安道麦股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安道麦股份有限公司
2020 年 9 月 30 日
单位：千元
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
项目 项目
9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 5,733,413 4,348,588 短期借款 2,026,051 2,009,882
交易性金融资产 3,044 29,510 衍生金融负债 1,004,517 691,475
衍生金融资产 879,374 490,113 应付票据 349,629 321,674
应收票据 128,050 26,000 应付账款 4,681,994 4,205,901
应收账款 8,156,741 8,004,157 合同负债 1,078,082 664,228
应收款项融资 37,979 78,948 应付职工薪酬 1,044,840 1,211,713
预付款项 283,840 377,808 应交税费 410,166 369,038
其他应收款 1,708,941 1,195,253 其他应付款 1,468,951 1,049,594
存货 11,109,614 9,932,654 一年内到期的非流动负债 1,288,081 1,066,243
其他流动资产 670,500 659,195 其他流动负债 319,299 355,243
流动资产合计 28,711,496 25,142,226 流动负债合计 13,671,610 11,944,991
非流动资产： 非流动负债：
长期应收款 132,511 170,896 长期借款 2,169,444 927,159
长期股权投资 13,353 133,098 应付债券 8,402,478 7,965,942
其他权益工具投资 153,405 155,062 租赁负债 385,813 406,358
投资性房地产 3,528 3,771 长期应付款 27,438 29,021
固定资产 6,758,241 6,939,610 长期应付职工薪酬 693,492 738,854
在建工程 1,085,781 788,386 预计负债 158,451 176,822
使用权资产 503,899 536,034 递延所得税负债 387,133 323,304
无形资产 5,282,656 5,835,785 其他非流动负债 432,746 404,824
商誉 4,532,836 4,511,193 非流动负债合计 12,656,995 10,972,284
递延所得税资产 883,283 826,696 负债总计 26,328,605 22,917,275
其他非流动资产 231,723 246,183 所有者权益
非流动资产合计 19,581,216 20,146,714 股本 2,344,121 2,446,554
资产总计 48,292,712 45,288,940 资本公积 13,023,218 12,903,168
减：库存股 28,200 -
其他综合收益 623,522 1,192,681
专项储备 18,284 14,927
盈余公积 240,162 240,162
未分配利润 5,743,000 5,574,173
所有者权益合计 21,964,107 22,371,665
负债和所有者权益总计 48,292,712 45,288,940
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
Ignacio Dominguez Aviram Lahav Aviram Lahav
安道麦股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
2、公司资产负债表
单位：千元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,506,708 1,423,051
应收账款 319,014 349,109
应收款项融资 11,969 11,722
预付款项 6,480 6,055
其他应收款 39,694 14,051
存货 120,461 97,861
其他流动资产 34,657 19,117
流动资产合计 2,038,983 1,920,966
非流动资产：
长期股权投资 16,371,411 16,371,411
其他权益工具投资 85,495 85,495
投资性房地产 3,528 3,771
固定资产 762,383 777,476
在建工程 746,809 504,936
使用权资产 144 486
无形资产 222,374 170,053
递延所得税资产 57,322 84,950
其他非流动资产 39,068 73,668
非流动资产合计 18,288,534 18,072,246
资产总计 20,327,517 19,993,212
流动负债：
短期借款 150,000 150,000
应付票据 70,460 90,190
应付账款 215,144 124,228
合同负债 10,261 6,748
应付职工薪酬 144,864 204,238
应交税费 2,327 3,614
其他应付款 220,997 237,266
一年内到期的非流动负债 24,500 454
流动负债合计 838,553 816,738
非流动负债：
长期借款 526,500 141,960
租赁负债 - 21
长期应付职工薪酬 96,161 96,826
预计负债 43,851 43,238
其他非流动负债 171,770 171,770
非流动负债合计 838,282 453,815
负债总计 1,676,835 1,270,553
所有者权益
股本 2,344,121 2,446,554
资本公积 15,569,929 15,449,878
减：库存股 28,200 -
其他综合收益 37,267 41,308
专项储备 16,343 12,973
盈余公积 240,162 240,162
未分配利润 471,060 531,784
所有者权益合计 18,650,682 18,722,659
负债与所有者权益总计 20,327,517 19,993,212
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3、合并本报告期利润表
单位：千元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,768,583 6,666,043
减：营业成本 4,852,936 4,584,191
税金及附加 21,330 18,495
销售费用 1,212,443 1,164,638
管理费用 214,970 274,247
研发费用 92,027 106,943
财务费用 348,363 564,934
其中：利息费用 172,212 196,172
利息收入 17,246 23,000
加：投资收益 119,204 47,386
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 299 944
