安徽古井贡酒股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公 司 简 介
（一）公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司
公司英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
（二）公司法定代表人： 王效金
（三）公司董事会秘书： 王 锋
公司证券授权代表： 唐贻峰
联系地址：安徽省亳州市古井镇
电话：（0558）5710057 5710085
传真：（0558）5710006
（四）公司注册地址：安徽省亳州市古井镇
公司办公地址：安徽省亳州市古井镇
邮编：236820
网址：www.gujing.com
email：gujing@mail.ahbbptt.net.cn
（五）公司年度报告披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》
公司年度报告披露的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：古井贡A 证券代码：0596
股票简称：古井贡B 证券代码：2596
二、会计数据与业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况
利润总额： 22,068.82万元
净 利 润： 14,714.84万元
扣除非经常性损益后的净利润： 14,714.84万元
主营业务利润： 35,185.10万元
其他业务利润： －55.28万元
营业利润： 20,270.15万元
投资收益： 416.77万元
补贴收入： 1,316.84万元
营业外收支净额： 65.05万元
经营活动产生的现金流量净额： 8,095.99万元
现金及现金等价物净增加额： －3,270.75万元
按照两种不同会计准则、制度计算的净利润差异及其说明
除税及少数股东权益后利润 股东权益
二OOO 一九九九 二OOO 一九九九
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
本集团法定帐目金额 147,148 149,082 1,117,215 1,040,566
转销 (提取)坏帐准备 — 3,156 — —
调整不动产、厂房及设备折旧 1,221 1,747 －1,668 (5,238)
资产负债表日后建议的股利分派 — — — 68,150
其他 — 144 — 2,350
根据国际会计准则本集团调整后金额 148,369 154,129 1,115,547 1,105,828
（二）、主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年
1、主营业务收入（万元） 91,576 89,125 86,851
2、净利润（万元） 14,715 14,908 14,101
3、总资产（万元） 158,802 154,345 155,406
4、股东权益（万元）
（不含少数股东权益） 111,721 104,057 95,963
5、每股收益（元） 0.63 0.63 0.60
6、加权平均每股收益（元） 0.63 0.63 0.60
7、扣除非经常性损益后的
每股收益（元） 0.63 0.56 0.52
8、每股净资产（元） 4.75 4.43 4.08
9、调整后的每股净资产（元） 4.74 4.42 4.07
10、每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.34 0.31 0.54
11、净资产收益率（％） 13.20 14.33 14.69
12、加权平均净资产收益率（％） 12.40 13.40
（三）股东权益变动情况 (单位:万股、万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益
合计
期初数 23,500 52,104 10,993 5,496 17,459 104,057
本期增加 － － 1,027 604 6,458 7,664
本期减少数 － － － － －
期末数 23,500 52,104 12,200 6,100 23,917 111,721
变动原因： 利润增加
三、股本变动及股东情况
1、报告期末股东总数
截止2000年12月31日，公司股东总数为13,256户。
2、主要股东持股情况（截止2000年12月31日公司前十名股东）
名 称 持股数（股） 比例（％）
安徽古井集团有限责任公司 155，000，000 65.96
CHEN,YUBIN 陈宇斌 1，813，614 0.77
宝勇企业有限公司 1，685，000 0.72
CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED 1，461，500 0.62
紫东投资管理有限公司 1，455，201 0.62
康马有限公司 1，100，600 0.47
深圳国投证券有限公司
(SZ INTL SECURITIES CORP.LTD.) 1，000，000 0.43
TOP DYNAMIC INVESTMENTS LIMITED
(景高投资有限公司) 900，000 0.38
CREATE INVESTMENTS LIMITED
(康创投资有限公司) 852，001 0.36
民乐投资有限公司 683，500 0.29
除安徽古井集团有限责任公司持有的股份为国有股外，其他均为境内上市外资股股东。且公司前十名股东之间不存在关联关系。
3、除控股股东外，公司无持股5％以上的法人股东。
4、控股股东安徽古井集团有限责任公司本报告期内持股无变化， 所持股份也无质押或冻结的情况。
5、控股单位安徽古井集团有限责任公司本报告期内无承诺事项。
四、股东大会简介
本年度公司召开了1999年度股东大会和2000年度临时股东大会。
1、公司1999年度股东大会于2000年5月18日召开，大会审议通过了以下事项：
（1）审议通过了1999年度董事会工作报告；
（2）审议通过了1999年度总经理业务报告；
（3）审议通过了1999年度监事会工作报告；
（4）审议通过了1999年度公司财务决算报告；
（5）审议通过了1999年度利润分配及资本公积转增股本预案：以1999 年末本公司股本总额235,000,000股计算，每10股派人民币现金2.90元（含税），B股折算成港币分配；本年度不进行公积金转增股本。
（6）审议通过了关于续聘安达信． 华强会计师事务所和安达信公司作为公司 2000年度审计师的议案。
本次年度股东大会经过亳州市公证处公证。2000年5月19日公司分别在<< 证券时报>>、<<上海证券报>>、香港<<大公报>>刊登了1999年度股东大会决议公告。
2、公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月4日召开，大会审议通过了以下事项：
（1）审议通过了关于公司变更部分募集资金的议案:
公司将1996年发行A股和B股募集资金使用后节余的资金和尚未投入使用的资金共计11,541.11万元（经会计师审计调整，实际金额为11,550.30万元）变更投向：投资2,080万元建设8,000吨储酒库；投资2,800 万元与其他投资方合资组建安徽老八大酒业有限公司；投资4,900万元控股北京金盛怡科技有限公司。 投资三个项目后，尚剩余资金1,761.11万元（调整后实际为1,770.30万元），公司决定转为流动资金。
（2）审议通过了关于增选二名监事会成员的议案:
