安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,635,995,493.63 1,342,230,542.78 21.89
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 868,575,842.25 807,997,950.93 7.50
股本（股） 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 3.70 3.44 7.56
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 389,188,006.94 45.91 1,245,535,379.90 28.14
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,440,901.28 245.13 142,827,891.32 211.32
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 291,632,207.17 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - 1.24 3.33
基本每股收益（元/股） 0.15 275.00 0.61 205.00
稀释每股收益（元/股） 0.15 275.00 0.61 205.00
加权平均净资产收益率（%） 4.08 2.62 17.04 10.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） 2.70 1.36 15.60 9.72
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,015,223.14
合计12,015,223.14 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,126
前十名无限售条件流通股股东持股情况安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽古井集团有限责任公司135,702,011 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED 7,385,350 境内上市外资股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型
证券投资基金
5,430,771 人民币普通股
KGI ASIA LIMITED 4,967,193 境内上市外资股
招商证券香港有限公司4,930,970 境内上市外资股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
基金3,344,868 人民币普通股
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 2,961,827 境内上市外资股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基
金2,735,924 人民币普通股
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 2,095,507 境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED 1,824,030 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、资产负债表指标：
（1）货币资金：期末较年初增加53.02%，主要系报告期收入增加所致；
（2）应收票据：期末较年初增加79.95%，主要系报告期收入增加所致；
（3）应付账款：期末较年初增加30.92%，主要系报告期为在中秋旺季节约材料采购成本，提前备料所致；
2、利润表指标
（1）销售费用：报告期较上年同期增加77.58%，主要系报告期为扩大市场份额加大市场投入所致；
（2）管理费用：报告期较上年同期增加68.74%，主要系报告期厂区改造、设备维修、社保费用比例调整因素影响所致；
（3）财务费用：报告期较上年同期减少202.97%，主要系货币资金增加所致；
（4）营业外收入：报告期较上年同期增加184.48%，主要系报告期收到土地补偿款影响损益；
（5）所得税费用：报告期较上年同期发生额增加132.81%，主要系利润总额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金552,495,823.19 428,899,239.99 361,051,750.67 279,382,070.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产397,590.00 283,075.00
应收票据130,568,154.88 129,813,855.58 72,556,609.11 70,878,563.08
应收账款27,107,137.21 364,055.24 22,265,545.83 369,465.04安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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预付款项20,516,408.13 10,764,538.91 2,361,064.82 1,930,281.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款25,820,763.92 170,762,354.43 21,498,541.96 158,191,541.52
买入返售金融资产
存货424,256,250.36 386,497,754.55 366,230,129.14 331,899,869.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,180,764,537.69 1,127,101,798.70 846,361,231.53 842,934,866.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资227,242,761.52 300,000.00 227,242,761.52
投资性房地产32,693,051.25 31,118,846.25 31,272,097.26 31,272,097.26
固定资产335,131,348.79 115,265,499.94 357,250,551.32 126,593,690.76
在建工程10,855,546.33 10,587,589.71 3,282,158.21 3,282,158.21
工程物资42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产72,740,001.79 27,544,143.38 81,882,011.19 35,498,033.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,768,507.78 1,396,456.81 21,839,993.27 18,947,861.18
其他非流动资产
非流动资产合计455,230,955.94 413,197,797.61 495,869,311.25 442,879,102.81
资产总计1,635,995,493.63 1,540,299,596.31 1,342,230,542.78 1,285,813,969.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款86,837,981.24 73,230,549.41 66,328,864.96 62,462,032.03
预收款项334,575,795.14 533,761,331.58 98,300,223.30 252,956,083.41
卖出回购金融资产款安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬99,027,591.46 57,868,856.12 93,609,527.73 63,894,271.86
应交税费138,160,932.21 89,996,192.93 170,539,356.25 107,010,823.86
应付利息
应付股利
其他应付款105,795,101.33 44,427,256.18 97,267,619.61 45,149,908.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计764,397,401.38 799,284,186.22 531,045,591.85 536,473,119.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债3,022,250.00 1,812,250.00 3,187,000.00 1,977,000.00
非流动负债合计3,022,250.00 1,812,250.00 3,187,000.00 1,977,000.00
负债合计767,419,651.38 801,096,436.22 534,232,591.85 538,450,119.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积326,064,758.92 288,184,010.28 326,064,758.92 288,184,010.28
减：库存股
专项储备
盈余公积69,977,281.49 64,938,139.66 69,977,281.49 64,938,139.66
一般风险准备
未分配利润237,533,801.84 151,081,010.15 176,955,910.52 159,241,699.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计868,575,842.25 739,203,160.09 807,997,950.93 747,363,849.29
少数股东权益
所有者权益合计868,575,842.25 739,203,160.09 807,997,950.93 747,363,849.29
负债和所有者权益总计1,635,995,493.63 1,540,299,596.31 1,342,230,542.78 1,285,813,969.15
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入389,188,006.94 225,109,797.74 266,729,235.79 155,750,897.70安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：营业收入389,188,006.94 225,109,797.74 266,729,235.79 155,750,897.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本343,995,427.67 201,266,953.84 252,011,460.61 182,391,590.60
其中：营业成本122,252,811.86 118,303,337.16 107,999,134.47 123,915,313.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加53,873,396.73 50,530,109.52 37,432,630.18 35,481,191.44
