股票简称:ST古井Ａ、ST古井Ｂ 股票代码:000596、200596
安徽古井贡酒股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王效金 参加全国人民代表大会。 王锋
刘俊德 工作原因。 王德杰
1.4利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长王锋先生、总会计师李彬先生及会计机构负责人许鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 ST古井Ａ、ST古井Ｂ
股票代码 000596、200596
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 安徽省亳州市古井镇
注册地址的邮政编码 236820
办公地址 安徽省亳州市古井镇
办公地址的邮政编码 236820
公司国际互联网网址 http://www.gujing.com
电子信箱 gjg@gujing.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李彬 马军伟
联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇
电话 0558－5710149 0558－5710057
传真 0558－5317706 0558－5317706
电子信箱 gjglb@gujing.com.cn gjzqb@gujing.com.cn
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 920,630,805.04 653,662,634.75 40.84% 601,746,258.00
利润总额 26,477,042.62 16,576,313.79 59.73% -189,065,042.00
净利润 13,151,037.46 5,088,349.68 158.45% -262,620,938.00
扣除非经常性损益的净利润 10,509,140.81 -5,351,289.48 0.00% -52,684,600.00
经营活动产生的现金流量净
48,120,654.64 38,245,950.13 25.82% 15,535,209.00
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 1,374,630,520.16 1,335,726,228.45 2.91% 1,349,385,291.00
股东权益（不含少数股东权
821,434,915.19 808,120,859.21 1.65% 803,032,510.00
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.056 0.022 154.55% -1.118
每股收益（注） 0.056 - - -
净资产收益率 1.60% 0.63% 0.97% -32.70%
扣除非经常性损益的净利润为
1.28% -0.66% 1.94% -6.56%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.20 0.16 25.00% 0.07
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 3.50 3.44 1.74% 3.42
调整后的每股净资产 3.46 3.42 1.17% 3.40
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
(1)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产其它长期
781,262.37
资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
1,860,634.20
它各项营业外收入、支出
合计 2,641,896.57
3.3国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位：（人民币）元
国内会计准则 境外会计准则
净利润 13,151,037.46 14,266,000.00
根据国际会计准则少数股东权益调减5,000元，长期股权投资差额摊销抵销调增218,000元，不动产、厂
差异说明 场和设备折旧差异调减72,000元，无形资产摊销差异调减15,000元，固定资产抵偿债务收益调增163,000
元，递延所得税资产调增826,000元。合计调增1,115,000元。
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
155,000,00 147,000,00
一、有限售条件股份 65.96% -8,000,000 -8,000,000 62.55%
0 0
1、国家持股
155,000,00 147,000,00
2、国有法人持股 65.96% -8,000,000 -8,000,000 62.55%
0 0
3、其他内资持股
其中：境内法人持
股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份80,000,000 34.04% 8,000,000 8,000,000 88,000,000 37.45%
1、人民币普通股 20,000,000 8.51% 8,000,000 8,000,000 28,000,000 11.91%
2、境内上市的外资
60,000,000 25.53% 60,000,000 25.53%
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
235,000,00 235,000,00
三、股份总数 0100.00% 100.00%
0
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
获得流通权后12个月内不上市交易
或转让，期满后在12个月内出售数
2007-06-19 11,750,000 135,250,000 99,750,000量占该公司股份总数的比例不得超
过百分之五，在24个月内不得超过
百分之十。
获得流通权后12个月内不上市交易
2008-06-19 11,750,000 123,500,000 111,500,000
或转让，期满后在12个月内出售数
量占该公司股份总数的比例不得超
过百分之五，在24个月内不得超过
百分之十。
获得流通权后12个月内不上市交易
或转让，期满后在12个月内出售数
2009-06-19 123,500,000 0 235,000,000量占该公司股份总数的比例不得超
过百分之五，在24个月内不得超过
百分之十。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份
序号 有限售条件股东名称 限售条件
量 间 数量
2007-06-19 11,750,000获得流通权后12个月内不上
2008-06-19 11,750,000市交易或转让，期满后在12
安徽古井集团有限责 个月内出售数量占该公司股
1 147,000,000
任公司 份总数的比例不得超过百分
2009-06-19 123,500,000
之五，在24个月内不得超过
百分之十。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 17,732