监事会成员卢泓先生因工作调动和马传斌先生年届退休，无法继续履行公司的监事职责，根据有关法规，公司增选张家亮先生、梁金辉先生为公司新任监事。
本次股东大会经过北京金杜律师事务所见证并出具了法律意见书。2000年12月 5日公司分别在<<证券时报>>、<<上海证券报>>、香港<<大公报>>刊登了2000 年度第一次临时股东大会决议公告和律师的法律意见书。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业为轻工（酿酒）行业， 酿酒业是一个古老而富有生命力的行业，酒类饮料仍然是中国人传统消费中不可或缺的。根据近几年的消费趋势，优质、低度将是今后我国白酒行业的发展方向，饮料酒、营养酒、果酒将占据一定的市场份额。目前，白酒市场总体依然呈供大于求的局面，竞争日益激烈，白酒市场占有率集中度不高是行业竞争的主要表现。国家有关部门将在控制生产总量的基础上，扶持一批名优白酒，鼓励有知名品牌的大型企业集团跨地区、跨行业联合兼并。
古井贡酒是中国驰名品牌，系老八大名酒之一，近年来公司凭借先进的管理经验和完善的营销体系，经营业绩保持了长年的持续增长，品牌知名度和声誉度得到很大的提高，在白酒行业屈指可数。近年来，公司主抓白酒生产与销售，在稳住白酒利润的前提下，培育一些新的经济增长点，尝试涉足高新技术领域，以投资或控股科技含量高的项目或企业的方式，来促进公司的产业转型。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
本公司经营范围包括：生产白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶，销售自产产品。公司主营业务范围是白酒的生产与销售，公司主导产品为中国老八大名酒之一的古井贡酒，其占主营业务收入的50％左右,占利润总额的2/3左右。
本年度，公司按照年初计划深入贯彻第二个“结构调整年”的各项方针，积极化解外部市场及企业内部的各种矛盾和问题，树立商人意识，进一步解放思想，更新观念，加强战略管理，促进企业可持续发展，实施营销创新，深化市场建设，不断提高市场竞争力，在宏观形势依然不甚好的情况下，取得了较好的经营业绩：
(1)全年共生产65度饮料酒54,555.43吨，较上年同期增长32.79％； 实现销售收入达 9.16亿元，较上年同期增长2.7％；实现利润2.21亿元， 较上年同期增长－4.16％。
(2)出版了王效金董事长《我是商人》（中、港版）专著， 在北京清华大学成功地召开了“企业家与企业发展战略暨《我是商人》研讨会”，通过一系列的公关推介活动，多角度、深层次、全方位地展示了古井形象。
(3)努力推进质量体系建设，荣获“中国食品工业优秀企业”、 “质量体系认证CCXQ（中国体系认证国家认可）、CCLQ（中国国家进出口企业认证机构认可委员会认可）”两项证书和“全国质量管理先进企业”、“安徽省质量最佳企业”等称号；古井贡酒被确认为“省质量信得过产品”称号。公司工会荣获“全国工会财务先进集体”称号。我公司质量部经理卢建春先生被聘为国家级白酒评酒员。
(4)以市场为导向，以“双赢”战略为指导，深化市场建设， 致力提升品牌知名度和美誉度。在2000年由北京名牌资产评估有限公司评出的中国最有价值品牌排序中，“古井贡牌”作为中国驰名商标，以35.45亿元的品牌价值位居第18位， 比 1999年增长了4.12亿元。
(5)安徽古井双喜葡萄酒有限公司顺利通过国家ISO9002质量认证，郝景明先生被聘为国家级葡萄酒评酒员。
3、公司经营中出现的问题与困难及解决方案
（1） 困难与问题
1、宏观形势不乐观，产业转型有待进一步加快 国家对白酒行业的发展仍然执行限制和慎重发展的政策。尽管这两年全国经济有所回温，消费需求也在提高，但是由于白酒是高耗粮的传统技术产业，国家总体上是不鼓励也不限制发展。要进一步提高公司的经济效益，公司应当培育新的产业，投资一些高科技行业，加大产业转型的力度。
2、四大瓶颈问题仍然制约公司的快速发展 市场拓展、产业拓展、资本拓展和人力资源开发，这四个问题虽然公司作了很多的努力，但总体上仍然是公司进一步发展的制约因素。白酒行业竞争形势严峻，行业将逐渐走向微利时代，四个问题是公司面临的现实情况。搞好市场拓展是稳住公司利润的首要前提；适当进行产业拓展，可以为公司开辟新的发展空间，培育出新的利润增长点；资本拓展能够为公司提供融资渠道，实现低成本扩张；以人为本，注重人力资源开发，为公司的快速发展提供最宝贵的人力资本。
（2）对策
在新的形势下，公司提出“调整、提升、改造、转型”八字方针，突出抓好调整与转型，以此推动主业的提升和产业的再造。具体解决措施：
1、解放思想、更新观念，必须找准落脚点和归宿点。 今年开展的“我们都是商人”大学习大讨论活动，是把市场竞争机制全面引入企业内部，用商人的理念、机制和作风来再造古井，再造古井人的根本途径，是一次真正的、彻底的思想解放运动。
2、强化管理、从严管理，抓住企业发展特殊时期的主要矛盾， 通过抓管理来推动企业方方面面的工作上水平、上台阶、上档次，进一步加速现代企业制度建设。
3、注重战略发展，不断加大转型力度，挖掘存量资产的潜能。 通过“一手抓今天，来创造价值；一手抓明天，注重古井的中长期发展”，逐步推进核心业务的提升和战略转移。
4、从战略上高度重视与抓好营销工作，掌握市场主动权。在“质量营销”、 “ 双赢战略”思想的指导下，实施营销分离，营大于销，走市场竞争的高层次和高境界。
5、引入电子商务，积极投身新经济，探索科技与资本结合的新路子， 实现网络信息资源的整合，推动企业的信息化管理进程。
6、充分发掘人力资源的潜能，注重人力资源开发与现有人才的利用与提升。
（二）中国加入WTO后对本公司产生的影响
目前，白酒产品主要是内销，出口数量很少，出口的对象主要是港、澳、台和东南亚地区的华侨。这主要是因为各国对酒类饮料的口味风格感受、饮酒方式和传统消费习惯不同引起的，这一定程度上影响了酒类产品的贸易交流，但是，中国加入WTO后，随着进出口和贸易交流的频繁， 有利于国内白酒企业借鉴国际上酒类产品生产的先进技术、管理经验和外国资本，促进国内酒类企业的技术改造和结构调整。而且，我国的白酒酿造工艺有着悠久的历史，白酒产品的香味和醇度有丰厚的底蕴，加入WTO将进一步促进国际交流，有利于酒类企业的发展。 我公司主导产品古井贡酒乃中国老八大名酒之一，在国内无论从文化底蕴、质量口感和市场份额上都有很强的竞争力。公司面临机遇与挑战，将遵循“优质、低度、多品种、低消耗、高效益、无污染”的发展方向，加快行业的调整和改组步伐，促进酿造技术进步和新产品开发，优化白酒产品结构，进一步开拓国内和国际市场。
（三）公司财务状况
公司财务状况及报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年的增减变动情况：
（单位：万元）
项 目 2000年 1999年 增长比例(％)
总资产 158,801.95 154,345.08 2.89
长期负债 248.28 250.01 －0.69
股东权益 111,721.45 104,056.62 7.37
主营业务利润 35,185.10 34,645.24 1.56
净利润 14,714.84 14,908.20 －1.30
（四）公司投资情况
1、公司募集资金的使用情况
按招股说明书的资金使用计划，公司前次募集资金于2000年年底已全部安排使用完。对于部分没有按照计划期限完成的投资项目，公司在每年的中期报告与年度报告作了详细的解释说明；对于部分变更投向的投资项目，公司经过了法定程序在 2000年12月4日的2000年第一次临时股东大会中审议通过。
（1）承诺募集资金使用的具体情况
单位：万元
项目名称 项目计划投资 本年度投资 累计投资额 完成进度
