安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2011-036
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,768,846,880.51 1,857,931,814.00 102.85
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,545,224,526.00 1,049,475,547.82 142.52
股本（股） 251,800,000.00 235,000,000.00 7.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
10.11 4.47 126.17
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 653,511,425.46 67.92 2,236,809,095.28 79.59
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,552,049.05 76.50 350,499,527.91 145.40
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 294,058,900.29 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 1.17 -5.65
股）
基本每股收益（元/股） 0.25 66.67 1.48 142.62
稀释每股收益（元/股） 0.25 66.67 1.48 142.62
加权平均净资产收益率（%） 3.30% -0.78 19.50 2.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.09% 0.39 19.11 3.54
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
所得税影响额 -2,358,553.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,434,213.88
合计 7,075,660.41 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,493
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽古井集团有限责任公司 135,702,011 人民币普通股
普宁市信宏实业投资有限公司 7,500,000 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
5,184,152 境内上市外资股
LIMITED
KGI ASIA LIMITED 5,033,258 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 4,219,846 境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 3,686,917 境内上市外资股
TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND 3,275,143 境内上市外资股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
2,881,253 人民币普通股
基金
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开
2,597,668 人民币普通股
放式证券投资基金
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型
2,563,442 人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表指标：
（1）货币资金：期末较年初增加 194.29%，主要系公司募集资金到位所致。
（2）应收票据：期末较年初增加 347.43%，主要系本期收入增长、票据结算方式增加所致。
（3）应收账款：期末较年初增加 215.15%，主要系销售收入增加所致。
（4）预付账款：期末较年初增加 1998.54%，主要系预付广告费、材料款和季节性停产发生的成本费用计入待摊所致。
（5）无形资产：期末较年初增加 61.17%，主要系购买项目用地所致。
（6）预收账款：期末较年初增加 304.00%，主要系本期营业收入增长、预收货款增加所致。
（7）其他应付款：期末较年初增加 57.25%，主要系本期销量增加收到的保证金增加、季节性停产期间大修理费暂未结算所
致。
2、利润表指标
（1）营业收入：报告期较上年同期增加 79.59%，主要系报告期白酒销量增加所致。
（2）营业成本：报告期较上年同期增加 54.57%%，主要系报告期销售增长所致。
（3）营业税金及附加：报告期较上年同期增加 88.85%，主要系销售增长所致。
（4）销售费用：报告期较上年同期增加 67.56%，主要系本期公司增加广告投入和市场拓展费用所致。
（5）财务费用：报告期较上年同期下降 289.09%，主要系收取的票据手续费增加、存款利息增加所致。
（6）所得税费用：报告期较上年同期增加 188.50%，主要系报告期利润总额增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他（募集资金投资项目进展状况）
√适用 □不适用 单位:万元
截止期末投资
募投项目 预算投入（1） 报告期累计投入金额（2） 进度 项目是否发生变更
(%)(3)=(2)/(1)
1、优质基酒酿造技术改造项目 12,194.42 2,344.71 19.23 否
2、基酒勾储、灌装中心及配套设
65,921.06 2,044.82 3.10 否
施建设项目
3、营销网络建设项目 27,500.00 6,634.60 24.13 否
4、品牌传播建设项目 17,000.00 600 3.53 否
合 计 122,615.48 11,624.13 9.48 否
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法
律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之
日起： （一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对
投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（二）
承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消
发行时所作承诺 公司 已履行
息后，将及时予以公开澄清。 （三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认
真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或
间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚
假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自
披露有关信息。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日 公司 实地调研 博时基金 公司生产经营情况
2011 年 07 月 05 日 公司 实地调研 国金研究所 公司生产经营情况
2011 年 07 月 05 日 公司 实地调研 国金证券 公司生产经营情况
2011 年 07 月 05 日 公司 实地调研 华宝兴业基金 公司生产经营情况
2011 年 07 月 05 日 公司 实地调研 交银施罗德基金 公司生产经营情况
2011 年 07 月 05 日 公司 实地调研 农银汇现基金 公司生产经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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