安徽古井贡酒股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简介
1.公司法定中文名称:安徽古井贡酒股份有限公司
公司英文名称:ANHEI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
2.公司注册地址:安徽省毫州市古井镇
邮编:236820
3.公司法定代表人:王效金
4.公司咨询服务机构:董事会秘书室
电话:0558-5571057 5571149
联系人:何飞 唐贻峰
股票简称:古井贡A 证券代码:0596
股票简称:古井贡B 证券代码:2596
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 95197 76647 24.20
净利润(万元) 17407 14705 18.37
总资产(万元) 143011 59947 138.56
股东权益(万元) 77654 31578 145.91
每股收益(元) 0.74 0.95 -22.10
每股净资产(元) 3.30 2.04 61.76
净资产收益率(%) 22.42 46.57 -24.15
股东权益比率(%) 54.30 52.68 1.62
注:(1)总资产增长138.56%,股东权益增长145.91%,每股净资产增长61.76%,是因为公司1996年度分别于5月份发行6000万股古井贡B股,9月 份发行2000万股古井贡A股,募集资金全部到位,使期末总资产、股东权 益、资本公积大幅度增长所至.
(2)扣除发行新股申购无效资金利息收入,本公司96年度净利润为170604820.84元,每股净收益0.73元.
(3)国际会计师审计报告中关于除税及少数股东权益后利润,净资产与中国会计师审计报告差异的说明:单位 人民币元
除税及少数股东权益后利润
1996.5.30-12.31 备考1996年 净资产1996.12.31
本集团法定帐目金额 68365000.00 174068000.00 776540000.00
(提取)转销坏帐准备 (945000.00) 734000.00 (945000.00)
转销多提的大修理费 (160000.00) (484000.00) (160000.00)
将不具有未来经济效
益的开办费列入当期损益(177000.00) (177000.00) (177000.00)
根据国际会计师准则
调整固定资产折旧 (2265000.00) (4769000.00) (2265000.00)
冲销长期应付款及
固定资产 (3277000.00) --- (3277000.00)
根据国际会计准则本集团调整后金额
61541000.00 169372000.00 769715000.00
三、利润分配及分红派息预案 单位:元
根据古井贡A股招股说明书的规定,国有股股东和B股股东参加1996 年6月1日至12月31日的可分配利润的分配,A股股东参加从发行之日至12月31日的可分配利润的分配.据此,经1997年4月15日公司第一届董事会 第八次会议研究,提出如下利润分配预案.
由于本公司是在1996年5月30日成立,在此之前为一国有公司,1996 年1月1日至5月30日的利润已在公司成立时分配给原国有股东.故本预案所指的利润分配是在1996年6月1日至12月31日所实现的利润中进行.
经国内会计师安达信、华强会计师事务所审计,1996年6月1日至12 月31日公司完成的净利润是68365033.19元;经国家会计师安达信公司审计,1996年6月1日至12月31日公司完成的净利润是61540797.84元,根据 公司章程和有关规定,当两个审计结果不一致时,以利润数较低的结果作为利润分配标准.按国内会计师审计的净利润提取10%的公积金和10%的 公益金共13673006.64元,可提取的分红基金为47867791.20元,剩余的利润作为未分配利润,留待下年度分配.
在提取的47867791.20元分红基金中,1996年6月1日至8月31日实现 的利润为20514767.66元,由国有股和B股股东共享,国有股占72.09%,为 14789096.01元;B股占27.91%,为5725671.65元.1996年9月1日至12月31 日实现的利润为27353023.54元,由国有股、B股、A股股东共享.国有股 占65.96%,为18042054.33元;B股占25.53%,为6983226.91元;A股占8.51%,为2327742.30元.
合计后国有股股东可分利润32831150.34元,每股0.21元;B股股东可分利润12708898.56元,每股0.21元;A股股东可分利润2327742.30元,每 股0.116元.
以上分配预案须提请股东大会审议通过.
四、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年,在各级政府和业务主管部门以及广大股东的大力支持下,公司全体员工团结奋斗,在古井的改革和发展史上,树起了一座崭新的丰碑,取得了较好的业绩,其具体表现是:
(1)各项经济指标有了较大幅度的增长
1996年,公司共生产古井系列酒5.8万吨,占年计划的105.5%;完成销售收入9.52亿元,占年计划的106%,较上年同期增长24.28%;实现税后利 润1.74亿元,超额完成由中华会计师事务所出具的1996年的盈利预测,占年计划的104%,较上年同期增长 18.4%.
(2)成功地发行并上市了古井贡B股、A股,拓宽了融资渠道,推进了 公司国际化进程,并以此为契机,进一步提高了公司规范化运作的水平.