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
安徽古井集团有限责任公司 国有股东 62.55% 147,000,000 147,000,000 0
黄映彬 外资股东 2.47% 5,797,091 0 0
何彬 外资股东 0.72% 1,682,152 0 0
GUOTAI JUNAN SECURIES
外资股东 0.66% 1,561,391 0 0
HONG KONG LIMITED
LEHMAN BROTHERS ASIA
0.43% 1,000,000 0 0
LIMITED 外资股东
KGI ASIA LIMITED 外资股东 0.29% 683,959 0 0
GSI S/A GOLDEN CHINA
外资股东 0.25% 586,756 0 0
MASTER FUND
洪颖 外资股东 0.23% 538,800 0 0
陈波 外资股东 0.21% 503,390 0 0
上海香港万国证券 外资股东 0.21% 501,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄映彬 5,797,091 境内上市外资股
何彬 1,682,152 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG
1,561,391 境内上市外资股
LIMITED
LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED 1,000,000 境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED 683,959 境内上市外资股
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 586,756 境内上市外资股
洪颖 538,800 境内上市外资股
陈波 503,390 境内上市外资股
上海香港万国证券 501,000 境内上市外资股
肖汉 487,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
不详。
动的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东安徽古井集团有限责任公司是国有独资公司，于1995年1月16日成立，注册资本为人民币35,338万元，法定代表人为王效金先生。安徽古井集团有限责任公司经营范围：饮料、食品、香料、蔬菜、水果、坚果、薄荷制品、饲料、建筑材料、塑胶制品、陶瓷制品、玻璃制品、工艺品、包装材料、木制加工品、销售；高新技术开发；信息咨询服务；劳务输出；公司货物运输；企业自产或自行加工的农副产品、农用车、汽车（不含小轿车）、农业机械、农机具、配件批零兼营。
报告期内公司没有发生控股股东变更的情况。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
王锋 董事长 男 42 2005-7-30 2008-5-1 0 0 16.00否
王效金 董事 男 58 2005-7-30 2008-5-1 3,500 4,900股改送股 0.00是
刘俊德 董事 男 44 2005-7-30 2008-5-1 0 0 0.00是
李培辉 董事 男 34 2005-7-30 2008-5-1 0 0 0.00是
王德杰 总经理 男 45 2005-7-30 2008-5-1 0 0 15.00否
朱仁旺 董事 男 41 2005-7-30 2008-5-1 0 0 14.00否
刘有鹏 独立董事 男 53 2005-7-30 2008-5-1 0 0 5.00否
卓文燕 独立董事 男 69 2005-7-30 2008-5-1 0 0 5.00否
李浩 独立董事 男 56 2005-7-30 2008-5-1 0 0 5.00否
袁庆华 监事 女 59 2005-7-30 2008-5-1 1,500 2,100股改送股 0.00是
张家亮 监事 男 53 2005-7-30 2008-5-1 0 0 7.00否
梁金辉 监事 男 43 2005-7-30 2008-5-1 0 0 9.00否
卢建春 副总经理 男 45 2005-7-30 2008-5-1 0 0 10.00否
张建林 副总经理 男 44 2005-7-30 2008-5-1 0 0 10.00否
李彬 总会计师 男 31 2005-7-30 2008-5-1 0 0 10.00否
合计 - - - - - 5,000 7,000 - 106.00 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年，公司董事会坚持以发展为主线，发挥公司主导产品古井贡酒中国老八大名酒的优势，不断强化品牌建设，扩大品牌影响力。在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，董事会全面提升了公司运作水平和质量，使公司生产经营迅速走出低谷，保持了公司销售规模的稳定增长，顺利完成并实施了公司股权分置改革，进一步完善了公司法人治理结构。报告期公司实现主营业务收入92,063万元，比上年同期增长40.84％，其中酒类主营业务收入增长13.73%，由于公司子公司安徽瑞福祥食品有限公司报告期正式投产，因此除酒类外其他主营业务增长幅度较大，增长289.74%；报告期公司实现利润总额2,648万元，比上年同期增长59.73％，实现净利润1,315万元，比上年同期增长158.45％。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
关于2007年1月1日新会计准则首次执行日，现行会计准则股东权益的差异分析：
1、长期股权投资差额
本公司长期股权投资差额均为同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，公司2006年12月31日账面同一控制下企业合并产生的尚未摊销完毕的股权投资差额为10,803,478.60，根据新会计准则,将同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额全额冲销，调整留存收益。上述股权投资差额应调减2007年1月1日留存收益10,803,478.60元，该差额应属于母公司的股东权益减少。
2、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备和存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益825,921.21元，其中归属于母公司的股东权益增加825,905.60元，归属于少数股东的权益增加15.61元。
由于母公司及子公司安徽古井野太阳酒业销售有限公司在可预见的将来无足够的应纳税所得额转回可抵减时间性差异，故未确认相关的递延所得税资产。子公司亳州古井玻璃制品有限责任公司存货减值形成的可抵减时间性差异，由于存货价值转回的可能性不大（04年计提，05、06年均未有价值的转回），故未确认相关的递延所得税资产。子公司上海古井贸易有限公司本年度享受免交企业所得税的税收优惠政策，故未确认相关的递延所得税资产。
3、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为3,479,791.26元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益3,479,791.26元。由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益15.61元，新会计准则下少数股东权益为3,479,806.87元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