1 污水综合治理工程 1,766.80 － 1,074.81 已完工
2 年产2,000吨大曲酒工程 3,177.09 － 2,230.31 已完工
3 供电供热及配套工程 5,000.00 － 4,413.72 已完工
4 收购古井双喜葡萄酒公司 4,720.00 － 3,794.45 已完成
5 购建年产4.5万吨玻璃公司 7,500.00 2,000.00 6,372.83 已完工
6 兴建现代化灌装中心 7,000.00 6,216.88 6,935.28 已完工
7 年产8,000吨大曲酒工程 8,000.00 82.55 1,877.04 (见说明)
合 计 37,163.89 8,299.43 26,698.44
说明:
上述1234项的投资项目，公司按照上市时招股说明书的计划已分别于1996年和 1997年全部建设完成；上述56项的投资项目，由于市场变化而有所放缓，于本年度也已全部建设完成；第7项是公司变更投向的项目。各项目的具体情况如下：
1、计划投资1,766.80万元进行污水综合治理工程， 分为两个部分：公司四分厂的污水综合治理于1996年底完工并投入运营；股份公司总部的治理工程于1997年底完工并投入使用。本着节约的原则，公司实际投资1,074.81万元就达到了项目计划设计的目的。综合治理后，出水水质指标均达到国家一级污水排放标准，并受到有关部门的好评，社会效益明显。
2、年产2,000吨大曲酒工程于1997年下半年建成投产。本项目属于生产配套项目，不直接产生经济效益。
3、供电供热及配套工程于1997年10月份建成投入使用， 属于白酒生产的辅助工程，其效益通过公司整体效益的增长体现。
4、实际投资3,794.45万元收购古井双喜葡萄酒公司80％的股权于1996年底完成。该双喜公司主营业务是生产和销售干白、干红葡萄酒、桂花酒及果露酒。由于前两年市场需求不足和企业内部经营管理不够完善，该公司连年亏损，至本年度亏损才有所缓和。公司将加强对该控股子公司的宏观管理，以提高经济效益。截止报告期，该公司净亏损额为193.99万元。
5、计划投资7,500万元购建的年产4.5万吨的玻璃瓶公司，第一期年产1.5万吨的收购和第二期年产1.5万吨的扩建工作已分别于1996年和 1997年完成，投入资金3 ,823.03万元。 第三期分两次建设，第一次建设已于1998年11月建成投产，实际投入资金550万元；第二次建设于2000年开始建设，投入资金2,000万元。该项目已全部建设完成，截止2000年12月31日，已实现利润409.27万元。
6、兴建现代化灌装中心项目，由于市场需求的变化，项目建设期有所延缓。 这两年公司对产品策略进行了调整，确立了“小批量，多品种”的产品开发与产品生产的思路，并于2000年初开始建设第二包装分厂项目及相关配套建设。在报告期内，共计投入资金6,216.88万元。该项目已于2000年底建设完工，预计明年将产生良好的经济效益。
7、计划使用B股募集资金8,000万元投资建设8,000吨大曲酒工程，因为前两年经济不景气和消费市场疲软，项目建设有所放缓，在本报告期内仅投入了82.55万元。该项目已形成了1,000吨生产能力，考虑目前白酒的市场需求状况， 如果继续投资建设剩余的7,000吨大曲酒工程，将会使公司的生产能力严重过剩， 进而影响公司的资产质量和整体经济效益。所以，公司决定不再继续投资建设本项目，对本项目尚未投入的资金改变投向。
（2）变更募集资金的使用情况
2000年12月4日公司召开2000年度临时股东大会， 审议通过了关于公司变更部分募集资金投向的议案。通过严格的论证与考察，并经法律程序，公司将前次募集资金使用后节余的资金和8,000吨大曲酒项目尚未投入使用的资金，共计11,541.11 万元（经会计师审计调整，实际金额为11,550.30万元）变更投向， 投资以下三个建设项目（见下表），以提高公司募集资金的使用效益。投资三个项目后，尚剩余资金1,770.30万元，公司决定转为流动资金。变更的材料均已报有关证券监管部门备案。
截止2000年12月31日，变更的募集资金已全部使用完，部分项目已产生经济效益。
变更募集资金的使用情况具体如下：
单位：万元
项目名称 项目计划投资 本年度投资 累计投资额 完成进度
8、兴建8,000吨储酒库工程 2,080 2,080 2,080 已完工
9、合资组建安徽老八大酒业有限公司 2,800 2,800 2,800 已完成
10、投资控股北京金盛怡科技有限公司 4,900 4,900 4,900 已完成
合 计 9,780 9,780 9,780
说明:
8、考虑目前白酒的市场需求，同时为了提高公司高档白酒的产量和储存量， 公司计划投资2,080万元兴建8,000吨的储酒库项目。该投资项目在本报告期内已建设完成，共计投入资金2,080万元。本项目属于辅助工程，不直接产生经济效益。
9、根据近两年的市场形势， 公司对内部销售组织结构和产品结构进行了大力的调整和优化，古井系列产品的市场占有率和覆盖率有了明显的提高。公司为了进一步优化古井产品的品牌结构，走多元化品牌发展之路，决定开创一个新的品牌，即 “老八大”品牌，并于本年度采取合资组建的方式设立了“安徽老八大酒业有限公司”，注册资本3,000万元，其中本公司出资2,800万元；其他投资者出资200万元。该酒业公司将于2001年开始正常运转，预计将有良好市场发展前景。
10、为了推进古井的产业转型，培育新的经济增长点，公司经过长时间严格的考察和论证，决定投资高新技术产业，以增强公司的盈利水平。在本年度，公司采取增资的方式，投资控股“北京金盛怡科技有限公司”的70％股权。该科技公司主要对内存条、闪存卡及读卡器等系列产品进行研究开发和生产销售，具有较强的科技研究力量与经营管理水平。经2000年12月4日公司2000年第一次临时股东大会决议，根据本公司与北京金盛怡科技有限公司原有股东签订的增资协议，增资后新公司投资总额7,000万元,注册资本5,000万元，其中古井出资4,900万元，占70％股权；金盛怡公司原有股东以现金及实物资产1,400万元，无形资产700万元，合计2,100 万元出资，占30％股权。
根据北京华证会计师事务所有限公司出具的华证验字[2001]第008 号《验资报告》，由于金盛怡公司原有股东出资的无形资产属于企业商誉，无法作为验资依据，增资后新公司所有者权益为6,400万元，注册资本5,000万元，各股东所占比例维持不变，其中古井占70％的股权；原有股东占30％的股权。
截止2000年12月31日，该金盛怡公司已实现净利润17.22万元。
2、报告期内非募集资金投资的情况
（1）公司计划以自有资金投资280万元与香港利之来投资公司联合开发野太阳超低度白酒、饮料酒及饮料食品的项目，在报告期内实际投资200万元。 新设立的安徽野太阳饮料酒有限公司尚处在筹建过程中。
（2）为了提高资金的使用效益，公司于2000年12月以自有资金1亿元人民币投资参股华安证券有限责任公司。该公司处于筹建过程中，拟注册资本17亿元人民币。
（五）在报告期内生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果没有重要影响。
（六）新年度的业务发展计划
1、二00一年公司的工作方针
为了抓好结构调整，强化从严管理，不断强化商人意识，扩大公司产品的市场份额，提高盈利水平，我公司将二00一年确立为“营销管理年”，工作方针是：强化从严管理，继续抓好调整，扩大市场份额，推动企业发展。
2、二00一年公司的奋斗目标
(1)65度白酒总产量43,760吨，其中优质大曲酒7,063吨，普通大曲酒6,577吨，新型白酒30,120吨；