(3)加快了资产运作的步伐,成功地收购了安徽古井玻璃制品有限责任公司和安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司80%的股权.
(4)对白酒的研究与开发获得了很大进展,出酒率及产品质量大大提高.
(5)市场开发和建设工作取得了可喜的成绩,公司通过对八大重点防御市场,六大重点进攻市场的防与攻,以及对三大重点省份的重点促销和完善售前、售中、售后服务体系,使古井系列产品的市场更加巩固,市场占有率不继提高,达到1.13%. 并且产品在安徽省白酒界首家出口创汇.
(6)加强了新产品开发力度,成功开发出五年陈酿、十年陈酿等高档古井贡酒,提高了产品的市场竞争力,为古井贡酒参与高价位竞争奠定了基础.五年陈酿、十年陈酿一推出便大受市场欢迎,销售势头上升很快, 有望成为公司新的增长点.在保持传统白酒优势的基础上,公司又成功地研制开发出饮料酒"茶酒"和滋补酒"古井神力酒",将名酒与名茶、名药 有机地结合起来,向低度化、保健化迈出了可喜的一步.
(7)成功地策划和实施了一系列独具古井特色的大型公关和广告促 销活动,"古井贡牌"和"古井牌"商标的知名度为1995年度80个中国最有 价值的品牌之一,信誉价值达21.6亿元.
2.募集资金使用情况
公司先后于1996年4月份和1996年9月份发行6000万股古井贡B股和2000万股古井贡A股,共募集资金37966.60万元人民币,现该资金基本按招股说明书的计划进行使用,具体情况如下:
(1)计划投资7500万元人民币购建年产4.5万吨玻璃瓶公司,现已投 资2046.43万元从安徽古井集团有限责任公司收购年产1.5万吨的安徽古井玻璃制品有限公司,并将继续投资约5453.77万元分别于1997年和1999年实施第二期、第三期工程建设,将玻璃酒瓶的产量由现在的年产1.5万吨扩大到年产4.5万吨.现第二期年产1.5万吨玻璃酒瓶工程已动工,预计1997年10月底可建成投产.
(2)已投资3794.45万元从安徽古井集团有限责任公司收购了安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司80%的股权.该公司主要生产销售干白、干红葡萄酒、桂花酒及果露酒.
(3)计划投资3177万元扩建年产2000吨大曲酒工程.现该工程已动工 , 计划于1997年8月底建成投产.
(4)计划投资5000万元扩建供热供电及配套工程.现该工程已动工, 计划于1997年8月底9月初建成投产.
(5)计划投资1767万元进行污水综合治理工程.现第四分厂污水综合治理工程已完工,正式入运行,出水水质指标均好于国家污水排放标准, 受到有关部门的好评.公司总部污水综合治理工程也已动工,计划于1997年底全部完工.
(6)计划投资7000万元兴建的现代化灌装中心项目,现正处于设计论证阶段.
(7)扩建年产8000吨大曲酒的项目现正处于设计阶段,公司将根据市场情况逐步实施.
五、股本变化及股本结构情况
(一)股本变动及股本结构情况
截止1996年12月31日,公司股本结构如下:
数量单位:万股 每股面值:1元
本次变动增减(+、-)
期初数 其他 期末数
(1)尚未流通股份
发起人股份
国有股 15500 15500
公司职工股 - +200 200
尚未流通股份合计 15000 +200 15700
(2)已流通股份
境内上市外资股 - +6000 6000
境内上市的人民币普通股 - +1800 1800
已流通股份合计 - +7800 7800
股份总数 15500 +8000 23500
2.股本变动原因:本年度5月份发行6000万股B股,9月份发行2000万 股A股,使总股本由期初的15500万股增到期末23500万股,其中200万股公司职工股将在公司A 股上市半年后经批准上市流通.
3.主要股东持股情况(前十名股东)
名称 持股数(股) 比例(%)
安徽古井集团有限责任公司 155000000 65.96
紫东投资管理有限公司 2011500 0.86
PERPETUAL FAR EAST GROWTH FUND 1700000 0.72
安徽信托投资公司 1644200 0.70
CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED 1258600 0.54
深圳国投证券有限公司 1000000 0.43
YEUNG FUN SHING 1000000 0.43
黄雪辉 880000 0.36
SSBT/THE CHINA FVND-UHI UHOI 850900 0.36
MGTB 850000 0.36
4.截至1996年末,公司股东总数为21898户,其中国家股股东1户,公 司职工股东3644户,境内上市外资股股东5857户,社会公众股股东12396 户.
