安徽古井贡酒股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 利安达信隆会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕家照及会计机构负责人（会计主管人员）夏雪云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 古井贡酒、古井贡Ｂ
股票代码 000596、200596
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 安徽省亳州市古井镇
注册地址的邮政编码 236820
办公地址 安徽省亳州市古井镇
办公地址的邮政编码 236820
公司国际互联网网址 http://www.gujing.com
电子信箱 gujing@ahbbptt.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李彬 马军伟
联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇
电话 0558-5710149 0558-5710057
传真 0558-5317706 0558-5317706
电子信箱 gjglbin@gujing.com.cn gjzqb@gujing.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,201,356,596.91 957,415,646.39 963,702,143.87 24.66% 653,662,634.75 668,024,256.22
利润总额 51,978,072.67 26,477,042.62 23,702,424.38 119.29% 16,576,313.70 16,576,313.79
归属于上市公司股东的净利润 33,876,546.32 13,151,037.46 13,329,639.70 154.14% 5,172,133.90 5,172,133.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,244,111.64 10,509,140.89 10,687,743.13 70.70% -5,435,073.70 -5,435,073.70
经营活动产生的现金流量净额 120,107,688.93 48,120,654.64 48,120,654.64 149.60% 38,245,950.13 38,245,950.13
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,384,339,218.86 1,374,630,520.16 1,364,652,962.78 1.44% 1,335,726,228.45 1,356,260,800.72
所有者权益（或股东权益） 845,504,539.50 821,434,915.19 811,457,342.20 4.20% 808,120,859.21 827,163,368.08
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.14 0.056 0.06 133.33% 0.022 0.022
稀释每股收益 0.14 0.056 0.06 133.33% 0.022 0.022
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.045 0.045 77.78% -0.0230 -0.0230
全面摊薄净资产收益率 4.01% 1.60% 1.64% 2.37% 0.64% 0.63%
加权平均净资产收益率 4.09% 1.61% 1.65% 2.44% 0.63% 0.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 2.16% 1.28% 1.32% 0.84% -0.67% -0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.20% 1.29% 1.33% 0.87% -0.66% -0.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.20 0.20 155.00% 0.16 0.16
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.60 3.50 3.45 4.35% 3.43 3.52
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -845,722.54
计入当期损益的政府补助 4,044,600.00
除上述各项外的其他营业外收支净额 1,872,150.86
其他 11,776,478.89
所得税影响 -1,204,056.30
少数股东损益 -11,016.23
合计 15,632,434.68
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 147,007,000 62.56% -11,750,000 -11,750,000 135,257,000 57.56%
1、国家持股
2、国有法人持股 147,000,000 62.55% -11,750,000 -11,750,000 135,250,000 57.55%
3、其他内资持股 7,000 7,000
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 7,000 0.00% 7,000 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 87,993,000 37.44% 11,750,000 11,750,000 99,743,000 42.44%
1、人民币普通股 27,993,000 11.91% 11,750,000 11,750,000 39,743,000 16.91%
2、境内上市的外资股 60,000,000 25.53% 60,000,000 25.53%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 235,000,000 100.00% 235,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
安徽古井集团有限责任公司 147,000,000 11,750,000 0 135,250,000 股权分置改革 2009年06月19日
合计 147,000,000 11,750,000 0 135,250,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 36,965
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
