安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡 B 公告编号：2012-002
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人夏雪云声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 古井贡酒、古井贡Ｂ
股票代码 000596、200596
上市交易所 深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶长青 马军伟
联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇
电话 0558-5712231 0558-5710057
传真 0558-5317706 0558-5317706
电子信箱 ycq@gujing.com.cn gjzqb@gujing.com.cn
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年
营业总收入（元） 3,307,979,236.00 1,879,155,480.31 76.04% 1,341,426,329.43
营业利润（元） 835,782,955.91 398,306,010.05 109.83% 165,136,819.87
利润总额（元） 850,074,904.95 408,811,500.55 107.94% 166,007,383.21
归属于上市公司股东
566,390,286.36 313,757,556.93 80.52% 140,089,179.69
的净利润（元）
归属于上市公司股东 553,567,092.68 286,885,074.85 92.96% 138,063,747.88
1
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的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金
625,901,467.35 517,700,354.38 20.90% 349,939,729.92
流量净额（元）
2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末
资产总额（元） 4,241,819,550.30 1,857,931,814.00 128.31% 1,342,230,542.78
负债总额（元） 1,480,704,265.85 808,456,266.18 83.15% 534,232,591.85
归属于上市公司股东
2,761,115,284.45 1,049,475,547.82 163.09% 807,997,950.93
的所有者权益（元）
总股本（股） 251,800,000.00 235,000,000.00 7.15% 235,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年
基本每股收益（元/股） 2.34 1.34 74.63% 0.60
稀释每股收益（元/股） 2.34 1.34 74.63% 0.60
扣除非经常性损益后的基本
2.29 1.22 87.70% 0.59
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％） 31.65% 34.17% -2.52% 16.95%
扣除非经常性损益后的加权
30.94% 31.71% -0.77% 17.10%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流
2.49 2.20 13.18% 1.49
量净额（元/股）
2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末
归属于上市公司股东的每股
10.97 4.47 145.41% 3.44
净资产（元/股）
资产负债率（％） 34.91% 43.51% -8.60% 39.80%
3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 186,246.05 4,370,129.60 -1,986,576.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
4,111,902.86 2,161,537.17 2,451,455.54
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,106,508.26 17,885,989.72 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
0.00 24,890.84 -3,150,017.09
并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 0.00 982,590.50 196,140.14
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
少数股东权益影响额 0.00 0.00 -1,915.10
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,993,800.13 3,973,823.73 4,324,238.01
所得税影响额 -5,575,263.62 -2,526,479.48 192,107.13
合计 12,823,193.68 - 26,872,482.08 2,025,431.81
3.4 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 16,800,000 16,800,000 16,800,000 6.67%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 16,800,000 16,800,000 16,800,000 6.67%
其中：境内非国有
16,800,000 16,800,000 16,800,000 6.67%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 235,000,000 100.00% 235,000,000 93.33%
1、人民币普通股 175,000,000 74.47% 175,000,000 69.50%
2、境内上市的外资
60,000,000 25.53% 60,000,000 23.83%
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 235,000,000 100.00% 16,800,000 16,800,000 251,800,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
普宁市信宏实业
0 0 7,500,000 7,500,000 定向发行 2012 年 8 月 3 日
投资有限公司
上海凯思依投资
管理合伙企业 0 0 2,000,000 2,000,000 定向发行 2012 年 8 月 3 日
（有限合伙）
3
