安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
安徽古井贡酒股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,202,917,271.60 5,816,934,562.27 6.64%
归属于上市公司股东的净资产
4,027,047,309.00 3,742,756,257.05 7.60%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,138,494,721.85 8.83% 3,528,653,671.61 5.24%
归属于上市公司股东的净利润
102,551,395.80 -0.54% 460,357,593.38 -3.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
100,133,260.84 0.13% 449,461,430.33 -3.71%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 249,629,976.75 -54.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.00% 0.91 -4.21%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.00% 0.91 -4.21%
加权平均净资产收益率 2.58% -0.33% 11.85% -1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,546,268.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,074,485.75
减：所得税影响额 3,632,054.35
合计 10,896,163.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,121
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽古井集团有
国有法人 53.89% 271,404,022 质押 114,000,000
限责任公司
广发证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 2.98% 15,000,000
专用账户
UBS
(LUXEMBOURG) 境外法人 1.89% 9,498,809
S.A.
GREENWOODS
CHINA ALPHA 境外法人 1.84% 9,285,973
MASTER FUND
KGI ASIA
境外法人 1.62% 8,159,684
LIMITED
NORGES BANK 境外法人 1.12% 5,654,050
招商证券香港有
国有法人 0.78% 3,922,481
限公司
中国工商银行－
中海能源策略混
国有法人 0.74% 3,738,511
合型证券投资基
金
GOLDEN CHINA
境外法人 0.73% 3,678,234
MASTER FUND
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HO
境外法人 0.72% 3,633,555
NGKONG)
LIMITED
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 271,404,022
广发证券股份有限公司约定购回专
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
用账户
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 9,498,809 境内上市外资股 9,498,809
GREENWOODS CHINA ALPHA
9,285,973 境内上市外资股 9,285,973
MASTER FUND
KGI ASIA LIMITED 8,159,684 境内上市外资股 8,159,684
NORGES BANK 5,654,050 境内上市外资股 5,654,050
招商证券香港有限公司 3,922,481 境内上市外资股 3,922,481
中国工商银行－中海能源策略混合
3,738,511 人民币普通股 3,738,511
型证券投资基金
GOLDEN CHINA MASTER FUND 3,678,234 境内上市外资股 3,678,234
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 3,633,555 境内上市外资股 3,633,555
LIMITED
上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之
明 外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
不适用。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
广发证券股份有限公司约定购回专用账户股东为普宁市信宏实业投资有限公司，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及
比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同，为 15,000,000 股，占总股本的 2.98%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据2014 年 9月 30 日期末数为487,514,799.69元，比期初数增加215.73%，其主要原因是：销售结算银行承兑汇票
结算比例增加。
2、其他应收款2014 年 9月 30 日期末数为10,959,463.45元，比期初数增加74.06%，其主要原因是：支付与广告费用相关的
保证金所致。
3、预收账款2014 年 9月 30 日期末数为309,044,496.73元，比期初数增加109.87%，其主要原因是：中秋销售旺季销售订单
增加。
4、其他应付款2014 年 9月 30 日期末数为635,199,178.12元，比期初数增加69.88%，其主要原因是：本期收到保证金增加。
5、其他流动负债2014 年 9月 30 日期末数为812,523.79元，比期初数减少73.90%，其主要原因是：与资产相关的政府补助
本期摊销。
6、管理费用报告期内为391,158,182.37元，较去年同期增加33.41%，其主要原因是：主要因办公费、修理费、排污费、材料
损耗、差旅费、科研费等费用增加所致 。
7、投资收益报告期内为80,655,048.58元，较去年同期增加137.69倍，其主要原因是：公司投资的银行保本浮动收益型理财产
品到期收息和处置丽鹏股份股票所获资金收益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司募集资金投资项目已基本建设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将节余募集资金及利息14,580.66
万元永久补充流动资金，并将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，按照合同约定支付。详见公
司于2014年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2014-005号）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于将节余募集资金永久性补充流动资
2014 年 01 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
金的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
17,080,74 16,252,39 可供出售
股票 000001 平安银行 0 0.00% 1,602,800 0.14%
0.10 2.00 金融资产
26,026,05 25,988,04 可供出售
股票 601988 中国银行 0 0.00% 9,625,200 0.03%
3.14 0.00 金融资产
交易性金
股票 002730 电光科技 4,035.00 0 0.00% 500 0.00% 4,035.00
融资产
交易性金
股票 603606 东方电缆 20,926.40 0 0.00% 2,552 0.00% 20,926.40
融资产
交易性金
股票 300398 飞凯材料 9,075.00 0 0.00% 500 0.00% 9,075.00
融资产
交易性金
股票 601016 节能风电 4,340.00 0 0.00% 2,000 0.00% 6,860.00 2,520.00
融资产
交易性金
股票 603456 九洲药业 30,860.00 0 0.00% 2,000 0.00% 30,860.00
融资产
交易性金
股票 603169 兰石重装 3,360.00 0 0.00% 2,000 0.00% 3,360.00
融资产
交易性金
股票 603010 万盛股份 11,700.00 0 0.00% 1,000 0.00% 11,700.00
融资产
交易性金
股票 600917 重庆燃气 3,250.00 0 0.00% 1,000 0.00% 4,680.00 1,430.00
融资产
43,194,33 11,239,55 42,331,92
合计 0 -- -- 3,950.00 -- --
9.64 2 8.40
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例
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国债逆回
否 0 8,000 350 0.00% 458.84
购
合计 0 -- -- 8,000 350 0.00% 458.84
衍生品投资资金来源 公司自有资金。