安徽古井集团有限责任公司 国有法人 61.15% 143,702,711 135,257,000
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 境内非国有法人 5.10% 11,985,434
KGI ASIA LIMITED 境内非国有法人 1.98% 4,644,223
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 境内非国有法人 1.11% 2,600,000
GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC 境内非国有法人 0.80% 1,885,403
大华继显（香港)有限公司 境内非国有法人 0.61% 1,435,095
陈飞 境内自然人 0.32% 745,070
GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC 境内非国有法人 0.31% 735,700
陈波 境内自然人 0.29% 697,190
张永辉 境内自然人 0.20% 474,030
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 11,985,434 境内上市外资股
安徽古井集团有限责任公司 8,452,011 人民币普通股
KGI ASIS LIMITED 4,644,223 境内上市外资股
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 2,600,000 境内上市外资股
GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC 1,885,403 境内上市外资股
大华继显（香港)有限公司 1,435,095 境内上市外资股
陈飞 745,070 境内上市外资股
GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC 735,700 境内上市外资股
陈波 697,190 境内上市外资股
张永辉 474,030 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股东之间，同属于景林资产管理有限公司管理的GOLDEN CHINA MASTER FUND和GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 属于一致行动人。除此之外公司未知其之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东安徽古井集团有限责任公司是国有独资公司，与1995年1月16日成立，注册资本为人民币35，338万元，法定代表人为曹杰先生。安徽古井集团有限责任公司经营范围：自营和代理国家许可的商品和技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务；国内贸易、高新技术开发；信息咨询服务、农副产品加工和销售；包装材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品、木制品的加工和销售；公司货物运输。（涉及许可的凭许可证经营）
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
王锋 董事长 男 43 2005年07月01日 2008年05月01日 16.00 否
曹杰 董事 男 42 2007年08月01日 2008年05月01日 是
李培辉 董事 男 35 2005年07月01日 2008年05月01日 是
李彬 董事、董事会秘书 男 32 2005年08月01日 2008年05月01日 10.00 否
吕家照 董事、总会计师 男 33 2008年01月01日 2008年05月01日 否
梁金辉 董事 男 44 2007年08月01日 2008年05月01日 15.00 否
李浩 独立董事 男 57 2005年07月01日 2008年05月01日 5.00 否
卓文燕 独立董事 男 70 2005年07月01日 2008年05月01日 5.00 否
刘有鹏 独立董事 男 54 2005年07月01日 2008年05月01日 5.00 否
袁庆华 监事长 女 60 2005年07月01日 2008年05月01日 2,100 2,100 是
张家亮 监事 男 54 2005年07月01日 2008年05月01日 7.00 否
叶长青 监事 男 33 2008年01月01日 2008年05月01日 是
刘敏 总经理 男 45 2007年12月27日 2008年05月01日 否
张建林 副总经理 男 45 2005年07月01日 2008年05月01日 10.00 否
合计 - - - - - 2,100 2,100 - 73.00 -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年，公司董事会在广大股东的支持下，带领全体员工努力克服来自公司内外的影响和压力，紧紧围绕"全面提升，振兴古井"主旋律，在保持稳定的基础上积极改善和改进工作。经公司全体员工的共同努力，公司取得了较好的成绩并呈现出良好的发展态势。一、报告期公司经营业绩与财务状况 报告期公司完成了董事会确定的经营目标和工作任务，实现主营业务收入120135.66万元，比上年同期增长24.66 %；报告期公司实现利润总额5197.81万元，比上年同期增长107%，实现净利润3387.65万元，比上年同期增长154%。为实现上述目标，公司董事会主要采取了如下经营措施：（一）积极应对突发事件，以稳定促发展，以改革促提升。由于受突发事件的影响，公司董事会面对来自公司内外的众多压力，为稳定公司局面，确保公司正常运作，董事会果断采取措施，调整了董事会成员，确保了公司决策层的正常运作，保证了公司生产经营的正常进行。董事会领导全体员工积极转变观念，改变作风，讲原则、树正气，以稳定促发展，以改革促提升，逐步解决了涉及职工切身利益的事情，改善了员工待遇，改善生产生活设施条件等，凝聚了人心，保证了正常的生产经营稳定，确保公司各项方针目标完成和超额完成。（二）面对新的竞争形式，调整营销理念，力促回归高端。2007年，公司董事会面临新的竞争形式，确立了进一步强化市场结构的优化调整，突出重点，深入细致地开展网点建设工作等方面的销售策略，制定了"回归与振兴"战略指导思想，重新确定了古井在中国白酒界的定位，正式成为淡雅香标准的制定者，并推出了"极限制造"理念，倡导用心灵酿造美酒。（三）完善质量管理体系，稳定和提升了产品质量。_今年以来，公司在质量上重新下发了有关管理制度，完善了质量体系，加强了质量责任追究力度，稳定了产品生产质量。公司改变传统的基础酒把关模式，实施现场品评，分级储存，对散酒入库进行现场品评把关，真正实现了"生产以质量为中心，质量以口感为标准"的质量控制目的和要求。（四）整合采购职能，优化工作流程。