重要提示
刘俊德董事因工作原因没有参加会议，因此无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。除刘俊德董事外，本公司董事会及其他董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期报告财务报告未经审计。
公司负责人王锋先生、主管会计工作负责人李彬先生及会计机构负责人（会计主管人员）许鹏先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况 3
第二节 股本变动和主要股东持股情况 5
第三节 董事、监事、高级管理人员 7
第四节 管理层讨论与分析 8
第五节 重要事项 11
第六节 财务报告 12
第七节 备查文件 40
第一节 公司基本情况
一、公司基本资料
（一）公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司 公司法定英文名称：anhui gujing distillery company limited 公司法定英文名称缩写：gujing
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：GST古井A 股票代码：000596 股票简称：ST古井B 股票代码：200596
（三）公司注册地址：安徽省亳州市古井镇 公司办公地址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码：236820 公司国际互联网网址：http://www.gujing.com 公司电子信箱：gujing@mail.ahbbptt.com.cn
（四）公司法定代表人：王 锋
（五）董事会秘书：李 彬 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话：（0558）5710057 传 真：（0558）5317706 电子信箱：gjglb@gujing.com.cn
董事会证券事务代表： 马军伟 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话：（0558）5317057 传 真：（0558）5317706 电子信箱：jwma@gujing.com.cn
（六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》 刊登公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室
（七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1996年5月30日 公司最新变更注册登记日期：2004年12月15日 公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：企股皖总字第001745号 公司税务登记号码：341600151940008 3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境内：利安达信隆会计师事务所 办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008 境外：德豪国际会计师事务所 办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008
二、公司主要财务数据和指标
单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31 本报告期
日 末比上年
度期末增
减
流动资产 743,729,324.9 779,529,438.1 -4.59%
5 1
流动负债 430,889,253.6 455,288,282.4 -5.36%
7 6
总资产 1,283,120,941 1,335,726,228 -3.94%
.79 .45
股东权益（不含少数股东权益 809,926,624.4 808,120,859.2 0.22%
） 3 1
每股净资产 3.45 3.44 0.29%
调整后每股净资产 3.45 3.42 0.88%
2006年1－6月 2005年1－6月 本报告期
份 份 比上年同
期增减
净利润 1,805,765.22 -20,250,299.0 -
0
扣除非经常性损益后的净利润 1,496,838.05 -20,276,395.0 -
0
经营活动产生的现金流量净额 -31,226,242.5 -20,791,098.0 50.19%
6 0
净资产收益率（％） 0.22 -2.48 2.70%
每股收益 0.008 -0.086 -
非经常性损益项目及金额
项目 金额
处置长期股权投资、固定资产 136,051.19
、在建工程、无形资产、其他
长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制 172,875.98
度规定计提的资产减值准备后
的其他各项营业外收入、支出
按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响
报告期净利润 报告期末净资产
根据中国会计准则编制财 1,805,765.22 809,926,624.43
务报表金额
按国际财务报告准则调整
：
根据国际会计准则编制财 1,805,765.22 810,057,624.43
务报表金额
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利润表附表
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.46% 9.47% 0.326 0.326
营业利润 0.20% 0.20% 0.007 0.007
净利润 0.22% 0.22% 0.008 0.008
扣除非经常损益后的净利 0.18% 0.19% 0.006 0.006
润
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第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比
例 新股 金转 例
股
一、 155,000 65. 0 -8,000 0 0 -8,000 147,00 62.
有限 ,000 96% ,000 ,000 0,000 55%
售条
件股
份
1、国 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
家持 0% 0%
股
2、国 155,000 65. 0 -8,000 0 0 -8,000 147,00 62.
有法 ,000 96% ,000 ,000 0,000 55%
人持
股
3、其 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
他内 0% 0%
资持
股
其中
：
境内 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
法人 0% 0%
持股
境内 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
自然 0% 0%
人持
股
4、外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
资持 0% 0%
股
其中
：
境外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
法人 0% 0%
持股
境外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
自然 0% 0%
人持
股
二、 80,000, 34. 0 8,000, 0 0 8,000, 88,000 37.
无限 000 04% 000 000 ,000 45%
售条
件股
份
1、人 20,000, 8.5 0 8,000, 0 0 8,000, 28,000 11.
民币 000 1% 000 000 ,000 91%
普通
股
2、境 60,000, 25. 0 0 0 0 0 60,000 25.
内上 000 53% ,000 53%
市的
外资
股
3、境 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
外上 0% 0%
市的
外资
股
4、其 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
他 0% 0%
三、 235,000 100 0 0 0 0 0 235,00 100
股份 ,000 .00 0,000 .00
总数 % %
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2006年5月29日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革方案的议案，并于2006年6月份实施了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为155,000,000股，占公司总股本的65.96%，流通A股股份为20,000,000股，占公司总股本的8.51%，流通B股股份为60,000,000股，占公司总股本的25.53%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为88,000,000股，占公司总股本的37.45%，有限售条件的股份为147,000,000股，占公司总股本的62.55%。
二、报告期期末股东总数
报告期末公司股东总数为20,217户，其中国有法人股股东1户，社会公众股股东10,434户，境内上市外资股股东总数为9,782户。
三、公司前十名股东及前十名流通股股东持股情况
单位：股
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前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股 比 股份类 股东性质
内增减 数量 例( 别
%)
安徽古井集团有限责任公司 -8,000 147,000,0 62. 未流通 国有法人
,000 00 55 股
黄映彬 198,70 5,286,291 2.2 已流通 境内外资
0 5 股
何彬 -45,00 1,682,152 0.7 已流通 境内外资
0 2 股
蔡盈盈 5,400 749,140 0.3 已流通 境内外资
2 股
林俊明 不详 615,800 0.2 已流通 境内外资
6 股
GSIS/AGOLDENCHINAMASTERF 0 586,756 0.2 已流通 境内外资
UND 5 股
刘钦 不详 486,000 0.2 已流通 人民币普
1 通股股
GUOTAIJUNANSECURIESHONGK 不详 482,401 0.2 已流通 境内外资
ONGLIMITED 1 股
黄佩玲 0 441,602 0.1 已流通 境内外资
9 股
CHANKAMTONG陈锦堂 0 364,400 0.1 已流通 境内外资
6 股
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
黄映彬 5,286,291 B股
何彬 1,682,152 B股
蔡盈盈 749,140 B股
林俊明 615,800 B股
GSIS/AGOLDENCHINAMASTERFUND 586,756 B股
刘钦 486,000 A股
GUOTAIJUNANSECURIESHONGKONGLIMIT 482,401 B股
ED
黄佩玲 441,602 B股
CHANKAMTONG陈锦堂 364,400 B股
赵展岳 360,000 B股
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（一）公司第一大股东安徽古井集团有限责任公司属于国有独资企业，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（二）公司不知前10名股东除第一大股东外其余股东之间是否存在关联关系。
