安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曹杰先生、主管会计工作负责人叶长青先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,343,472,275.19 1,728,922,645.40 -22.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 701,026,105.33 920,268,326.45 -23.82%
股本（股） 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 2.98 3.92 -23.98%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 266,729,235.79 -15.43% 972,006,529.84 -2.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,268,789.09 100.73% 45,877,984.02 96.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 281,248,078.18 138.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - 1.20 138.16%
基本每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.20 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 100.00% 0.20 100.00%
净资产收益率（%） 1.46% 0.87% 6.54% 4.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.34% 1.09% 5.88% 4.01%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
营业外收入5,523,961.47
减：营业外支出843,366.28
合计4,680,595.19 -安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 25,064
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽古井集团有限责任公司143,702,011 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED 5,496,874 境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED 3,749,781 境内上市外资股
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资
基金3,044,180 人民币普通股
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 2,961,827 境内上市外资股
UBS AG 1,659,928 人民币普通股
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 1,523,207 境内上市外资股
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 1,374,046 境内上市外资股
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式
证券投资基金1,358,205 人民币普通股
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 1,346,110 境内上市外资股
1、在建工程，较年初下降94.10%，主要原因系资产置换所影响；
2、工程物资，较年初下降91.09%，主要原因系资产置换所影响；
3、无形资产，较年初下降31.95%，主要原因系资产置换所影响；
4、短期借款，较年初下降86.67%，主要原因系资产置换所影响；
5、预收款项，较年初增加191.76%，主要原因系销售进入旺季、预收货款所致；
6、未分配利润，较年初增加76.29%，主要原因系利润增加所致；
7、资本公积，较年初下降46.28%，主要原因为资产置换所影响；
8、销售费用，较上年同期增加96.22%，主要原因系加大市场投入所致；
9、资产减值损失，较上年同期增加385.38%，主要原因系因产品结构调整提取淘汰产品对应包装材料减值；
10、净利润，较上年同期增加96.45%，主要原因系白酒销售结构调整和成本率下降所造成；
11、营业总收入，报告期（2009 年7 月至9 月）较上年同期下降15.43%，主要原因系资产置换所影响。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺无。无。
股份限售承诺公司原非流通股股东安徽古井集团有限责任公司履行了承诺。安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
承诺所持股份获得流通权后12 个月内内不上市交
易或转让，期满后在12 个月内出售数量占公司股
份总数的比例不得超过百分之五，在24 个月内不
得超过百分之十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无。无。
重大资产重组时所作承诺无。无。
发行时所作承诺无。无。
其他承诺（含追加承诺） 无。无。
无。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年09 月10 日公司实地调研东吴基金管理有限公司公司生产、经营等情况
2009 年09 月15 日公司实地调研东北证券股份有限公司公司生产、经营等情况
2009 年09 月15 日公司实地调研光大证券股份有限公司公司生产、经营等情况
2009 年09 月15 日公司实地调研浙商证券有限责任公司公司生产、经营等情况
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金283,657,557.35 132,524,659.87 278,780,676.68 160,876,265.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收票据114,284,198.11 111,069,843.35 110,369,921.69 14,209,422.07
应收账款28,961,334.78 855,777.69 38,926,954.24 150,378.38
预付款项6,690,772.31 5,905,254.49 8,578,537.17 550,715.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款13,656,869.48 143,310,626.10 13,641,424.00 41,052,295.68
买入返售金融资产
存货372,282,870.31 325,098,995.84 472,111,360.97 376,484,276.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计819,533,602.34 718,765,157.34 922,408,874.75 593,323,353.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资306,976,503.54 536,185,003.12
投资性房地产28,205,437.24 19,144,496.30 30,070,920.49 20,750,561.30
固定资产395,336,323.54 125,199,366.85 559,851,659.79 127,312,151.56
在建工程4,438,042.41 4,396,493.41 75,221,939.28 10,997,676.98
工程物资115,261.62 115,261.62 1,294,344.98 115,261.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产92,618,686.67 27,045,288.10 136,102,321.09 27,634,199.23