针对采购存在的问题，公司董事会进行了大刀阔斧的改革，主要对采购职能进行了整合，优化和完善了工作流程。通过系统性、规范性的运作，包装材料采购成本大幅降低，取得了明显成效。（五）调整生产结构，完善生产工艺。按照"降低数量、提升质量，降低成本、提高效益"的指导思想，针对酿酒生产结构存在的问题，公司进行了认真的研讨，在形成共识的基础上，制定出了具体的调整方案。二、公司新年度经营计划二○○八年的工作指导思想：紧紧围绕"调整和提升"的工作指导思想，坚持自我加压、加快发展，以"完善工艺流程，优化产品结构,提升产品质量"为基础，以"实现品牌与价值回归"为主导，优化调整结构和流程，全面推行精细管理，持续改善运营质量，提升整体盈利水平。董事会将二○○八年确立为公司"调整提升年"，具体的工作方针是：调整思想和观念，调整态度和作风，调整结构和流程，调整市场和产品，提升管理素质，提升执行力，提升经济效益，确保企业08年各项目标的达成，促进企业快速成长。 具体为：（一）调整思想观念，就是要以振兴主业为己任，突破旧有的思维方式和思维习惯，以必胜的信心，昂扬的斗志，敢于向强者争锋，善于向优者学习，内省外看，自我加压，谋求目标的实现。（二）端正工作态度就是要以积极的心态面对一切困难，知难而上，知耻后勇；就是要多从主观上找原因，少从客观上找借口，把工作做深做细；就是要真抓敢管，勇于承担责任。（三）改进工作作风就是要倡导和营造求真务实、持续改进、追求完美的良好风尚，反对坐而论道、安于现状、不思进取的不良习气。（四）调整结构和流程就是从满足市场需求出发，优化调整企业内部结构和流程，重新建立服务和责任体系，实现从实物管理转变为价值增值管理。（五）调整市场和产品就是要确立核心市场和主导产品，扩大市场占有率和影响力，提高产品的盈利能力。（六）提高管理素质就是要从工作实际出发，本着缺什么补什么的原则，加快知识的更新，优化知识结构；要本着学以致用，用有所成的原则，把学习的体会和成果转化为谋划工作的思路、促进工作的措施。提升执行力就是要一切按制度办事，把制度执行到位，把工作标准落到实处。（七）提升经济效益就是要以利润为导向，实现资产的保值增值。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
酒类 89,147.88 55,948.72 37.24% 32.99% 38.10% -2.32%
其他 29,872.34 23,846.84 20.17% 16.72% 14.59% 2.19%
主营业务分产品情况
高档酒 61,600.30 35,287.00 42.72% 34.18% 48.46% -5.51%
中档酒 25,316.42 18,747.54 25.95% 37.66% 27.77% 5.73%
低档酒 2,231.16 1,914.18 14.21% -18.46% -7.63% -10.06%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北 15,998.93 26.35%
华南 16,368.92 9.89%
华中 56,780.03 43.83%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司2007年度动用盈余公积弥补亏损后才出现盈利，且未来资金需求量较大，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意本年度不进行利润分配和公积金转增股本。 主要用于公司的生产和市场拓展。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
安徽古井集团有限公司 61.67 0.05%
安徽古井综合服务公司 94.27 0.08% 2,076.12 6.37%
亳州真力恒宝有限公司 1.00 0.00%
亳州古井热电有限责任公司 3.70 0.00% 3,664.90 11.24%
古井九方制药有限公司 78.39 0.07%
亳州古井宾馆有限责任公司 12.95 0.01%
安徽瑞景名酒营销有限公司 31.59 0.03%
合计 283.57 0.24% 5,741.02 17.61%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额283.57万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
安徽古井集团有限公司 50.00
安徽古井酒店(集团)有限责任公司 440.00
亳州古井热电有限责任公司 5.00
安徽古井综合服务公司 75.00
合计 570.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况及决议内容安徽古井贡酒股份有限公司监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的职责，积极维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司监事会共召开了两次会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序。具体如下：（一）第四届监事会第5次会议会议决议内容：1、审议通过了对公司2006年度监事会工作报告；2、审议通过了公司2006年年度报告和年度报告摘要；3、审议通过了公司本年度不进行2006年度利润分配及公积金转增股本预案；4、审议通过了关于聘任公司2007年度审计机构的议案；5、审议通过了关于修改公司章程的议案；6、审议通过了关于动用盈余公积金弥补亏损的议案；7、审议通过了与关联方的日常性关联交易的议案；8、审议通过了召开2006年度股东大会的议案。（二）第四届监事会第6次会议会议决议内容：1、审议通过了公司2007年半年度报告和半年报摘要。2、审议通过了调整监事会成员的提案。（三）第四届监事会第7次会议会议决议内容：1、审议并通过了公司2007年度第三季度报告；2、审议并购通过了专项治理整改意见的提案。（四）第四届监事会第8次会议会议决议内容：审议通过了关于改选监事会监事的提案。二、监事会就有关事项发表独立意见（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会全体成员列席或出席了2007 年度公司历次董事会会议和2006年度股东大会会议，监事会本着"法制、监管、自律、规范"的方针，以向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了有效监督，认为公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，进一步完善了公司各项管理制度，保证了公司的规范合法运作；报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和中小股东利益的行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分。