白酒 67,035.00 40,514.00 39.56% 13.73% 20.69% -3.49%
其他 25,028.00 20,811.00 16.85% 289.74% 301.88% -2.51%
主营业务分产品情况
高档酒 45,909.00 23,769.00 48.23% 17.96% 30.83% -5.09%
中档酒 18,391.00 14,673.00 20.21% 11.24% 25.24% -9.16%
低档酒 2,736.00 2,072.00 24.26% -27.67% -44.39% 30.93%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北 12,662.00 -6.52%
华南 14,895.00 40.03%
华中 39,478.00 13.57%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
小麦浓缩蛋白生产线扩建工程 3,024.00 15.16% 0
沼气发电及污水处理工程 405.00 88.66% 0
合计 3,429.00 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司以前年度亏损，因此本年度净利润用于弥补以前年度
无。
亏损。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
亳州古井综合服务公司 0.00 0.00% 8,964.00 80.47%
亳州古井热电有限责任公司 0.00 0.00% 3,255.00 84.63%
合计 0.00 0.00% 12,219.00 61.21%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□适用√不适用
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
公司控股子公司亳州古井废品回收有限责任公司（以下简称“古井回收”）于2003年10月21日通过健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）所属上海漕东支路证券营业部以自有资金5,000万元购买国债。2004年4月12日，健桥证券向古井回收支付了1,000万元的国债保证金。此后，由于健桥证券原因致使古井回收无法下达指令对账户内4,000万元的国债保证金进行交易操作，为此，古井回收多次与健桥证券进行交涉并要求对国债保证金账户行使操作权利，均遭健桥证券拒绝。2005年1月20日古井回收向安徽省亳州市中级人民法院（以下简称“亳州中院”）提起诉讼，要求健桥证券返还国债保证金4,000万元并承担该案诉讼费用。
2005年6月16日亳州中院下达（2005）亳民二初字第009号民事判决书，判决健桥证券于判决书生效之日起五日内返还古井回收4,000万元国债保证金并承担案件受理费252,012元及诉讼保全费200,520元。健桥证券收到（2005）亳民二初字第009号民事判决书后未在法律规定的期限内提起上诉，该民事判决书已发生法律效力。因健桥证券未按判决书规定的期限履行义务，为此古井回收已于2005年7月28日向亳州中院提出强制执行申请，亳州中院受理了古井回收的执行申请。
在本案强制执行的过程当中，双方达成和解协议，健桥证券同意向古井回收返还2,400万元国债投资资金，并承担100万元诉讼费，剩余1,600万元转换成健桥证券股份，2005年底古井回收已经收到了2,400万元国债投资资金。鉴于健桥证券已于2006年4月进入行政清理阶段，对健桥证券的1600万元应收国债投资款和承担的100万元诉讼费用全额计提了坏账准备。
8监事会报告
□适用√不适用
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 126,323,268.78 55,629,539.41 102,168,113.84 65,334,364.30
短期投资
应收票据 58,445,532.75 46,598,240.45 64,983,129.52 10,747,360.41
应收股利
应收利息
应收账款 35,494,491.76 23,505,511.22 18,981,632.73 5,087,638.97
其他应收款 20,328,708.04 19,781,923.51 28,866,846.22 13,981,489.45
预付账款 8,342,671.12 4,557,070.47 3,288,303.94 1,864,555.70
应收补贴款 3,173,171.46
存货 576,356,053.35 504,022,817.20 560,201,137.96 523,928,172.96
待摊费用 817,486.68 567,413.70 1,040,273.90 945,645.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 829,281,383.94 654,662,515.96 779,529,438.11 621,889,226.94
长期投资：
长期股权投资 10,803,478.60 452,168,668.04 35,019,496.00 407,403,209.77
长期债权投资
长期投资合计 10,803,478.60 452,168,668.04 35,019,496.00 407,403,209.77
合并价差
固定资产：
固定资产原价 816,611,265.93 496,104,170.01 781,290,985.44 577,559,454.71
减：累计折旧 378,536,886.72 266,595,946.21 329,619,263.36 240,672,419.16
固定资产净值 438,074,379.21 229,508,223.80 451,671,722.08 336,887,035.55
减：固定资产减值准备
固定资产净额 438,074,379.21 229,508,223.80 451,671,722.08 336,887,035.55
工程物资 1,178,458.93 1,164,448.93 1,145,568.56 1,145,568.56
在建工程 38,250,105.55 33,594,855.15 21,468,371.67 21,367,882.15
固定资产清理
固定资产合计 477,502,943.69 264,267,527.88 474,285,662.31 359,400,486.26
无形资产及其他资产：
无形资产 57,042,713.93 29,291,365.01 46,886,919.29 36,837,629.40
长期待摊费用 4,712.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 57,042,713.93 29,291,365.01 46,891,632.03 36,837,629.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,374,630,520.16 1,400,390,076.89 1,335,726,228.45 1,425,530,552.37
