册登记项目：该项目实施主体为 ADAMA Makhteshim Ltd., ADAMA Agan Ltd. 和
ADAMA Brazil S/A，该等子公司为以色列 Solutions 下属子公司，同样涉及到资金出境审批流程。为避
免产品开发和注册登记项目的延误，公司已经以自有资金投入到该项目。
3.ADAMA 固定资产投资项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
(1)战略性杀虫剂产品 A 产能扩建投资
由于产品 A 是公司的新研发产品，所以市场的开拓需要一定时间投入。公司管理层经过审慎的研究，
对原定的扩张计划在时间上作出了修改，暂停第二阶段的投入。在对第一阶段的产能扩张按照市场的需
要进行调整的同时，对工艺流程进行优化，以进一步提升产品在市场的优势。基于上述情况，公司为降
低募集资金的投资风险，决定该项目的后续投资需求将以自有资金作为投资方式。
(2)巴西市场杀菌剂产品 B 设备投资及芳香剂产品 C 产能扩张投资
公司从 2017 年开始启动这两个项目，由于该等项目均牵涉公司跨境投资，为尽快满足市场对该杀菌剂
产品 B 和芳香剂产品 C 的增量需求，公司决定由境外子公司通过自有资金和当地融资等方式来满足项
目的投资需求。巴西市场杀菌剂项目按照原投资计划进行并在 2020 年 1 月份正式交付使用，芳香剂产
品项目已在 2020 年 5 月份完成并交付使用。
附表 1：募集资金使用情况对照表 - 续
(3)液体产品包装设备投资
该投资项目旨在提高液体包装能力应对未来预期的增量需求并使得存货管理更加灵活有效。但由于最近
两年在欧洲和北美地区受到持续性的气候变化所影响，导致市场的增量需求有一定变化。基于谨慎性原
则，公司推迟了该项目的投资进度，不再将募集资金用于该项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) (4) 以色列 Beer Shava 工厂搬迁并与 Neot Hovav 工厂进行整合所需投资
–续 该项目旨在通过两个工厂的生产经营上的整合和优化以提高总体的生产效率并提升产品质量。由于工厂
的整合涉及的范围广泛，需要较长时间在以色列进行相关的总体规划等程序。目前项目处于规划和设计
阶段，公司认为该项目的实施时间和募集资金使用进度计划将存在一定差异，不再以募集资金对此项目
进行投资。
2020 年 5 月 20 日，公司年度股东大会会议审议通过了《关于终止将募集资金用于特定投资项目的议
案》，终止将募集资金用于上述产品开发和注册登记项目和 ADAMA 固定资产投资项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 请参见上述未达到计划进度的原因说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2018 年 6 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》(公告编号 2018-32)，同意公司使用募集资金 27,653 万元置换先期投入募
投项目的自筹资金。截止 2018 年 6 月 30 日公司预先投入募投项目自筹资金 27,653 万元已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金目前保存在募集资金专户中，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在保障新的
尚未使用的募集资金用途及去向 投资项目良好市场前景且能有效防范投资风险的前提下，按照相关法律法规的要求，履行变更募集资金
投资项目的相应审批程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：本公司计划募集资金总额不超过人民币 198,291 万元，实际募集资金人民币 155,999.99 万元，募集资金到账日期为 2017 年 12 月 27 日。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末 变更后的项
变更后项目拟投 本报告期 截至期末投 项目达到预
实际累计 本报告期实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 实际投入 资进度(%) 定可使用状
投入金额 现的效益 预计效益 否发生重大
(1) 金额 (3)=(2)/(1) 态日期
(2) 变化
淮安农药制剂中心项目
支付江苏安邦 建设
电化有限公司 ADAMA 固定资产投资 40,008 - 40,008 100% 2019 年 不适用 不适用 不适用
股权转让款 项目之一—产品 A600t/a
产能扩张项目
合计 —— 40,008 - 40,008 —— —— —— —— ——
变更原因、决策程序及 支付江苏安邦电化有限公司股权转让款变更：
信息披露情况说明(分具
体项目) 1、淮安农药制剂中心建设项目
淮安农药制剂中心建设项目：由于该项目的实施主体为安麦道农药（江苏）有限公司，该子公司为以色列 Adama Agricultural Solutions
Ltd. (“Solutions”) 下属三级子公司，公司需要先对 Solutions 进行增资，再由 Solutions 对下属荷兰子公司增资，此后再通过荷兰子公司对
安麦道农药（江苏）有限公司进行增资，牵涉到资金出境再入境等相关审批流程，所需时间和流程较为复杂，此外，公司亦考虑到本
次实际募集资金数额最终小于计划募集资金数额。为避免工程项目的延误，公司以其自有现金投入到工程项目。
2、ADAMA 固定资产投资项目之一—产品 A600t/a 产能扩张项目
该项目同样需要通过公司对 Solutions 增资的形式进行，牵涉到资金出境相关审批流程，所需时间较长。项目所涉产品为创新型产品，
市场对创新型产品的接受度需要一定的时间，加上欧洲市场的极端天气缘故，产能扩张项目的推进有所延误，因此公司拟以新募投项
目替代此原项目。
决策程序：变更募集资金用途事项已经公司第八届董事会第十二次会议和公司 2018 年度股东大会审议通过，独立董事、公司监事会和
保荐机构均发表了明确的同意意见。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表 – 续
变更原因、决策程序及
信息披露：
信息披露情况说明(分具
请参见公司于 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
体项目) – 续
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分具 不适用。
体项目)
变更后的项目可行性发
不适用。
生重大变化的情况说明