安道麦股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
合并资产负债表
人民币千元
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
项目 附注 项目 附注
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 (五)1 4,633,440 3,863,886 短期借款 (五)21 1,209,421 1,205,498
交易性金融资产 (五)2 2,494 1,253 衍生金融负债 (五)22 799,715 1,463,614
衍生金融资产 (五)3 376,746 1,560,788 应付票据 (五)23 198,428 369,791
应收票据 (五)4 108,078 102,082 应付账款 (五)24 5,184,480 4,557,006
应收账款 (五)5 9,295,611 8,766,869 合同负债 (五)25 1,260,942 1,092,253
应收款项融资 (五)6 99,066 109,483 应付职工薪酬 (五)26 916,236 1,208,834
预付款项 (五)7 363,364 406,008 应交税费 (五)27 426,631 358,988
其他应收款 (五)8 1,045,685 1,310,029 其他应付款 (五)28 1,562,623 1,075,721
存货 (五)9 11,280,638 10,338,273 一年内到期的非流动负债 (五)29 1,744,770 1,272,581
其他流动资产 (五)10 940,835 769,641 其他流动负债 (五)30 347,366 315,597
流动资产合计 28,145,957 27,228,312 流动负债合计 13,650,612 12,919,883
非流动资产： 非流动负债：
长期应收款 (五)11 98,400 95,329 长期借款 (五)31 3,271,544 2,387,628
长期股权投资 (五)12 15,847 14,081 应付债券 (五)32 7,995,724 8,078,113
其他权益工具投资 (五)13 151,537 152,200 租赁负债 (五)33 394,531 379,190
投资性房地产 3,186 4,364 长期应付款 99,815 27,327
固定资产 (五)14 7,695,471 6,576,116 长期应付职工薪酬 (五)34 748,266 645,755
在建工程 (五)15 1,812,323 1,405,328 预计负债 (五)35 178,699 163,251
使用权资产 (五)16 505,895 483,618 递延所得税负债 (五)19 362,973 331,942
无形资产 (五)17 5,150,421 5,226,455 其他非流动负债 (五)36 1,315,490 434,030
商誉 (五)18 4,600,258 4,584,226 非流动负债合计 14,367,042 12,447,236
递延所得税资产 (五)19 939,867 773,673 负债合计 28,017,654 25,367,119
其他非流动资产 (五)20 330,844 257,332 所有者权益：
非流动资产合计 21,304,049 19,572,722 股本 (五)37 2,329,812 2,344,121
资产总计 49,450,006 46,801,034 资本公积 (五)38 12,882,324 13,023,219
减：库存股 - 60,357
其他综合收益 (五)39 (194,961) (72,055)
专项储备 18,458 15,960
盈余公积 (五)40 240,162 240,162
未分配利润 (五)41 6,156,557 5,862,702
归属于母公司所有者权益合计 21,432,352 21,353,752
少数股东权益 - 80,163
所有者权益合计 21,432,352 21,433,915
负债及所有者权益总计 49,450,006 46,801,034
附注为财务报表的组成部分
第 1 页至 102 页的财务报表由下列负责人签署：
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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公司资产负债表
人民币千元
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
项目 附注 项目 附注
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 (十五)1 443,269 1,034,812 短期借款 - 100,000
应收账款 (十五)2 121,301 387,117 应付票据 970 19,600
应收款项融资 (十五)3 22,031 25,060 应付账款 182,619 324,047
预付款项 49,582 5,973 合同负债 3,701 17,480
其他应收款 (十五)4 26,995 27,138 应付职工薪酬 40,929 99,808
存货 51,746 141,235 应交税费 2,029 3,143
其他流动资产 39,956 42,243 其他应付款 573,086 240,939
流动资产合计 754,880 1,663,578 一年内到期的非流动负债 564,000 39,302
非流动资产： 流动负债合计 1,367,334 844,319
长期股权投资 (十五)5 17,511,352 16,663,212 非流动负债：
其他权益工具投资 85,495 85,495 长期借款 810,200 941,430
投资性房地产 3,186 4,364 长期应付职工薪酬 84,178 89,658
固定资产 731,493 784,218 预计负债 51,900 44,743
在建工程 1,163,591 992,863 其他非流动负债 260,000 143,770
使用权资产 9 37 非流动负债合计 1,206,278 1,219,601
无形资产 261,282 220,963 负债合计 2,573,612 2,063,920