销售费用114,336,215.69 51,923,850.29 99,395.46
管理费用70,453,023.28 48,870,891.01 55,112,376.07 23,065,586.18
财务费用-1,670,692.75 -1,188,056.71 41,031.07 327,665.86
资产减值损失-15,249,327.14 -15,249,327.14 -497,561.47 -497,561.47
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 103,305.94 8,078,441.21 28,252,318.50
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 45,295,885.21 31,921,285.11 14,717,775.18 1,611,625.60
加：营业外收入6,537,271.36 2,947,545.70 2,448,103.90 878,521.17
减：营业外支出2,174,140.59 414,915.86 299,419.70
其中：非流动资产处置损失274,134.28 258,547.41
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 49,659,015.98 34,868,830.81 16,750,963.22 2,190,727.07
减：所得税费用14,218,114.70 7,643,307.70 6,469,965.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
35,440,901.28 27,225,523.11 10,280,997.69 2,190,727.07
归属于母公司所有者的净
利润
35,440,901.28 27,225,523.11 10,268,789.09 2,190,727.07
少数股东损益12,208.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.15 0.12 0.04 0.01
（二）稀释每股收益0.15 0.12 0.04 0.01
七、其他综合收益0.00 0.00
八、综合收益总额35,440,901.28 27,225,523.11 10,280,997.69 2,190,727.07安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的综
合收益总额35,440,901.28 27,225,523.11 10,268,789.09 2,190,727.07
归属于少数股东的综合收
益总额12,208.60
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,245,535,379.90 719,893,735.46 972,006,529.84 532,924,515.87
其中：营业收入1,245,535,379.90 719,893,735.46 972,006,529.84 532,924,515.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,063,457,729.79 639,521,711.43 908,409,488.05 543,622,319.42
其中：营业成本364,041,229.40 330,335,551.83 451,336,383.45 345,090,864.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加183,377,061.73 172,431,855.54 138,329,382.28 128,575,340.67
销售费用313,876,643.31 176,752,814.01 414,640.95
管理费用222,376,112.51 154,873,703.69 131,782,472.33 62,714,132.53
财务费用-5,318,203.52 -3,224,285.99 5,164,893.92 1,783,798.30
资产减值损失-14,895,113.64 -14,895,113.64 5,043,542.06 5,043,542.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 982,590.49 8,724,094.86 48,576,316.23
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 183,060,240.60 89,096,118.89 63,597,041.79 37,878,512.68
加：营业外收入15,714,385.62 10,750,103.46 5,523,961.47 2,635,577.57
减：营业外支出3,699,162.48 1,466,135.05 843,366.28 342,700.67
其中：非流动资产处置损失1,394,204.42 27,794.00 575,468.34 286,970.38
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 195,075,463.74 98,380,087.30 68,277,636.98 40,171,389.58
减：所得税费用52,247,572.42 24,290,776.50 22,442,437.30安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 142,827,891.32 74,089,310.80 45,835,199.68 40,171,389.58
归属于母公司所有者的净
利润142,827,891.32 74,089,310.80 45,877,984.02 40,171,389.58
少数股东损益-42,784.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.61 0.32 0.20 0.17
（二）稀释每股收益0.61 0.32 0.20 0.17
七、其他综合收益0.00 0.00
八、综合收益总额142,827,891.32 74,089,310.80 45,835,199.68 40,171,389.58
归属于母公司所有者的综
合收益总额142,827,891.32 74,089,310.80 45,877,984.02 40,171,389.58
归属于少数股东的综合收
益总额-42,784.34
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金1,278,479,212.13 837,242,664.86 1,213,302,552.65 611,521,683.56
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,341,681.06 1,424,743.78
收到其他与经营活动有关
的现金55,659,503.36 20,227,943.12 22,230,429.35 15,707,686.72
经营活动现金流入小计1,335,480,396.55 857,470,607.98 1,236,957,725.78 627,229,370.28
购买商品、接受劳务支付的
现金395,665,651.63 256,462,222.02 437,030,153.47 211,756,311.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金138,994,805.20 83,288,877.29 166,697,373.58 83,614,926.82
支付的各项税费412,992,928.99 271,978,152.74 327,513,832.68 208,384,380.24
支付其他与经营活动有关
的现金
96,194,803.56 17,967,888.45 24,468,287.87 91,794,529.81
经营活动现金流出小计1,043,848,189.38 629,697,140.50 955,709,647.60 595,550,148.81
经营活动产生的现金
流量净额291,632,207.17 227,773,467.48 281,248,078.18 31,679,221.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金982,590.49 8,724,094.86
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额14,215,842.23 14,207,842.23 320,942.78 34,447.44
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计15,198,432.72 22,931,937.09 320,942.78 34,447.44
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金27,777,939.79 13,579,607.44 17,016,666.97 4,264,175.57
投资支付的现金36,818,512.53 14,700,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计27,777,939.79 13,579,607.44 53,835,179.50 18,964,375.57
投资活动产生的现金
流量净额-12,579,507.07 9,352,329.65 -53,514,236.72 -18,929,928.13
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金5,000,000.00 5,000,000.00 217,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息82,608,627.58 82,608,627.58 5,856,960.79 1,100,899.00安徽古井贡酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计87,608,627.58 87,608,627.58 222,856,960.79 41,100,899.00
筹资活动产生的现金
流量净额-87,608,627.58 -87,608,627.58 -222,856,960.79 -41,100,899.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额191,444,072.52 149,517,169.55 4,876,880.67 -28,351,605.66
加：期初现金及现金等价物
余额361,051,750.67 279,382,070.44 278,780,676.68 160,876,265.53
六、期末现金及现金等价物余额552,495,823.19 428,899,239.99 283,657,557.35 132,524,659.87
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