第三节 董事、监事、高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司实施了股权分置改革，董事王效金先生持股数由3500股增加为4900股，监事长袁庆华女士持股数由1500股增加为2100股。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。
第四节 管理层讨论与分析
一、报告期总体经营情况
报告期内，公司认真贯彻年度工作意见，围绕全年生产经营目标，实施了品牌拉动与产品促销相结合的基本策略，主要致力于产品结构调整，优化了产品线并坚定不移地开展了营销结构调整，积极有效地推进了各项工作的开展，使得白酒产业保持了生产经营的良好局面，呈现出强劲的发展势头。上半年公司实现主营业务收入41,212万元，较去年同期增长24.87%，实现主营业务利润7,665万元,较去年同期增长17.20%。报告期实现净利润180.58万元。
二、报告期经营情况
（一）主营业务范围
公司主要从事于生产和销售白酒、酒精、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶，饲料、油脂（限于酒精生产的副产品）、食品、农副产品深加工等。
（二）主营业务构成情况
1、主营业务分行业情况 单位：人民币元
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分行业 主营业务收 主营业务成本 毛利率 主营业 主营业 毛利率
入 (%) 务收入 务成本 比上年
比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减（％
减（％ 减（％ ）
） ）
白酒 344,205,183 207,265,289. 39.78 14.45 15.58 -0.59
.92 72
其他 67,918,950. 55,693,612.8 18.00 131.75 116.76 5.67
63 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、主营业务分产品情况 单位：人民币元
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分产品 主营业务收入 主营业务成 毛利率( 主营业 主营业 毛利率
本 %) 务收入 务成本 比上年
比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减（％
减（％ 减（％ ）
） ）
高档酒 283,435,234. 158,021,132 44.25 10.84 16.16 -2.55
24 .55
中档酒 46,789,566.8 37,963,502. 18.86 53.68 35.56 10.85
4 97
低档酒 13,980,382.8 11,280,654. 19.31 -4.05 -26.17 24.18
4 20
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3、主营业务分地区情况 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年同期增减
（（(（％）
华东 118,605,866.10 62%
华南 100,910,436.34 -28%
华北 124,688,881.48 43%
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（三）财务状况分析 单位:人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日 变动比例(%)
货币资金 54,240,713.80 102,168,113.84 -47%
应收票据 13,135,183.87 64,983,129.52 -80%
应收帐款 64,951,665.59 18,981,632.73 242%
应付票据 243,000.00 500,000.00 -51%
其他应收款 37,559,569.90 28,866,846.22 30%
预付帐款 5,953,655.81 3,288,303.94 81%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原因分析：
1、货币资金较年初下降47%，主要系支付税金及购买材料所致；
2、应收票据较年初下降80%，主要系公司购买原料以银行承兑汇票结算比例增加所致；
3、应收账款较年初增加242%，主要系公司销售收入增加所致；
4、应付票据较年初下降51%，主要系应付票据到期支付款项所致；
5、其他应收款较年初上升30%，主要系预付广告费用；
6、预付账款较年初上升81%，主要系预付材料款；
（四）对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。
（五）经营中的问题与困难及解决方案
1、白酒行业产大于销、供过于求的矛盾依然很突出，公司销售结构调整处于上升期，投入较高，市场竞争更加激烈。
2、公司与销售公司分开缴纳所得税导致公司税负居高不下，对全年的经营计划完成带来了很大的压力。
3、存货较大，资金占用成本过大，原材燃料价格居高不下，导致公司运营成本升高。
为了确保公司能够顺利完成既定的目标，保持较好的态势，实现可持续发展，公司董事会针对出现的新问题和困难拟定了应对措施，具体如下：
1、高度重视抓好营销工作，努力提高产品盈利能力
①强化主业白酒的营销工作，全力以赴抓好中秋旺季销售工作。着力打造强势区域市场，实现强势区域产品与强势区域市场的互动，实现销售工作从简单操作走向全面掌控，提升营销工作质量。
②不断优化客户，特别注重开发和培育一批综合实力较强的大客户，以增强市场竞争力，同时带动中高价位产品的推广和销量。
③强化营销人员业务素质的培训，提高业务水平和能力，强化对人员的动态管理，抓好销售队伍的建设。
④强化品牌管理与品牌提升，积极组织好有关品牌提升、传播的系列活动。
⑤进一步强化网点开发，优化产品布局。
2、突出抓好质量管理工作
坚持以市场需求为导向，继续贯彻“生产以质量为中心，质量以口感为标准”的指导思想，进一步加强采购、酿酒生产、勾兑、灌装等环节的质量管理，强化过程监控，高度重视质量问题的分析和控制。
3、积极提高资金使用效率
加强对股份公司本部及各子公司的资金管理工作，合理调度和使用资金，盘活存量资产，保证正常生产经营工作所需的现金流量。
4、继续深化全面预算管理工作，规范核算管理
公司各责任单位继续强化树立全面预算管理的意识，抓好预算的执行、预算的控制和信息反馈，充分发挥预算工作在生产经营管理中的预测、决策、控制和信息反馈的作用，坚持不懈地推动全面预算管理工作，进一步提高经营管理水平；各单位要规范核算管理，通过收支两条线实现资金管理的现金流最优化、占用最少化和流转速度的最大化；继续运用好预算与考核这两大管理工具，把全面预算管理和绩效考核工作结合起来，发挥相互促进、相互提高的作用。
5、进一步提高公司治理水平
监管部门对上市公司提出新的监管要求，公司将按照新的监管要求进一步修订和完善公司内部规章制度，严格执行已经实施的各种内部控制制度；强化董事会专门委员会的日常重大事项决策功能，提高公司治理水平，强化公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性和预见性；强化董事会的制约机制，保护投资者的权益；进一步增加信息披露的透明度，使公司运作更加规范。
三、报告期投资情况
（一）募集资金投资情况
报告期内公司没有募集资金投资。
（二）非募集资金投资情况
报告期内公司没有非募集资金投资。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司的公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。
二、利润分配与公积金转增股本方案及执行情况
根据2005年度股东大会决议，公司在报告期内未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。
2006年上半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项
五、重大关联交易事项
（一）公司无重大非经营性关联交易
（二）日常经营性关联交易执行情况
报告期公司日常经营性关联交易执行情况详见财务报告附注（六）关联方关系及交易注释第5项。
六、报告期公司无重大合同履行情况
七、报告期内公司或持有公司5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生延续到报告期的、对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
八、截至报告期末，公司无重大担保及控股股东及其他关联方占用资金事项。
九、其他重要事项
由于公司没有在法定期限内及时披露2004年年度报告，公司于2005年5月31日接到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）立案调查通知，进行立案调查并于2006年3月23日收到证监会证监罚字【2006】 9号《行政处罚决定书》，证监会对本公司处以5万元的罚款。
具体情况详见2005年6月1日、2006年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》。
第六节 财务报告
一、财务会计报表
资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 54,240,713 23,824,804. 102,168,11 65,334,364
.80 02 3.84 .30
短期投资
应收票据 13,135,183 6,500,377.8 64,983,129 10,747,360
.87 7 .52 .41
应收股利
应收利息
应收帐款 64,951,665 4,548,450.8 18,981,632 5,087,638.
.59 7 .73 97
其他应收款 37,559,569 31,382,307. 28,866,846 13,981,489
.90 84 .22 .45
预付帐款 5,953,655. 1,734,517.7 3,288,303. 1,864,555.
81 2 94 70
应收补贴款 415,420.87
存货 561,668,63 510,750,013 560,201,13 523,928,17
5.00 .95 7.96 2.96
待摊费用 5,804,480. 5,598,292.4 1,040,273. 945,645.15
11 3 90
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 743,729,32 584,338,764 779,529,43 621,889,22
4.95 .70 8.11 6.94
长期投资
长期股权投资 35,019,496 492,371,954 35,019,496 407,403,20
.00 .13 .00 9.77
长期债权投资
长期投资合计 35,019,496 492,371,954 35,019,496 407,403,20
.00 .13 .00 9.77
固定资产
固定资产原价 786,648,22 530,444,044 781,290,98 577,559,45
9.05 .78 5.44 4.71
减:累计折旧 351,956,87 257,424,831 329,619,26 240,672,41
2.40 .52 3.36 9.16
固定资产净值 434,691,35 273,019,213 451,671,72 336,887,03
6.65 .26 2.08 5.55
减:固定资产减值准
备
固定资产净额 434,691,35 273,019,213 451,671,72 336,887,03
6.65 .26 2.08 5.55
工程物资 2,490,981. 976,961.59 1,145,568. 1,145,568.