(2)各种白酒总销量70,000吨（力争达到80,000吨），其中高档酒12,000 吨，中档酒9,000吨，低档酒49,000吨；
3、为确保二00一年公司各项方针目标全面实现，我们拟采取以下具体措施：
(1) 增强商人意识，牢固树立“发展是硬道理”的观念，继续做好结构调整的文章，抓住机遇，锐意改革，苦练内功，推动古井大业持续快速健康发展。
(2)强化从严管理，坚持依法治企，不断完善公司激励机制， 注重管理创新，改善和提升管理水平，加快我公司现代化管理进程, 坚持不懈地推进公司的质量体系建设。
(3)强化“营销管理”，全方位实施“质量营销”战略，抓好纠编和调整， 坚定不移地推动白酒经营上规模，抢占高价位市场制高点，努力提高盈利水平。
(4)加强企业的经营战略管理，着力解决“四大瓶颈”制约， 积极稳妥地向高新技术产业渗透，培育新的经济增长点。
(5)进一步加强以资金监管为中心的财务管理，强化资产管理，搞好资本运作，确保资产的保值增值，增强企业的发展后劲。
(6)加强企业精神文明建设，树立爱岗敬业、勤于奉献、求真务实、 勇于进取的良好职业道德和职业风尚，营造团结协作、奋发有为、见贤思齐、争创一流的精神氛围，提高企业整体素质和综合竞争能力，以迎接新经济时代的挑战。
（七）董事会日常工作情况
1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）2000年1月3日，本公司召开了第二届董事会第四次会议， 会议审议通过了《资产清查工作汇报》、《2000年计划汇编报告》、《 1999 年工作总结》和《 2000年工作意见》。
（2）2000年1月12日，本公司召开了第二届董事会第五次会议，会议讨论通过了《1999年公司“双文明”考核情况》工作汇报和公司《先进单位及先进个人评选结果》。
（3）2000年3月28日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的100％， 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下事项：
1、审议通过了公司1999年度报告，认为该报告的编制符合公司的实际， 同意于 2000年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》同时公布；
2、审议通过了1999年度董事会工作报告；
3、审议通过了1999年度总经理业务报告；
4、审议通过了1999年度财务决算报告；
5、会议提出了1999年度利润分配及资本公积转增股本预案；
6、会议决定了2000年5月18日召开1999年度股东大会审议上述事项。
2000年3月31日在《证券时报》、 《上海证券报》和香港《大公报》刊登了本董事会决议及召开1999年度股东大会的通知。
（4）2000年4月30日，本公司召开了第二届董事会第七次会议，会议讨论通过了有关公司组织结构调整的问题。
（5）2000年8月14日，本公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了本公司2000年度中期报告，并于2000年8月17日在《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》公布。
（6）2000年8月24日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议讨论通过了与香港利之来投资公司联合开发野太阳超低度白酒、饮料酒及饮料食品的有关事宜。并于8月26日在《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》公告。
（7）2000年9月6日，本公司召开了第二届董事会第十次会议， 会议讨论研究了关于公司为了促进产业转型，培育新的经济增长点，应涉足高新技术领域，如投资一些生物技术项目的有关事宜。
（8）2000年9月23日，本公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议讨论研究了关于公司应开创“老八大”这一新的产品品牌的事宜，并就设立专门的销售公司等有关问题进行了广泛讨论。
（9）2000年11月3日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的100％， 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下事项：
1、审议通过了关于公司拟变更1996年发行B股和A 股募集资金中节余资金投向的事宜
公司将1996年发行A股和B股募集资金使用后节余的资金和尚未投入使用的资金共计11,541.11万元（经会计师审计调整，实际金额为11,550.30万元）变更投向：投资2,080万元建设8,000吨储酒库；投资2,800 万元与其他投资方合资组建安徽老八大酒业有限公司；投资4,900万元控股北京金盛怡科技有限公司。 投资三个项目后，尚剩余资金1,761.11万元（调整后实际为1,770.30万元），公司决定转为流动资金。并形成《关于公司变更部分募集资金投向的议案》提交公司股东大会审议。
2、会议讨论通过更换公司董事会秘书的有关事宜。
由于公司董事会秘书何飞先生职务变动的原因，公司改聘公司董事、资产管理部经理王锋先生为公司新任董事会秘书。
2000年11月4日在《证券时报》、 《上海证券报》和香港《大公报》刊登了本董事会决议及召开2000年度临时股东大会的通知。
（10）2000年11月4日，本公司召开了第二届董事会第十三次会议， 会议讨论通过了有关制定《古井销售三年规划纲要》和要求高中层管理人员对家属子女加强管理的规定，并就有关生物技术项目方面的报告作了认真研究。
（11）2000年11月6日，本公司召开了第二届董事会第十四次会议， 会议审议通过了关于与安徽古井集团有限责任公司签订《综合服务协议》的事宜。协议内容是股份公司占用集团公司的办公及附属设施，支付大约600万元的综合服务费。
根据有关上市规则，本次事项构成关联交易。公司于2000年11月8 日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了关联交易公告。
（12）2000年12月13日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的100％， 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。到会成员对华安证券有限责任公司的有关材料进行了认真研讨，并达成了一致意见，讨论通过了公司以自有资金投资1 亿元人民币参股华安证券有限责任公司的事宜。
2000年12月15日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了董事会公告。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会本年度认真执行了股东大会的各项决议，于2000年6月5日在香港《大公报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了1999年度派息公告，并于2000 年6月12日和6月13日通过深圳证券结算公司向古井贡A、B股股东派发了股息。本年度公司没有进行公积金转增股本，也没有进行配股和增发新股。
（八）董事、监事、高级管理人员
本年度公司没有重新选举或更换董事；2000年11月3 日公司召开第二届董事会第十二次会议并形成决议，由于董事会秘书何飞先生职务变动，公司更换董事会秘书，聘任公司董事、公司资产管理部经理王锋先生为新任董事会秘书；2000年12月 4日公司召开2000年第一次临时股东大会并形成决议， 由于监事卢泓先生工作调动和监事马传斌先生年届退休，不再履行公司监事职责，会议增选公司人力资源部经理张家亮先生、公司市场发展部副经理梁金辉先生为公司新任监事会成员。