(二)公司董事、监事、高级管理人员持股情况 单位:股
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
王效金 董事长、总经理 0 3500 认购公司职工股
杨光远 副董事长 0 3500 认购公司职工股
孙松远 董事、总工程师 0 2500 认购公司职工股
金云武 董事、总会计师 0 2500 认购公司职工股
刘从艾 董事、副总经理 0 2500 认购公司职工股
甘绍玉 董事、副总经理 0 2500 认购公司职工股
张宗义 董事、副总经理 0 2500 认购公司职工股
刘学贤 监事长 0 2000 认购公司职工股
马传斌 监事 0 2000 认购公司职工股
袁庆华 监事 0 1500 认购公司职工股
张洪亮 总经济师 0 2000 认购公司职工股
李万林 总经理助理 0 2000 认购公司职工股
纪志军 总经理助理 0 2000 认购公司职工股
何飞 董事会秘书 0 2000 认购公司职工股
六、重要事项
1.本报告期内公司创立大会情况说明
1996年5月28日,召开了公司创立大会.会议审议通过了安徽古井集 团有限责任公司董事长王效金先生所作的关于公司筹办情况的报告;审 议通过了公司章程;选举产生了第一届董事会,选举王效金、杨光远、刘从艾、金云武、孙松华、甘绍玉、张宗义先生为董事;选举产生了第一 届监事会,选举李庆亮、马传斌、阎勇先生为监事；审议通过了安徽古 井集团有限责任公司用于抵作股款的财产作价的报告;审议通过了B股募集资金投向的议案;作出了公司B股于1996年6月12日或之前在深圳证券
交易所挂牌上市的决议.
2.本报告期内股东大会情况说明:
(1)1996年7月1日,召开了公司第一次股东大会,审议通过了向社会 公开发行并上市2000万股A股的议案;审议通过了从安徽古井集团有限责任公司收购安徽古井玻璃制品有限责任公司的议案;审议通过了公司章 程修正案.
(2)1996年11月5日,召开了公司1996年度临时股东大会,审议通过了安徽古井集团有限责任公司收购安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司80% 股权的议案;审议通过了免去李庆亮、阎勇先生监事,并补选刘学贤先生、袁庆华女士为监事的议案;审议通过了公司A股募集资金投向的议案; 审议通过了聘请会计师事务所的议案; 审议通过了A股发行费用的报告.
3.本报告期内董事会情况说明:
1996年5月28日,召开了第一届董事会第一次会议.选举王效金先生 为董事长、杨光远先生副董事长,聘任王效金先生为总经理.经王效金总经理提名,聘任孙松华先生为副总经理兼总工程师;聘任金云武先生总会计师;聘任刘从艾、甘绍玉、张宗义先生为副总经理;聘任李万林、纪志军先生为总经理助理;聘任张洪亮先生为总经济师;聘任何飞先生为董事会秘书;确定了本公司的机构设置及相关人员的聘任.
1995年5月29日,第一届董事会第二次会议召开,会议决定在1996年7月1 日召开本公司第一次股东大会,并拟定有关议案.
1996年6月19日,第一届董事会第三次会议召开,同意用发行B股所筹部分资金按评估价值从安徽古井集团有限责任公司收购安徽古井玻璃制品有限责任公司, 收购价为人民币2046.23万元.
1996年10月3日,第一届董事会第四次会议召开,会议决定于1996年 11月5日召开1996年度临时股东大会,并拟向大会提取有关议案.
1996年10月17日,第一届董事会第五次会议召开,就从安徽古井集团有限责任公司收购安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司80%股权事项达成 一致意见,同意按 3794.45万元进行收购.
4.本报告期内发行上市情况说明
1996年4月29日至5月6日,6000万股古井贡B配售完毕,并于1996年6 月12 日在深圳证券交易所上市.
1996年9月4日至9月11日,2000万股古井贡A股以"全额预缴,比例配 售,余款即退"的方式向社会公开发行.其中200万股为公司职工股.9月27日,1800万股古井贡A股获准在深圳证券交易所上市,200万股公司职工股自A股上市日起,半年后可上市流通.
5.公司监事长、监事变动情况说明
原公司监事长李庆亮先生因年龄原因,监事阎勇先生因担任国家公 务员,均不再适合担任本公司监事,1996年11月5日公司临时股东大会一 致同意免去二位监事职务.同时补选刘学贤先生、袁庆华女士为监事,并于当日召开第二次监事会会议,推举刘学贤先生为监事长.