递延所得税资产 66,264 66,036
其他非流动资产 588,302 238,750 所有者权益：
非流动资产合计 20,410,974 19,055,938 股本 (五)37 2,329,812 2,344,121
资产总计 21,165,854 20,719,516 资本公积 15,523,881 15,569,929
减：库存股 - 60,357
其他综合收益 47,020 47,390
专项储备 19,149 16,651
盈余公积 (五)41 240,162 240,162
未分配利润 432,218 497,700
所有者权益合计 18,592,242 18,655,596
负债及所有者权益总计 21,165,854 20,719,516
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2021 年 6 月 30 日止六个月期间
合并利润表
人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 (五)42 15,063,780 14,121,040
减：营业成本 (五)42 10,706,710 9,904,470
税金及附加 (五)43 59,007 46,117
销售费用 (五)44 2,506,436 2,468,568
管理费用 (五)45 571,807 553,186
研发费用 (五)46 226,940 188,185
财务费用 (五)47 448,790 842,792
其中：利息费用 322,765 350,041
利息收入 31,363 29,625
加：投资收益(损失) (五)48 527,756 52,129
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,243 14,392
公允价值变动收益(损失) (五)49 (664,582) 265,510
信用减值损失 (五)50 10,051 5,589
资产减值损失 (五)51 (29,403) (25,376)
资产处置收益 (五)52 14,799 7,694
二、营业利润 402,711 423,268
加：营业外收入 33,032 39,020
减：营业外支出 15,429 13,441
三、利润总额 420,314 448,847
减：所得税费用 (五)53 51,081 244,198
四、净利润 369,233 204,649
(一)按经营持续性分类：
持续经营净利润 369,233 204,649
(二)按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净利润 367,036 204,649
少数股东损益 2,197 -
五、其他综合收益的税后净额 (五)39 (122,906) 147,373
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (122,906) 147,373
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (6,971) 39,373
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (6,971) 39,373
(二)将重分类进损益的其他综合收益 (115,935) 108,000
1.现金流量套期损益的有效部分 144,297 (78,285)
2.外币财务报表折算差额 (260,232) 186,285
归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 246,327 352,022
归属于母公司所有者的综合收益总额 244,130 352,022
归属于少数股东的综合收益总额 2,197 -
七、每股收益： (十四)2
基本每股收益 0.16 0.08
稀释每股收益 不适用 不适用
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2021 年 6 月 30 日止六个月期间
公司利润表
人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 (十五)6 617,097 673,646
减：营业成本 (十五)6 482,937 537,314
税金及附加 3,982 2,821
销售费用 19,304 17,072
管理费用 140,326 133,338
研发费用 19,709 4,559
财务费用 3,523 (4,826)
其中：利息费用 10,176 3,143
利息收入 9,971 8,507
加：信用减值损失 107 (674)
资产减值损失 (1,068) (2,864)
资产处置收益 16,081 101
二、营业利润(亏损) (37,564) (20,069)
加：营业外收入 10,143 5,597
减：营业外支出 1,012 420
三、利润总额(亏损总额) (28,433) (14,892)
减：所得税费用 (228) 27,872
四、净利润(净亏损) (28,205) (42,764)
(一)持续经营净利润(净亏损) (28,205) (42,764)
五、其他综合收益的税后净额 (370) (4,041)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (370) (4,041)
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (370) (4,041)
六、综合收益总额 (28,575) (46,805)
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2021 年 6 月 30 日止六个月期间
合并现金流量表
人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,644,075 13,378,983
收到的税费返还 82,190 67,336
收到其他与经营活动有关的现金 (五)55(1) 363,408 630,515
经营活动现金流入小计 15,089,673 14,076,834
购买商品、接受劳务支付的现金 9,737,778 9,247,435
