安道麦股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 安道麦股份有限公司 安道麦股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币千元 2022 年 1-6 月 2022 年 6 2022 年期 2022 年 1-6 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 占用累计发生 2022 年 1-6 月偿还 月 30 日占 占用性 非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资 月占用资金 占用形成原因 联关系 会计科目 金额(不含利 累计发生金额 用资金余 质 金余额 的利息(如有) 息) 额 控股股东、实际控制 无 - - - - - - - - - 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 无 - - - - - - - - - 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 无 - - - - - - - - - 企业 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 2022 年期 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 占用累计发生 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还 月 30 日占 往来性 其他关联资金往来 资金往来方名称 初占用资 往来形成原因 联关系 会计科目 金额 的利息 累计发生金额 用资金余 质 金余额 (不含利息) (如有) 额 中国化工农化财务有限公司 同受最终控制方控制 货币资金 358,881 - 90 358,971 - 存款 经营性 中国中化财务有限责任公司 同受最终控制方控制 货币资金 - - 422,934 243,465 179,469 存款 经营性 Syngenta AG 及其子公司(注) 同受最终控制方控制 应收账款 200,799 686,127 636,760 250,166 出售商品和提供劳务 经营性 Syngenta AG 及其子公司(注) 同受最终控制方控制 其他应收款 83 313 - - 396 出售商品和提供劳务 经营性 蓝星工程有限公司 同受最终控制方控制 预付款项 - 2,619 - 2,619 - 采购固定资产和其他资产 经营性 江苏淮河化工有限公司 同受最终控制方控制 预付款项 23,065 84,735 - 107,800 - 采购商品和接受劳务 经营性 江苏淮河化工有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 138,426 - 138,263 163 出售商品和提供劳务 经营性 控股股东、实际控制 中蓝国际化工有限公司 同受最终控制方控制 预付款项 10,000 812 - - 10,812 采购商品和接受劳务 经营性 人及其附属企业 中蓝国际化工有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 42,468 - - 42,468 出售商品和提供劳务 经营性 中化化肥控股有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 60,509 - 44,882 15,627 出售商品和提供劳务 经营性 中化劢圃 (上海) 农业科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 18,524 - 16,224 2,300 出售商品和提供劳务 经营性 中化劢圃 (上海) 农业科技有限公司 同受最终控制方控制 其他流动资产 - 611 - - 611 采购商品和接受劳务 经营性 江苏瑞祥化工有限公司 同受最终控制方控制 预付款项 4 - - 3 1 采购商品和接受劳务 经营性 荆州沙隆达控股有限公司 同受最终控制方控制 其他非流动资产 84 - - - 84 采购商品和接受劳务 经营性 江苏扬农化工集团有限公司及其子公司 同受最终控制方控制 应收账款 155 140,146 - 112,753 27,548 出售商品和提供劳务 经营性 小计 593,071 1,175,290 423,024 1,661,740 529,645 经营性 -1- 安道麦股份有限公司 安道麦股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 – 续 单位:人民币千元 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 6 2022 年期 往来方与上市公司的 上市公司核算 月占用累计 月占用资金 2022 年 1-6 月偿 月 30 日 其他关联资金往来 资金往来方名称 初占用资 往来形成原因 往来性质 关联关系 的会计科目 发生金额 的利息 还累计发生金额 占用资金 金余额 (不含利息) (如有) 余额 安道麦(北京)农业技术有限公司 子公司 应收账款 7,556 28,067 - 18,408 17,215 出售商品和提供劳务 经营性 Adama Celsius B.V. Curacao Branch 子公司 应收账款 152,634 466,302 - 301,095 317,841 出售商品和提供劳务 经营性 上市公司的子公司 PT. Royal Agro Indonesia 子公司 应收账款 - 5,887 - 2,260 3,627 出售商品和提供劳务 经营性 及其附属企业 安道麦安邦(江苏)有限公司 子公司 其他应收款 11,611 - - - 11,611 出售商品和提供劳务 经营性 安道麦安邦(江苏)有限公司 子公司 其他非流动资产 150,000 250,000 - 150,000 250,000 子公司借款 非经营性 关联自然人 无 - - - - - - - - - 子 公 司 之 少 数 股 东及 江苏辉丰生物农业股份有限公司及其子公司 应收账款 32,953 50,464 - 42,799 40,618 出售商品和提供劳务 经营性 其子公司 其他关联方及其附 子 公 司 之 少 数 股 东及 属企业 江苏辉丰生物农业股份有限公司及其子公司 预付款项 - 3,653 - 3,653 - 采购商品和接受劳务 经营性 其子公司 Innovaroma S.A. 合营企业 应收账款 23,150 58,486 - 56,562 25,074 出售商品和提供劳务 经营性 总计 970,975 2,038,149 423,024 2,236,517 1,195,631 注: 本集团因向同受最终控制方控制的关联方 Syngenta AG 及其子公司 Syngenta Crop Protection AG、Syngenta Espana S.A.、Syngenta Agro S.A.、 Syngenta Protecao Cultivos Ltda.等销售货物而产生的应收账款、其他应收款系经营性资金往来。 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 -2-