（二）检查公司财务情况2007年度，公司经利安达信隆会计师事务所审计后出具的标准无保留意见的《安徽古井贡酒股份有限公司2007年度财务审计报告》真实的反映了公司2007年12月31日的财务状况和2007年度的经营成果，公司的财务收支帐目清楚，会计核算和帐务管理均符合有关规定。（三）检查公司募集资金使用情况报告期内，公司没有募集资金，无利用募集资金投资项目。公司前次募集资金已在以前年度使用完毕，没有延续到报告期使用的募集资金。（四）收购、出售资产情况报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。（五）关联交易情况公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公司发生的日常性关联交易，定价公平合理，符合有关法规和公司章程规定。公司按照深圳证券交易所以及《公司章程》的要求履行了信息披露的义务。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告利安达审字[2008]第1105号安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"安徽古井贡"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是安徽古井贡管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，安徽古井贡财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了安徽古井贡2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。_ 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 林万强 有限责任公司 中国注册会计师 卢冰清 中国 北京 二〇〇八年四月二十八日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 154,708,705.75 52,029,679.84 126,323,268.78 55,629,539.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 121,849,788.26 89,195,381.45 58,445,532.75 46,598,240.45
应收账款 33,654,098.71 2,100,162.56 35,494,491.76 23,505,511.22
预付款项 10,923,981.33 35,231,333.09 9,160,157.80 5,124,484.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 16,432,963.49 28,003,826.07 23,262,968.88 19,781,923.51
买入返售金融资产
存货 492,813,407.60 427,642,345.12 576,356,053.35 504,022,817.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 830,382,945.14 634,202,728.13 829,042,473.32 654,662,515.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 375,501,927.38 375,501,927.38
投资性房地产 10,984,358.51 11,718,751.19
固定资产 446,083,791.68 225,795,815.65 427,509,688.02 229,508,223.80
在建工程 1,468,571.51 1,330,574.14 1,178,458.93 33,594,855.15
工程物资 37,234,859.66 35,201,316.15 38,250,105.55 1,164,448.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,497,679.05 28,605,281.57 55,888,653.93 29,291,365.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,379,391.63
递延所得税资产 1,307,621.68 1,064,831.84
其他非流动资产
非流动资产合计 553,956,273.72 666,434,914.89 535,610,489.46 669,060,820.27
资产总计 1,384,339,218.86 1,300,637,643.02 1,364,652,962.78 1,323,723,336.23
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 30,000,000.00 58,000,000.00 31,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 200,000.00
应付账款 66,183,289.49 45,628,505.47 84,326,258.53 62,181,229.74
预收款项 50,444,893.44 283,209,087.22 29,269,807.68 273,596,682.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,820,122.72 78,230,698.89 86,155,340.91 63,101,420.85
应交税费 175,854,383.23 76,432,395.31 194,797,794.77 68,194,956.27
应付利息 20,119.51
其他应付款 39,748,641.28 10,937,759.50 26,866,611.82 9,856,947.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 9,000,000.00 51,100,000.00 51,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 492,071,449.67 533,438,446.39 530,715,813.71 559,031,237.49
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 10,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 7,530,000.00 1,530,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,530,000.00 11,530,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