1、现任第二届董事会董事、监事及现任高级管理人员
姓名 性别 年龄 任期 职 务
王效金 男 52岁 1999.5.14－2002.5.14 董事长
杨光远 男 56岁 1999.5.14－2002.5.14 副董事长
甘绍玉 男 46岁 1999.5.14－2002.5.14 董事
张宗义 男 53岁 1999.5.14－2002.5.14 董事
徐怀玉 男 47岁 1999.5.14－2002.5.14 董事
王 锋 男 36岁 1999.5.14－2002.5.14 董事、董事会秘书
怀 化 男 35岁 1999.5.14－2002.5.14 董事
袁庆华 女 53岁 1999.5.14－2002.5.14 监事长
张家亮 男 47岁 2000.12.4－2003.12.4 监事
梁金辉 男 37岁 2000.12.4－2003.12.4 监事
刘俊德 男 38岁 1999.5.14－2002.5.14 总会计师
孙松华 男 57岁 1999.5.14－2002.5.14 副总经理兼总工程师
刘从艾 男 62岁 1999.5.14－2002.5.14 副总经理
李万林 男 51岁 1999.5.14－2002.5.14 总经理助理
纪志军 男 47岁 1999.5.14－2002.5.14 总经理助理
2、董事、监事、高级管理人员持股情况和年度报酬情况
姓名 年初持股数 年末持股数 持股原因
王效金 3,500 3,500 认购公司职工股
杨光远 3,000 3,000 认购公司职工股
孙松华 2,500 2,500 认购公司职工股
刘从艾 2,500 2,500 认购公司职工股
甘绍玉 2,500 2,500 认购公司职工股
张宗义 2,500 2,500 认购公司职工股
袁庆华 1,500 1,500 认购公司职工股
李万林 2,000 2,000 认购公司职工股
纪志军 2,000 2,000 认购公司职工股
刘俊德 0 0 －
王 锋 0 0 －
张家亮 0 0 －
梁金辉 0 0 －
本公司2000年度董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为1，026 ， 642 .80 元，其中13万元－18万元的有2 人，6万元－9万元的有7人，2万元－5 万元的有4人。
（九）本年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策
1、本年度利润分配预案
经国内会计师安达信.华强会计师事务所审计，2000年度本公司实现净利润147, 148,358.35元，提取法定的公积金和公益金共计12,074,342元，加上年初未分配利润174,595,856.46元，本年度可供分配的利润为309,669,872.81元；经国际会计师安达信公司审计，2000年度公司实现净利润148,369,000元， 提取法定的公积金和公益金12,074,000元后，加上年初未分配利润171,707,000元， 本年度可供分配的利润为308,002,000元。
根据公司章程和有关规定，当两个审计报告结果不一致时，以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此，本年度可供分配的利润为308,002,000元。
经研究，本董事会提议公司本年度的利润分配方案为：以2000年末股本总额计算，每10股派人民币3.0元(含税)，B股折算成港币进行分配，共分配股利7,050 万元人民币，剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。
该分配方案将提交2000年度股东大会审议通过后实施。
2、预计2001年利润分配政策
2001年度本公司拟进行一次利润分配；预计公司2001年度实现净利润用于利润分配的比例为20％；预计公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10 ％；预计股利分配采取派发现金的形式，现金股息占股利分配的100％。
（十） 本公司选定《证券时报》、 《上海证券报》和香港《大公报》为公司 2001年度信息披露报刊。
六、监事会工作报告
1、报告期内监事会的会议情况及决议内容
(1)2000年3月28日，本公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了 1999年度报告，并于2000年3月31日在《证券时报》、 《上海证券报》和香港《大公报》刊登了监事会公告。
(2)2000年8月15日，本公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了公司2000年中期报告，并于2000年8月17在《证券时报》、 《上海证券报》和香港《大公报》刊登了监事会公告。
(3)2000年11月3日，本公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了提议增选两名监事的议案，并提交2000年度第一次临时股东大会审议。2000年11月 4日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了本次监事会公告。
2、报告期内监事会的工作情况
在本报告期，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，忠实履行了监督职能，认真维护股东的权益。本监事会除参加 1999 年度股东大会和列席 2000年各次公司董事会会议外，还对公司的财务、董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、董事、经理及高级管理人员的经营行为、公司募集资金的使用、与控股股东关联交易等情况进行了认真的监督与检查。本监事会认为：
（一）公司及控股子公司在二OOO的经营活动中不存在违反《公司法》、 《公司章程》、财务会计制度及国家其他法律、法规的行为。
（二）公司董事、经理及高级管理人员在二OOO年履行职责时， 能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新，尊重和维护全体股东的权益，不存在违反《公司法》、《公司章程》和国家其他法律、法规的行为。
（三）公司本年度无重大收购、出售资产交易的行为。
（四）本监事会认为，公司与控股股东的关联交易是建立在市场公平价格交易的基础上，未损害公司及股东的利益。
（五）公司在报告期内对部分募集资金投向进行的变更履行了合法程序，并经过2000年第一次临时股东大会审议通过后得以实施。
（六）会计师事务所出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。
（七）公司未做2000年的利润预测。
七、重要事项
1、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东没有变更；公司董事会未进行换届； 公司总经理没有变更；董事会秘书何飞先生由于工作调动，公司改聘公司董事王锋先生为新任董事会秘书，公司已在2000年11月4日在公司选定的报纸作了披露。
4、公司本报告期内无重大收购兼并或资产重组事项。
5、重大关联交易事项（见财务报告之附注之30）。
6、公司的“三分开”情况：