开发支出
商誉
长期待摊费用1,981,282.14 2,372,932.77
递延所得税资产1,243,639.23 1,599,652.25
其他非流动资产
非流动资产合计523,938,672.85 482,877,409.82 806,513,770.65 722,994,853.81
资产总计1,343,472,275.19 1,201,642,567.16 1,728,922,645.40 1,316,318,207.42
流动负债：
短期借款10,000,000.00 10,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据44,000,000.00
应付账款110,694,776.50 88,628,907.14 109,898,263.73 71,718,570.18安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
预收款项170,246,782.26 343,277,364.31 58,351,641.69 189,710,231.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬95,782,413.36 34,336,013.92 108,455,622.30 73,293,195.95
应交税费114,376,572.99 74,330,716.87 161,627,082.18 92,281,905.21
应付利息
应付股利22,452.59 22,452.59
其他应付款82,822,269.35 31,810,337.58 120,240,819.31 31,444,577.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债10,000,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计637,945,267.05 592,383,339.82 644,595,881.80 513,448,480.53
非流动负债：
长期借款151,000,000.00 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益1,415,250.00 1,415,250.00 9,930,000.00 1,530,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,415,250.00 1,415,250.00 160,930,000.00 6,530,000.00
负债合计639,360,517.05 593,798,589.82 805,525,881.80 519,978,480.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积307,729,034.12 289,423,851.03 572,849,239.26 518,090,990.16
减：库存股
专项储备
盈余公积52,283,759.34 47,244,617.51 52,283,759.34 47,244,617.51
一般风险准备
未分配利润106,013,311.87 36,175,508.80 60,135,327.85 -3,995,880.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计701,026,105.33 607,843,977.34 920,268,326.45 796,339,726.89
少数股东权益3,085,652.81 3,128,437.15
所有者权益合计704,111,758.14 607,843,977.34 923,396,763.60 796,339,726.89
负债和所有者权益总计1,343,472,275.19 1,201,642,567.16 1,728,922,645.40 1,316,318,207.42安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入266,729,235.79 155,750,897.70 315,406,480.76 139,780,358.49
其中：营业收入266,729,235.79 155,750,897.70 315,406,480.76 139,780,358.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本252,011,460.61 182,391,590.60 283,892,888.23 152,864,577.96
其中：营业成本107,999,134.47 123,915,313.13 200,114,966.15 106,510,519.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加37,432,630.18 35,481,191.44 32,811,148.51 29,773,908.14
销售费用51,923,850.29 99,395.46 14,245,736.38 575,609.12
管理费用55,112,376.07 23,065,586.18 35,399,129.19 14,862,558.53
财务费用41,031.07 327,665.86 1,321,908.00 1,141,982.67
资产减值损失-497,561.47 -497,561.47
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 28,252,318.50 13,326,100.78
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 14,717,775.18 1,611,625.60 31,513,592.53 241,881.31
加：营业外收入2,448,103.90 878,521.17 4,185,805.64 3,385,007.53
减：营业外支出414,915.86 299,419.70 1,218,584.53 818,227.03
其中：非流动资产处置损失274,134.28 258,547.41 805,227.03 805,227.03
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 16,750,963.22 2,190,727.07 34,480,813.64 2,808,661.81
减：所得税费用6,469,965.53 29,385,376.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 10,280,997.69 2,190,727.07 5,095,436.79 2,808,661.81
归属于母公司所有者的净利润10,268,789.09 2,190,727.07 5,115,793.88 2,808,661.81
少数股东损益12,208.60 -20,357.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.04 0.01 0.02 0.01
（二）稀释每股收益0.04 0.01 0.02 0.01
七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额10,280,997.69 2,190,727.07 5,095,436.79 2,808,661.81安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的综合
收益总额10,268,789.09 2,190,727.07 5,115,793.88 2,808,661.81
归属于少数股东的综合收益总额12,208.60 -20,357.09
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入972,006,529.84 532,924,515.87 998,993,959.17 418,045,345.30
