安道麦股份有限公司 2022 年 6 月 30 日 合并资产负债表 人民币千元 2022 年 2021 年 2022 年 2021 年 项目 附注 项目 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日 流动资产: 流动负债: 货币资金 (五)1 3,296,536 5,818,835 短期借款 (五)21 1,635,446 874,755 交易性金融资产 (五)2 1,604 1,479 衍生金融负债 (五)22 635,643 176,206 衍生金融资产 (五)3 544,831 243,316 应付票据 (五)23 701,764 493,376 应收票据 (五)4 96,792 81,992 应付账款 (五)24 7,826,483 6,294,163 应收账款 (五)5 10,091,376 8,362,493 合同负债 (五)25 1,442,598 1,381,311 应收款项融资 (五)6 78,634 120,157 应付职工薪酬 (五)26 1,041,153 1,247,979 预付款项 (五)7 389,142 379,788 应交税费 (五)27 458,955 368,682 其他应收款 (五)8 852,408 691,939 其他应付款 (五)28 1,758,231 1,342,188 存货 (五)9 15,568,631 11,750,162 一年内到期的非流动负债 (五)29 1,637,673 1,795,754 其他流动资产 (五)10 1,082,958 938,453 其他流动负债 (五)30 402,423 412,909 流动资产合计 32,002,912 28,388,614 流动负债合计 17,540,369 14,387,323 非流动资产: 非流动负债: 长期应收款 (五)11 58,309 56,234 长期借款 (五)31 4,292,178 3,498,912 长期股权投资 (五)12 20,508 15,335 应付债券 (五)32 7,517,272 7,797,131 其他权益工具投资 (五)13 155,666 152,118 租赁负债 (五)33 367,573 362,086 投资性房地产 3,442 3,716 长期应付款 97,737 95,699 固定资产 (五)14 8,583,316 8,048,389 长期应付职工薪酬 (五)34 769,276 792,358 在建工程 (五)15 2,650,735 2,143,400 预计负债 (五)35 202,069 186,430 使用权资产 (五)16 485,629 463,915 递延所得税负债 (五)19 392,445 380,138 无形资产 (五)17 5,348,490 5,326,288 其他非流动负债 (五)36 1,794,066 1,660,148 商誉 (五)18 4,635,081 4,409,599 非流动负债合计 15,432,616 14,772,902 递延所得税资产 (五)19 1,073,097 723,075 负债合计 32,972,985 29,160,225 其他非流动资产 (五)20 492,470 504,625 所有者权益: 非流动资产合计 23,506,743 21,846,694 股本 (五)37 2,329,812 2,329,812 资产总计 55,509,655 50,235,308 资本公积 (五)38 12,977,171 12,977,171 减:库存股 - - 其他综合收益 (五)39 355,851 (432,384) 专项储备 18,823 19,857 盈余公积 (五)40 240,162 240,162 未分配利润 (五)41 6,614,851 5,940,465 归属于母公司所有者权益合计 22,536,670 21,075,083 少数股东权益 - - 所有者权益合计 22,536,670 21,075,083 负债及所有者权益总计 55,509,655 50,235,308 附注为财务报表的组成部分 财务报表由下列负责人签署: 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 -1- 安道麦股份有限公司 2022 年 6 月 30 日 母公司资产负债表 人民币千元 2022 年 2021 年 2022 年 2021 年 项目 附注 项目 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日 流动资产: 流动负债: 货币资金 (十五)1 295,242 265,558 短期借款 50,000 - 应收账款 (十五)2 478,073 208,109 应付票据 62,470 20,415 应收款项融资 (十五)3 72,745 11,752 应付账款 208,992 205,985 预付款项 28,980 29,364 合同负债 11,200 10,145 其他应收款 (十五)4 20,923 21,496 应付职工薪酬 18,777 28,880 存货 330,819 220,329 应交税费 1,921 2,662 其他流动资产 1,383 44,221 其他应付款 681,933 560,098 流动资产合计 1,228,165 800,829 一年内到期的非流动负债 427,400 612,666 非流动资产: 流动负债合计 1,462,693 1,440,851 长期股权投资 (十五)5 17,511,352 17,511,352 非流动负债: 其他权益工具投资 84,720 84,720 长期借款 1,137,108 905,840 投资性房地产 3,442 3,716 租赁负债 1,919 2,925 固定资产 1,885,011 1,264,210 长期应付职工薪酬 98,150 99,495 在建工程 56,212 728,742 预计负债 42,784 44,385 使用权资产 4,019 5,453 其他非流动负债 312,130 312,130 无形资产 264,908 265,510 非流动负债合计 1,592,091 1,364,775 递延所得税资产 60,668 60,668 负债合计 3,054,784 2,805,626 其他非流动资产 662,973 560,982 非流动资产合计 20,533,305 20,485,353 所有者权益: 资产总计 21,761,470 21,286,182 股本 (五)37 2,329,812 2,329,812 资本公积 15,523,881 15,523,881 减:库存股 - - 其他综合收益 30,668 30,668 专项储备 19,514 20,548 盈余公积 (五)40 240,162 240,162 未分配利润 562,649 335,485 所有者权益合计 18,706,686 18,480,556 负债及所有者权益总计 21,761,470 21,286,182 -2- 安道麦股份有限公司 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 合并利润表 人民币千元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 (五)42 18,795,828 15,063,780 减:营业成本 (五)42 13,822,755 10,706,710 税金及附加 (五)43 55,837 59,007 销售费用 (五)44 2,159,089 2,506,436 管理费用 (五)45 642,313 571,807 研发费用 (五)46 274,738 226,940 财务费用 (五)47 (438,224) 448,790 其中:利息费用 326,788 322,765 利息收入 53,960 31,363 加:投资收益 (五)48 4,706 3,243 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,706 3,243 公允价值变动损失 (五)49 (1,341,717) (140,069) 信用减值(损失)收益 (五)50 (97,125) 10,051 资产减值损失 (五)51 (85,346) (29,403) 资产处置收益 (五)52 60,298 14,799 二、营业利润 820,136 402,711 加:营业外收入 29,797 33,032 减:营业外支出 16,559 15,429 三、利润总额 833,374 420,314 减:所得税费用 (五)53 101,276 51,081 四、净利润 732,098 369,233 (一)按经营持续性分类: 持续经营净利润 732,098 369,233 (二)按所有权归属分类: 归属于母公司所有者的净利润 732,098 367,036 少数股东损益 - 2,197 五、其他综合收益的税后净额 (五)39 788,235 (122,906) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 788,235 (122,906) (一)不能重分类进损益的其他综合收益 61,296 (6,971) 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 61,296 (6,971) 2.其他权益工具投资公允价值变动 - - (二)将重分类进损益的其他综合收益 726,939 (115,935) 1.现金流量套期损益的有效部分 (60,863) 144,297 2.外币财务报表折算差额 787,802 (260,232) 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 1,520,333 246,327 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,520,333 244,130 归属于少数股东的综合收益总额 - 2,197 七、每股收益: (十四)2 基本每股收益 0.31 0.16 稀释每股收益 不适用 不适用 -3- 安道麦股份有限公司 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 母公司利润表 人民币千元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 (十五)6 1,185,094 617,097 减:营业成本 (十五)6 881,418 482,937 税金及附加 3,003 3,982 销售费用 2,178 19,304 管理费用 65,151 140,326 研发费用 38,042 19,709 财务费用 25,075 3,523 其中:利息费用 25,382 10,176 利息收入 3,340 9,971 加:投资收益 - - 公允价值变动损益 - - 信用减值(损失)收益 (141) 107 资产减值收益(损失) 3,142 (1,068) 资产处置收益 59,654 16,081 二、营业利润(亏损) 232,882 (37,564) 加:营业外收入 13,082 10,143 减:营业外支出 162 1,012 三、利润(亏损)总额 245,802 (28,433) 减:所得税费用 - (228) 四、净利润(亏损) 245,802 (28,205) (一)持续经营净利润(亏损) 245,802 (28,205) 五、其他综合收益的税后净额 - (370) (一)不能重分类进损益的其他综合收益 - (370) 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - (370) 2.其他权益工具投资公允价值变动 - - 六、综合收益总额 245,802 (28,575) -4- 安道麦股份有限公司 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 合并现金流量表 人民币千元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,427,981 14,644,075 收到的税费返还 164,802 82,190 收到其他与经营活动有关的现金 (五)56(1) 304,088 363,408 经营活动现金流入小计 16,896,871 15,089,673 购买商品、接受劳务支付的现金 13,683,974 9,737,778 支付给职工以及为职工支付的现金 2,329,629 1,988,051 支付的各项税费 494,626 208,458 支付其他与经营活动有关的现金 (五)56(2) 1,734,503 1,664,093 经营活动现金流出小计 18,242,732 13,598,380 经营活动产生的现金流量净额 (五)57(1) (1,345,861) 1,491,293 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,887 856 取得投资收益收到的现金 1,588 - 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 