七、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益(%)
1.安徽古井汽车
运输公司 553万元 汽车货运 100
2.安徽古井销售公司 1000万元 白酒销售 100
3.安徽古井玻璃制品 1600万元 玻璃制品 100
有限责任公司
4.安徽古井双喜葡萄
酒有限责任公司 4720万元 葡萄酒、果酒、 80
饮料酿造与销售
八、财务报告(摘要)
(一).审计意见:
公司1996年度财务报告经安达信.华强会计师事务所权锦兰、李燕 玉注册会计师及安达信公司执业会计师审计,并出具无保留意见的审计 报告.1995年度财务审计报告也已经中国注册会计师审计,以供对比参考.
(二)财务报表(本财务报表是财务报告之一部分,根据中华人民共和国会计准则编制):
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注:
1.主要会计政策
(1)会计年度:采用公历制,自1996年1月1日至1996年12月31日
(2)会计制度:执行《股份制试点企业制度》
(3)记帐本位币:人民币
(4)合并报表的编制方法
截止1996年12月31日,本集团的合并财务报表包括本公司及下述子 公司的财务报表:
子公司是指本公司持有其股权50%以上作为长期投资的公司,在编制合并报表时,并已冲销集团间的重大内部交易及余额.本公司的子公司主要是指毫州古井销售公司、毫州古井汽车运输公司、毫州古井玻璃制品有限责任公司、安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司.
(5)短期投资
短期投资按成本列计.
(6)坏帐准备
坏帐准备在年末应收帐款余额的5‰范围内计提.
(7)存货
存货成本(以加权平均法)计算.产成品及在产品的成本包括直接材 料费、 直接人工及分摊之制造费用.
(8)长期投资
长期投资于国库券系按投资成本列记.长期投资于联营公司按成本 法计价.
(9)固定资产折旧
固定资产按照实际成本减累主折旧计价,折旧以成本减去估计残值 后在估计使用年际内按直线法计提.主要估计的使用年际为:
房屋及建筑物 8至356年
机器设备 10年
运输设备 10年
家具及办公室设备 8至18年
(10)在建工程
在建工程指建造中之厂房及其附属设施,按成本列计.成本包括固定资产购置、安装及建造成本支出.
(11)无形资产
无形资产以成本减累计摊销列记,无形资产按直线法在以下估计有 效使用年限内摊销:
土地使用权 15年到50年
商标权 10年
(12)递延资产
①递延税款
递延税款系尚未抵扣的设算进项增值税.该设税增值培系按1994年1月1日(增值税开征日)存货余额的14%计算,可于1995年1月1日起的5年内用以抵扣应付增值税.
②开办费
开办费系毫州古井玻璃制品有限责任公司在开办期间所发生的各项费用, 自该公司正式投入生产经营起以直线法分五年摊销.
(13)营业收入认列
营业收入净额系指发票余额(不含增值税)扣除销售折扣及折让后的净额. 营业收入于报有权转移给客户时认列.
(14)本公司的所得税是根据当期帐面税前利润,增减不须课税或不 可扣除的各项收支项目计算.
(15)外币结算
以外币结算的交易按发生时的汇率折算为人民币记帐.于资产负债 表日,以外币计价的货币性资产和负债,再按当日的汇率折算成人民币. 汇兑损益均作为当期损益处理.
2.短期投资
短期投资系存放于安徽古井集团有限责任公司之余款,年利率为10.08%.
3.应收帐款
1年以内 1-2年 2年以上 合计
帐龄分析 131427959.12 -- -- 131427959.12
应收帐款无持有5%以上股份股东欠款情况.
4.其他应收款
1年以内 1-2年 2年以上 合计
应收关联公司款项 1035077.86 -- -- 1035077.86
预付税款 5747433.99 -- -- 5747433.99
预付广告费 8129497.20 -- -- 8129497.20
应计利息 7134797.82 -- -- 7134797.82
其他 8242511.87 -- -- 8242511.87
合计 30471318.74 -- -- 30471318.74
5.存货
原材料 69180331.19
在产品 185975884.75
产成品 123944366.30
低值易耗品 2307404.16
合计 318407986.40
6.长期投资
在本公司长期投资包括:
(1)债券投资
品种 到期日 年利率 面值 应计利息 合计
国库券 1998-2001年 8%-14.5% 10764000.00 2204697.48
12968697.48
减一年内
到期部分 (4144000.00) (4144000.00)
合计 6620000.00 8824697.48
(2)联营投资
被投资公司名称 控股比例 投资余额
毫州市古井废品回收有限责任公司 100% 300000.00
此子公司之经营结果对本集团而言并不重大,因此未编制合并报表.