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西安长咸投资管
0 0 2,000,000 2,000,000 定向发行 2012 年 8 月 3 日
理有限合伙企业
上海景林景通股
0 0 2,000,000 2,000,000 定向发行 2012 年 8 月 3 日
权投资中心
西安长国投资管
0 0 2,000,000 2,000,000 定向发行 2012 年 8 月 3 日
理有限合伙企业
金元证券股份有
0 0 1,300,000 1,300,000 定向发行 2012 年 8 月 3 日
限公司
合计 0 0 16,800,000 16,800,000 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本年度报告公布日前一个月末股东总
2011 年末股东总数 11,255 11,538
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数
数量 量
安徽古井集团有限责任公司 国有法人 53.89% 135,702,011 57,000,000
普宁市信宏实业投资有限公 境内非国有法
2.98% 7,500,000 7,500,000
司 人
KGI ASIA LIMITED 境外法人 2.06% 5,190,423
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 1.84% 4,628,570
LIMITED
招商证券香港有限公司 境外法人 1.69% 4,264,900
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 境外法人 1.46% 3,686,917
TRIVEST CHINA FOCUS
境外法人 1.30% 3,275,143
MASTER FUND
中国工商银行－银河银泰理
国有法人 1.14% 2,881,253
财分红证券投资基金
中国工商银行－广发聚富开
国有法人 1.13% 2,848,737
放式证券投资基金
中国农业银行－东吴价值成
长双动力股票型证券投资基 国有法人 1.03% 2,602,679
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽古井集团有限责任公司 135,702,011 人民币普通股
KGI ASIA LIMITED 5,190,423 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
4,628,570 境内上市外资股
LIMITED
招商证券香港有限公司 4,264,900 境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 3,686,917 境内上市外资股
TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND 3,275,143 境内上市外资股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
2,881,253 人民币普通股
基金
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基 2,848,737 人民币普通股
4
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金
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型
2,602,679 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
2,434,201 人民币普通股
资基金
上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股东之间，广发
上述股东关联关系或一致行
聚富开放式证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金之间属于一致行动人，除此之外，
动的说明
未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
古井集团成立于 1995 年 1 月 16 日，现持有亳州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册证号 341600000002689）；
古井集团住所为安徽省亳州市古井镇；法定代表人为余林；注册资本为 35,338 万元；经营范围为自营和代理国家许可的商品
和技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务；国内贸易高新技术开发；信息咨询服务、农副产品加工和销售；
包装材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品、木制品的加工和销售；公司货物运输（涉及许可的凭许可证经营）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
5
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数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元） 薪酬
2011 年 04 月 2014 年 04 月
余林 董事长 男 58 0 0 0.00 是
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
梁金辉 总经理 男 48 0 0 109.83 否
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
王锋 董事 男 47 0 0 0.00 是
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
杨小凡 董事 男 44 0 0 0.00 是
15 日 16 日
董事 副总 2011 年 04 月 2014 年 04 月
周庆伍 男 38 0 0 83.85 否
经理 15 日 16 日
副总经理、
2011 年 04 月 2014 年 04 月
叶长青 总会计师、 男 38 0 0 74.44 否
15 日 16 日
董事会秘书
2011 年 04 月 2014 年 04 月
王瑞华 独立董事 男 50 0 0 5.63 否
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
吴慈生 独立董事 男 50 0 0 7.50 否
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
刘立宾 独立董事 男 68 0 0 7.50 否
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
许鹏 监事长 男 42 0 0 66.95 否
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
牛海艇 监事 男 41 0 0 50.21 否
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
胡文超 监事 男 46 0 0 40.99 否