70,264 19,507 收到其他与投资活动有关的现金 (五)56(3) - 6,754 投资活动现金流入小计 77,739 27,117 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,291,889 1,179,017 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 655,039 支付其他与投资活动有关的现金 (五)56(4) 64,719 85,108 投资活动现金流出小计 1,356,608 1,919,164 投资活动产生的现金流量净额 (1,278,869) (1,892,047) 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 2,435,083 3,776,407 收到其他与筹资活动有关的现金 (五)56(5) 11,012 412,308 筹资活动现金流入小计 2,446,095 4,188,715 偿还债务支付的现金 1,163,615 2,328,962 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431,993 387,611 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 39,074 35,904 支付其他与筹资活动有关的现金 (五)56(6) 944,580 263,351 筹资活动现金流出小计 2,540,188 2,979,924 筹资活动产生的现金流量净额 (94,093) 1,208,791 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 150,085 (27,900) 五、现金及现金等价物净(减少)增加额 (五)57(1) (2,568,738) 780,137 加:期初现金及现金等价物余额 5,759,480 3,835,071 六、期末现金及现金等价物余额 (五)57(2) 3,190,742 4,615,208 -5- 安道麦股份有限公司 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 母公司现金流量表 人民币千元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 786,908 838,428 收到的税费返还 51,548 22,166 收到其他与经营活动有关的现金 (十五)7(1) 23,102 21,203 经营活动现金流入小计 861,558 881,797 购买商品、接受劳务支付的现金 653,912 440,234 支付给职工以及为职工支付的现金 70,273 122,202 支付的各项税费 3,899 6,834 支付其他与经营活动有关的现金 (十五)7(2) 70,927 67,311 经营活动现金流出小计 799,011 636,581 经营活动产生的现金流量净额 (十五)8 62,547 245,216 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 66,420 17,630 收到其他与投资活动有关的现金 (十五)7(3) 150,000 - 投资活动现金流入小计 216,420 17,630 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 50,383 280,865 投资支付的现金 - 697,909 支付其他与投资活动有关的现金 (十五)7(4) 250,000 - 投资活动现金流出小计 300,383 978,774 投资活动产生的现金流量净额 (83,963) (961,144) 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 650,000 615,200 收到其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(5) 6,124 5,880 筹资活动现金流入小计 656,124 621,080 偿还债务支付的现金 553,732 293,732 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,228 24,027 支付其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(6) 18,741 172,061 筹资活动现金流出小计 617,701 489,820 筹资活动产生的现金流量净额 38,423 131,260 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 60 (1,286) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 17,067 (585,954) 加:期初现金及现金等价物余额 (十五)8 259,434 1,022,758 六、期末现金及现金等价物余额 (十五)8 276,501 436,804 -6- 安道麦股份有限公司 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 合并所有者权益变动表 人民币千元 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 归属于母公司所有者权益 项目 少数 所有者 其他综 未分配 小计 股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 股东权益 权益合计 合收益 利润 一、2022 年 1 月 1 日 2,329,812 12,977,171 - (432,384) 19,857 240,162 5,940,465 21,075,083 - 21,075,083 二、本期增减变动金额 - - - 788,235 (1,034) - 674,386 1,461,587 - 1,461,587 (一)综合收益总额 - - - 788,235 - - 732,098 1,520,333 - 1,520,333 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - (三)本期利润分配 - - - - - - (57,712) (57,712) - (57,712) 1.对股东的分配 - - - - - - (18,638) (18,638) - (18,638) 2.