7.固定资产
房屋及建筑物 机器设备 运输设备 家俱及办公设备 合计
期初数
178659014.00 45281613.85 11993093.46 8118374.83 244052096.14
增加
31930707.91 31485000.74 3217215.20 618729.33 67251653.18
减少
1209249.55 2130406.12 1589149.52 0.00 4928805.19
期末数
209380472.36 74636208.47 13621159.14 8737104.16 306374944.13
累积折旧
期初数
36255878.77 10180754.45 3005888.25 1777621.87 51220143.34
增加
2885207.56 8801665.63 1280927.10 81105.98 13048906.27
减少
17984.76 264488.05 240971.01 0.00 523443.82
期末数
39123101.57 18717932.03 4045844.34 1858727.85 63745605.79
净值
期末数
170257370.79 55918276.44 9575314.80 6878376.31 242629338.34
期初数
142403135.23 35100859.40 9987205.21 6340752.96 192831952.80
8.无形资产
无形资产种类 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权 42028713.17 586017.23 41442695.94 14.5年-49.5年
商标权 37550000.00 2190416.69 35359583.31 9.5年
79578713.17 2776433.92 76802279.25
9.递延资产
递延资产种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
(1)递延税款 6000187.03 -- 1190441.80 4809745.23 3年
(2)开办费 -- 202439.60 25000.00 17439.60 4年
6000187.03 202439.60 1215414.80 4987184.83
10.短期借款
币种 年利率 借款余额 担保或抵押
人民币 2.88%-11.088% 60700000.00 其中10300000.00元由古井
双喜葡萄酒有限责任公司
提供抵押担保
11.未交税金
营业税 4901.56
增值税 50434657.84
消费税 137855866.76
城乡维护建设税 4666593.97
企业所得税 11194581.08
合计 204156601.21
12.其他应付款
应付关联公司款项 31384224.59
应付工资 24007635.46
应付中国银行宿县支行 12760000.00
应付广告费 2036742.00
工程投标押金 1000000.00
临时工合同保证金 732000.00
其他 9363702.73
81284304.78
13.股本
本公司的股东(每股面值1元)结构如下:
股票类别 股本 占总股本(%)
国有股 155000000.00 66.0
社会公众股 20000000.00 8.5
B股 60000000.00 25.5
合计 235000000.00 100.0
社会公众股中2000000股为公司职工股.
本公司以每股面值人民币1元分别发行20000000股社会公众股,每股发行价人民币8.48元,及60000000股B股,每股发行人民币3.92元(港币3.64元) ,社会公众股及B股均在深圳证券交易所上市.
14.公积及未分配利润
资本公积 法定公积金 法定公益金 未分配利润 总计
1996年5月13日
余额 -- -- -- -- --
国有股折股溢价
222167746.84 -- -- -- 222167746.84
发行社会公众股
之溢价收入
145684000.00 -- -- -- 145684000.00
发行社会公众股
之发行费用
(2289791.46) -- -- -- (2289791.46)
发行B股之溢价
收入
165580075.83 -- -- -- 165580075.83
发行B股之发行
费用
(10099137.37) -- -- -- (10099137.37)
税后利润
-- -- -- 68365033.16 68365033.16
利润分配
-- 6836503.32 6836503.32 (13673006.64) --
建议股息分派
-- -- -- (47867791.20) (47867791.20)
1996年12月31日余额
521042898.84 6836503.32 6836503.32 6824235.32 541540135.80
(1)资本公积
资本公积包括以国有股面值从安徽古井集团有限责任公司换取净资产而产生的溢价额及发行社会公众股及B股之总发行收入超过面值并扣 除因发行股票发生的相关费用,包括承销佣金、中介机构费用及其它推 介费用后的净额.
(2)根据本公司章程规定,本公司根据法定税后利润(弥补以前年度 亏损后)提取10%的法定公积金,当法定公积金累计达到注册资本50%时可不再提取,法定公积可用于弥补亏损或转增股本,但转增股本后剩余的公积金不得低于注册资本的25%.
(3)本公司董事会按法定税后利润提列法定公益金,法定公益金只能用于职工集体福利的资本性支出.
(4)股息分派按中国会计制度编制的法定帐目与国际会计准则编制 的报表,两者未分配利润软低数额作为分派基础.于1996年12月31日,两 者较低数为61540797.84元,1997年4月15日,本公司董事会建议按国有股及B股每股有民币0.21元及A 股提取现金股利.
