现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3610815914 |
3610815914 |
1598870662 |
1598870662 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15522764680 |
15522764680 |
9667052950 |
9667052950 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2033419181 |
2033419181 |
1492074699 |
1492074699 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1816278620 |
1816278620 |
1273004708 |
1273004708 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4827359691 |
4827359691 |
4516366393 |
4516366393 |
| 经营活动现金流出小计 |
11570092418 |
11570092418 |
9403085818 |
9403085818 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3952672262 |
3952672262 |
263967132 |
263967132 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
406849810 |
406849810 |
396849810 |
396849810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1583399 |
1583399 |
1570219 |
1570219 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
409691859 |
409691859 |
399678205 |
399678205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
417254078 |
417254078 |
285092875 |
285092875 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6700000000 |
6700000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7627274587 |
7627274587 |
755179208 |
755179208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7217582728 |
-7217582728 |
-355501003 |
-355501003 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
175330000 |
175330000 |
130330000 |
130330000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5138157170 |
5138157170 |
5093157170 |
5093157170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
261137704 |
261137704 |
228437704 |
228437704 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16728888 |
16728888 |
8235785 |
8235785 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1038629316 |
1038629316 |
996137895 |
996137895 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4099527854 |
4099527854 |
4097019275 |
4097019275 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
834617389 |
834617389 |
4005485404 |
4005485404 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1420565892 |
1420565892 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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116285870 |
116285870 |
| 无形资产摊销 |
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21521022 |
21521022 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1014903 |
-1014903 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3132258 |
3132258 |
| 财务费用 |
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-171646 |
-171646 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5122112 |
5122112 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-553051541 |
-553051541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-437729348 |
-437729348 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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1829040436 |
1829040436 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2160385184 |
-2160385184 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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263967132 |
263967132 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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9642389098 |
9642389098 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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5636903694 |
5636903694 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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4005485404 |
4005485404 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15623954 |
15623954 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11907897642 |
11907897642 |
8064793673 |
8064793673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4051125 |
4051125 |
3388615 |
3388615 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
406849810 |
406849810 |
396849810 |
396849810 |