流动负债：
短期借款 58,000,000.00 31,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付票据 200,000.00 500,000.00
应付账款 84,344,679.59 62,181,229.74 50,520,453.33 43,176,883.42
预收账款 29,269,807.68 273,596,682.85 24,527,844.67 302,602,272.81
应付工资 56,802,345.73 50,012,305.91 54,393,980.68 49,874,418.21
应付福利费 14,656,893.14 1,133,728.72 21,854,851.05 9,504,935.35
应付股利
应交税金 194,314,611.69 68,184,956.27 214,212,615.27 78,825,164.45
其他应交款 236,113.22 10,000.00 231,097.70 76,086.53
其他应付款 40,646,871.92 21,168,072.46 44,681,806.24 19,298,440.85
预提费用 1,144,490.74 644,261.54 1,365,633.52 951,491.54
预计负债
一年内到期的长期负债 51,100,000.00 51,100,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 530,715,813.71 559,031,237.49 455,288,282.46 547,309,693.16
长期负债：
长期借款 19,000,000.00 19,000,000.00 70,100,000.00 70,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 19,000,000.00 19,000,000.00 70,100,000.00 70,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 549,715,813.71 578,031,237.49 525,388,282.46 617,409,693.16
少数股东权益 3,479,791.26 2,217,086.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 529,212,724.68 529,212,724.68 529,049,706.16 529,049,706.16
盈余公积 139,289,283.84 139,289,283.84 139,289,283.84 139,289,283.84
其中：法定公益金 69,644,641.92 69,644,641.92
未分配利润 -82,067,093.33 -81,143,169.12 -95,218,130.79 -95,218,130.79
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
821,434,915.19 822,358,839.40 808,120,859.21 808,120,859.21
计
负债和所有者权益（或股东权
1,374,630,520.16 1,400,390,076.89 1,335,726,228.45 1,425,530,552.37
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 920,630,805.04 527,144,811.35 653,662,634.75 534,604,487.67
减：主营业务成本 613,245,349.09 427,737,288.58 387,473,988.67 365,560,545.47
主营业务税金及附加 129,836,223.32 124,368,385.72 120,205,278.14 116,936,180.60
二、主营业务利润（亏损以“-”
177,549,232.63 -24,960,862.95 145,983,367.94 52,107,761.60
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
2,744,801.07 1,690,698.98 176,012.34 388,055.90
号填列）
减：营业费用 65,446,308.50 3,274,230.99 52,308,631.72 3,565,744.24
管理费用 83,905,956.59 43,895,193.95 77,082,634.84 50,078,010.35
财务费用 6,889,122.56 6,868,120.21 5,067,327.45 5,596,170.73
三、营业利润（亏损以“-”号填
24,052,646.05 -77,307,709.12 11,700,786.27 -6,744,107.82
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
-230,946.35 89,172,603.55 -218,153.64 7,095,476.17
填列）
补贴收入 5,000,000.00 5,000,000.00
营业外收入 3,143,913.17 2,341,761.78 1,403,951.26 629,720.05
减：营业外支出 488,570.25 131,694.54 1,310,270.10 648,424.50
四、利润总额（亏损以“-”号填
26,477,042.62 14,074,961.67 16,576,313.79 5,332,663.90
列）
减：所得税 13,331,447.29 11,571,748.33 244,314.22
少数股东损益 -5,442.13 -83,784.22
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 13,151,037.46 14,074,961.67 5,088,349.68 5,088,349.68
加：年初未分配利润 -95,218,130.79 -95,218,130.79 -100,306,480.47 -100,306,480.47
其他转入
六、可供分配的利润 -82,067,093.33 -81,143,169.12 -95,218,130.79 -95,218,130.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -82,067,093.33 -81,143,169.12 -95,218,130.79 -95,218,130.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 -82,067,093.33 -81,143,169.12 -95,218,130.79 -95,218,130.79
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,133,161,745.10 713,404,064.37
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,705,634.30 4,070,201.88