19 56 56
在建工程 22,196,221 21,611,188. 21,468,371 21,367,882
.09 12 .67 .15
固定资产清理
固定资产合计 459,378,55 295,607,362 474,285,66 359,400,48
8.93 .97 2.31 6.26
无形及其他资产
无形资产 44,993,561 35,086,598. 46,886,919 36,837,629
.91 32 .29 .40
长期待摊费用 4,712.74
其他长期资产
无形资产合计 44,993,561 35,086,598. 46,891,632 36,837,629
.91 32 .03 .40
递延税项
递延税项借项
资产总计 1,283,120, 1,407,404,6 1,335,726, 1,425,530,
941.79 80.12 228.45 552.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位负责人：王锋 总会计师：李彬 会计机构负责人：许鹏
资产负债表（续）
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债
短期借款 16,000,000 11,000,000. 20,000,000 20,000,000
.00 00 .00 .00
应付票据 243,000.00 500,000.00
应付帐款 49,745,704 36,568,835. 50,520,453 43,176,883
.74 23 .33 .42
预收帐款 24,954,086 331,444,189 24,527,844 302,602,27
.92 .20 .67 2.81
应付工资 58,585,621 49,937,411. 54,393,980 49,874,418
.14 95 .68 .21
应付福利费 19,533,766 6,386,897.2 21,854,851 9,504,935.
.89 9 .05 35
应付股利
应交税金 173,913,24 52,186,539. 214,212,61 78,825,164
8.14 74 5.27 .45
其他应交款 375,427.95 185,860.02 231,097.70 76,086.53
其他应付款 31,123,384 15,048,588. 44,681,806 19,298,440
.43 32 .24 .85
预提费用 3,415,013. 1,619,733.9 1,365,633. 951,491.54
46 4 52
预计负债
一年内到期的长期 53,000,000 53,000,000. 23,000,000 23,000,000
负债 .00 00 .00 .00
其他流动负债
流动负债合计 430,889,25 557,378,055 455,288,28 547,309,69
3.67 .69 2.46 3.16
长期负债
长期借款 40,100,000 40,100,000. 70,100,000 70,100,000
.00 00 .00 .00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,100,000 40,100,000. 70,100,000 70,100,000
.00 00 .00 .00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 470,989,25 597,478,055 525,388,28 617,409,69
3.67 .69 2.46 3.16
少数股东权益 2,205,063. 2,217,086.
69 78
股东权益
股本 235,000,00 235,000,000 235,000,00 235,000,00
0.00 .00 0.00 0.00
减:已归还投资
股本净额 235,000,00 235,000,000 235,000,00 235,000,00
0.00 .00 0.00 0.00
资本公积 529,049,70 529,049,706 529,049,70 529,049,70
6.16 .16 6.16 6.16
盈余公积 139,289,28 139,289,283 139,289,28 139,289,28
3.84 .84 3.84 3.84
其中:法定公益金 69,644,641 69,644,641. 69,644,641 69,644,641
.92 92 .92 .92
未分配利润 -93,412,36 -93,412,365 -95,218,13 -95,218,13
5.57 .57 0.79 0.79
股东权益合计 809,926,62 809,926,624 808,120,85 808,120,85
4.43 .43 9.21 9.21
负债和股东权益总 1,283,120, 1,407,404,6 1,335,726, 1,425,530,
计 941.79 80.12 228.45 552.37
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单位负责人：王锋 总会计师：李彬 会计机构负责人：许鹏
利润及利润分配表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 本期数 上年同期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 412,124, 281,360,4 330,043,6 256,967,5
134.55 88.75 79.00 65.00
减：主营业务成本 262,958, 211,232,3 205,017,5 191,847,6
902.60 21.61 17.00 49.00
主营业务税金及附加 72,514,4 71,297,44 59,625,39 57,235,81
24.90 0.96 0.00 5.00
二、主营业务利润（亏损 76,650,8 -1,169,27 65,400,77 7,884,101
以“-”号填列） 07.05 3.82 2.00 .00
加：其他业务利润（亏损 2,483,26 2,188,848 -283,615. -179,381.
以“-”号填列） 8.49 .22 00 00
减：营业费用 29,395,1 1,430,556 31,132,02 2,451,566
70.06 .75 2.00 .00
管理费用 44,686,3 19,903,89 45,214,62 32,775,17
02.45 7.66 5.00 2.00
财务费用 3,462,71 3,621,602 3,182,296 3,353,775
4.94 .91 .00 .00
三、营业利润（亏损以“- 1,589,88 -23,936,4 -14,411,7 -30,875,7
”号填列） 8.09 82.92 86.00 93.00
加：投资收益（损失以“- 25,568,74 10,460,54
”号填列） 4.36 3.00
补贴收入
营业外收入 458,759. 196,306.0 414,782.0 288,428.0
93 0 0 0
减：营业外支出 149,832. 22,802.22 375,832.0 123,477.0
76 0 0
四、利润总额（亏损总额 1,898,81 1,805,765 -14,372,8 -20,250,2
以“-”号填列） 5.26 .22 36.00 99.00
减：所得税 105,073. 5,961,252
13 .00
减：少数股东损益 -12,023. -83,789.0
09 0
五、净利润（净亏损以“- 1,805,76 1,805,765 -20,250,2 -20,250,2
”号填列） 5.22 .22 99.00 99.00
加：年初未分配利润 -95,218, -95,218,1 -100,306, -100,306,
130.79 30.79 480.00 480.00
其他转入
六、可供分配的利润 -93,412, -93,412,3 -120,556, -120,556,
365.57 65.57 779.00 779.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 -93,412, -93,412,3 -120,556, -120,556,
润 365.57 65.57 779.00 779.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 -93,412, -93,412,3 -120,556, -120,556,
365.57 65.57 779.00 779.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位负责人：王锋 总会计师：李彬 会计机构负责人：许鹏
现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 478,515,64 371,582,45
6.30 5.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 38,487,450 9,045,911.
.65 29
经营活动产生的现金流入小计 517,003,09 380,628,36
6.95 6.49
购买商品、接受劳务支付的现金 316,683,62 228,759,71
5.90 9.56
支付给职工以及为职工支付的现金 46,292,264 29,699,336
.71 .24
支付的各项税费 149,535,52 120,575,37
0.30 2.22
支付的其他与经营活动有关的现金 35,717,928 16,304,834
.60 .26
经营活动产生的现金流出小计 548,229,33 395,339,26
9.51 2.28
经营活动产生的现金流量净额 -31,226,24 -14,710,89
2.56 5.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 240,400.00
的现金净额
出售子公司收到的现金
投资活动产生的现金流入小计 240,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 9,868,757. 4,825,864.
的现金 89 90
投资所支付的现金 9,900,000.
00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 9,868,757. 14,725,864
89 .90
投资活动产生的现金流量净额 -9,628,357 -14,725,86
.89 4.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 36,000,000 31,000,000
.00 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 36,000,000 31,000,000
.00 .00
偿还债务所支付的现金 40,000,000 40,000,000
.00 .00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,072,799. 3,072,799.
