无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主
管人员)欧建斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,683,594,542.57 1,334,022,363.78 26.2%
归属于上市公司股东的净利润（元） 428,270,821.48 258,992,721.69 65.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
424,200,694.33 239,141,893.37 77.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 138,667,588.16 93,309,331.45 48.61%
基本每股收益（元/股） 0.42 0.25 68%
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.25 68%
加权平均净资产收益率（%） 4.37% 2.94% 1.43%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 13,847,905,922.01 13,074,232,730.91 5.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,006,483,375.52 9,600,765,223.81 4.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,967.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
219,920.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,887,972.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,078,488.77
减：所得税影响额 691,206.36
少数股东权益影响额（税后） 511,015.53
合计 4,070,127.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,650
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
无锡产业发展集团有限公司 国有法人 20% 204,059,398 118,967,998
ROBERT BOSCH GMBH 境外法人 14% 142,841,400 115,260,600
中国建设银行－富国天博创新主题股票
境内非国有法人 1.81% 18,500,346
型证券投资基金
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA
境外法人 1.54% 15,722,693
FOCUS FD
交通银行－富国天益价值证券投资基金 境内非国有法人 1.43% 14,600,000
中国建设银行－银华核心价值优选股票
境内非国有法人 1.08% 11,026,311
型证券投资基金
全国社保基金一零六组合 境内非国有法人 0.87% 8,924,504
新华人寿保险股份有限公司－分红－个
境内非国有法人 0.86% 8,723,489
人分红-018L-FH002 深
全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 0.8% 8,175,789
博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人 0.68% 6,898,803
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
无锡产业发展集团有限公司 85,091,400 人民币普通股 85,091,400
ROBERT BOSCH GMBH 27,580,800 境内上市外资股 27,580,800
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 18,500,346 人民币普通股 18,500,346
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,722,693 境内上市外资股 15,722,693
交通银行－富国天益价值证券投资基金 14,600,000 人民币普通股 14,600,000
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 11,026,311 人民币普通股 11,026,311
全国社保基金一零六组合 8,924,504 人民币普通股 8,924,504
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 8,723,489 人民币普通股 8,723,489
全国社保基金一零三组合 8,175,789 人民币普通股 8,175,789
博时价值增长证券投资基金 6,898,803 人民币普通股 6,898,803
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上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限
公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司收购管理办法》中规定的一致行动人。富国天博创
新主题股票型证券投资基金、富国天益价值证券投资
基金属于同一基金管理人—富国基金管理有限公司。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收帐款：报告期末较年初增加41,211.88万元，增长36.38%，主要是销售的增长；
2、应收利息：报告期末较年初减少4,888.70万元，下降95.04%，主要是报告期收回上年应收利息；
3、持有至到期投资：报告期末较年初减少20,000万元，下降50%，主要是将一年内到期的委托理财投资转
入其他流动资产；
4、在建工程：报告期末较年初增加9,858.21万元，增长49.42%，主要是威孚产业园项目的投入；
5、应交税金：报告期末较年初增加4,538.86万元，增长103.59%，主要是应交所得税的增加；
6、营业费用：报告期较上年同期增加1,320.69万元，增长32.06%，主要是营业收入的增长；
7、管理费用：报告期较上年同期增加5,418.72万元，增长46.66%，主要是公司员工工资增长等；
8、投资收益：报告期较上年同期增加15,254.89万元，增长123.20%，主要是公司参股企业盈利大幅增长；
9、净利润：报告期较上年同期增加17,390.37万元，增长64.68%，主要是公司报告期内业务稳定增长及参
股企业盈利大幅增长；
10、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加4,535.83万元，增长48.61%，主要是销售的增
长；
11、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少22,133.67万元，下降97.22%，主要是报告期较
上年同期减少借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期部分募投项目进展情况说明：
1、WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目
目前由于国IV排放法规的推进，共轨产品已全面覆盖国IV市场，为博世汽柴共轨产品配套的共轨零部件供
不应求，目前该项目中涉及的柴油共轨系统零部件项目公司正在加大加速推进产能提升工作。
2、产业园区建设项目
目前进展顺利，预计2014年年底搬迁。
3、汽车动力电池材料及动力电池研发项目
由于技术和政策上还存在着不确定性，公司在该项目实施上持谨慎的态度，继续跟踪动力电池的发展，择
6
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机作出决策。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2012 年 1 月 21 日，中国证监会核发《关于核准无锡威孚高科技集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]109 号），核准公
《公司非公开发行股票发行情况报告暨
司非公开发行不超过 112,858,000 股新股。2012 年 2 月 10 日，江苏公
2012 年 02 上市公告书摘要》 （ 公告编号:
证出具了“苏公 W【2012】B006 号”《验资报告》：截至 2012 年 2 月 10
月 28 日 2012-12）刊登在 巨潮资讯网
日止，威孚高科已发行人民币普通股（A 股）112,858,000 股，募集资
（www.cninfo.com.cn)
金总额为人民币 2,866,028,910.00 元，扣除发行费用人民币
15,904,657.07 元，募集资金净额为人民币 2,850,124,252.93 元。
《公司关于变更募投项目投资计划事项
经 2013 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事会九次会议和 2013 年 5 月 2013 年 03
的公告》（公告编号: 2013-007）刊登在
23 日召开的公司 2012 年度股东大会审议批准《关于变更募投项目投资 月 28 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
计划事项的议案报告》。对募投项目之一的汽车尾气后处理系统产品产
《公司 2012 年度股东大会决议公告》
业化项目的投资总额由原计划的 26,000 万元调整至 34,000 万元，调整 2013 年 05