（1）在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立运作的； 公司经理、副经理等高级管理人员在本公司领薪，不存在在其他公司领取报酬的问题，也不存在在控股股东单位担任重要职务的情况。
（2）在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和相关配套设施；古井商标、古井贡商标、其他相关工业产权和非专利技术等无形资产为公司独立拥有，不存在占用与被占用问题；股份公司的采购和销售系统由公司独立拥有。
（3）在财务方面：公司拥有独立的财会部门， 并拥有独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行有独立的帐户。
7、公司无托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产情况。
8、公司本年度没有解聘会计师事务所。
9、公司本年度无担保、租赁经营、委托经营等重大合同。
10、公司本年度没有更改名称和股票简称。
八、财务报告（经安达信.华强会计师事务所审计）
（一） 审计报告
致：安徽古井贡酒股份有限公司全体股东
安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下与 贵公司合称为“ 贵集团”）二○○○年及一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表和截至该日止各年度的合并利润及利润分配表及合并现金流量表；以及贵公司二○○○年及一九九九年十二月三十一日的资产负债表和截至该日止各年度的利润及利润分配表和现金流量表。编列此会计报表贵公司及贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》，《股份有限公司会计制度》，《合并会计报表暂行规定》及有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团二○○○年及一九九九年十二月三十一日的财务状况和二○ ○○年度及一九九九年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师
何影帆 李燕玉
中国，北京
二○○一年一月二十二日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注：（除另有说明者外，所有金额均以人民币元为单位）
1. 组织结构及主要业务活动
安徽古井贡酒股份有限公司（“本公司”）于一九九六年五月三十日在中华人民共和国（“中国”）注册成立。本公司主要从事于生产及销售白酒，葡萄酒，酿酒设备，包装材料，玻璃瓶及饲料。
本公司分别于一九九六年三月及一九九六年八月发行境内上市外资股（以下简称“B股”）60,000,000股及境内上市人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在深圳证券交易所上市。
2. 主要会计政策，会计估计和合并会计报表编制方法
(a) 会计制度
执行中国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。
(b) 会计年度
采用公历制，自一月一日起至十二月三十一日止。
(c) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(d) 记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
(e) 合并会计报表的编制方法
本公司投资持有50％以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制：
(i) 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整；
(ii) 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销；
(iii) 投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。
截至二○○○年十二月三十一日，本集团的合并会计报表包括本公司及下述子公司的会计报表：
合并子公司 注册地 法定代表人 注册日期
亳州古井销售公司 安徽省亳州市 甘绍玉 一九九四年
一月二十四日
亳州古井汽车运输公司 安徽省亳州市 蒋昭耀 一九九四年
五月三十日
亳州古井玻璃制品有限责任公司 安徽省亳州市 石殿华 一九九六年
一月八日
安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司 安徽省萧县 王效金 一九九六年
八月二日
萧县古井双喜葡萄酒销售 安徽省萧县 陈伟民 一九九七年
有限责任公司 九月二十九日
亳州古井废品回收有限责任公司 安徽省亳州市 石殿华 一九九六年
九月二日
安徽老八大酒业有限责任公司 安徽省亳州市 甘绍玉 二○○○年
十二月十四日
北京金盛怡科技有限责任公司 北京市 蒋建平 一九九八年
一月二十三日
续上表：
合并子公司 注册资本 权益比例 经营范围
人民币千元 直接 间接
亳州古井销售公司
43,646 100％ — 提供本公司销售及贸易服务
亳州古井汽车运输公司
5,530 100％ — 提供本公司运输服务
五月三十日
亳州古井玻璃制品有限责任公司
16,000 100％ — 制造及销售玻璃制品
安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司
47,200 80％ — 制造及销售葡萄酒、果露酒及非酒精制品
萧县古井双喜葡萄酒销售有限责任公司
500 — 80％ 销售葡萄酒、果露酒及非酒精制品
亳州古井废品回收有限责任公司
30 — 100％ 回收及销售旧酒瓶、玻璃渣、废旧麻袋
安徽老八大酒业有限责任公司
30,000 93.33％ — 酒产品批发、零售
北京金盛怡科技有限责任公司
50,000 70％ — 计算机软硬件及外围设备、电子器件的技术开
发及销售
安徽古井美工玻璃有限公司（原本公司之子公司）于二○○○年七月办理公司解散。于二○○○年十二月，本公司向安徽老八大酒业有限责任公司出资人民币28, 000,000元，取得其93.33％的权益。其余6.67％的权益由一位个人拥有。于二○○ ○年十月，本公司向北京金盛怡科技有限责任公司增资人民币 49,000,000元， 取得其70％的权益。其余30％的权益由三位个人拥有。
(f) 短期投资
短期投资于国库券，系按成本与市价孰低计价。
(g) 坏帐核算方法
坏帐损失核算采用备抵法，按年末应收款项余额之可收现性计提。管理层根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息评估应收款项余额之可收现性。
(h) 存货
存货按成本（以加权平均法计算）与可变现净值孰低计价。产成品及在产品的成本包括直接材料、直接人工及分摊之制造费用。可变现净值按估计销售净额减尚需投入的生产成本及销售费用计算。存货损失准备按存货的成本低于可变现净值的差额提列。
(i) 长期投资
长期投资于国库券按成本列记。
本公司对被投资公司无控制，无共同控制且无重大影响的，在会计报表中采用成本法核算。
长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额比例在50％以上；及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于子公司在会计报表中按权益法核算外，并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。