涉诉情况（如适用） 无。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2013 年 08 月 30 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
施说明（包括但不限于市场风险、流动
公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。
性风险、信用风险、操作风险、法律风
险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
无。
值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 无。
重大变化的说明
公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，通过投资合理的金融衍生工具能
够增加公司收益，有利于提高闲置资金利用效率；为降低衍生品投资风险，公司
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
已对金融衍生品业务进行建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计
情况的专项意见
核算具体原则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、
稳健的风险管理原则，符合公司及股东的利益。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生实地调研、沟通、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
根据财政部的要求，公司自2014年7月1日起实施新的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2
月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司按照要求对相应的
会计政策进行修订后，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,163,007,132.75 1,381,930,710.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
交易性金融资产 91,496.40
应收票据 487,514,799.69 154,408,425.31
应收账款 6,549,434.71 6,374,469.99
预付款项 66,759,952.93 90,217,698.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,430,018.79
应收股利
其他应收款 10,959,463.45 6,296,326.20
买入返售金融资产 3,508,258.06 80,093,922.21
存货 1,147,711,968.58 1,075,033,137.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000,000.00 900,000,000.00
流动资产合计 3,900,532,525.36 3,694,354,690.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 42,240,432.00 24,075,687.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 32,946,798.75 35,188,079.66
固定资产 1,687,564,318.22 1,266,481,752.59
在建工程 96,656,102.89 377,338,939.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 308,691,731.98 315,224,921.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 92,059,382.97 60,898,594.60
递延所得税资产 42,225,979.43 43,371,896.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,302,384,746.24 2,122,579,871.80
资产总计 6,202,917,271.60 5,816,934,562.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 228,132,376.05 235,770,000.00
应付账款 399,039,593.99 442,935,399.44
预收款项 309,044,496.73 147,257,393.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 126,942,443.84 231,343,202.17
应交税费 435,394,036.09 599,513,448.19
应付利息
应付股利
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其他应付款 635,199,178.12 373,903,452.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 812,523.79 3,112,595.04
流动负债合计 2,134,564,648.61 2,033,835,491.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,305,313.99 40,342,813.99
非流动负债合计 41,305,313.99 40,342,813.99
负债合计 2,175,869,962.60 2,074,178,305.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 503,600,000.00 503,600,000.00
资本公积 1,294,938,493.19 1,294,938,493.19
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -649,770.93 -843,229.50
盈余公积 256,902,260.27 256,902,260.27
一般风险准备
未分配利润 1,972,256,326.47 1,688,158,733.09
归属于母公司所有者权益合计 4,027,047,309.00 3,742,756,257.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,027,047,309.00 3,742,756,257.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,202,917,271.60 5,816,934,562.27
计
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
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2、母公司资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 950,567,075.71 1,040,360,357.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
交易性金融资产 80,251.40
应收票据 171,972,303.72 81,472,414.44
应收账款 1,076,679.41 1,297,542.13
预付款项 27,423,793.08 1,288,277.31
应收利息 14,099,667.86
应收股利
其他应收款 126,141,924.29 139,654,563.53
买入返售金融资产 3,508,258.06 80,093,922.21
存货 1,122,611,282.43 1,036,496,459.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000,000.00 900,000,000.00
流动资产合计 3,417,481,235.96 3,280,663,536.15
非流动资产：
可供出售金融资产 42,240,432.00 24,075,687.00
持有至到期投资
长期应收款 4,719,791.61 4,494,950.37
长期股权投资 308,089,408.32 308,089,408.32
投资性房地产 30,883,436.91 33,124,717.82
固定资产 1,484,576,287.40 1,057,111,133.85
在建工程 96,555,402.33 377,239,903.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,036,967.47 197,787,553.94
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开发支出
商誉
长期待摊费用 91,917,350.97 59,482,540.30
递延所得税资产 33,259,442.49 34,095,084.20
其他非流动资产
非流动资产合计 2,285,278,519.50 2,095,500,979.36
资产总计 5,702,759,755.46 5,376,164,515.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 49,282,376.05 26,150,000.00
应付账款 389,363,414.32 437,297,694.54
预收款项 1,242,003,890.20 830,722,853.80
应付职工薪酬 49,546,859.72 87,936,100.97
应交税费 179,447,695.03 205,717,464.45
