安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘敏先生、主管会计工作负责人叶长青先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 1,559,303,060.54 1,342,230,542.78 16.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 883,279,604.06 807,997,950.93 9.32%
股本（股） 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.76 3.44 9.30%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 566,478,312.99 452,936,916.61 25.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,281,653.13 25,701,235.53 192.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） 104,945,472.37 38,410,294.41 173.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.45 0.16 181.25%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.11 190.91%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.11 190.91%
加权平均净资产收益率（%） 8.90% 3.35% 5.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 8.62% 3.15% 5.47%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
营业外收入2,476,802.59
减：营业外支出80,037.10
合计2,396,765.49
无。安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
报告期末股东总数（户） 12,769
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽古井集团有限责任公司143,702,011 人民币普通股
KGI ASIA LIMITED 6,964,484 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED 6,895,038 境内上市外资股
招商证券香港有限公司4,393,933 境内上市外资股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型
证券投资基金4,103,283 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
基金3,344,868 人民币普通股
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 2,961,827 境内上市外资股
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 2,299,320 境内上市外资股
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 2,157,769 境内上市外资股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开
放式证券投资基金1,916,233 人民币普通股
1、应收票据：较年初数增加140.28%，主要系销售收入增加所致；
2、应收账款：较年初数增加202.36%，主要系销售收入增加所致；
3、其他应收款：较年初数减少49.16%，主要系款项收回所致；
4、在建工程：较年初数减少67.58%，主要系工程完工竣工决算所致；
5、递延所得税资产：较年初数减少57.28%，主要系可抵扣暂时性差异已经弥补递延所得税资产转回所致
6、预收账款：较年初数增加36.23%，主要系销售收入增加所致；
7、未分配利润：较年初数增加42.54%，主要系利润总额增加所致；
8、销售费用：较上年同期数增加81.71%，主要系为扩大市场份额增加市场投入所致；
9、管理费用：较上年同期数增加46.70%，主要系公司4A 景区改造及社保费用增加所致；
10、财务费用：较上年同期数减少163.15%，主要系利息收入及理财产品收益增加所致；
11、所得税费用：较上年同期数增加134.99%，主要系利润总额增加所致；
12、净利润：较上年同期数增加193.17%，主要系收入增加所致。安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月05 日公司实地调研光大证券股份有限公司公司生产经营情况
2010 年03 月08 日公司实地调研海通证券股份有限公司公司生产经营情况
2010 年03 月08 日公司实地调研银河基金管理有限公司公司生产经营情况
2010 年03 月08 日公司实地调研东吴基金管理有限公司公司生产经营情况
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金459,116,214.08 335,046,883.75 361,051,750.67 279,382,070.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产397,590.00 283,075.00
应收票据174,337,095.06 166,131,381.03 72,556,609.11 70,878,563.08
应收账款67,321,170.15 364,055.24 22,265,545.83 369,465.04
预付款项2,392,735.20 221,466.90 2,361,064.82 1,930,281.52
应收保费安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款10,929,831.39 163,259,548.00 21,498,541.96 158,191,541.52
买入返售金融资产
存货371,248,573.30 346,462,770.06 366,230,129.14 331,899,869.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,085,345,619.18 1,011,486,104.98 846,361,231.53 842,934,866.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资300,000.00 227,242,761.52 300,000.00 227,242,761.52
投资性房地产30,685,624.51 30,685,624.51 31,272,097.26 31,272,097.26
固定资产349,792,234.84 123,767,099.57 357,250,551.32 126,593,690.76
在建工程1,064,065.00 805,000.00 3,282,158.21 3,282,158.21
工程物资42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产82,742,241.84 36,880,075.63 81,882,011.19 35,498,033.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,330,775.17 6,958,724.20 21,839,993.27 18,947,861.18
其他非流动资产
非流动资产合计473,957,441.36 426,381,785.43 495,869,311.25 442,879,102.81
资产总计1,559,303,060.54 1,437,867,890.41 1,342,230,542.78 1,285,813,969.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款47,326,319.56 35,701,799.80 66,328,864.96 62,462,032.03
预收款项133,915,573.60 347,913,192.22 98,300,223.30 252,956,083.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬112,883,293.78 68,400,287.16 93,609,527.73 63,894,271.86安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
4.2 利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
应交税费186,619,089.64 121,220,733.91 170,539,356.25 107,010,823.86
应付利息
应付股利
其他应付款192,150,429.90 79,995,925.81 97,267,619.61 45,149,908.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计672,894,706.48 653,231,938.90 531,045,591.85 536,473,119.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债3,128,750.00 1,918,750.00 3,187,000.00 1,977,000.00