59 59
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 43,072,799 43,072,799
.59 .59
筹资活动产生的现金流量净额 -7,072,799 -12,072,79
.59 9.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,927,40 -41,509,56
0.04 0.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位负责人：王锋 总会计师：李彬 会计机构负责人：许鹏
现金流量表(续)
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
合并 母公司
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 1,805,765.2 1,805,765.22
2
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 25,396,720. 16,759,612.3
30 6
无形资产摊销 2,493,357.3 2,351,031.08
8
长期待摊费用摊销 4,712.74
待摊费用减少（减：增加） -4,764,206. -4,652,647.2
21 8
预提费用增加（减：减少） 2,049,379.9 668,242.40
4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -137,552.04
损失(减：收益)
固定资产报废损失 14,548.29
财务费用 3,068,141.7 3,068,141.75
5
投资损失（减：收益） -25,568,744.
36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,467,497. 13,178,159.0
04 1
经营性应收项目的减少（减：增加） -5,480,162. -12,484,609.
76 77
经营性应付项目的增加（减：减少） -54,197,427 -9,835,846.2
.04 0
其他
少数股东本期收益 -12,023.09
经营活动产生的现金流量净额 -31,226,242 -14,710,895.
.56 79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 54,240,713. 23,824,804.0
80 2
减：现金的期初余额 102,168,113 65,334,364.3
.84 0
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47,927,400 -41,509,560.
.04 28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位负责人：王锋 总会计师：李彬 会计机构负责人：许鹏
资产减值准备明细表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 2006年1月1日 本期增 本期减少 2006年6月30日
加
合并 公司 合 公 合并 公司 合并 公司
并 司
一、坏帐准 79,462 76,724, 79,462 76,724
备合计 ,133.4 936.23 ,133.4 ,936.2
5 5 3
其中：应收 2,236, 569,475 2,236, 569,47
帐款 816.34 .77 816.34 5.77
其他应收款 77,225 76,155, 77,225 76,155
,317.1 460.46 ,317.1 ,460.4
1 1 6
二、短期投
资跌价准备
合计
其中：股票
投资
债券投资
三、存货跌 51,383 44,378, 1,76 1,761, 49,621 42,616
价准备合计 ,171.5 400.82 1,72 723.53 ,447.9 ,677.2
0 3.53 7 9
其中：原材 41,490 41,490, 41,490 41,490
料及包装物 ,299.8 299.85 ,299.8 ,299.8
5 5 5
半成品及在 1,126, 1,126,3 1,126, 1,126,
产品 377.44 77.44 377.44 377.44
产成品 8,766, 1,761,7 1,76 1,761, 7,004,
494.21 23.53 1,72 723.53 770.68
3.53
四、长期投 65,850 65,850, - - - - 65,850 65,850
资减值准备 ,504.0 504.00 ,504.0 ,504.0
合计 0 0 0
其中：长期 65,850 65,850, - - - - 65,850 65,850
股权投资 ,504.0 504.00 ,504.0 ,504.0
0 0 0
长期债权投 - - - - - -
资
五、固定资 - - - - - -
产减值准备
合计
其中：房屋 - - - - - - -
、建筑物
机器设备 - - - - - - -
六、无形资 - - - - - - -
产减值准备
其中：专利 - - - - - - -
权
商标权 - - - - - - -
七、在建工 - - - - - - -
程减值准备
八、委托贷 - - - - - - -
款减值准备
合计 196,69 186,953 1,76 1,761, 194,93 185,19
5,808. ,841.05 1,72 723.53 4,085. 2,117.
95 3.53 42 52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位负责人：王锋 总会计师：李彬 会计机构负责人：许鹏
二、会计报表附注
安徽古井贡酒股份有限公司
2006年中期报告A股会计报表附注
(除另有说明外，所有金额均以人民币元为单位)
一、概况
安徽古井贡酒股份有限公司（“公司”）于1996年5月30日在中华人民共和国注册成立。公司分别于1996年6月及1996年9月发行境内上市外资股（以下简称“B股”）60,000,000股及境内上市人民币普通股（以下简称“A股”）20,000,000股，每股面值人民币1元。公司的B股及A股均在中国深圳证券交易所上市，公司直接控股股东为安徽古井集团有限公司（以下简称“古井集团”）。
2006年5月29日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革方案的议案，并于2006年6月份实施了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为155,000,000股，占公司总股本的65.96%，流通A股股份为20,000,000股，占公司总股本的8.51%，流通B股股份为60,000,000股，占公司总股本的25.53%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为87,969,200股，占公司总股本的37.43%，有限售条件的股份为147,030,800股，占公司总股本的62.57%。
公司及公司的子公司以下合称“本集团”。本集团主要从事于生产及销售白酒、啤酒、酿酒设备、包装材料、印刷品、玻璃瓶、植物油及自产产品。
二、主要会计政策和会计估计
1．会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2．会计年度
为公历年度即每年1月1日至12月31日。
3．记账本位币
以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5．外币业务核算
发生外币（指记账本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当时市场汇价中间价（以下简称“市场汇价”）折算为人民币入账，外币账户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本；属于筹建期间的，计入长期待摊费用外，其余均计入当期的财务费用。
6．现金等价物
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7．坏账核算
（1）坏账确认的标准
因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回的应收款项。
（2）坏账损失的核算方法
采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对应收款项进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
6个月以内 1%
6个月至1年 5%
1至2年 10%
2至3年 50%
3年以上 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司与合并报表范围内各控股子公司之间不计提坏账准备。
8．存货
存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和可使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料及包装物、半成品及在产品和产成品等。
存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。
9．存货跌价准备
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
10．短期投资
短期投资在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。
短期投资期末以成本与市价孰低计价，按单项投资计算并确定应计提的跌价损失准备。
11．长期投资
（1）长期股权投资核算方法：
取得时按初始投资成本计价。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；
采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；
采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，借记长期股权投资-股权投资差额，并按一定期限平均摊销，计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按未超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差异，贷记资本公积-股权投资准备。
（2）长期投资减值准备
由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
12．可收回金额的确定
可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
13．固定资产及折旧
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本计价，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
估计残值率 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 3-5% 8-35年 2.8-12.1%
机器设备 3-5% 8-10年 9.7-12.1%
电子及办公设备 3% 8年 12.1%
运输设备 3% 8年 12.1%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14．固定资产减值准备
期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。
15．在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定。
实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、与工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。
对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。
16．无形资产
无形资产按取得时实际成本计量。
土地使用权按其可使用期限平均摊销。
商标权从取得商标登记证起按可使用期限平均摊销。
专利权从取得权证起按受益期摊销。
17．无形资产减值准备
期末，公司将按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备。当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按差额提取无形资产减值准备。
18．长期待摊费用
筹建期间发生的费用，除用于购建固定资产以外，于企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。
19．借款费用
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用，于发生当期确认为费用。
20．收入确认
（1）商品销售收入
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务收入
如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。
（3）利息收入
按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。
21．补贴收入
补贴收入以实际已收到的金额记入本年度损益。
22．租赁
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。
（2）公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
23．所得税
所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。
24．合并会计报表编制方法
（1）合并范围确定原则
合并会计报表合并了报告期末止公司及其所有子公司的会计报表。子公司是指公司通过直接或间接或直接加间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。