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
付强新 监事 男 42 0 0 53.88 否
15 日 16 日
2011 年 04 月 2014 年 04 月
卢堆仓 监事 男 32 0 0 0.00 是
15 日 16 日
合计 - - - - - 0 0 - 500.78 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
余林 董事长 12 5 7 0 0否
梁金辉 总经理 12 5 7 0 0否
王锋 董事 12 5 7 0 0否
杨小凡 董事 12 5 7 0 0否
周庆伍 董事、副总经理 12 5 7 0 0否
副总经理、总会计
叶长青 12 5 7 0 0否
师、董事会秘书
6
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
王瑞华 独立董事 8 2 6 0 0否
吴慈生 独立董事 12 5 7 0 0否
刘立宾 独立董事 12 5 7 0 0否
丁远 独立董事 4 0 4 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 12
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析概要
2011 年是公司跨越式发展的关键一年，报告期内公司继续实施精益管理、“持续聚焦、高效执行”的经营策略，按照“快提速，
高效益”的目标，通过调整营销组织架构、调整产品结构、合理配置各种资源，进一步提升了公司的经营管理和综合竞争力
水平，保证了白酒主业高速增长，品牌形象持续改善，盈利能力不断增强，公司发展势头日趋良好。
2011 年，公司实现营业收入 330,797.92 万元，同比增加 76%；主业白酒实现收入 317,868.38 万元，同比增长 87%，利润总额
85,007.49 万元，同比增长 108%；净利润 56,639.03 万元，同比增长 81%；经营性现金净流量 62,590.15 万元,同比增长 21%；
每股收益 2.34 元，同比增长 75%；每股经营性现金净流量 2.49 元，同比增长 13%。全面完成年初既定的生产经营指标，公司
生产经营状况持续改善。
一、报告期公司总体经营情况
1、深化营销，优化组织结构，积极拓展市场，增强品牌影响力。
公司紧紧围绕“持续聚焦、高效执行”的营销策略，以营销模式创新为突破口，加强市场建设。按照高效化、扁平化、专业
化、系统化的指导原则，优化销售组织机构，构建“推广、执行、服务、督导”四位一体的运营体系。以“三通工程”为抓
手，精耕细作，实现了核心市场的快速增长和核心战略产品的规模化销售。此外公司围绕年度规划，深度开展了一系列品牌
公关传播活动，创新了白酒营销模式，提升了品牌的影响力。
2011 年 7 月 20 日，公司成为 2012 年韩国丽水世博会中国馆“全球合作伙伴”，同时古井贡酒年份原浆产品被选为 2012 年丽
水世博会中国馆唯一指定白酒，再次上演了“美酒无国界”的世博情缘。2011 年 9 月 16 日，在华樽杯第三届中国酒类品牌价
值评议活动中，古井贡的品牌价值再次攀升，以 140.68 亿元的身价，荣获了“中国酒类十大成长最快白酒品牌”、“中国酒类
十大最具投资价值品牌”、“中国酒类十大最具全球竞争力品牌”。
2、深入推进精益管理，加强质量管控，强化产销协同，稳定产品质量。
“没有最好，只有更好”是公司精益管理的追求，2011 年公司大力推进精益管理进程,全面实施作业要领书，初步形成标准化
作业管理体系；通过有效进行工艺监控，优化并固化酿酒工艺，稳步提升了基酒酒质；自主开发设计了集原酒品评、人员测
评、新品鉴评、档案管理、分析数据管理于一体的质量控制平台，进一步改进了生产技术和工艺流程；积极实施产销调度机
制，快速解决市场反馈问题，保证了产品的质量。
3、利用资本市场，创新财务模式，助推公司跨越式发展。
报告期，公司积极利用资本市场，成功募得资金 12.6 亿元。此外，公司立足大财务视角，通过优化资金管理模式，查找成本
管控盲点，积极开展专题调研等活动，大大提高了财务工作的质量和效率。一手抓资本运营，一手抓财务创新，双核共振，
为公司的跨越式发展提供了强劲动力。
4、强化企业文化建设，关爱公司员工，激发公司核心动力。
企业文化是公司的灵魂和底蕴。2011 年公司以“五坚合一”价值观为主导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预
防”的方针，致力于营造干净、简单、和谐的文化氛围，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业
文化体系。此外公司适度对薪酬体系进行调整，提升了一线员工和普通科员的整体待遇，增强了员工的幸福感、归属感和内
在动力，真正做到了共建、共享古井美好家园。
二、报告期内董事会日常工作情况
1、董事会的会议情况和审议通过的主要事项
报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，会议主要审议通过了公司防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案、关于修
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安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
订《公司章程》的议案、公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司 2010 年度报告及年度报告摘要、公司 2010
年度内部控制自我评价报告、与关联方日常关联交易的议案、董事会换届选举的提案、选举第六届董事会专门委员会委员的
议案、选举余林先生为公司第六届董事会董事长的议案、聘任公司总经理和董事会秘书的议案、聘任公司副总经理、总会计
师的议案、关于公司设立募集资金专项账户并授权经营层全权负责开设募集资金专项账户相关事宜的议案、公司基酒酿造搬
迁改造及配套设施投资项目的议案等重大事项。
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，完成董事会换届选举的各项工作，实施了与关联方的各项日常性关联交易，
办理了聘任审计机构等有关事宜。
三、公司治理结构情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，开展了内部控
制活动，逐步完善了内部控制体系，促进了公司规范运作和健康发展。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作
规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。
报告期内，公司严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着“公开、公平和公正”的
原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。
综上所述，公司已建立起符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理
的规范性文件要求。
四、公司对未来发展的展望及新年度经营举措
（一）公司所处行业发展前景
