现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
544431539 |
2180324471 |
1979480374 |
1818735112 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8778441017 |
25419226220 |
21711376121 |
16087636919 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1319640061 |
4166336969 |
3028178860 |
2060510062 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1389941149 |
4085891932 |
3833390035 |
3170264476 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1039707134 |
4202566636 |
2875409886 |
1959926915 |
| 经营活动现金流出小计 |
6933260845 |
20691573346 |
16367176063 |
12077930464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1845180171 |
4727652874 |
5344200058 |
4009706455 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
370000000 |
950199000 |
725199000 |
725199000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5909690 |
57370 |
49020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
371524121 |
979361060 |
747558204 |
747549854 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
526587485 |
2427403147 |
1877953322 |
1190884766 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1257196485 |
2712403147 |
1927953322 |
1190884766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-885672364 |
-1733042087 |
-1180395118 |
-443334912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
164500000 |
120000100 |
120000100 |
90000100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
164500000 |
146000100 |
146000100 |
104000100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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129000100 |
91590000 |
91590000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1247145 |
21939586 |
21760546 |
7509749 |
| 筹资活动现金流出小计 |
534076166 |
2623643610 |
2571692217 |
2480542690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-369576166 |
-2477643510 |
-2425692117 |
-2376542590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
589931641 |
516967277 |
1738112823 |
1189828954 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5706611579 |
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3678916314 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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477998913 |
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214227566 |
| 无形资产摊销 |
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44851331 |
-- |
22640192 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
192201 |
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-115019 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6803839 |
-- |
2104858 |
| 财务费用 |
-- |
17621572 |
-- |
3445347 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4790556 |
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25111476 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1768123910 |
-- |
-231626041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2337026098 |
-- |
-626166582 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1995825975 |
-- |
-163754993 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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589234554 |
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1290204327 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4727652874 |
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4009706455 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15193134694 |
-- |
15865996372 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14676167417 |
-- |
14676167417 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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516967277 |
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1189828954 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31124722 |
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10457068 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8232524253 |
23210865893 |
19705215506 |
14245568250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1485224 |
28035856 |
26680241 |
23333557 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
370000000 |
950199000 |
725199000 |
725199000 |