负债合计 535,601,449.67 544,968,446.39 549,715,813.71 578,031,237.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 532,662,319.68 518,090,990.16 532,491,668.70 518,090,990.16
减：库存股
盈余公积 52,283,759.34 47,244,617.51 140,940,771.04 139,289,283.84
一般风险准备
未分配利润 25,558,460.48 -44,666,411.04 -96,975,097.54 -146,688,175.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 845,504,539.50 755,669,196.63 811,457,342.20 745,692,098.74
少数股东权益 3,233,229.69 3,479,806.87
所有者权益合计 848,737,769.19 755,669,196.63 814,937,149.07 745,692,098.74
负债和所有者权益总计 1,384,339,218.86 1,300,637,643.02 1,364,652,962.78 1,323,723,336.23
9.2.2 利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,201,356,596.91 490,805,264.51 963,702,143.87 554,606,607.27
其中：营业收入 1,201,356,596.91 490,805,264.51 963,702,143.87 554,606,607.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,154,449,552.56 611,246,500.89 940,996,703.31 631,914,316.39
其中：营业成本 813,099,107.00 433,934,614.45 649,142,910.83 453,508,385.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 129,726,421.52 115,381,773.00 130,150,588.64 124,368,385.72
销售费用 114,547,532.40 8,247,230.18 68,120,930.15 3,274,230.99
管理费用 83,599,350.80 43,854,469.25 87,315,347.85 44,781,869.19
财务费用 6,792,777.31 4,941,475.69 6,747,595.70 6,868,120.21
资产减值损失 6,684,363.53 4,886,938.32 -480,669.86 -886,675.24
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 129,134,548.89 -13,446.35 161,020,545.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 46,907,044.35 8,693,312.51 22,691,994.21 83,712,836.16
加：营业外收入 7,653,569.15 3,091,566.10 3,165,072.17 2,341,761.78
减：营业外支出 2,582,540.83 1,807,780.72 2,154,642.00 131,694.54
其中：非流动资产处置损失 1,580,348.51 1,542,234.60 792.20
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 51,978,072.67 9,977,097.89 23,702,424.38 85,922,903.40
减：所得税费用 18,157,333.04 13,377,916.08
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 33,820,739.63 9,977,097.89 10,324,508.30 85,922,903.40
归属于母公司所有者的净利润 33,876,546.32 9,977,097.89 13,329,639.70 85,922,903.40
被合并单位合并前产生的利润 -2,992,118.24
少数股东损益 -55,806.69 -13,013.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.06
（二）稀释每股收益 0.14 0.06
9.2.3 现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,348,030,210.12 547,986,014.34 1,133,161,745.10 713,404,064.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,261,474.79 60,726,430.83 11,705,634.30 4,070,201.88
经营活动现金流入小计 1,381,291,684.91 608,712,445.17 1,144,867,379.40 717,474,266.25
购买商品、接受劳务支付的现金 758,357,764.70 377,651,149.55 670,602,977.33 421,397,240.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,358,592.33 76,583,839.27 91,011,678.07 45,872,025.45
支付的各项税费 248,594,397.16 154,416,017.61 237,073,261.94 173,157,621.43
支付其他与经营活动有关的现金 141,873,241.79 78,331,803.40 98,058,807.42 13,572,575.96
经营活动现金流出小计 1,261,183,995.98 686,982,809.83 1,096,746,724.76 653,999,463.36
经营活动产生的现金流量净额 120,107,688.93 -78,270,364.66 48,120,654.64 63,474,802.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,116,447.20 7,828,702.30