公允价值变动收益(损失) (36,661) 273,560
信用减值损失 (14,460) (23,376)
资产减值损失 (82,152) (16,626)
资产处置收益 (173) 5,890
二、营业利润 12,272 239,429
加：营业外收入 9,308 3,022
减：营业外支出 4,880 9,486
三、利润总额 16,700 232,965
减：所得税费用 (3,709) 26,870
四、净利润 20,409 206,095
(一) 按经营持续性分类：
1. 持续经营净利润 20,409 206,095
2. 终止经营净利润 - -
(二) 按所有权归属分类：
1. 归属于母公司所有者的净利润 20,409 206,095
2. 少数股东损益 - -
五、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (716,531) 535,389
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益： (19,483) (29,628)
1．重新计量设定受益计划的净负债变动额 (19,483) (23,079)
2. 其他权益工具投资公允价值变动 - (6,549)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 (697,048) 565,017
1. 现金流量套期损益的有效部分 (27,290) 120,790
2. 外币财务报表折算差额 (669,758) 444,227
六、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 (696,122) 741,484
七、每股收益：
(一) 基本每股收益(元/股) 0.0086 0.0842
(二) 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
Ignacio Dominguez Aviram Lahav Aviram Lahav
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4、母公司本报告期利润表
单位：千元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 431,956 395,343
减：营业成本 354,584 286,894
税金及附加 1,411 1,625
销售费用 14,132 12,885
管理费用 38,969 97,658
研发费用 2,668 16,362
财务费用 13,977 (13,275)
其中：利息费用 2,478 583
利息收入 4,458 6,439
加：投资收益 2,583 2,583
信用减值损失 4,457 376
资产减值损失 (2,581) (3,990)
二、营业利润 10,674 (7,837)
加：营业外收入 828 25
减：营业外支出 347 50
三、利润总额 11,155 (7,862)
减：所得税费用 (244) (50,591)
四、净利润 11,399 42,729
（一）持续经营净利润 11,399 42,729
（二）终止经营净利润 - -
五、其他综合收益的税后净额 - (6,549)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 - (6,549)
1．重新计量设定受益计划变动额 - -
2. 其他权益工具投资公允价值变动 - (6,549)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 11,399 36,180
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：千元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,889,623 20,282,075
减：营业成本 14,757,406 13,607,433
税金及附加 67,447 64,721
销售费用 3,681,011 3,664,412
管理费用 768,156 902,506
研发费用 280,212 317,642
财务费用 1,191,155 1,503,130
其中：利息费用 522,253 521,310
利息收入 46,871 64,534
加：投资收益(损失) 171,333 (467,057)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,691 22,668
公允价值变动收益 228,849 1,157,695
信用减值损失 (8,871) (20,029)
资产减值损失 (107,528) (40,435)
资产处置收益 7,521 121,404
二、营业利润 435,540 973,809
加：营业外收入 48,328 13,833
减：营业外支出 18,321 25,502
三、利润总额 465,547 962,140
减：所得税费用 240,489 167,407
四、净利润 225,058 794,733
（一）按经营持续性分类
1. 持续经营净利润 225,058 794,733
2. 终止经营净利润 - -
（二）按所有权归属分类
1. 归属于母公司所有者的净利润 225,058 794,733
2. 少数股东损益 - -
五、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (569,158) 421,918
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 19,890 (34,045)
1．重新计量设定受益计划变动额 19,890 (37,057)
2. 其他权益工具投资公允价值变动 - 3,012
（二）将重分类进损益的其他综合收益 (589,048) 455,963
1. 现金流量套期储备 (105,575) (31,203)
2. 外币财务报表折算差额 (483,473) 487,166
六、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 (344,100) 1,216,651
七、每股收益：
(一) 基本每股收益(元/股) 0.0929 0.3248
(二) 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
Ignacio Dominguez Aviram Lahav Aviram Lahav
安道麦股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：千元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,105,602 1,130,769
减：营业成本 891,898 805,455
税金及附加 4,232 10,535
销售费用 31,204 55,939
管理费用 172,307 288,608