（2）合并所采用的会计方法
子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。
被置出子公司在置换日前、被置入子公司在置换日后的经营成果及现金流量已适当地分别包括在合并利润表及现金流量表中。
注销子公司在注销日之前的经营成果及现金流量已适当地分别包括在合并利润表及现金流量表中。
公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。
少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。
三、税项
1．增值税
按销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。
2．营业税
营业税按汽车运营收入的3%缴纳。
3．所得税
公司及子公司的所得税税率均为33%。
4．消费税
白酒消费税按照生产环节销售额的15%或25%计算税额，并另需按每公斤1元按量计征消费税。（注：根据财政部和国家税务总局联合下发的财税【2006】33号文件规定，自2006年4月1日起，粮食白酒、薯类白酒的消费税比例税率统一调整为20%。）
5．城市维护建设税
按照实际缴纳的增值税、消费税及营业税净额的5%缴纳。
6．教育费附加
按照实际缴纳的增值税、消费税及营业税净额的3%缴纳。
四、合并会计报表范围及控股子公司情况
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子公司名称 注 注册资 持股 主营业务 经济 是
册 本万元 比例 性质 否
地 或类
点 型 合
并
亳州古井销售有限 安 8,486 100% 白酒、建筑材料、饲 有限 是
公司 徽 料、原辅材料批发 责任
亳 公司
州
亳州古井汽车运输 安 695 100% 汽车货运、销售、维 有限 是
公司 徽 修服务 责任
亳 公司
州
亳州古井玻璃制品 安 6,646 100% 制造及销售玻璃制品 有限 是
有限责任公司 徽 责任
亳 公司
州
亳州古井废品回收 安 60 100% 回收酒瓶、玻璃渣、 有限 是
有限责任公司 徽 废纸箱等废旧物资 责任
亳 公司
州
安徽老八大酒业有 安 3,000 93% 酒产品批发、零售 有限 是
限公司 徽 责任
亳 公司
州
安徽古井野太阳酒 安 360 92% 销售白酒、果蔬酒 有限 是
业销售有限公司 徽 责任
亳 公司
州
亳州开味得植物油 安 50 100% 植物油生产销售 有限 是
有限责任公司 徽 责任
亳 公司
州
上海开味得贸易有 上 100 100% 百货、服装、建材、 有限 是
限责任公司(注1) 海 五金销售 责任
公司
亳州古井印刷有限 安 2,726 99.9 印刷、停车服务、房 有限 是
责任公司 徽 6% 屋租赁 责任
亳 公司
州
亳州古井包装材料 安 1,917 100% 包装装潢材料的印刷 有限 是
有限责任公司 徽 和销售 责任
亳 公司
州
上海古井贸易有限 上 1,000 100% 白酒、百货、建材、 有限 是
公司（注2） 海 食品等 责任
公司
安徽瑞福祥食品有 安 5,000 100% 面粉、谷朊粉生产销 有限 是
限公司（注3） 徽 售，自营和代理国家 责任
亳 许可的商品和技术出 公司
州 口业务。
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注1：上海开味得植物油有限责任公司已于2006年3月30日注销登记。
注2：上海古井贸易有限公司是由安徽古井贡酒股份有限公司和亳州古井销售有限公司投资兴办的有限责任公司，上述股东对上海古井贸易有限公司的持股比例分别为99％、1％。
注3：安徽瑞福祥食品有限公司是由安徽古井贡酒股份有限公司和亳州古井销售有限公司投资兴办的有限责任公司，其中安徽古井贡酒股份有限公司以固定资产出资，持股比例为99％，亳州古井销售有限公司以现金出资，持股比例为1％。
五、会计报表主要项目注释
1．货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币元 外币金 折算率 人民币元
额
现金
人民币 62,959.6 73,264.3
1 7
美元 —— ——
银行存 54,177,7 102,094,
款 54.19 849.47
其他货 —— ——
币资金
合计 54,240,7 102,168,
13.80 113.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
商业承兑汇票-无抵押 —— ——
银行承兑汇票-无抵押 13,135,183.87 64,983,129.52
合计： 13,135,183.87 64,983,129.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．应收账款
（1）合并
应收账款账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 坏账准 账面价 金额 比? 坏账准 账面价
(%) 备 值 (%) 备 值
1年 62,352 92.8 954,64 61,397, 17,243,6 81.2 695,00 16,548
以 ,108.3 0% 4.41 463.90 11.12 7% 2.71 ,608.4
内 1 1
1至 3,193, 4.75 319,35 2,874,2 1,324,35 6.24 132,43 1,191,
2年 593.33 % 9.33 34.00 7.15 % 5.72 921.43
2至 1,359, 2.03 679,96 679,967 2,482,20 11.7 1,241, 1,241,
3年 935.39 % 7.70 .69 5.79 0% 102.90 102.89
3年 282,84 0.42 282,84 —— 168,275. 0.79 168,27 ——
以 4.90 % 4.90 01 % 5.01
上
合 67,188 100. 2,236, 64,951, 21,218,4 100. 2,236, 18,981
计 ,481.9 00% 816.34 665.59 49.07 00% 816.34 ,632.7
3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额 占应收账款总额比例
13,938,385.67 20.75%
应收账款余额中无持公司5%以上股份股东的欠款。
（2）公司
应收账款账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比 坏账准 账面价 金额 比 坏账准 账面价
例( 备 值 例( 备 值
%) %)
1年以 5,117,9 100 569,47 4,548, 5,657,1 100 569,475 5,087,
内 26.64 % 5.77 450.87 14.74 % .77 638.97
合计 5,117,9 100 569,47 4,548, 5,657,1 100 569,475 5,087,
26.64 % 5.77 450.87 14.74 % .77 638.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额 占应收账款总额比例
3,810,537.68 74.45%
4．其他应收款
（1）合并
其他应收款账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例( 坏账准 账面价 金额 比 坏账 账面价
%) 备 值 例( 准备 值
%)
1年 30,404, 26.49 887,24 29,516 22,315,6 20. 623,3 21,692,
以 189.22 % 7.33 ,941.8 04.69 28% 57.72 246.97
内 9
1至 8,380,6 7.30% 838,06 7,542, 7,746,02 7.3 1,086 6,659,3
2年 97.79 9.78 628.01 2.86 7% ,691. 31.36
50
2至 76,000, 66.21 75,500 500,00 76,030,5 72. 75,51 515,267
3年 000.00 % ,000.0 0.00 35.78 35% 5,267 .89
0 .89
3年 —— —— —— —— —— — —— ——
以 —
上
合 114,784 100.0 77,225 37,559 106,092, 100 77,22 28,866,
计 ,887.01 0% ,317.1 ,569.9 163.33 .00 5,317 846.22
1 0 % .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额 占其他应收款总额比例
99,490,155.50 86.68%
其他应收款余额无持公司5%以上股份股东的欠款。
本账户余额较大的欠款单位如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位 欠款金额 欠款性质
恒信证券 30,000,000.00 应收国债投资款
闽发证券 30,000,000.00 应收国债投资款
健桥证券 16,000,000.00 应收国债投资款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述款项账龄在2-3年，其中对恒信证券、闽发证券合计6,000万元的应收国债投资款已全额计提坏账准备，对健桥证券的1,600万元应收国债投资款按预计可收回金额计提1,550万元坏账准备。
（2）公司
其他应收款账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例( 坏账准 账面价 金额 比例 坏账 账面价
%) 备 值 (%) 准备 值
1年 26,423, 24.57 144,02 26,279 8,155,4 8.03 50,03 8,105,3
以 415.68 ％ 5.20 ,390.4 28.99 % 1.19 97.80
内 8
1至 5,114,3 4.76 511,43 4,602, 5,963,1 6.69 596,2 5,366,9
2年 52.62 ％ 5.26 917.36 70.48 % 54.05 16.43
2至 76,000, 70.67 75,500 500,00 76,018, 85.2 75,50 509,175
3年 000.00 ％ ,000.0 0.00 350.44 8% 9,175 .22
0 .22
3年 —— —— —— —— —— —— —— ——
以
上
合 107,537 100.0 76,155 31,382 90,136, 100. 76,15 13,981,
计 ,768.30 0％ ,460.4 ,307.8 949.91 00% 5,460 489.45
6 4 .46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额 占其他应收款总额比例
103,099,303.09 95.87%
其他应收款余额无持公司5%以上股份股东的欠款。
5．预付账款
预付账款账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
1年以内 5,953,655.8 100% 3,288,303.9 100%
1 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款余额中无预付给持公司5%以上股份股东的款项。
6．应收补贴款
应收补贴款账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
半年以内 415,420.87 100% —— ——
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收补贴款为公司因出口业务而应收的先征后返的流转税项。
7．存货及跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 跌价准备 账面价 金额 跌价准 账面价值
值 备
原材料及 175,437 41,490,2 133,947 203,382, 41,490, 161,892,
包装物 ,493.58 99.85 ,193.73 548.67 299.85 248.82
半成品及 376,560 1,126,37 375,434 336,188, 1,126,3 335,062,
在产品 ,485.13 7.44 ,107.69 654.90 77.44 277.46
产成品 59,292, 7,004,77 52,287, 72,013,1 8,766,4 63,246,6
104.26 0.68 333.58 05.89 94.21 11.68
合计 611,290 49,621,4 561,668 611,584, 51,383, 560,201,
,082.97 47.97 ,635.00 309.46 171.50 137.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8．待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
待摊保险费 751,377.76 580,273.90 今年费用
待摊排污费 229,999.98 460,000.00 今年费用
基本生产费用 4,701,292.45 —— 今年费用
其他 121,809.92 —— 今年费用
合计 5,804,480.11 1,040,273.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于本公司行业特点，报告期内本公司进行延期发酵和周期性生产，所发生的费用全部计入待摊生产费用，待生产重新开工时进行摊销，会计年度期末全部摊销完毕。
9．长期投资
（1）合并
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
投资金额 减值准备 账面价值 投资金 减值准备 账面价值
额
其他股 100,000, 65,850,5 34,149,4 100,000 65,850,5 34,149,4
权投资 000.00 04.00 96.00 ,000.00 04.00 96.00
股权投 870,000. —— 870,000. 870,000 —— 870,000.