取得投资收益收到的现金 129,134,548.89 493,749.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,101,654.15 1,804,763.98 1,436,773.51 81,625.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,530,000.00
投资活动现金流入小计 9,631,654.15 130,939,312.87 9,553,220.71 8,404,077.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,692,601.76 7,956,434.86 40,540,155.17 25,331,946.42
投资支付的现金 37,095,281.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,692,601.76 7,956,434.86 40,540,155.17 62,427,227.86
投资活动产生的现金流量净额 -58,060,947.61 122,982,878.01 -30,986,934.46 -54,023,150.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 49,000,000.00 103,000,000.00 51,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 49,000,000.00 103,000,000.00 51,000,000.00
偿还债务支付的现金 119,100,000.00 92,100,000.00 88,000,000.00 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,561,304.35 5,212,372.92 7,978,565.24 7,156,477.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 128,661,304.35 97,312,372.92 95,978,565.24 70,156,477.53
筹资活动产生的现金流量净额 -33,661,304.35 -48,312,372.92 7,021,434.76 -19,156,477.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,385,436.97 -3,599,859.57 24,155,154.94 -9,704,824.89
加：期初现金及现金等价物余额 126,323,268.78 55,629,539.41
六、期末现金及现金等价物余额 154,708,705.75 52,029,679.84 24,155,154.94 -9,704,824.89
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 235,000,000.00 532,491,668.70 140,940,771.04 -96,975,097.54 3,479,806.87 814,937,149.07 235,000,000.00 529,049,706.16 139,289,283.84 -95,218,130.79 2,217,086.76 810,337,945.97
加：会计政策变更 29,701,840.02 1,651,487.20 -12,310,818.36 1,492,063.42 20,534,572.28
前期差错更正
二、本年年初余额 235,000,000.00 532,491,668.70 140,940,771.04 -96,975,097.54 3,479,806.87 814,937,149.07 235,000,000.00 558,751,546.18 140,940,771.04 -107,528,949.15 3,709,150.18 830,872,518.25
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 170,650.98 -88,657,011.70 122,533,558.02 -246,577.18 33,800,620.12 -26,259,877.48 10,553,851.61 -229,343.31 -15,935,369.18
（一）净利润 33,876,546.32 -55,806.69 33,820,739.63 13,329,639.70 -13,013.16 13,316,626.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 170,650.98 -170,650.98 -29,035,665.57 -216,330.15 -29,251,995.72
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 170,650.98 -170,650.98 -29,035,665.57 -216,330.15 -29,251,995.72
上述（一）和（二）小计 170,650.98 33,876,546.32 -226,457.67 33,820,739.63 -29,035,665.57 13,329,639.70 -229,343.31 -15,935,369.18
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,387,654.63 -3,387,654.63 -20,119.51 -20,119.51
1．提取盈余公积 3,387,654.63 -3,387,654.63
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -20,119.51 -20,119.51
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -92,044,666.33 92,044,666.33 2,775,788.09 -2,775,788.09
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -92,044,666.33 92,044,666.33
4．其他 2,775,788.09 -2,775,788.09
四、本期期末余额 235,000,000.00 532,662,319.68 52,283,759.34 25,558,460.48 3,233,229.69 848,737,769.19 235,000,000.00 532,491,668.70 140,940,771.04 -96,975,097.54 3,479,806.87 814,937,149.07
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