（公告编号 2013-014）刊登在巨潮资讯
部分全部用自有资金补充。 月 24 日
网（www.cninfo.com.cn)
《公司关于 2012 年度募集资金存放与
2013 年 03
公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 使用情况的专项报告》刊登在巨潮资讯
月 28 日
网 （www.cninfo.com.cn)
《公司 2013 年度募集资金存放与使用
2014 年 04
公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 情况的专项报告》刊登在巨潮资讯网
月 15 日
（www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高
管人员的积极性，确保公司管理层与股东及公司
无锡产业发展
利益相结合，产业集团承诺：在威孚高科完成股 待相关政
集团有限公司 2006 年 04
股改承诺 权分置改革工作后，在符合国家和无锡市政府对 策完善后
(以下简称“产 月 05 日
上市公司管理层激励机制方面的有关规定的前 实施。
业集团”)
提下，将积极推进威孚高科管理层股权激励计
划。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
无锡产业发展 公司向大股东产业集团和境外战略投资者
首次公开发行或再融资 集团有限公司 ROBERT BOSCH GMBH 非公开发行发行 A 股 该承诺正
时所作承诺 和 ROBERT 11,285.8 万股股票于 2012 年 2 月 29 日起在深圳 在履行
BOSCH GMBH 证券交易所上市，限售期为 36 个月。
其他对公司中小股东所
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作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
期初
报告期
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股 持股 期末持股数 期末持股 期末账面值 会计核 股份
损益
品种 码 简称 （元） 数量（股） 比例 量（股） 比例（%） （元） 算科目 来源
（元）
（%）
可供出
上柴
股票 600841 199,208,000.00 23,680,000 2.72% 23,680,000 2.72% 247,692,800.00 售金融 认购
股份
资产
可供出
天奇
股票 002009 69,331,500.00 9,300,000 2.9% 9,300,000 2.9% 110,019,000.00 售金融 认购
股份
资产
合计 268,539,500.00 32,980,000 -- 32,980,000 -- 357,711,800.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会 2012 年 03 月 24 日
公告披露日期 2013 年 06 月 04 日
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2012年3月公司第六届董事会第二十三会议审议通过参与上柴股份非公开发行A股的认购,以13.46元/股的价格认购上柴
股份非公开发行的股票1480万股，占上柴股份非公开发行股票后总股本的2.72%。公司承诺于本次认购完成后12 个月内不得
转让,限售期（2012年3月23日-2013年3月22日）。上柴股份于2012年6月4日实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方
案（每10股派人民币0.50元现金（含税），每10股转增6股）。报告期末公司持有上柴股份2368万股。
2013年5月根据公司《重大投资、财务决策制度》的规定权限，公司管理层经充分讨论并经董事长批准后决定参与天奇
股份非公开发行股票的认购，以7.455元/股的价格认购天奇股份非公开发行股票930万股，占天奇股份非公开发行股票后总股
本的2.9%。公司承诺于本次认购完成后12 个月内不得转让，限售期（2013年6月4日-2014年6月3日）。报告期末公司持有天
奇股份930万股。
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六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 起始 终止 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 准备金额 司报告期 际损益
交易 资类型 日期 日期 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 金额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 0
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中信证券、富国基金、华安基金、鹏华
基金、韩国投资、未来资产、东京海上
2014 年 03 董事会办 就关注的问题与公司进行了交
实地调研 机构 资产公司、路博迈投资公司、润晖投资、
月 04 日 公室 流
金元证券、上投摩根、知著投资、中银
资管、华泰柏瑞基金等十八人
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,378,722,013.16 2,447,555,672.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,189,813,856.61 1,090,280,233.40
应收账款 1,544,954,219.30 1,132,835,466.09
预付款项 216,787,531.71 174,401,410.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,551,601.24 51,438,634.58
应收股利 22,937,046.01 22,937,046.01
其他应收款 15,166,552.99 11,486,223.97
买入返售金融资产
存货 989,829,769.81 986,790,491.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,661,952,674.26 1,580,056,398.02
流动资产合计 8,022,715,265.09 7,497,781,576.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 357,711,800.00 385,009,400.00
持有至到期投资 200,000,000.00 400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,994,981,440.24 2,622,500,708.20
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投资性房地产 3,310,431.15 3,424,363.44
固定资产 1,473,417,101.18 1,471,037,804.88
在建工程 298,045,454.00 199,463,338.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 358,368,600.42 360,284,868.85
开发支出
商誉 1,784,086.79 1,784,086.79
长期待摊费用 15,630,400.56 16,331,775.24
递延所得税资产 121,941,342.58 116,614,808.05
其他非流动资产
非流动资产合计 5,825,190,656.92 5,576,451,154.25
资产总计 13,847,905,922.01 13,074,232,730.91
流动负债：
短期借款 409,000,000.00 399,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 469,289,204.30 383,418,397.65
应付账款 1,687,204,235.55 1,476,781,979.39
预收款项 35,354,822.39 42,297,015.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 307,955,710.44 295,838,993.71
应交税费 89,203,203.12 43,814,597.61
应付利息 1,331,622.22 996,716.67
应付股利
其他应付款 84,685,590.05 87,324,894.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,941,251.03 26,314,544.23
流动负债合计 3,114,965,639.10 2,756,287,140.02
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款 19,191,818.00 19,191,818.00
专项应付款 7,390,735.29 25,655,817.40
预计负债
递延所得税负债 15,815,996.15 19,938,394.40
其他非流动负债 215,112,122.72 195,506,040.61
非流动负债合计 317,510,672.16 320,292,070.41
负债合计 3,432,476,311.26 3,076,579,210.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,020,200,992.00 1,020,200,992.00
资本公积 3,705,839,144.57 3,729,042,104.57