“稳”字当头，稳中求进，是今年国家经济工作基调。在出口疲弱、投资放缓的情况下，促进消费扩大内需，无疑将成为今
年经济保增长的关键。由于消费结构升级继续带动白酒市场的旺盛需求，白酒量价齐升态势依旧未变，中高端酒类产品的消
费增长远高于低端产品，名优酒企业“马太效应”将持续放大。
目前白酒行业区域整合已现端倪，“资本饮酒”亦是愈演愈烈，彰显着白酒企业的个体竞争已逐步进入系统性竞合阶段，渠道、
品牌和资本运作三个维度的组合竞争将继续改写行业竞争格局。此外，“央视广告限酒”，“醉驾入刑”、“三公消费”的政策限
制以及白酒行业产能的扩张，也将对白酒行业的高速增长产生一定影响。
（二）公司新年度的经营举措
1、守正出奇，持续聚焦，强化监管，奋力突破。
新的一年，营销上将继续强化、深化“三通工程”，守正出奇，持续聚焦，提高效率，强力突破；建立经销商评估体系，优化
经销商结构；坚决实施“控价”模式，确保价格体系稳定；加大品牌建设的力度，创新与媒体的合作形式；强化市场监管，
优化费用投向，提高费用效率；坚持“一刻不放松，一刻不懈怠”，深耕核心市场，撬动两翼，加速全国化进程，寻求海外市
场突破。
2、严保质量，加强研发，健全品评制度，建立敏锐的市场反馈机制。
公司将继续坚持“质量为天”、“质量以口感为标准，口感以饮后为判断”的理念，深入开展“质量管理提升年”各项活动，
借力技术交流平台和产学研合作，加大技术创新，加强基础研究，重点攻关，力求在香型研究、口感研究、饮后的反应、生
产工艺研究等方面有所突破；健全质量品评和检验制度，树立精品意识，确保产品的口感稳定，杜绝产品批次差；增强市场
敏感性和及时性，对市场反映问题，快速反应，快速处置。
3、精益求精，追求卓越，向着精益企业奋进。
公司将持续完善精益 Sigma 管理体系，建立完善标准化作业流程，固化动作要领，巩固精益成果，放大精益效应，把精益管
理向纵深推进，以精益管理推动程序和流程的优化与再造，提升生产效率，降低生产成本，打造精益文化、精益意识、精益
价值，全面提升公司综合管理水平和运营效率，向着精益企业的目标迈进。
4、加速推进募投项目建设，提高盈利能力，为股东创造更大价值。
公司将抽调精兵强将，充实到募投项目的建设当中去；继续加强项目建设人员的组织纪律性，发挥创新、拼搏、奉献、扎实
苦干的工作作风和主观能动性，统筹协调业主、多方建设单位、监理单位及有关政府主管部门的关系，保证募投项目建设按
照“一流的规划，一流的质量，一流的速度，一流的形象”的建设；同时本着对股东负责的态度，全心全意推进募投项目建
设，以期加速提升公司的品牌影响力、市场竞争力和整体盈利能力，为广大股东创造更大价值。
5、创新资本运营模式，加强财务管理，推动企业发展。
公司将构建以“资源、资产、资金”为节点的资本运营模式；积极参与生产、经营和销售的全过程控制，做好产品定价、产
品成本及利润预测；加强销售费用控制，做好市场费用投入效果评估；优化资金管理模式，提高资金使用效率，更好的促进
企业快速发展。
6、完善人力资源管理和评价体系，提升员工生活水平，共建古井美好家园。
公司将建立并完善人力资源管理和评价体系，加强人才的选拔、任用和评估；突出岗位价值导向，优化岗位设置和职能分配，
合理配置相关资源，提升岗位效益；本着“收入与业绩同步增长”原则，优化绩效考核和激励机制，强化业绩导向和价值导
8
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
向，积极探索新型激励，实现从自我激励到制度激励；持续提升员工收入水平，为广大员工提供更加贴心的人文关怀，增强
员工的归属感，共建古井美好家园。
满载春的希望，开启新的征程。2012 年注定是不平凡的，公司将坚持以“五坚合一”核心价值观为指导，以创先争优为动力，
以时不我待、只争朝夕的紧迫感和责任感，万众一心，奋力拼搏，开拓进取，克难攻坚，把古井建设成为全体员工的精神家
园、职场生涯的创造乐园、物化劳动的财富庄园，书写古井跨越式发展的崭新篇章。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上
营业成本比上 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 年增减
年增减 减
白酒 317,868.38 76,545.74 75.92% 86.89% 82.92% 0.52%
酒店收入 7,163.22 4,593.51 35.87% -13.64% -13.99% 0.26%
其他 2,721.75 2,165.51 20.44% -56.22% -44.11% -17.24%
合计 327,753.35 83,304.76 74.58% 77.55% 63.15% 2.24%
主营业务分产品情况
营业收入比上
营业成本比上 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 年增减
年增减 减
高档 210,303.11 39,746.50 81.10% 111.24% 108.48% 0.25%
中档 102,818.14 33,973.65 66.96% 51.88% 59.28% -1.53%
低档 4,747.14 2,825.58 40.48% 67.75% 94.73% -8.24%
合计 317,868.38 76,545.74 75.92% 86.89% 82.92% 0.52%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减
华北 58,066.23 37.52%
华中 220,331.83 76.25%
华南 49,051.38 183.23%
国际 303.92 608.94%
合 计 327,753.36 77.55%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 122,749.95
本年度投入募集资金总额 14,604.30
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
9
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 14,604.30
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
优质基酒酿造技术改 13,500. 2012 年 12 月
否 12,194.42 459.68 459.68 3.77% 0.00 不适用 否
造项目 00 31 日
基酒勾储、灌装中心及 68,600. 2,208.9 2012 年 12 月
否 65,921.06 2,208.92 3.35% 0.00 不适用 否
配套设施建设项目 00 2 31 日
27,500. 6,634.6 2013 年 12 月
营销网络建设项目 否 27,500.00 6,634.60 24.13% 0.00 不适用 否
00 0 31 日
17,000. 5,301.1 2012 年 12 月
品牌传播建设项目 否 17,000.00 5,301.10 31.18% 0.00 不适用 否
00 0 31 日
126,60 14,604.
承诺投资项目小计 - 122,615.48 14,604.30 - - 0.00 - -
0.00 30
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
126,60 14,604.