(j) 子公司
子公司是指本公司：(i)在该公司直接或间接持有其50 ％以上股权且意图长期持有具有表决权的股份或权益的长期投资；及／或(ii)在该公司董事会／管理委员会的会议上行使大部分表决权的公司。
(k) 合并价差
合并价差系指在编制合并会计报表时，本公司对合并子公司权益性资本投资金额与合并子公司所有者权益总额中本公司所拥有份额的差异。合并价差按直线法分五年摊销。
(l) 固定资产及折旧
固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、车辆以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，亦列为固定资产。
固定资产按原值减累计折旧计价，折旧系按固定资产原值减去估计残值后在估计使用年限内按直线法计提。主要估计的使用年限为：
使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 14至18年 5.4％－6.9％
机器设备 8至10年 9.7％－12.1％
运输设备 8年 12.1％
家具及办公设备 8年 12.1％
(m) 在建工程
在建工程指建造或安装中之厂房及其附属设施，按成本列记。成本包括建筑工程及购置成本，以及建筑、安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支出。当该等资产开始使用，有关成本将转至固定资产，并按照上述折旧政策提列折旧。
(n) 无形资产
无形资产以原值减累计摊销列记。无形资产按直线法在以下年限内摊销：
土地使用权 15至50年
商标权 10年
(o) 收入认列原则
(i) 主营业务收入
主营业务收入净额系指发票余额（不含增值税）扣除销售折让后的净额，在产品所有权转移给客户时认列。
(ii) 利息收入
利息收入系按使用本集团现金的时间和适用利率计算确认。
(p) 企业所得税的会计处理方法
本集团的所得税是依法定帐目的税前利润，增减不须课税或不可扣除的各项收支项目计算，并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。
其他税项依照适用于本集团的中国有关税收法规提列。
递延税项乃采用资产负债表的负债法计提，该法系按财务报告计算的资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应纳税利润用来折扣该项递延资产外，不予确认。
(q) 外币换算
本集团之会计帐目及记录均以人民币为记帐本位币，人民币为不可自由兑换的货币。外币交易均以交易当日的适用汇率换算为人民币。于资产负债表日，以外币计价的货币性资产和负债乃按该日的适用汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债则以历史汇.2率折算。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益均作为当年度损益处理。
(r) 职工福利及法定统筹退休金
本集团按职工工资总额的不同比例提拨职工福利及退休基金。职工福利包括职工福利金、住房公积金、工会经费、待业保险金等。法定职工退休金系交由中国政府有关部门统筹安排，退休职工的退休金由该部门统筹支付。
各项职工福利及退休金的计提比例（占职工工资总额）如下：
计提比例
职工福利金 14％
住房公积金 10％
工会经费 2％
待业保险金 1％
职工退休金 21％
本集团除上交前述统筹退休金外，无义务再支付任何职工退休金。
(s) 税项
(i) 增值税
本集团应依法缴纳增值税。增值税为价外税，一般税率为17％。依增值税法规定，购进半成品或原材料系所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。
(ii) 销售税
消费税按销售额的15％或25％计算税额。
本集团按汽车运营的劳务收入3％缴纳营业税。
除上述税项外，本集团尚须缴纳以下附加税：
－城市维护建设税，税额按实际缴纳的消费税及增值税净额的7％计征。
－教育费附加，税额按实际缴纳的消费税及增值税净额的3％计征。
(iii) 企业所得税
－除安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司外，本公司及其子公司按33％税率缴纳企业所得税。
－安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司由安徽省萧县人民政府批准，可从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度起头两年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。
3. 货币资金
本集团货币资金包括： 二○○○年十二月三十一日
原币 折算汇率 人民币
现金 马克 3,904 3.9352 15,363.02
美元 2,320.35 8.2781 19,208.09
236,972.34
银行活期存款 70,276,364.88
银行定期存款 30,800,000.00
合计 101,347,908.33
续上表：
一九九九年十二月三十一日
原币 折算汇率 人民币
现金 马克 2,641.80 4.2502 11,228.18
美元 2,291.35 8.2793 18,970.78
52,381.23
银行活期存款 43,072,799.11
银行定期存款 90,900,000.00
合计 134,055,379.30
4. 短期投资
截至二○○○年十二月三十一日， 短期投资包括本公司投资于国库券人民币10,000,000元（年利率约为4.2％），及本公司之子公司北京金盛怡科技有限责任公司（“金盛怡”）委托长城证券有限责任公司（“长城证券”）投资款人民币30,000,000元。根据委托理财协议， 金盛怡委托长城证券进行资金的投资运作，长城证券根据委托资金的投资收益收取一定的理财佣金。期限自二○○○年十二月二十八日至二○○一年六月二十八日。
于一九九九年十二月三十一日，短期投资系本公司委托古井集团以其名义登记及保管的国库券投资，其年利率约为3.3％。
5. 应收票据
本集团应收票据包括：
出票单位
票据种类 出票日期 到期日期 二○○○年
十二月三十一日
亳州古井酒行有限责任公司
银行承兑汇票 2000.10 2001.4 2,800,000.00
太原交运副食采供站
银行承兑汇票 2000.12 2001.6 1,500,000.00
河南省仪星商品副食品公司
银行承兑汇票 2000.11 2001.2 1,000,000.00
洛阳同达糖酒有限公司
银行承兑汇票 2000.12 2001.6 500,000.00
湖南省株州精益物资贸易站
银行承兑汇票 2000.8 2001.2 400,000.00
河南省安阳双桥付食公司
银行承兑汇票 2000.11 2001.2 300,000.00
连云港市君豪酒业有限公司
银行承兑汇票 2000.9 2001.3 200,000.00
淮阴县鹏举酒业
银行承兑汇票 2000.11 2001.2 100,000.00
庐江县弘大糖酒有限公司
银行承兑汇票 2000.11 2001.2 100,000.00
皖桐城桂宁商贸有限公司
银行承兑汇票 2000.10 2001.2 25,000.00
6,925,000.00
6. 应收款项
二○○○年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
本公司 本集团 本公司 本集团