资差额 00 00 .00 00
合计 100,870, 65,850,5 35,019,4 100,870 65,850,5 35,019,4
000.00 04.00 96.00 ,000.00 04.00 96.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
投资金 减值准 账面价 投资金额 减值准 账面价
额 备 值 备 值
对子公司投 457,352 —— 457,352 372,383, —— 372,383
资 ,458.13 ,458.13 713.77 ,713.77
其他股权投 100,000 65,850, 34,149, 100,000, 65,850, 34,149,
资 ,000.00 504.00 496.00 000.00 504.00 496.00
对子公司股 870,000 —— 870,000 870,000. —— 870,000
权投资差额 .00 .00 00 .00
合计 558,222 65,850, 492,371 473,253, 65,850, 407,403
,458.13 504.00 ,954.13 713.77 504.00 ,209.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）合并
① 其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 投资 占被投资 原始投资额 期末减值 期末账面
称 期限 单位 注 期初数 本期 准备 价值
册资本比 增减
例
华安证券有限 无期 5.87% 100,000 —— 65,850,50 34,149,4
责任公司 限 ,000.00 4.00 96.00
合计 100,000 —— 65,850,50 34,149,4
,000.00 4.00 96.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资公司名称 初始金 期初余 本期摊 增加(减 摊余 摊销 形成
额 额 销额 少)额 金额 期限 原因
亳州古井印刷 1,088, 870,00 —— —— 870,0 5年 股权
有限责任公司 153.64 0.00 00.00 置换
形成
合计 1,088, 870,00 —— —— 870,0
153.64 0.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 2004年公司与古井集团进行资产置换，公司将持有的北京金盛怡科技有限公司70%股权转让给古井集团，古井集团将其持有的古井印刷99.96%股权转让给公司。此项股权置换形成1,088,153.64元股权投资差额，在5年内进行摊销。
（4）公司
① 对子公司投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名 注 股 原始投资 权益变动 减 账面
称 册 权 额 值 价值
日 比 期 本期 期初 本期 本 本 累计 准
期 例 初 增减 数（ 损益 期 期 增减 备
数 已重 调整 股 额
述） 利 投
收 资
回 收
回
亳州古井 199 10 84, —— 140, 18,0 — — 158, — 243,
销售有限 4.0 0% 428 724, 34,9 — — 759, — 187,
公司 1.2 ,04 146. 89.3 136. 178.
4 2.2 77 1 08 29
1
亳州古井 199 10 6,8 —— 90,5 268, — — 358, — 7,23
汽车运输 4.0 0% 75, 11.9 372. — — 884. — 4,62
公司 5.3 743 9 81 80 7.80
0
亳州古井 199 10 65, —— -2,9 -452 — — -3,4 — 62,3
玻璃制品 6.0 0% 795 60,0 ,957 — — 13,0 — 82,6
有限责任 1.0 ,66 44.3 .49 01.8 64.1
公司 8 6 2 1 9
安徽老八 200 93 28, —— 296, 33,0 — — 329, — 28,3
大酒业有 0.1 % 000 891. 28.0 — — 919. — 29,9
限责任公 2.1 ,00 48 6 54 19.5
司 4 0 4
安徽古井 200 92 3,3 —— -1,1 -158 — — -1,3 — 1,98
野太阳酒 3.0 % 00, 56,2 ,204 — — 14,4 — 5,50
业销售有 4.0 000 93.1 .33 97.5 2.49
限公司 4 8 1
亳州开味 200 80 400 —— -287 43,1 — — -244 — 155,
得植物油 3.0 % ,00 ,875 46.5 — — ,729 — 270.
有限责任 8.2 0 .96 8 .38 62
公司 5
亳州古井 199 99 27, —— 452, -226 — — 225, — 27,2
印刷有限 5.1 .9 021 374. ,975 — — 399. — 47,1
责任公司 2.0 6% ,75 65 .05 60 53.6
6 4 0
亳州古井 200 10 19, —— -15, 81,9 — — 66,4 — 19,4
包装材料 5.1 0% 418 576. 77.9 — — 01.7 — 84,7
有限公司 1.2 ,37 19 6 7 75.0
3 3.3 9
2
上海古井 200 10 9,90 8,11 8,11 18,0
贸易有限 6.0 0% 0,00 7,43 7,43 17,4
公司 4.0 0.00 9.05 9.05 39.0
7 5
安徽瑞福 200 10 49,5 -172 -172 49,3
祥食品有 5.0 0% 00,0 ,072 ,072 27,9
限公司 8.0 00.0 .54 .54 27.4
2 0 6
合计 235 59,4 137, 25,5 — — 162, — 457,
,23 00,0 144, 68,7 — — 712, — 352,
9,5 00.0 135. 44.3 879. 458.
78. 0 24 6 60 13
53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 其他股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 投资 占被投资 原始投资额 期末减值 期末账面
称 期限 单位 注册 期初数 本期 准备 价值
资本比例 增减
华安证券有限 无期 5.87% 100,000 —— 65,850,50 34,149,4
责任公司 限 ,000.00 4.00 96.00
合计 100,000 —— 65,850,50 34,149,4
,000.00 4.00 96.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 对子公司股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资公司名称 初始金 期初余 本期摊 增加( 摊余金 摊销 形成
额 额 销额 减少) 额 期限 原因
额
亳州古井印刷 1,088, 870,00 —— —— 870,00 5年 股权
有限责任公司 153.64 0.00 0.00 置换
形成
合计 1,088, 870,00 —— —— 870,00
153.64 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10．固定资产、累计折旧及减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原
值
房屋及建筑 406,506,904. 937,545.90 407,444,450.