合计 - 122,615.48 14,604.30 - - 0.00 - -
0.00 30
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
"根据《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的说明，公司“募集
募集资金投资项目先 资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可
期投入及置换情况 用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹
资金 27,058,143.42 元。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
无
中存在的问题或其他
10
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
情况
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目投资进度 项目收益情况
基酒酿造搬迁改造项目 8,445.59 20.05% 无
投资理财项目 0 0 无
合计 8,445.59 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计估计变更概述
1、变更时间：2012 年 1 月 1 日
2、变更原因：为统一和细化固定资产的管理和核算规则，更加客观公正的反应公司固定资产折旧状况，体现会计谨慎性原则，
公司拟从 2012 年 1 月 1 日起变更固定资产折旧年限。
3、固定资产变更前会计估计
固定资产分类预计使用年限、年折旧率及残值率
房屋及建筑物 8-35 年 年 2.70%-12.1% 3%-5%
机器设备 8-10 年 年 9.70%-12.10% 3%-5%
运输设备 8年 年 12.10% 3%
办公设备及其他 8年 年 12.10% 3%
4、固定资产变更后会计估计
固定资产分类预计使用年限、年折旧率及残值率
房屋及建筑物 8-35 年 年 2.70%-12.1% 3%-5%
机器设备 8-10 年 年 9.70%-12.10% 3%-5%
运输设备 4年 年 24.25% 3%
办公设备及其他 3年 年 32.33% 3%
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次变更适用于未来适用法，从 2012 年 1 月 1 日起执行，不需要对以前年度的财务数据
进行追溯调整。上述固定资产会计估计自 2012 年 1 月 1 日起变更后，预计未来期间每年将减少公司的净利润约 309.08 万元，
每年将减少公司所有者权益约 309.08 万元。
6.8 董事会本次利润分配及资本公积金转增股本预案
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2011 年度共实现净利润 497,871,069.01 元，根据《公司章程》规定提取法
定公积金 49,787,106.90 元，加上 2010 年度未分配利润 322,176,816.26 元，减去 2010 年度分红派息 82,250,000.00 元。2011 年
度可供股东分配的利润合计 688,010,778.37 元。现根据股份公司 2011 年度经营情况和未来的资金需求状况，提出 2011 年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案：
公司拟以年末股份总数 251,800,000 股为基数,按每 10 股派发现金 4.5 元(含税)向全体股东分配股利 113,310,000 元，结余的未
分配利润 574,700,778.37 元全部结转至下年度；每 10 股利用资本公积金转增 10 股，转增后总股本将会变更为 503,600,000 股。
公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规
定，利润分配预案可行。
此预案尚需经股东大会审议。
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安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归
占合并报表中归属于上市
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 年度可分配利润
公司股东的净利润的比率
利润
2010 年 82,250,000.00 313,757,556.93 26.21% 322,176,816.26
2009 年 82,250,000.00 140,249,825.53 58.65% 159,241,699.35
2008 年 0.00 33,535,778.40 0.00% -3,995,880.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 33.74%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
6.9 持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
6.10 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
安徽瑞福祥食品有限公司 151.77 0.05% 4578.51 62.12%
合计 151.77 0.05% 4578.51 62.12%
报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,856.98 万元。
与年初预计临时披露差异的说明 无
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安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 投资理财与委托贷款
投资理财情况
□ 适用 √ 不适用
委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本
公司非公开发行股票新增股份上市之日起： （一）承诺真实、
准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有
重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管
安徽古井贡酒 理。 （二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响
发行时所作承诺 已正常履行。
股份有限公司 的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（三）
承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意
见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间
接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提
交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，
未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2011 年度，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行了监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经
营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，切实
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安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议情况及决议内容
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序。具体如下：
（一）第五届监事会第 14 次会议
会议决议内容：
1、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；
2、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；
3、审议通过了公司 2010 年度报告及年度报告摘要；
4、审议通过了公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本的议案；
5、审议通过了公司 2010 年度内部控制自我评价报告；
6、审议通过了聘任公司 2011 年度审计机构的议案；
7、审议通过了审议公司监事会换届选举的提案。
（二）第六届监事会第 1 次会议
会议决议内容：审议通过了选举许鹏先生为公司第六届监事会监事长的议案。
（三）第六届监事会第 2 次会议
会议决议内容：审议通过了公司 2011 年第一季度报告及摘要的议案。
（四）第六届监事会第 3 次会议
会议决议内容：审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要的议案。
（五）第六届监事会第 4 次会议
会议决议内容：审议通过了公司 2011 年第三季度报告及摘要的议案
（六）第六届监事会第 5 次会议
会议决议内容：审议通过了关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案
二、监事会就有关事项发表独立意见
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股
东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监督，对公司依法运作情况、公
司财务状况、募集资金使用情况、收购出售资产、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司情
况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员出席或列席了 2011 年度公司历次董事会会议、2010 年度股东大会会议和 2011 年度第一次临
时股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、董事、高级管理人员换届选举情况和履行职务
情况，进行了有效监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚
信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害
公司利益和侵犯股东利益的行为，公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2011 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度
健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。监事会对公司 2011 年年度报告进行审核，并发表如下专项意见：经审