支付给职工以及为职工支付的现金 1,988,051 1,967,484
支付的各项税费 208,458 168,816
支付其他与经营活动有关的现金 (五)55(2) 1,664,093 1,458,568
经营活动现金流出小计 13,598,380 12,842,303
经营活动产生的现金流量净额 (五)56(1) 1,491,293 1,234,531
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 856 16,224
取得投资收益收到的现金 - 54,304
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 19,507 15,677
收到其他与投资活动有关的现金 (五)55(3) 6,754 -
投资活动现金流入小计 27,117 86,205
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 1,179,017 803,315
投资支付的现金 - 51,435
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (五)56(2) 655,039 -
支付其他与投资活动有关的现金 (五)55(4) 85,108 46,840
投资活动现金流出小计 1,919,164 901,590
投资活动产生的现金流量净额 (1,892,047) (815,385)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 3,776,407 2,822,626
收到其他与筹资活动有关的现金 (五)55(5) 412,308 4,449
筹资活动现金流入小计 4,188,715 2,827,075
偿还债务支付的现金 2,328,962 745,547
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387,611 356,793
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 35,904 26,828
支付其他与筹资活动有关的现金 (五)55(6) 263,351 249,286
筹资活动现金流出小计 2,979,924 1,351,626
筹资活动产生的现金流量净额 1,208,791 1,475,449
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (27,900) 41,605
五、现金及现金等价物净减少额 (五)56(1) 780,137 1,936,200
加：期初现金及现金等价物余额 3,835,071 4,319,907
六、期末现金及现金等价物余额 (五)56(3) 4,615,208 6,256,107
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2021 年 6 月 30 日止六个月期间
公司现金流量表
人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 838,428 581,672
收到的税费返还 22,166 27,022
收到其他与经营活动有关的现金 (十五)7(1) 21,203 15,063
经营活动现金流入小计 881,797 623,757
购买商品、接受劳务支付的现金 440,234 467,607
支付给职工以及为职工支付的现金 122,202 122,633
支付的各项税费 6,834 4,959
支付其他与经营活动有关的现金 (十五)7(2) 67,311 90,807
经营活动现金流出小计 636,581 686,006
经营活动产生的现金流量净额 (十五)8 245,216 (62,249)
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 17,630 114
投资活动现金流入小计 17,630 114
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 280,865 154,378
投资支付的现金 697,909 -
投资活动现金流出小计 978,774 154,378
投资活动产生的现金流量净额 (961,144) (154,264)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 615,200 441,500
收到其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(3) 5,880 4,449
筹资活动现金流入小计 621,080 445,949
偿还债务支付的现金 293,732 190,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,027 14,606
支付其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(4) 172,061 200
筹资活动现金流出小计 489,820 205,306
筹资活动产生的现金流量净额 131,260 240,643
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,286) 3,172
五、现金及现金等价物净减少额 (585,954) 27,302
加：期初现金及现金等价物余额 (十五)8 1,022,758 1,395,994
六、期末现金及现金等价物余额 (十五)8 436,804 1,423,296
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合并所有者权益变动表
人民币千元
2021 年 6 月 30 日止六个月期间
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权益
资本公积 减：库 其他综合 盈余 未分配 小计
股本(注) 专项储备 权益 合计
(注) 存股(注) 收益 公积 利润
一、2021 年 1 月 1 日 2,344,121 13,023,219 60,357 (72,055) 15,960 240,162 5,862,702 21,353,752 80,163 21,433,915