物 46 36
机器设备 291,505,200. 3,831,357.1 3,022,463.32 292,314,094.
99 3 80
电子及办公 62,316,516.0 341,671.90 368,094.00 62,290,093.9
设备 7 7
运输设备 20,962,363.9 3,687,826.0 50,600.00 24,599,589.9
2 0 2
小计 781,290,985. 8,798,400.9 3,441,157.32 786,648,229.
44 3 05
累计折旧
房屋及建筑 183,778,527. 5,720,053.8 189,498,581.
物 54 9 43
机器设备 114,671,281. 15,601,607. 3,004,401.46 127,268,487.
98 26 78
电子及办公 20,066,369.0 3,020,303.6 29,243.57 23,057,429.0
设备 1 1 5
运输设备 11,103,084.8 1,054,755.5 25,466.23 12,132,374.1
3 4 4
小计 329,619,263. 25,396,720. 3,059,111.26 351,956,872.
36 30 40
固定资产净
值
房屋及建筑 222,728,376. —— —— 217,945,868.
物 92 93
机器设备 176,833,919. —— —— 165,045,607.
01 02
电子及办公 42,250,147.0 —— —— 39,232,664.9
设备 6 2
运输设备 9,859,279.09 —— —— 12,467,215.7
8
小计 451,671,722. —— —— 434,691,356.
08 65
固定资产减
值准备
房屋及建筑 —— —— —— ——
物
机器设备 —— —— —— ——
电子及办公 —— —— —— ——
设备
运输设备 —— —— —— ——
小计 —— —— —— ——
固定资产净 451,671,722. 434,691,356.
额 08 65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司管理层经复核后认为公司固定资产并无重大资产减值之情形。
11．在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原 期初 其 本 其中 本期 其 其 其 期 其 预 完 资
值 数 中 期 ：利 转入 中 它 中 末 中 算 工 金
： 增 息资 固定 ： 减 ： 数 ： 数 来
利 加 本化 资产 利 少 利 利 比 源
息 息 数 息 息 例
资 资 资 资
本 本 本 本
化 化 化 化
小 21,3 — — —— —— — — — 21, — — 自
麦 66,4 — — — — — 366 — — 筹
深 58.7 ,45 及
加 2 8.7 贷
工 2 款
项
目
其 101, — 1,0 —— 342, — — — 829 — — 自
他 912. — 70, 507. — — — ,76 — — 筹
95 356 54 2.3 资
.96 7 金
合 21,4 — 1,0 —— 342, — — — 22, — —
计 68,3 — 70, 507. — — — 196 — —
71.6 356 54 ,22
7 .96 1.0
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年06月30日止，由于国家政策原因，公司尚未就净值约为2,136万元的小麦深加工项目用地签订相关土地出让合同及办理土地使用权证。
公司管理层经复核后认为公司在建工程无重大资产减值之情形。
12．无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面金额 减值准 净值 账面金额 减值准 净值
备 备
土地使 44,423,5 —— 44,423,56 45,009,419 —— 45,009,4
用权 61.91 1.91 .67 19.67
商标权 570,000. —— 570,000.0 1,877,499. —— 1,877,49
00 0 62 9.62
合计 44,993,5 —— 44,993,56 46,886,919 —— 46,886,9
61.91 1.91 .29 19.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产分项明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原始金 期初数 本期 本期摊 本 期末数 累计摊 剩余
得 额 增加 销 期 销 摊销
方 转 年限
式 出
土地 投 53,011 45,009 —— 585,85 — 44,423 8,588, 6-40
使用 入 ,590.0 ,419.6 7.76 — ,561.9 028.09 年
权 、 0 7 1
购
买
商标 投 38,150 1,877, 600, 1,907, — 570,00 37,580 9年
权 入 ,000.0 499.62 000. 499.62 — 0.00 ,000.0
、 0 00 0
购
买
合计 91,161 46,886 600, 2,493, — 44,993 46,168
,590.0 ,919.2 000. 357.38 — ,561.9 ,028.0
0 9 00 1 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司管理层经复核后认为公司无形资产无重大资产减值之情形。
13．短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数 说明
银行借款
其中：信用借 —— 20,000,000.00
款
抵押借款 16,000,000.00 ——
保证借款 —— ——
质押借款 —— ——
合计 16,000,000.00 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目中无逾期借款。
14．应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 243,000.00 500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15．应付账款
本项目余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。
16．预收账款
本项目余额中无预收持公司5%以上股份股东的款项。
17．应付工资
应付工资余额为以前年度根据当地财政局核定的工效挂钩计提而尚未支付的部分。
18．应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
企业所得税 118,178,520.88 133,029,594.47
增值税 5,348,967.12 12,014,295.76
营业税 9,989.42 14,378.88
消费税 49,902,056.23 70,436,658.56
城市维护建 473,714.49 -1,282,312.40
设税
其他 —— ——
合计 173,913,248.14 214,212,615.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19．其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 375,427.95 231,097.70
合计 375,427.95 231,097.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20．其他应付款
本项目余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。
21．预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
水电费 1,608,122.93 1,012,390.12 尚未支付
大修理费 1,806,890.53 —— 尚未支付
用
其他 353,243.40 尚未支付
合计 3,415,013.46 1,365,633.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22．一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
一年内到期的 53,000,000.00 23,000,000.00
长期借款
合计 53,000,000.00 23,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23．长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条 期末数 期初数
件
信用借 28,100,000.00 28,100,000.00
款
担保借 12,000,000.00 42,000,000.00
款
合计 40,100,000.00 70,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：古井集团为公司6,500万元长期借款（其中一年内到期的长期借款5,300万元）提供担保。
24．股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增减变动 期末数
配 送股 公积 其 小计
股 额 金转 他
额 股
一、尚未流通股
份
1.发起人股份 155,000, — -8,00 —— — -8,00 147,000,0
000.00 — 0,000 — 0,000 00.00
其中：国家持有 155,000, — -8,00 —— — -8,00 147,000,0
股份 000.00 — 0,000 — 0,000 00.00
境内法人持有股 —— — —— —— — —— ——
份 — —
境外法人持有股 —— — —— —— — —— ——
份 — —
其他 —— — —— —— — —— ——
— —
2.募集法人股份 —— — —— —— — —— ——
— —
3.内部职工股份 —— — —— —— — —— ——
— —
4.优先股及其他 —— — —— —— — —— ——
— —
尚未流通股份合 155,000, — -8,00 —— — -8,00 147,000,0
计 000.00 — 0,000 — 0,000 00.00
二、已流通股份
1.境内上市的人 20,000,0 — 8,000 —— — 8,000 28,000,00
民币普通股 00.00 — ,000 — ,000 0.00
2.境内上市的外 60,000,0 — —— —— — —— 60,000,00
资股 00.00 — — 0.00
3.境外上市的外 —— — —— —— — —— ——
资股 — —
4.其他 —— — —— —— — —— ——
— —
已流通股份合计 80,000,0 — 8,000 —— — 8,000 88,000,00
00.00 — ,000 — ,000 0.00
三、股份总数 235,000, — —— —— — —— 235,000,0
000.00 — — 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述股份每股面值为人民币1元。报告期内公司股本无变动。
2006年5月29日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革方案的议案，并于2006年6月份实施了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为155,000,000股，占公司总股本的65.96%，流通A股股份为20,000,000股，占公司总股本的8.51%，流通B股股份为60,000,000股，占公司总股本的25.53%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为88,000,000股，占公司总股本的37.45%，有限售条件的股份为147,000,000股，占公司总股本的62.55%。
25．资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 521,042,894. —— —— 521,042,894.