核，监事会认为董事会编制和审核的年度报告的程序符合法律、行政法规和监管部门的规定，报告真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查公司募集资金存放和使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，
《募集资金管理办法》对募集资金进行存放和管理，不存在任何违规存放和使用募集资金的行为。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易，也没有发生部分股东的权益受损以及造成公司资产流
失的情况。
（五）对外担保及资产置换情况
本年度公司未发生对外担保、债务重组、资产置换的事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）关联交易情况
公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公司发生的日常性关联交易，定价公平合理，符合有关法规和公
司章程规定。公司按照深圳证券交易所以及《公司章程》的要求履行了信息披露的义务。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反内部控
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安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
制制度的情形。
2012 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会
的职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 利安达审字[2012]第 1184 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东
我们审计了后附的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称古井贡酒）财务报表，包括 2011 年 12
引言段 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
编制和公允列报合并及母公司财务报表是古井贡酒管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业
管理层对财务报表的责任
会计准则的规定编制合并及母公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要
段
的内部控制，以使合并及母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及母公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及母公司财务报表是否不存在重大错报获取合理
保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及母公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的
注册会计师责任段 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并及母公司财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及母公司财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及母公司财务报
表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，古井贡酒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了古井贡
审计意见段 酒 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
非标意见
审计机构名称 利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008
审计报告日期 2012 年 03 月 27 日
注册会计师姓名
张莉萍 吴文辉
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
16
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
货币资金 2,082,032,491.33 1,885,937,555.53 643,231,404.42 480,737,398.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 490,543,018.49 481,125,332.25 96,030,755.37 95,501,941.37
应收账款 37,685,831.22 1,857,487.49 12,818,732.56 141,180.50
预付款项 233,262,710.73 148,873,681.27 1,829,510.94 1,204,384.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,451,540.35 4,395,740.35
应收股利
其他应收款 7,882,417.86 263,635,938.96 77,890,785.60 267,012,565.97
买入返售金融资产
存货 578,157,069.43 545,878,714.66 452,879,486.68 415,921,177.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,434,015,079.41 3,331,704,450.51 1,284,680,675.57 1,260,518,648.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,991,408.32 227,891,408.32
投资性房地产 32,558,410.26 32,558,410.26 45,302,486.98 45,302,486.98
固定资产 362,778,190.84 152,140,192.21 340,073,469.76 124,128,116.13
在建工程 133,017,100.51 132,982,180.51 9,044,377.55 6,563,500.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,594,232.04 124,709,474.17 154,446,392.29 27,308,645.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,678,465.54 4,536,265.22 1,770,776.25 1,770,776.25
递延所得税资产 21,178,071.70 20,167,034.56 22,613,635.60 21,187,756.69
其他非流动资产
非流动资产合计 807,804,470.89 715,084,965.25 573,251,138.43 454,152,689.95
资产总计 4,241,819,550.30 4,046,789,415.76 1,857,931,814.00 1,714,671,338.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
17
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 219,823,856.45 225,568,150.93 125,477,892.08 114,914,319.09
预收款项 135,597,187.88 590,174,171.08 91,491,403.51 300,050,355.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 192,762,077.27 102,876,125.19 125,967,749.54 74,580,660.62
应交税费 671,079,511.43 446,265,127.40 334,701,132.86 226,903,366.29
应付利息
应付股利
其他应付款 248,890,018.78 89,012,417.91 125,010,186.17 55,588,232.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,075,708.75 1,798,000.00 1,257,788.19 863,000.00
流动负债合计 1,470,228,360.56 1,455,693,992.51 803,906,152.35 772,899,934.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,475,905.29 10,354,500.20 4,550,113.83 4,151,000.00
非流动负债合计 10,475,905.29 10,354,500.20 4,550,113.83 4,151,000.00
负债合计 1,480,704,265.85 1,466,048,492.71 808,456,266.18 777,050,934.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,800,000.00 251,800,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 1,546,738,493.19 1,498,962,107.35 336,039,042.92 288,262,657.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 147,070,297.60 141,968,037.33 97,283,190.70 92,180,930.43
一般风险准备
未分配利润 815,506,493.66 688,010,778.37 381,153,314.20 322,176,816.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,761,115,284.45 2,580,740,923.05 1,049,475,547.82 937,620,403.77
少数股东权益
所有者权益合计 2,761,115,284.45 2,580,740,923.05 1,049,475,547.82 937,620,403.77
负债和所有者权益总计 4,241,819,550.30 4,046,789,415.76 1,857,931,814.00 1,714,671,338.30
18
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
9.2.2 利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,307,979,236.00 1,957,164,481.24 1,879,155,480.31 1,105,037,334.45
其中：营业收入 3,307,979,236.00 1,957,164,481.24 1,879,155,480.31 1,105,037,334.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,473,852,861.75 1,701,604,629.09 1,481,832,060.76 932,057,797.33