应付利息
应付股利
其他应付款 218,726,477.03 153,888,199.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 812,523.79 3,112,595.04
流动负债合计 2,129,183,236.14 1,744,824,908.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,305,313.99 40,342,813.99
非流动负债合计 41,305,313.99 40,342,813.99
负债合计 2,170,488,550.13 1,785,167,722.66
所有者权益（或股东权益）：
13
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
实收资本（或股本） 503,600,000.00 503,600,000.00
资本公积 1,247,162,107.35 1,247,162,107.35
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -649,770.93 -843,229.50
盈余公积 251,800,000.00 251,800,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,530,358,868.91 1,589,277,915.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,532,271,205.33 3,590,996,792.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,702,759,755.46 5,376,164,515.51
计
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
3、合并本报告期利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,138,494,721.85 1,046,157,135.98
其中：营业收入 1,138,494,721.85 1,046,157,135.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,027,304,435.29 909,250,101.29
其中：营业成本 346,174,090.47 324,553,534.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 167,930,159.88 137,196,214.96
销售费用 367,658,442.71 342,312,547.08
管理费用 152,032,400.46 114,680,378.98
14
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -6,599,745.58 -9,210,551.04
资产减值损失 109,087.35 -282,023.30
加 ：公允价值变动收益（损失
-3,320.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
26,002,935.78
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,189,902.34 136,907,034.69
加 ：营业外收入 5,296,740.04 6,502,068.46
减 ：营业外支出 2,072,560.09 2,361,666.25
其中：非流动资产处置损
156,311.26 151,308.93
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
140,414,082.29 141,047,436.90
列）
减：所得税费用 37,862,686.49 37,940,651.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,551,395.80 103,106,785.70
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 102,551,395.80 103,106,785.70
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.20 0.20
（二）稀释每股收益 0.20 0.20
七、其他综合收益 -2,789,827.05 3,375,830.02
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -2,789,827.05 3,375,830.02
目
八、综合收益总额 99,761,568.75 106,482,615.72
归属于母公司所有者的综合收益
99,761,568.75 106,482,615.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额
15
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
4、母公司本报告期利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 651,797,106.04 561,617,653.51
减：营业成本 350,886,288.06 321,970,928.82
营业税金及附加 158,989,831.14 128,182,457.70
销售费用 55,807,169.21 13,646,642.80
管理费用 99,106,683.61 65,225,180.40
财务费用 -5,979,643.36 -8,302,643.58
资产减值损失 40,637.26 -282,023.30
加：公允价值变动收益（损失以
315.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,995,768.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,942,224.02 41,177,110.67
加：营业外收入 4,433,862.51 3,439,793.31
减：营业外支出 1,622,327.71 1,859,005.50
其中：非流动资产处置损失 156,148.52 1,786.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,753,758.82 42,757,898.48
列）
减：所得税费用 6,182,126.63 13,671,145.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,571,632.19 29,086,753.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.060
（二）稀释每股收益 0.03 0.060
六、其他综合收益 -2,789,827.05 3,375,830.02
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -2,789,827.05 3,375,830.02
目
16
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 12,781,805.14 32,462,583.22
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,528,653,671.61 3,353,111,813.37
其中：营业收入 3,528,653,671.61 3,353,111,813.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,998,678,674.36 2,719,001,025.40
其中：营业成本 1,080,257,450.78 1,051,074,991.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 492,792,184.96 457,583,278.05
销售费用 1,073,818,009.62 960,062,290.93
管理费用 391,158,182.37 293,209,821.60
财务费用 -38,964,637.71 -43,410,846.83
资产减值损失 -382,515.66 481,490.15
加 ：公允价值变动收益（损失
3,950.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
80,655,048.58 581,538.48
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 610,633,995.83 634,692,326.45
17
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 18,154,863.10 19,835,951.15
减 ：营业外支出 3,626,645.70 3,751,138.66
其中：非流动资产处置损
1,546,268.35 1,420,152.64
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
625,162,213.23 650,777,138.94
列）
减：所得税费用 164,804,619.85 171,917,520.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 460,357,593.38 478,859,618.81
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 460,357,593.38 478,859,618.81