其中：营业收入972,006,529.84 532,924,515.87 998,993,959.17 418,045,345.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本908,409,488.05 543,622,319.42 942,616,250.01 494,298,966.27
其中：营业成本451,336,383.45 345,090,864.91 638,062,361.07 342,882,119.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加138,329,382.28 128,575,340.67 108,147,230.65 97,209,566.68
销售费用176,752,814.01 414,640.95 90,080,912.11 1,610,720.00
管理费用131,782,472.33 62,714,132.53 103,738,712.51 51,380,925.44
财务费用5,164,893.92 1,783,798.30 4,354,338.97 2,982,940.24
资产减值损失5,043,542.06 5,043,542.06 -1,767,305.30 -1,767,305.30
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 48,576,316.23 89,134,840.04
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 63,597,041.79 37,878,512.68 56,377,709.16 12,881,219.07
加：营业外收入5,523,961.47 2,635,577.57 8,713,774.36 6,401,235.05
减：营业外支出843,366.28 342,700.67 1,633,720.04 1,194,410.60
其中：非流动资产处置损失575,468.34 286,970.38 867,907.57 859,534.63
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 68,277,636.98 40,171,389.58 63,457,763.48 18,088,043.52
减：所得税费用22,442,437.30 40,126,006.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 45,835,199.68 40,171,389.58 23,331,757.40 18,088,043.52安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润45,877,984.02 40,171,389.58 23,364,783.24 18,088,043.52
少数股东损益-42,784.34 -33,025.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.20 0.17 0.10 0.08
（二）稀释每股收益0.20 0.17 0.10 0.08
七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额45,835,199.68 40,171,389.58 23,331,757.40 18,088,043.52
归属于母公司所有者的综合
收益总额45,877,984.02 40,171,389.58 23,364,783.24 18,088,043.52
归属于少数股东的综合收益总额-42,784.34 -33,025.84
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,213,302,552.65 611,521,683.56 1,160,293,592.74 469,865,434.74
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,424,743.78 2,457,296.05
收到其他与经营活动有关
的现金22,230,429.35 15,707,686.72 21,755,311.84 15,110,318.15
经营活动现金流入小计1,236,957,725.78 627,229,370.28 1,184,506,200.63 484,975,752.89
购买商品、接受劳务支付的
现金437,030,153.47 211,756,311.94 670,044,786.40 148,263,308.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
166,697,373.58 83,614,926.82 117,262,309.69 72,028,442.79
支付的各项税费327,513,832.68 208,384,380.24 259,559,932.88 140,558,217.71
支付其他与经营活动有关
的现金
24,468,287.87 91,794,529.81 19,545,890.91 15,930,456.23
经营活动现金流出小计955,709,647.60 595,550,148.81 1,066,412,919.88 376,780,425.48
经营活动产生的现金
流量净额
281,248,078.18 31,679,221.47 118,093,280.75 108,195,327.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
320,942.78 34,447.44 1,010,215.79 51,756.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计320,942.78 34,447.44 1,010,215.79 51,756.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
17,016,666.97 4,264,175.57 48,315,151.71 26,959,374.05
投资支付的现金36,818,512.53 14,700,200.00 49,098,314.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计53,835,179.50 18,964,375.57 48,315,151.71 76,057,688.93
投资活动产生的现金
流量净额
-53,514,236.72 -18,929,928.13 -47,304,935.92 -76,005,932.93
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金65,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计65,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金217,000,000.00 40,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,856,960.79 1,100,899.00 5,965,531.06 3,532,900.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十七日
的现金
筹资活动现金流出小计222,856,960.79 41,100,899.00 60,965,531.06 33,532,900.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-222,856,960.79 -41,100,899.00 4,034,468.94 6,467,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4,876,880.67 -28,351,605.66 74,822,813.77 38,656,494.48
加：期初现金及现金等价物
余额
278,780,676.68 160,876,265.53 154,708,705.75 52,029,679.84
六、期末现金及现金等价物余额283,657,557.35 132,524,659.87 229,531,519.52 90,686,174.32