其中：营业成本 861,012,764.70 827,862,350.62 542,084,920.98 457,164,400.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 522,390,054.93 495,328,024.61 291,806,411.63 276,298,496.31
销售费用 798,067,079.39 190,724,471.78 405,248,013.62 48,429,669.01
管理费用 345,615,957.58 222,853,051.65 262,928,406.45 168,482,104.12
财务费用 -51,871,404.15 -33,627,927.71 -10,385,253.44 -7,171,942.40
资产减值损失 -1,361,590.70 -1,535,341.86 -9,850,438.48 -11,144,930.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,656,581.66 371,010,624.52 982,590.50 119,906,520.27
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
835,782,955.91 626,570,476.67 398,306,010.05 292,886,057.39
列）
加：营业外收入 16,911,302.91 7,458,576.15 19,822,862.39 17,284,735.82
减：营业外支出 2,619,353.87 1,848,819.85 9,317,371.89 7,933,049.33
其中：非流动资产处置损失 396,678.97 8,044.53 5,170,903.26 5,160,956.53
四、利润总额（亏损总额以“-”
850,074,904.95 632,180,232.97 408,811,500.55 302,237,743.88
号填列）
减：所得税费用 283,684,618.59 134,309,163.96 95,053,943.62 29,809,836.20
五、净利润（净亏损以“-”号填
566,390,286.36 497,871,069.01 313,757,556.93 272,427,907.68
列）
归属于母公司所有者的净
566,390,286.36 497,871,069.01 313,757,556.93 272,427,907.68
利润
少数股东损益
19
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
六、每股收益：
（一）基本每股收益 2.34 1.34
（二）稀释每股收益 2.34 1.34
七、其他综合收益
八、综合收益总额 566,390,286.36 497,871,069.01 313,757,556.93 272,427,907.68
归属于母公司所有者的综
566,390,286.36 497,871,069.01 313,757,556.93 272,427,907.68
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,467,179,264.61 2,185,615,817.88 2,097,226,867.79 1,254,247,657.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 976,614.88 1,340,383.73
收到其他与经营活动有关
213,872,969.49 67,797,805.76 71,547,891.42 34,327,138.55
的现金
经营活动现金流入小计 3,682,028,848.98 2,253,413,623.64 2,170,115,142.94 1,288,574,795.55
购买商品、接受劳务支付的
1,108,607,023.23 1,022,068,472.17 581,575,389.72 515,921,354.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
20
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
516,181,360.59 235,666,465.31 263,320,162.43 138,106,074.35
付的现金
支付的各项税费 981,128,678.39 692,592,618.07 453,288,625.04 302,115,499.01
支付其他与经营活动有关
450,210,319.42 78,996,659.00 354,230,611.37 97,899,020.77
的现金
经营活动现金流出小计 3,056,127,381.63 2,029,324,214.55 1,652,414,788.56 1,054,041,948.93
经营活动产生的现金
625,901,467.35 224,089,409.09 517,700,354.38 234,532,846.62
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 15,721,660.50 11,464,396.07
取得投资收益收到的现金 363,057,695.16 119,179,229.20
处置固定资产、无形资产和
987,318.61 276,019.86 15,292,590.68 14,207,842.23
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
8,100,000.00 8,100,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 9,087,318.61 381,433,715.02 34,264,251.18 148,101,467.50
购建固定资产、无形资产和
344,656,892.95 318,792,844.60 176,024,797.82 81,065,841.27
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 14,041,480.00 10,454,030.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
2,150,486.75 2,150,486.75
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 344,656,892.95 348,792,844.60 192,216,764.57 93,670,358.02
投资活动产生的现金
-335,569,574.34 32,640,870.42 -157,952,513.39 54,431,109.48
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,231,500,000.00 1,231,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
9,600,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,231,500,000.00 1,231,500,000.00 9,600,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
79,818,322.54 79,818,322.54 82,329,200.00 82,329,200.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 3,211,800.00 3,211,800.00 279,427.98 279,427.98
21
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
的现金
筹资活动现金流出小计 83,030,122.54 83,030,122.54 87,608,627.98 87,608,627.98
筹资活动产生的现金
1,148,469,877.46 1,148,469,877.46 -78,008,627.98 -87,608,627.98
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-683.56 2,407.32
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,438,801,086.91 1,405,200,156.97 281,741,620.33 201,355,328.12
加：期初现金及现金等价物
643,231,404.42 480,737,398.56 361,489,784.09 279,382,070.44
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,082,032,491.33 1,885,937,555.53 643,231,404.42 480,737,398.56
22
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
235,00 336,03 381,15 1,049,4 235,00 326,06 176,95 807,99
97,283, 69,977,
一、上年年末余额 0,000.0 9,042.9 3,314.2 75,547. 0,000.0 4,758.9 5,910.5 7,950.9
190.70 281.49
0 2 0 82 0 2 2 3
加：会计政策变更
前期差错更正
628,00 63,118. -67,362 623,75
其他
0.00 44 .48 5.96
235,00 336,03 381,15 1,049,4 235,00 326,69 176,88 808,62
97,283, 70,040,
二、本年年初余额 0,000.0 9,042.9 3,314.2 75,547. 0,000.0 2,758.9 8,548.0 1,706.8
190.70 399.93
0 2 0 82 0 2 4 9
1,210,6 434,35 1,711,6 204,26 240,85
三、本年增减变动金额（减 16,800, 49,787, 9,346,2 27,242,
99,450. 3,179.4 39,736. 4,766.1 3,840.9
少以“-”号填列） 000.00 106.90 84.00 790.77
27 6 63 6 3
566,39 566,39 313,75 313,75
（一）净利润 0,286.3 0,286.3 7,556.9 7,556.9
6 6 3 3
23
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
（二）其他综合收益
566,39 566,39 313,75 313,75
上述（一）和（二）小计 0,286.3 0,286.3 7,556.9 7,556.9
6 6 3 3
1,210,6 1,227,4
（三）所有者投入和减少 16,800, 9,916,2 9,916,2
99,450. 99,450.