二、本期增减变动金额 (14,309) (140,895) (60,357) (122,906) 2,498 - 293,855 78,600 (80,163) (1,563)
(一)综合收益总额 - - - (122,906) - - 367,036 244,130 2,197 246,327
(二)所有者投入和减少资本 (14,309) (140,895) (60,357) - - - - (94,847) (82,360) (177,207)
1.回购股票 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - - - -
2.非同一控制下企业合并对少数
股东权益影响 - (94,847) - - - - - (94,847) (82,360) (177,207)
(三)本期利润分配 - - - - - - (73,181) (73,181) - (73,181)
1.对股东的分配 - - - - - - (37,277) (37,277) - (37,277)
2.对持有看跌期权子公司的
少数股东的分配 - - - - - - (35,904) (35,904) (35,904)
(四)专项储备 - - - - 2,498 - - 2,498 - 2,498
1.提取专项储备 - - - - 3,866 - - 3,866 - 3,866
2.使用专项储备 - - - - (1,368) - - (1,368) - (1,368)
三、2021 年 6 月 30 日 2,329,812 12,882,324 - (194,961) 18,458 240,162 6,156,557 21,432,352 - 21,432,352
注：本年变化情况请参见(十一)、承诺及或有事项。
人民币千元
2020 年 6 月 30 日止六个月期间
项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计
一、2019 年 12 月 31 日 2,446,554 12,903,168 1,192,681 14,927 240,162 5,574,173 22,371,665
二、本期增减变动金额 - - 147,373 2,278 - 148,462 298,113
(一)综合收益总额 - - 147,373 - - 204,649 352,022
(二)本期利润分配 - - - - - (56,187) (56,187)
1.对股东的分配 - - - - - (29,359) (29,359)
2.对持有看跌期权子公司的
少数股东的分配 - - - - - (26,828) (26,828)
(三)所有者权益内部结转 - - - - - - -
(四)专项储备 - - - 2,278 - - 2,278
1.提取专项储备 - - - 3,756 - - 3,756
2.使用专项储备 - - - (1,478) - - (1,478)
三、2020 年 6 月 30 日 2,446,554 12,903,168 1,340,054 17,205 240,162 5,722,635 22,669,778
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公司所有者权益变动表
人民币千元
2021 年 6 月 30 日止六个月期间
项目
股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、2020 年 12 月 31 日 2,344,121 15,569,929 60,357 47,390 16,651 240,162 497,700 18,655,596
二、本期增减变动金额 (14,309) (46,048) (60,357) (370) 2,498 - (65,482) (63,354)
(一)综合收益总额 - - - (370) - - (28,205) (28,575)
(二)所有者投入和减少资本 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - -
1.回购股票 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - -
(三)本期利润分配 - - - - - - (37,277) (37,277)
1.对股东的分配 - - - - - - (37,277) (37,277)
(四)专项储备 - - - - 2,498 - - 2,498
1.提取专项储备 - - - - 3,866 - - 3,866
2.使用专项储备 - - - - (1,368) - - (1,368)
三、2021 年 6 月 30 日 2,329,812 15,523,881 - 47,020 19,149 240,162 432,218 18,592,242
人民币千元
2020 年 6 月 30 日止六个月期间
项目
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、2019 年 12 月 31 日 2,446,554 15,449,878 41,308 12,973 240,162 531,784 18,722,659
二、本期增减变动金额 - - (4,041) 2,278 - (72,123) (73,886)
(一)综合收益总额 - - (4,041) - - (42,764) (46,805)
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - -
(三)本期利润分配 - - - - - (29,359) (29,359)
1.对股东的分配 - - - - - (29,359) (29,359)
(四)专项储备 - - - 2,278 - - 2,278
1.提取专项储备 - - - 3,756 - - 3,756
2.使用专项储备 - - - (1,478) - - (1,478)
三、2020 年 6 月 30 日 2,446,554 15,449,878 37,267 15,251 240,162 459,661 18,648,773
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