15.营业收入
1996.3.50至12.31 1996年度备考
白酒 371497625.07 938105065.23
葡萄酒 4592696.10 4593696.10
饮料 3745314.26 6970211.59
车队 1311572.06 2299971.97
合计 381148207.49 951968944.89
16.财务费用
1996.5.30至12.31 1996年度备考
利息收入 13835785.58 16806376.07
利息费用 (2593159.10) (2593159.10)
汇兑净额 (685360.78) (685360.78)
其他 (24085.96) (30471.58)
合计 10533179.74 13497384.61
17.其他业务利润
1996.5.30至12.31 1996年度备考
边角废料销售 240204.78 447280.74
其他 100980.58 (338005.59)
合计 341185.36 109275.15
18.营业外收入
1996.5.30至12.31 1996年度备考
滞纳金收入 1768479.55 3566477.55
教肓费附加返还 1059418.20 1059418.20
税收返还 790674.38 790674.38
其他 1020264.71 1070984.64
合计 4638836.84 6487554.77
19.营业外支出
1996.5.30至12.31 1996年度备考
职工学校经费 1059418.20 1059418.20
固定资产盘亏及报废 686810.82 786665.72
其他 116836.36 192319.36
合计 1863065.38 2038403.28
20.投资收益
1996.5.30至12.31 1996年度备考
债券收益 816716.05 1274776.17
短期投资收益 4965061.71 9388925.53
合计 5781777.76 10663701.70
21.税项
(1)增值税
本集团应依法缴纳增值税.增值税为价外税,一般税率为17%.依增值税法规定,购进半成品或原材料系所支付的增值税可抵扣销售货物时应 缴纳的增值税.
(2)销售税
消费税按国内销售额的15%或25%计算税额.
除上述税项外,本集团尚须缴纳以下销售额:
─城市维护建设税,税额按实际缴纳的消费税及增值税的7%计征.
─教肓费附加,税额按实际缴纳的消费税及增值税.
(3)所得税
─本集团按33%税率缴纳企业所得税.
─古井双喜葡萄酒有限责任公司由安徽省萧县人民政府批准自获利年年度起第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企 业所得税.
22.每股盈利
1996.5.30至12.31 1996年度备考
每股盈利 人民币0.30元 人民币0.89元
1996年5月30日至12月31日的每股盈利系以税后利润人民币68365033.16元除以自1996年5月30日至12月31日已发行股数之加权平均数226428571股计算.
附列以供比较的,1996年度之备考每股盈利乃根据备考税后利润人民 币174067601.82元及假设于截止1996年度已发行股数加权平均数196666667股计算.
23.承诺事项
于1996年12月31日,本集团有以下承诺事项:
─购买原材料约3900000.00元.
─建筑安装工程约440000000元.
24.合并财务状况变动补充披露
本公司于1996年5月30日从公司前身安徽古井集团有限责任公司取 得下列相关的资产现负债转换为本公司155000000股的国有权.
货币资金 35261095.19
短期投资 50630252.18
应收帐款 9745035.14
预付货款 843555.58
待摊费用及其他应收款 81361643.20
存款 262226924.13
长期投资 11349297.40
固定资产 192831952.80
在建工程 9259620.29
无形资产 74267953.65
应付帐款 (22766812.22)
其他应付款 (26275030.22)
应付福利费 (15648025.94)
未交税金 (214605994.95)
应付关联公司款项 (45344661.39)
预提费用及其他流动负债 (21137605.79)
长期应付款 (4831452.21)
取得净资产金额 377167746.84
转换为本公司155000000股国有股
每股面值人民币1元 (155000000.00)
国有股折股股本溢价 222167746.84
九、其他事项
1.股票上市交易所:深圳证券交易所
2.会计师事务所:安达信.华强会计师事务所
地址:中国北京建国门外大街1号中国国际贸易中心办公楼1118
电话:010-65053333
3.备查文件
(1)董事长亲笔签名的年度报告原本;
(2)审计报告原本;
(3)招股说明书、上市公告书、董事会决议.
以上文件均齐备、完整,置于公司总部.在证监会、深交所要求提供和股东依据法规或公司章程要求查阅时,本公司将及时提供.
本年报摘要在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时刊登.