减：库存股
专项储备 1,905,431.42 1,255,141.19
盈余公积 433,608,687.76 433,608,687.76
一般风险准备
未分配利润 4,844,929,119.77 4,416,658,298.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,006,483,375.52 9,600,765,223.81
少数股东权益 408,946,235.23 396,888,296.67
所有者权益（或股东权益）合计 10,415,429,610.75 9,997,653,520.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,847,905,922.01 13,074,232,730.91
法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
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2、母公司资产负债表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,572,900,988.43 1,485,894,410.54
交易性金融资产
应收票据 344,197,054.45 348,205,626.83
应收账款 794,095,063.05 665,090,625.52
预付款项 122,463,729.87 85,580,666.96
应收利息 45,000,000.00
应收股利 21,925,117.50 21,925,117.50
其他应收款 3,094,197.69 2,907,285.14
存货 240,249,475.38 226,017,992.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,651,100,000.00 1,562,100,000.00
流动资产合计 4,750,025,626.37 4,442,721,724.77
非流动资产：
可供出售金融资产 357,711,800.00 385,009,400.00
持有至到期投资 200,000,000.00 400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,972,641,227.74 3,632,576,088.69
投资性房地产
固定资产 641,750,776.03 640,596,120.54
在建工程 226,337,563.42 136,613,517.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,620,169.63 198,885,843.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 69,627,634.29 64,315,609.74
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无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 5,665,689,171.11 5,457,996,579.24
资产总计 10,415,714,797.48 9,900,718,304.01
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 212,180,000.00 191,790,000.00
应付账款 655,739,888.26 596,257,017.04
预收款项 16,229,903.16 17,577,849.84
应付职工薪酬 206,297,873.51 183,313,610.02
应交税费 33,121,460.09 38,260,172.61
应付利息 340,511.11 340,511.11
应付股利
其他应付款 376,041,284.92 219,154,760.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,004,255.04
流动负债合计 1,720,955,176.09 1,466,693,920.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,390,735.29 7,390,735.29
预计负债
递延所得税负债 13,375,845.00 17,470,485.00
其他非流动负债 181,898,815.24 181,898,815.24
非流动负债合计 202,665,395.53 206,760,035.53
负债合计 1,923,620,571.62 1,673,453,956.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,020,200,992.00 1,020,200,992.00
资本公积 3,737,044,514.50 3,760,247,474.50
减：库存股
专项储备 215,180.91
盈余公积 433,608,687.76 433,608,687.76
一般风险准备
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未分配利润 3,301,024,850.69 3,013,207,193.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 8,492,094,225.86 8,227,264,347.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,415,714,797.48 9,900,718,304.01
法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
3、合并利润表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,683,594,542.57 1,334,022,363.78
其中：营业收入 1,683,594,542.57 1,334,022,363.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,491,542,332.33 1,156,859,926.76
其中：营业成本 1,268,902,399.56 1,011,573,663.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,550,822.68 8,486,738.35
销售费用 54,405,371.09 41,198,479.20
管理费用 170,308,830.62 116,121,594.31
财务费用 -10,321,824.79 -19,793,631.85
资产减值损失 -3,303,266.83 -726,916.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 276,368,704.68 123,819,836.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 272,480,732.04 101,207,970.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 468,420,914.92 300,982,273.73
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无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,944,072.88 1,219,840.73
减：营业外支出 2,163,476.86 1,761,123.83
其中：非流动资产处置损失 81,365.11 284,847.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 468,201,510.94 300,440,990.63
减：所得税费用 25,430,683.49 31,573,832.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 442,770,827.45 268,867,158.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 428,270,821.48 258,992,721.69
少数股东损益 14,500,005.97 9,874,436.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.42 0.25
（二）稀释每股收益 0.42 0.25
七、其他综合收益 -23,202,960.00 19,322,880.00
八、综合收益总额 419,567,867.45 288,190,038.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 405,067,861.48 278,315,601.69
归属于少数股东的综合收益总额 14,500,005.97 9,874,436.67
法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
4、母公司利润表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 675,711,019.98 562,870,659.40
减：营业成本 546,962,794.09 453,908,599.37
营业税金及附加 3,549,069.78 3,263,295.86
销售费用 36,289,027.93 18,937,451.86
管理费用 81,880,571.35 39,299,617.52