16 16
捐赠公积 —— —— —— ——
债务重组收 254,125.00 —— —— 254,125.00
益
关联交易差 7,402,687.00 —— —— 7,402,687.00
价
其他资本公 350,000.00 —— —— 350,000.00
积
合计 529,049,706. —— —— 529,049,706.
16 16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26．盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公 69,644,641.9 —— —— 69,644,641.9
积 2 2
法定公益金 69,644,641.9 —— —— 69,644,641.9
2 2
合计 139,289,283. —— —— 139,289,283.
84 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27．未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
净利润 1,805,765.22 5,088,349.68
加：年初未分配利润 -95,218,130.79 -100,306,480.47
加：其他转入 —— ——
减：提取法定盈余公 —— ——
积
提取法定公益金 —— ——
提取职工奖励及福利 —— ——
基金
应付普通股股利 —— ——
转作资本的普通股股 —— ——
利
期末未分配利润 -93,412,365.57 -95,218,130.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28．主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并 公司
本期累计数 上年同期累计数 本期累计数 上年同期累计数
白酒 344,205,183 300,737,194.00 272,551,459 241,720,586.00
.92 .06
其他 67,918,950. 29,306,485.00 8,809,029.6 15,246,979.00
63 9
合计 412,124,134 330,043,679.00 281,360,488 256,967,565.00
.55 .75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名客户销售的收入总额，以及占公司全部销售收入的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
前五名客户销售收 50,533,665.4 57,076,818.00
入总额 5
占公司全部销售收 12.26% 17.29%
入的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29．主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并 公司
本期累计数 上年同期累计数 本期累计数 上年同期累计数
白酒 207,265,289 179,323,887.00 204,601,680 177,575,832.00
.72 .23
其他 55,693,612. 25,693,630.00 6,630,641.3 14,271,817.00
88 8
合计 262,958,902 205,017,517.00 211,232,321 191,847,649.00
.60 .61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30．主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期累计数
消费税 61,231,696.83 51,114,456.00
营业税 48,677.29 36,547.00
城市维护建设税及 11,234,050.78 8,474,387.00
教育费附加
合计 72,514,424.90 59,625,390.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31．财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期累计数
利息支出 3,763,626.78 3,993,314.00
减：利息收 328,724.07 817,200.00
入
其他 27,812.23 6,182.00
合计 3,462,714.94 3,182,296.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32．投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并 公司
本期累计数 上年同期累计 本期累计 上年同期累计
数
短期投资跌价 —— —— —— ——
准备
长期投资跌价 —— —— —— ——
准备
长期投资收益 —— —— ——
按权益法确认 —— —— 25,568,74 10,460,543.00
收益 4.36
股权投资差额
摊销
合计 —— —— 25,568,74 10,460,543.00
4.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33．营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
处置固定资产净收益 139,274.91
罚款收入 108,994.00
其他 210,491.02
合计 458,759.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34．营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
处置固定资产净损失 3,223.72
罚款支出 ——
其他 146,609.04
合计 149,832.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、关联方关系及其交易
1．存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司的 经济性质 法定代
关系 表人
安徽古井集团 安徽亳州 饮料、建 直接控股股 有限责任公 王效金
有限公司 筑材料塑 东 司
料制品的
制造
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他有关子公司情况参见附注四。
2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
安徽古井集团有 353,800,000 —— —— 353,800,000
限公司 .00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．存在控制关系的关联方在公司所持权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 比例(% 本期增 本期减 期末数 比例
) 加 少 (%)
安徽古井集团 155,000,0 65.96% —— 8,000,0 147,000,00 62.5
有限公司 00.00 00.00 0.00 5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与公司的关系
安徽古井综合服务公司 直接控股股东之子公司
亳州真力恒宝有限公司 直接控股股东之子公司
古井天时印刷有限公司 直接控股股东之子公司
安徽古井雪地啤酒有限公司 直接控股股东之子公司
(注)
古井九方制药有限公司 直接控股股东之子公司
亳州古井热电有限责任公司 直接控股股东之子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2005年5月，安徽古井集团有限公司拥有安徽古井雪地啤酒有限公司的股权已转让。
5．公司与上述关联方在报告期发生了如下重大关联交易
（1）销售商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期累计数 上年同期累计数
安徽古井集团有限公 6,553.58 570,529.00
司
安徽古井综合服务公 558,686.28 62,679.00
司
合计 565,239.86 633,208.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）采购商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期累计数 上年同期累计数
安徽古井集团有限公 —— 2,458,999.00
司
安徽古井综合服务公 52,220,394.46 25,079,324.00
司
亳州古井热电有限责 13,970,991.35 327,980.00
任公司
合计 66,191,385.81 27,866,303.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易价格按合同价格执行，合同价格由公司管理层根据市场价格制定。
（3）其他交易
截止2006年06月30日，古井集团为公司6,500万元的长期银行借款（其中一年内到期的长期借款5,300万元）提供担保。
6．关联方债权债务往来情形
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期末数 期初数
应收账款：
古井九方制药有限公司 46,467.50 61,467.50
合计 46,467.50 61,467.50
其他应收款：
安徽古井集团有限公司 6,553.58 ——
合计 6,553.58 ——
应付账款：
安徽古井综合服务公司 -106,650.17 ——
亳州古井热电有限责任公司 —— 343,679.01
合计 -106,650.17 343,679.01
其他应付款：
亳州古井热电有限责任公司 —— 2,870,000.00
合计 —— 2,870,000.00
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七、承诺事项
截至资产负债表日止，公司无需要披露的重大承诺事项。
八、或有事项
截至资产负债表日止，公司无需要披露的重大或有事项。
九、资产负债表日后事项
截至资产负债表日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、变动幅度超过30%的会计报表项目分析
对会计报表中数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占资产负债表日资产总额5%（含5%）或报告期间利润总额10%（含10%）以上的项目分析：
（1）货币资金较年初下降47％，主要系支付税金及购买材料所致；
（2）应收票据较年初下降80%，主要系公司购买原料以银行承兑汇票结算比例增加所致；
（3）应收账款较年初增加242%，主要系公司销售收入增加所致；
（4）应付票据较年初下降51%，主要系应付票据到期支付款项所致；
（5）其他应收款较年初上升30％，主要系预付广告费用；
（6）预付账款较年初上升81％，主要系预付材料款；
十一、利润表附表
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报告期利润 全面摊薄净 加权平均净 全面摊薄每 加权平均每
资产收益率 资产收益率 股收益（元 股收益（元/
/股） 股）
主营业务利润 9.46% 9.47% 0.326 0.326
营业利润 0.20% 0.20% 0.007 0.007
净利润 0.22% 0.22% 0.008 0.008
扣除非经常性损 0.18% 0.19% 0.006 0.006
益后净利润
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注：扣除非经常性损益后的净利润:
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项目 金额
净利润： 1,805,765.2
2
减：(1)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 136,051.19
、其他长期资产产生的损益
(2)各种形式的政府补贴 ——
(3)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 172,875.98
后的其他各项营业外收入、支出
(4)以前年度已经计提各项减值准备的转回 ——
加：非经常性损益所得税影响 ——
扣除非经常性损益后的净利润： 1,496,838.0
5
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十二、会计报表之批准
2006年中期会计报表于2006年8月15日经公司董事会批准通过。
* * *会计报表结束* * *
第七节 备查文件
一、载有董事事长签名的中期报告文本；
二、载有单位负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事长： 王 锋
二○○六年八月十五日