安徽古井集团股份有限公司董事会
一九九七年四月二十三日
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附表:
安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司合并资产负债表
1996年12月31日 金额单位:人民币元
资产 本公司 本集团
流动资产 本年数 上年数 本年数 上年数
货币资金
387,793,064.34 11,103,188 416,386,280.61 20,689,764
短期投资
76,803,073.07 -- 102,197,381.89 --
应收票据
应收帐款
119,515,280.26 -- 131,427,959.12 128,920,274
减：坏帐准备
7,552.90 -- 770,064.86 385,761
应收帐款净额
119,507,727.36 -- 130,657,894.26 128,333,513
预付货款
907,857.37 1,593,049 2,613,887.58 1,903,473
其他应收款
17,659,121.19 14,788,302 30,471,318.74 22,113,008
待摊费用
3,020,399.43 6,904,802 3,120,777.30 9,958,351
存货
355,484,868.78 180,828,508 381,407,986.40 185,212,672
减：存货变现损失
存货净额
355,484,868.78 -- 381,407,986.40 185,212,672
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券
4,144,000.00 -- 4,144,000.00 --
其他流动资产
流动资产合计
965,320,111.54 215,217,849 1,070,999,526.78 368,421,781
长期投资：
长期投资
107,803,163.94 153,073,050 9,124,697.48 9,671,237
合并贷差 -- -- (241,571.08) --
固定资产：
固定资产原价
247,728,236.15 207,056,720 306,374,944.13 224,578,791
减：累计折旧
57,036,601.76 38,033,008 63,745,605.79 40,640,370
固定资产净值
190,691,634.39 169,023,712 242,629,338.34 183,938,421
固定资产清理
在建工程
25,302,155.50 6,107,973 25,809,655.78 6,107,974
待处理固定资产损失
固定资产合计
215,993,789.89 173,131,685 268,438,994.12 190,046,395
无形及递延资产：
无形资产
70,956,101.49 31,332,922 76,802,279.25 31,332,922
递延资产
3,975,909.52 -- 4,987,184.83 --
无形及递延资产合计
74,932,011.01 31,332,922 81,789,464.08 31,332,922
其他长期资产
资产总计
1,364,049,076.38 574,755,506 1,430,352,682.46 599,472,335
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款
50,400,000.00 -- 60,700,000.00 --
应付票据
2,000,000.00 -- 2,347,834.40 --
应付帐款
63,788,576.97 39,018,517 68,124,644.25 34,798,739
预收帐款
150,092,551.61 -- 156,560,609.01 10,456,782
应付福利费
18,011,367.38 14,041,130 18,599,942.43 14,777,445
未交税金
170,239,039.55 57,265,189 204,156,601.21 128,378,071
未付股利
47,867,791.20 45,355,394 47,867,791.20 45,640,749
其它未交款
1,319,035.79 1,486,774 1,958,843.48 2,003,643
其它应付款
81,104,278.46 99,461,155 81,284,304.78 44,773,117
预提费用
111,506.08 444,420.16 488,240
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
584,934,147.04 256,628,159 642,044,990.92 281,316,786
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
2,574,793.54 2,574,793.54
其他长期负债
2,350,000 2,378,202
长期负债合计
2,574,793.54 2,350,000 2,574,793.54 2,378,202
负债合计
587,508,940.58 258,978,159 644,619,784.46 283,694,988
少数股东权益 8,951,191.12
股东权益：
股本
235,000,000.00 237,455,382 235,000,000.00 237,455,382
资本公积金
521,042,893.84 31,332,922 521,042,893.84 31,332,922
盈余公积金
13,673,006.64 23,409,252 13,673,006.64 23,409,252
其中：公益金
6,836,503.32 11,704,626 6,836,503.32 11,704,626
未分配利润
6,824,235.32 23,579,791 6,824,235.32 23,579,791
外币报表折算价差
股东权益合计
776,540,135.80 315,777,347 776,540,135.80 315,777,347
负债及股东权益合计
1,364,049,076.38 574,755,506 1,430,111,111.38 599,472,335
安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司合并财务状况变动表
1996年5月30日(公司注册日)至12月31日 金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 本公司 本集团
一、流动资金来源：
1、本年利润 68,365,033.16 68,365,033.16
加:少数股东净利润(合并报表填列) (488,808.88)
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 8,359,846.84 13,048,906.27
(2)无形、递延及其他资产摊销 2,610,611.68 2,801,433.92
(3)固定资产盘亏(减盘盈) -911,069.41 -896,574.87
(4)清理固定资产损失(减收益) 1,583,385.69 1,583,385.69
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 80,007,807.96 84,413,375.29
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 3,718,550.55 3,718,550.55
(2)增加长期负债 -2,256,658.67 -2,256,658.67
(3)收回长期投资 2,466,171.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本及公积净增加额 392,548,153.64 392,548,153.64