资本 000.00 84.00 84.00
27 27
1,210,6 1,227,4
16,800,
1．所有者投入资本 99,450. 99,450.
000.00
27 27
2．股份支付计入所有
者权益的金额
9,916,2 9,916,2
3．其他
84.00 84.00
-132,03 -109,49
49,787, -82,250 27,242, -82,250
（四）利润分配 7,106.9 2,790.7
106.90 ,000.00 790.77 ,000.00
0 7
49,787, -49,787 27,242, -27,242
1．提取盈余公积
106.90 ,106.90 790.77 ,790.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -82,250 -82,250 -82,250 -82,250
的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
24
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1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-570,00 -570,00
（七）其他
0.00 0.00
251,80 1,546,7 147,07 815,50 2,761,1 235,00 336,03 381,15 1,049,4
97,283,
四、本期期末余额 0,000.0 38,493. 0,297.6 6,493.6 15,284. 0,000.0 9,042.9 3,314.2 75,547.
190.70
0 19 0 6 45 0 2 0 82
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
235,000,0 288,262,6 92,180,93 322,176,8 937,620,4 235,000,0 288,184,0 64,938,13 159,241,6 747,363,8
一、上年年末余额
00.00 57.08 0.43 16.26 03.77 00.00 10.28 9.66 99.35 49.29
加：会计政策变更
25
安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
前期差错更正
其他
235,000,0 288,262,6 92,180,93 322,176,8 937,620,4 235,000,0 288,184,0 64,938,13 159,241,6 747,363,8
二、本年年初余额
00.00 57.08 0.43 16.26 03.77 00.00 10.28 9.66 99.35 49.29
三、本年增减变动金额（减 16,800,00 1,210,699 49,787,10 365,833,9 1,643,120 27,242,79 162,935,1 190,256,5
78,646.80
少以“-”号填列） 0.00 ,450.27 6.90 62.11 ,519.28 0.77 16.91 54.48
497,871,0 497,871,0 272,427,9 272,427,9
（一）净利润
69.01 69.01 07.68 07.68
（二）其他综合收益
497,871,0 497,871,0 272,427,9 272,427,9
上述（一）和（二）小计
69.01 69.01 07.68 07.68
（三）所有者投入和减少 16,800,00 1,210,699 1,227,499
资本 0.00 ,450.27 ,450.27
16,800,00 1,210,699 1,227,499
1．所有者投入资本
0.00 ,450.27 ,450.27
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
49,787,10 -132,037, -82,250,0 27,242,79 -109,492, -82,250,0
（四）利润分配
6.90 106.90 00.00 0.77 790.77 00.00
49,787,10 -49,787,1 27,242,79 -27,242,7
1．提取盈余公积
6.90 06.90 0.77 90.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -82,250,0 -82,250,0 -82,250,0 -82,250,0
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安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 78,646.80 78,646.80
251,800,0 1,498,962 141,968,0 688,010,7 2,580,740 235,000,0 288,262,6 92,180,93 322,176,8 937,620,4
四、本期期末余额
00.00 ,107.35 37.33 78.37 ,923.05 00.00 57.08 0.43 16.26 03.77
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安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司编制 2010 年度合并财务报表时纳入合并范围的子公司上海古井贸易有限公司，于 2011 年 4 月 21 日已注销，因此本报
告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了上海古井贸易有限公司。与此同时，本公司在 2011 年 12 月 12 日出资 3,000.00
万元成立全资子公司古井包装，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了古井包装。
9.6 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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