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.91 0.95
（二）稀释每股收益 0.91 0.95
七、其他综合收益 193,458.57 -1,523,629.23
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 193,458.57 -1,523,629.23
目
八、综合收益总额 460,551,051.95 477,335,989.58
归属于母公司所有者的综合收益
460,551,051.95 477,335,989.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,972,179,157.96 1,827,801,245.85
减：营业成本 1,100,098,797.46 1,053,997,615.16
营业税金及附加 466,276,585.76 423,942,619.07
销售费用 106,322,409.58 74,447,600.24
18
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理费用 258,661,779.62 200,223,165.42
财务费用 -33,093,790.30 -41,002,392.49
资产减值损失 -382,500.00 54,340.16
加：公允价值变动收益（损失以
3,950.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
80,201,980.00 581,538.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,501,805.84 116,719,836.77
加：营业外收入 11,534,269.97 8,758,895.17
减：营业外支出 2,239,172.73 2,891,923.40
其中：非流动资产处置损失 1,101,216.56 972,195.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
163,796,903.08 122,586,808.54
列）
减：所得税费用 46,455,949.17 34,172,113.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,340,953.91 88,414,695.31
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.18
（二）稀释每股收益 0.23 0.18
六、其他综合收益 193,458.57 -1,523,629.23
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 193,458.57 -1,523,629.23
目
七、综合收益总额 117,534,412.48 86,891,066.08
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,534,279,763.49 3,526,645,311.34
19
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 590,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 270,949,896.65 536,660,470.61
经营活动现金流入小计 3,805,819,660.14 4,063,305,781.95
购买商品、接受劳务支付的现金 978,436,319.98 1,043,747,164.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
711,424,764.20 603,025,286.73
金
支付的各项税费 1,318,333,281.40 1,219,760,028.61
支付其他与经营活动有关的现金 547,995,317.81 651,341,242.18
经营活动现金流出小计 3,556,189,683.39 3,517,873,722.45
经营活动产生的现金流量净额 249,629,976.75 545,432,059.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 980,093,922.21
取得投资收益所收到的现金 80,655,048.58 581,538.48
处置固定资产、无形资产和其他
343,557.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00 473,919.44
20
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 1,062,192,528.26 1,055,457.92
购建固定资产、无形资产和其他
303,089,329.16 318,594,881.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,003,596,754.06 1,410,405,982.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,306,686,083.22 1,729,000,864.18
投资活动产生的现金流量净额 -244,493,554.96 -1,727,945,406.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
176,260,000.00 251,800,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 176,260,000.00 251,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -176,260,000.00 -251,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,123,578.21 -1,434,313,346.76
加：期初现金及现金等价物余额 1,306,930,710.96 2,409,650,352.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,135,807,132.75 975,337,005.33
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
21
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,094,518,950.88 2,167,733,288.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 154,832,664.81 294,421,878.53
经营活动现金流入小计 2,249,351,615.69 2,462,155,166.83
购买商品、接受劳务支付的现金 724,897,475.46 772,694,578.12
支付给职工以及为职工支付的现
337,245,950.14 302,820,976.80
金
支付的各项税费 730,114,513.26 771,960,839.49
支付其他与经营活动有关的现金 129,363,461.07 207,928,290.17
经营活动现金流出小计 1,921,621,399.93 2,055,404,684.58
经营活动产生的现金流量净额 327,730,215.76 406,750,482.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 980,093,922.21
取得投资收益所收到的现金 80,201,980.00 581,538.48
处置固定资产、无形资产和其他
201,446.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00 473,919.44
投资活动现金流入小计 1,061,597,348.21 1,055,457.92
购建固定资产、无形资产和其他
299,275,336.71 309,810,777.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,003,585,509.06 1,410,405,982.79
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,302,860,845.77 1,720,216,759.94
投资活动产生的现金流量净额 -241,263,497.56 -1,719,161,302.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
22
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
176,260,000.00 251,800,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 176,260,000.00 251,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -176,260,000.00 -251,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,793,281.80 -1,564,210,819.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,040,360,357.51 2,290,346,607.43
六、期末现金及现金等价物余额 950,567,075.71 726,135,787.66
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
23