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 9,440,000.00
小计 394,010,045.52 405,916,216.52
流动资金来源合计 474,017,853.48 490,329,591.81
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 6,836,503.32 6,836,503.32
(2)提取法定公益金 6,836,503.32 6,836,503.32
(3)提取任意公积金(减盈余公积转入)
(4)分配利润 47,867,791.20 47,867,791.20
小计 61,540,797.84 61,540,797.84
2.少数股东利润分配(合并报表填列)
3、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 32,174,458.11 83,801,688.67
(2)增加无形、递延及其他资产 3,274,669.04 10,322,944.35
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 80,684,592.94
小计 116,133,720.09 94,124,633.02
流动资金运用合计 177,674,517.93 155,665,430.86
流动资金增加净额 296,343,335.55 334,664,160.95
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 366,799,063.50 381,125,185.42
2.短期投资 26,172,820.89 51,567,129.71
3.应收票据
4.应收帐款净额 119,322,308.01 120,912,859.12
5.预付帐款 64,301.79 1,770,332.00
6.其他应收款 5,538,053.23 -46,179,029.14
7.待摊费用 -1,471,307.39 -1,590,518.02
8.存货净额 93,634,496.46 119,181,062.27
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资 4,144,000.00 4,144,000.00
11.其他流动资产
流动资产增加净额 614,203,736.49 630,931,021.36
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 50,400,000.00 60,700,000.00
2.应付票据 2,000,000.00 2,347,834.40
3.应付帐款 44,067,916.05 45,357,832.03
4.预收帐款 78,606,819.31 156,560,609.01
5.应付福利费 2,628,768.06 2,951,916.49
6.未付利润 42,603,450.23 2,523,129.81
7.未交税金 49,409,936.74 -6,788,229.52
8.其他未交款 -926,925.04 -1,702,320.74
9.其他应付款 53,455,734.51 44,265,004.34
10.预提费用 -4,385,298.92 -9,948,915.41
11.一年内到期长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 317,860,400.94 296,266,860.41
流动资金增加净额 296,343,335.55 334,664,160.95
安徽古井酒股份有限公司子公司合并利润及利润分配表
1996年5月30日(公司注册日)至12月31日
1996年5月30日至12月31日 1996年1月1日至12月31日
项目 本公司 本集团 本公司(备考) 本集团(备考)
一、主营业务收入
292,298,905.66 381,148,207.49 636,366,550.49 951,968,944.89
减：营业成本
171,628,046.32 174,131,231.19 424,292,495.86 427,619,733.16
销售费用
1,069,231.65 43,534,518.09 3,797,340.82 68,935,380.43
管理费用
19,702,207.05 26,775,462.42 49,161,574.96 63,523,226.58
财务费用
-7,543,160.70 -10,533,179.74 -12,127,717.00 -13,497,384.61
进货费用
营业税金及附加
57,520,149.48 59,542,835.16 147,764,406.70 153,650,990.13
二、主营业务利润
49,922,331.86 87,697,340.37 23,478,449.15 251,736,999.20
加：其它业务利润
329,781.35 341,185.36 97,871.14 109,275.15
三、营业利润
50,252,113.21 88,038,525.73 23,576,320.29 251,846,274.35
加：投资收益
31,343,407.72 5,781,777.76 164,053,262.08 10,663,701.70
减:营业外收入
1,909,553.72 4,638,836.84 1,913,507.09 6,487,554.77
加:以前年度利润调整
-14,004,232.05 -14,008,975.34
四、利润总额
81,899,194.18 96,596,074.95 173,761,947.04 252,950,152.20
减：所得税
13,534,161.02 28,719,850.67 -305,654.78 79,371,359.26
加:少数股东损益
488,808.00 488,808.00
五、税后利润
68,365,033.16 68,365,033.16 174,067,601.82 174,067,601.82
加：年初未分配利润
盈余公积转入
其他税后利润
六、可分配利润
68,365,033.16 68,365,033.16
减：提取法定公积金
6,836,503.32 6,836,503.32
提取法定公益金
6,836,503.32 6,836,503.32
七、可供股东分配的利润
54,692,026.52 54,692,026.52
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
47,867,791.20 47,867,791.20
年末未分配利润
6,824,235.32 6,824,235.32
安徽古井贡酒股份有限公司子公司合并利润及利润分配表
1996年5月30日(公司注册日)至12月31日
1995年1月1日至12月31日
项目 本公司(备考) 本集团(备考)
一、主营业务收入 545,569,469.00 766,467,840.00
减：营业成本 262,665,746.00 328,170,576.00
销售费用 31,863,994.00 39,455,090.00
管理费用 38,456,938.00 49,035,290.00
财务费用 -4,012,513.00 -5,970,913.00
进货费用
营业税金及附加 142,118,267.00 145,839,724.00
二、主营业务利润 74,477,037.00 209,938,073.00
加：其它业务利润 3,730,000.00 4,472,227.00
三、营业利润 78,207,037.00 214,410,300.00
加：投资收益 94,454,137.00 2,907,744.00
营业外收入 1,455,864.00 1,460,293.00
减:营业支出 1,411,805.00 1,805,288.00
加:以前年度利润调整
四、利润总额 172,705,233.00 216,973,049.00
减：所得税 25,656,245.00 69,924,061.00
加:少数股东损益
五、税后利润 147,048,988.00 147,048,988.00