研发费用 7,227 40,826
财务费用 9,151 (14,529)
其中：利息费用 5,621 2,642
利息收入 12,965 20,772
加：投资收益 2,583 2,583
信用减值损失 3,783 (1,257)
资产减值损失 (5,445) (4,262)
资产处置收益 101 -
二、营业利润 (9,395) (59,001)
加：营业外收入 6,425 4,455
减：营业外支出 767 1,946
三、利润总额 (3,737) (56,492)
减：所得税费用 27,628 (61,432)
四、净利润 (31,365) 4,940
(一)持续经营净利润 (31,365) 4,940
(二)终止经营净利润 - -
五、其他综合收益的税后净额 (4,041) (1,499)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (4,041) (1,499)
1．重新计量设定受益计划变动额 (4,041) (1,499)
(二)将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 (35,406) 3,441
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：千元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,666,330 18,678,554
收到的税费返还 156,475 50,825
收到其他与经营活动有关的现金 653,446 385,343
经营活动现金流入小计 20,476,251 19,114,722
购买商品、接受劳务支付的现金 13,839,037 13,819,496
支付给职工以及为职工支付的现金 2,751,086 2,589,280
支付的各项税费 289,260 579,208
支付其他与经营活动有关的现金 2,204,868 2,032,477
经营活动现金流出小计 19,084,251 19,020,461
经营活动产生的现金流量净额 1,392,000 94,261
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,994 20,173
取得投资收益收到的现金 54,304 7,763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,615 182,089
收到其他与投资活动有关的现金 2,673 59,687
投资活动现金流入小计 102,586 269,712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,301,309 1,090,047
投资支付的现金 51,435 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,207 826,805
支付其他与投资活动有关的现金 47,739 15,177
投资活动现金流出小计 1,496,690 1,932,029
投资活动产生的现金流量净额 (1,394,104) (1,662,317)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 3,852,354 2,668,024
收到其他与筹资活动有关的现金 74,843 132,216
筹资活动现金流入小计 3,927,197 2,800,240
偿还债务支付的现金 1,671,913 1,483,578
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,063 706,890
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 26,176 29,209
支付其他与筹资活动有关的现金 320,160 894,617
筹资活动现金流出小计 2,403,136 3,085,085
筹资活动产生的现金流量净额 1,524,061 (284,845)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (147,850) 61,806
五、现金及现金等价物净增加额 1,374,107 (1,791,095)
加：期初现金及现金等价物余额 4,319,907 6,346,196
六、期末现金及现金等价物余额 5,694,014 4,555,101
安道麦股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：千元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,043,838 1,357,646
收到的税费返还 55,557 25,691
收到其他与经营活动有关的现金 21,070 26,770
经营活动现金流入小计 1,120,465 1,410,107
购买商品、接受劳务支付的现金 764,441 843,164
支付给职工以及为职工支付的现金 163,232 138,028
支付的各项税费 7,211 76,174
支付其他与经营活动有关的现金 140,369 133,914
经营活动现金流出小计 1,075,253 1,191,280
经营活动产生的现金流量净额 45,212 218,827
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 2,583 4,391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114 -
投资活动现金流入小计 2,697 4,391
投资支付的现金 - 415,000
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 311,234 214,548
投资活动现金流出小计 311,234 629,548
投资活动产生的现金流量净额 (308,537) (625,157)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 601,500 190,000
收到其他与筹资活动有关的现金 5,919 39,886
筹资活动现金流入小计 607,419 229,886
偿还债务支付的现金 192,500 92,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,221 240,028
支付其他与筹资活动有关的现金 28,400 8,836
筹资活动现金流出小计 246,121 340,864
筹资活动产生的现金流量净额 361,298 (110,978)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (8,397) (184)
五、现金及现金等价物净增加额 89,576 (517,492)
加：期初现金及现金等价物余额 1,395,994 2,005,313
六、期末现金及现金等价物余额 1,485,570 1,487,821