财务费用 -12,454,490.05 -19,084,039.11
资产减值损失 -3,400,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 262,810,689.78 114,656,830.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 259,395,560.45 92,044,964.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 285,694,736.66 181,202,564.48
加：营业外收入 1,655,773.66 661,676.64
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无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减：营业外支出 765,888.26 659,161.29
其中：非流动资产处置损失 77,177.24 49,478.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 286,584,622.06 181,205,079.83
减：所得税费用 -1,233,035.31 13,696,312.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,817,657.37 167,508,767.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -23,202,960.00 19,322,880.00
七、综合收益总额 264,614,697.37 186,831,647.19
法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
5、合并现金流量表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,435,402,209.66 1,184,664,546.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,929,709.79 9,062,497.87
收到其他与经营活动有关的现金 71,499,997.49 16,076,546.47
经营活动现金流入小计 1,517,831,916.94 1,209,803,591.28
购买商品、接受劳务支付的现金 996,657,866.05 851,551,831.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 197,225,620.41 139,506,122.67
支付的各项税费 113,216,521.97 81,335,497.12
支付其他与经营活动有关的现金 72,064,320.35 44,100,808.35
经营活动现金流出小计 1,379,164,328.78 1,116,494,259.83
经营活动产生的现金流量净额 138,667,588.16 93,309,331.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 381,000,000.00 291,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 21,471,878.12 9,361,866.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 349,973.49 1,300,038.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流入小计 408,821,851.61 301,661,905.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 194,419,166.40 50,926,861.48
投资支付的现金 370,000,000.00 411,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,506,789.16
投资活动现金流出小计 569,925,955.56 462,626,861.48
投资活动产生的现金流量净额 -161,104,103.95 -160,964,956.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,047,322.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,047,322.07
取得借款收到的现金 288,500,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 291,547,322.07 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,226,473.07 2,342,493.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 285,226,473.07 2,342,493.14
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无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 6,320,849.00 227,657,506.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,115,666.79 160,001,882.07
加：期初现金及现金等价物余额 2,288,739,620.44 2,432,803,698.08
六、期末现金及现金等价物余额 2,272,623,953.65 2,592,805,580.15
法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
6、母公司现金流量表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 668,905,632.47 641,696,553.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,544,636.75 10,361,103.68
经营活动现金流入小计 732,450,269.22 652,057,657.64
购买商品、接受劳务支付的现金 368,063,985.93 331,612,802.21
支付给职工以及为职工支付的现金 85,822,676.07 58,273,921.29
支付的各项税费 44,468,896.17 31,412,081.17
支付其他与经营活动有关的现金 24,782,398.00 10,107,784.19
经营活动现金流出小计 523,137,956.17 431,406,588.86
经营活动产生的现金流量净额 209,312,313.05 220,651,068.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 403,027,156.69 291,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 21,471,878.12 209,361,866.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 231,644.26 79,100.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 424,730,679.07 500,440,967.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144,862,856.53 22,733,794.09
投资支付的现金 373,169,578.60 411,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 518,032,435.13 434,433,794.09
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无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -93,301,756.06 66,007,173.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,758,000.00 1,204,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 202,758,000.00 1,204,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,758,000.00 198,796,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 113,252,556.99 485,454,242.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,422,429,501.73 1,524,564,526.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,535,682,058.72 2,010,018,769.06
法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
董事长：
陈学军
二 0 一四年四月二十九日
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