非流动负债合计3,128,750.00 1,918,750.00 3,187,000.00 1,977,000.00
负债合计676,023,456.48 655,150,688.90 534,232,591.85 538,450,119.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积326,064,758.92 288,184,010.28 326,064,758.92 288,184,010.28
减：库存股
专项储备
盈余公积69,977,281.49 64,938,139.66 69,977,281.49 64,938,139.66
一般风险准备
未分配利润252,237,563.65 194,595,051.57 176,955,910.52 159,241,699.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计883,279,604.06 782,717,201.51 807,997,950.93 747,363,849.29
少数股东权益
所有者权益合计883,279,604.06 782,717,201.51 807,997,950.93 747,363,849.29
负债和所有者权益总计1,559,303,060.54 1,437,867,890.41 1,342,230,542.78 1,285,813,969.15
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入566,478,312.99 327,905,847.75 452,936,916.61 254,037,705.45
其中：营业收入566,478,312.99 327,905,847.75 452,936,916.61 254,037,705.45
利息收入安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本467,368,972.04 282,863,004.59 417,787,180.79 236,611,649.43
其中：营业成本163,655,228.92 141,931,767.05 214,568,287.22 141,607,330.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加84,753,534.24 80,782,730.70 68,161,313.87 63,414,572.30
销售费用139,472,551.83 76,754,123.54 178,012.29
管理费用81,305,983.68 60,827,487.62 55,424,493.68 30,422,094.35
财务费用-1,818,326.63 -678,980.78 2,879,603.03 989,640.08
资产减值损失-640.56
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 232,608.14 177,764.48
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 99,341,949.09 45,220,607.64 35,149,735.82 17,426,056.02
加：营业外收入2,476,802.59 2,149,675.56 1,803,890.85 1,119,518.73
减：营业外支出80,037.10 27,794.00 16,249.88 14,858.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 101,738,714.58 47,342,489.20 36,937,376.79 18,530,716.75
减：所得税费用26,457,061.45 11,989,136.98 11,258,829.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 75,281,653.13 35,353,352.22 25,678,547.67 18,530,716.75
归属于母公司所有者的净利润75,281,653.13 35,353,352.22 25,701,235.53 18,530,716.75
少数股东损益-22,687.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.32 0.15 0.11 0.08
（二）稀释每股收益0.32 0.15 0.11 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额75,281,653.13 35,353,352.22 25,678,547.67 18,530,716.75
归属于母公司所有者的综
合收益总额75,281,653.13 35,353,352.22 25,701,235.53 18,530,716.75
归属于少数股东的综合收
益总额-22,687.86安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
4.3 现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金520,156,442.62 358,518,844.04 442,907,497.95 238,103,821.53
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还184,112.19 384,233.71
收到其他与经营活动有关
的现金20,996,094.83 4,742,004.85 12,410,436.37 7,959,159.08
经营活动现金流入小计541,336,649.64 363,260,848.89 455,702,168.03 246,062,980.61
购买商品、接受劳务支付的现金199,671,657.01 171,698,399.40 182,332,950.11 117,747,161.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金33,714,288.97 19,572,165.03 84,044,145.50 54,248,227.77
支付的各项税费150,558,596.32 100,743,883.72 142,234,808.84 89,855,835.71
支付其他与经营活动有关
的现金52,446,634.97 7,963,297.91 8,679,969.17 6,556,322.70
经营活动现金流出小计436,391,177.27 299,977,746.06 417,291,873.62 268,407,547.56
经营活动产生的现金流量净额104,945,472.37 63,283,102.83 38,410,294.41 -22,344,566.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金397,590.00 283,075.00
取得投资收益收到的现金232,608.14 177,764.48
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额8,000.00 32,558.93
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计638,198.14 460,839.48 32,558.93
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金2,440,007.10 2,999,929.00 5,611,491.02 1,937,912.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,440,007.10 2,999,929.00 5,611,491.02 1,937,912.00
投资活动产生的现金流量净额-1,801,808.96 -2,539,089.52 -5,578,932.09 -1,937,912.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金5,000,000.00 5,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金79,200.00 79,200.00 1,019,203.79 947,399.36
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计5,079,200.00 5,079,200.00 46,019,203.79 20,947,399.36
筹资活动产生的现金流量净额-5,079,200.00 -5,079,200.00 -46,019,203.79 -20,947,399.36
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额98,064,463.41 55,664,813.31 -13,187,841.47 -45,229,878.31
加：期初现金及现金等价物余额361,051,750.67 279,382,070.44 273,657,327.23 160,876,265.53
六、期末现金及现金等价物余额459,116,214.08 335,046,883.75 260,469,485.76 115,646,387.22