经营活动现金流入小计 1,144,867,379.40 717,474,266.25
购买商品、接受劳务支付的现金 670,602,977.33 421,397,240.52
支付给职工以及为职工支付的现金 91,011,678.07 45,872,025.45
支付的各项税费 237,073,261.94 173,157,621.43
支付的其他与经营活动有关的现金 98,058,807.42 13,572,575.96
经营活动现金流出小计 1,096,746,724.76 653,999,463.36
经营活动产生的现金流量净额 48,120,654.64 63,474,802.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,116,447.20 7,828,702.30
取得投资收益所收到的现金 493,749.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,436,773.51 81,625.42
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,553,220.71 8,404,077.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
40,540,155.17 25,331,946.42
资产所支付的现金
投资所支付的现金 37,095,281.44
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,540,155.17 62,427,227.86
投资活动产生的现金流量净额 -30,986,934.46 -54,023,150.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 103,000,000.00 51,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 103,000,000.00 51,000,000.00
偿还债务所支付的现金 88,000,000.00 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
7,978,565.24 7,156,477.53
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 95,978,565.24 70,156,477.53
筹资活动产生的现金流量净额 7,021,434.76 -19,156,477.53
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,155,154.94 -9,704,824.89
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 13,151,037.46 14,074,961.67
加：计提的资产减值准备 -480,669.86 -886,675.24
固定资产折旧 50,673,655.36 32,097,353.41
无形资产摊销 3,109,215.14 2,785,069.38
长期待摊费用摊销 4,712.74
待摊费用减少（减：增加） 222,787.22 378,231.45
预提费用增加（减：减少） -221,142.78 -307,230.00
处置固定资产、无形资产和其
-794,708.72 -647,708.07
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 7,978,565.24 7,156,477.53
投资损失（减：收益） 230,946.35 -89,172,603.55
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,923,481.58 20,461,749.62
经营性应收项目的减少（减：
-20,684,425.44 -71,035,052.09
增加）
经营性应付项目的增加（减：
10,859,605.64 148,570,228.78
减少）
其他
少数股东损益 -5,442.13
经营活动产生的现金流量净额 48,120,654.64 63,474,802.89
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 126,323,268.78 55,629,539.41
减：现金的期初余额 102,168,113.84 65,334,364.30
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 24,155,154.94 -9,704,824.89
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
合并范围变化如下：
1、根据亳州开味得植物油有限责任公司（以下简称“植物油公司”）2006年7月30日股东会议纪要，植物油公司注销后，原有账面资产和负债由公司承继，并承担与债权债务相关的法律责任。植物油公司已于2006年11月29日注销登记。
2、上海开味得植物油有限责任公司已于2006年3月30日注销登记。
3、上海古井贸易有限公司是由公司和亳州古井销售有限公司投资兴办的有限责任公司，上述股东以货币资金出资，对上海古井贸易有限公司的持股比例分别为99％、1％。合并基准日为2006年4月7日。
4、合肥古井贸易有限公司是由公司和亳州古井销售有限公司投资兴办的有限责任公司，上述股东以货币资金出资，对合肥古井贸易有限公司的持股比例分别为99％、1％。合并基准日为2006年10月19日。
5、安徽瑞福祥食品有限公司是由公司和亳州古井销售有限公司投资兴办的有限责任公司，其中公司以固定资产、无形资产和货币资金出资，持股比例为99％，亳州古井销售有限公司以货币资金出资，持股比例为1％。合并基准日为2006年1月1日。
6、根据公司与古井集团于2006年12月13日签订的《股权转让协议书》，公司在2006年12月29日（股权置换日）将所持有华安证券有限责任公司5.87%（根据安徽华普会计师事务所出具的华普验字[2006]第0725号验资报告验证，华安证券增资扩股后，公司持股比例变更为4.54%）的股权与古井集团所持有的亳州市古井大酒店有限责任公司（以下简称“古井大酒店”）92.77%的股权进行置换。合并基准日为2006年12月29日。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 821,434,915.19
长期股权投资差额 -10,803,478.60
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 825,921.21
少数股东权益 3,479,791.26
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 814,937,149.06
会计师事务所的审阅意见
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号--财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
利安达信隆会计师事务所
中国注册会计师 荣雪梅
有限责任公司
中国注册会计师 杨敢林
中国 北京_
二〇〇七年三月七日
安徽古井贡酒股份有限公司
二〇〇七年三月七日