对持有看跌期权子公司的 - - - - - - (39,074) (39,074) - (39,074) 少数股东的分配 (四)专项储备 - - - - (1,034) - - (1,034) - (1,034) 1.提取专项储备 - - - - 3,507 - - 3,507 - 3,507 2.使用专项储备 - - - - (4,541) - - (4,541) - (4,541) 三、2022 年 6 月 30 日 2,329,812 12,977,171 - 355,851 18,823 240,162 6,614,851 22,536,670 - 22,536,670 人民币千元 2021 年 6 月 30 日止六个月期间 归属于母公司所有者权益 项目 少数 所有者 减:库存股 其他综 未分配 小计 股本(注) 资本公积(注) 专项储备 盈余公积 股东权益 权益合计 (注) 合收益 利润 一、2021 年 1 月 1 日 2,344,121 13,023,219 60,357 (72,055) 15,960 240,162 5,862,702 21,353,752 80,163 21,433,915 二、本期增减变动金额 (14,309) (140,895) (60,357) (122,906) 2,498 - 293,855 78,600 (80,163) (1,563) (一)综合收益总额 - - - (122,906) - - 367,036 244,130 2,197 246,327 (二)所有者投入和减少资本 (14,309) (140,895) (60,357) - - - - (94,847) (82,360) (177,207) 1.回购股票 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - - - - 2.非同一控制下企业合并对 少数股东权益影响 - (94,847) - - - - - (94,847) (82,360) (177,207) (三)本期利润分配 - - - - - - (73,181) (73,181) - (73,181) 1.对股东的分配 - - - - - - (37,277) (37,277) - (37,277) 2.对持有看跌期权子公司的 少数股东的分配 - - - - - - (35,904) (35,904) - (35,904) (四)专项储备 - - - - 2,498 - - 2,498 - 2,498 1.提取专项储备 - - - - 3,866 - - 3,866 - 3,866 2.使用专项储备 - - - - (1,368) - - (1,368) - (1,368) 三、2021 年 6 月 30 日 2,329,812 12,882,324 - (194,961) 18,458 240,162 6,156,557 21,432,352 - 21,432,352 注: 于 2020 年,根据股东大会通过的回购公司部分境内上市外资股(B 股)议案,公司共计回购 14,309,536 股 B 股。2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会通过了关于注销回购股份及减少注册资本的议案。截 至 2021 年 6 月 17 日止,本公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述回购股份的 注销手续。 -7- 安道麦股份有限公司 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 母公司所有者权益变动表 人民币千元 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 项目 股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、2022 年 1 月 1 日 2,329,812 15,523,881 - 30,668 20,548 240,162 335,485 18,480,556 二、本期增减变动金额 - - - - (1,034) - 227,164 226,130 (一)综合收益总额 - - - - - - 245,802 245,802 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - (三)本期利润分配 - - - - - - (18,638) (18,638) 1.对股东的分配 - - - - - - (18,638) (18,638) (四)专项储备 - - - - (1,034) - - (1,034) 1.提取专项储备 - - - - 3,507 - - 3,507 2.使用专项储备 - - - - (4,541) - - (4,541) 三、2022 年 6 月 30 日 2,329,812 15,523,881 - 30,668 19,514 240,162 562,649 18,706,686 人民币千元 2021 年 6 月 30 日止六个月期间 项目 股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、2021 年 1 月 1 日 2,344,121 15,569,929 60,357 47,390 16,651 240,162 497,700 18,655,596 二、本期增减变动金额 (14,309) (46,048) (60,357) (370) 2,498 - (65,482) (63,354) (一)综合收益总额 - - - (370) - - (28,205) (28,575) (二)所有者投入和减少资本 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - - 1.回购股票 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - - (三)本期利润分配 - - - - - - (37,277) (37,277) 1.对股东的分配 - - - - - - (37,277) (37,277) (四)专项储备 - - - - 2,498 - - 2,498 1.提取专项储备 - - - - 3,866 - - 3,866 2.使用专项储备 - - - - (1,368) - - (1,368) 三、2021 年 6 月 30 日 2,329,812 15,523,881 - 47,020 19,149 240,162 432,218 18,592,242 -8-