应收帐款 74,063,445.05 136,439,831.46 83,558,000.70 136,692,735.32
减: 坏帐准备 (18,244.00) (4,691,482.26) (20,667.61) (4,387,356.04)
净值 74,045,201.05 131,748,349.20 83,537,333.09 132,305,379.28
其他应收款 82,070,211.47 82,019,871.63 203,288,963.78 211,749,342.71
减：坏帐准备
净值 82,070,211.47 82,019,871.63 203,288,963.78 211,749,342.71
应收款项, 净值
156,115,412.52 213,768,220.83 286,826,296.87 344,054,721.99
(a) 应收帐款
本集团应收帐款帐龄分析如下：
二○○○年十二月三十一日
金额 比例(％) 坏帐准备 净值
帐龄
1年以内 130,937,351.81 96％ 2,205,796.97 128,731,554.84
1－2年 1,933,299.38 1.4％ 222,273.49 1,711,025.89
2－3年 2,039,814.54 1.5％ 734,046.07 1,305,768.47
3年以上 1,529,365.73 1.1％ 1,529,365.73 — —
合计 136,439,831.46 100％ 4,691,482.26 131,748,349.20
续上表：
一九九九年十二月三十一日
金额 比例(％) 坏帐准备 净值
帐龄
1年以内 129,846,099.87 95％ 909,576.33 128,936,523.54
1－2年 4,451,126.53 3％ 1,207,559.34 3,243,567.19
2－3年 2,395,508.92 2％ 2,270,220.37 125,288.55
3年以上 — — —
合计 136,692,735.32 100％ 4,387,356.04 132,305,379.28
于二○○○年十二月三十一日，本集团应收帐款中欠款金额前五位的单位详细情况如下：
欠款单位 欠款金额 帐龄 欠款原因
太原凯通实业有限公司 3,432,748.37 1年以内 货款
太原交运副食采供站 2,578,573.13 1年以内 货款
亳州古井酒行有限公司 1,540,294.73 1年以内 货款
义乌三星副食品公司 1,310,822.40 1年以内 货款
山东文登市糖酒公司 1,095,274.61 1年以内 货款
本集团应收帐款无持有5％以上股份股东欠款情况。
本公司应收帐款帐龄分析如下：
二○○○年十二月三十一日
金额 比例(％) 坏帐准备 净值
帐龄
1年以内 74,054,445.05 99.99％ 18,244.00 74,036,201.05
1－2年 9,000.00 0.01％ — 9,000.00 —
2－3年 — — — — —
3年以上 — — — — —
合计 74,063,445.05 100％ 18,244.00 74,045,201.05
续上表：
一九九九年十二月三十一日
金额 比例(％) 坏帐准备 净值
帐龄
1年以内 83,558,000.70 100％ 20,667.61 83,537,333.09
1－2年
2－3年
3年以上
合计 83,558,000.70 100％ 20,667.61 83,537,333.09
(b) 其他应收款
本集团其他应收款帐龄分析如下：
二○○○年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
类别 金额 比例(％) 金额 比例(％)
帐龄
1年以内 73,930,585.94 89.5％ 176,822,601.96 83.5％
1－2年 4,589,285.69 5.9％ 31,426,740.75 14.8％
2－3年 — — — —
3年以上 3,500,000.00 4.6％ 3,500,000.00 1.7％
合计 82,019,871.63 100％ 211,749,342.71 100％
于二○○○年十二月三十一日，本集团其他应收款中欠款金额前五位的单位详细情况如下：
欠款单位 欠款金额 帐龄 欠款原因
古井集团 53,941,508.21 1年以内 借款
亳州市财政局 3,500,000.00 3年以上 借款
安徽野太阳饮料酒有限公司 2,000,000.00 1年以内 借款
何文 1,000,000.00 1年以内 借款
河南华强糖酒公司 197,754.07 1年以内 保证金
年末其他应收款包括人民币53,941,508.21元（一九九九：人民币179,430,807. 50元）系本集团存放于古井集团之款项。二○○○年一月一日至十二月三十一日，该款项之利息收入约为人民币12,500,000.00元（一九九九：人民币 6,488,080.00 元）。除此之外，其他应收款无其他持有本公司5％以上股份股东。
7. 预付帐款
本集团预付帐款帐龄分析如下：
二○○○年十二月三十一日 一九九九年十二月三十一日
帐龄 金额 比重(％) 金额 比重(％)
1年以内 104,826,990.27 99.5％ 3,725,025.42 100％
1－2年 480,167.68 0.5％ — —
2－3年 — — — —
合计 105,307,157.95 100％ 3,725,025.42 100％
预付帐款余额中并无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
8. 存货
本集团存货包括：
二○○○年十二月三十一日
金额 跌价准备 净值
原材料 81,022,009.03 — 81,022,009.03
在产品 285,833,105.71 — 285,833,105.71
产成品 161,671,133.72 (1,072,148.72) 160,598,985.00
低值易耗品 1,834,751.40 — 1,834,751.40
合计 530,360,999.86 (1,072,148.72) 529,288,851.14
续上表：
一九九九年十二月三十一日
金额 跌价准备 净值
原材料 83,451,136.37 — 83,451,136.37
在产品 268,399,312.09 — 268,399,312.09
产成品 167,880,866.47 (1,756,695.00) 166,124,171.47
低值易耗品 1,710,828.10 — 1,710,828.10
合计 521,442,143.03 (1,756,695.00) 519,685,448.03
9. 待摊费用
本集团待摊费用包括：
项目 一九九九年 本年增加 本年减少 二○○○年
十二月三十一日 十二月三十一日
保险费 2,418,955.58 6,130,063.20 (5,785,893.14) 2,763,125.64
其他 602,719.32 818,714.65 (361,652.79) 1,059,781.18
合计 3,021,674.90 6,948,777.85 (6,147,545.93) 3,822,906.82
10. 长期投资
本集团长期投资包括：
一九九九年 本年增加 本年减少 二○○○年
十二月三十一日 十二月三十一日
债权投资(a) 2,589,591.67 3,500,000.00 (6,089,591.67) —
股权投资(b) — 104,200,000.00 — 104,200,000.00
合计 2,589,591.67 107,700,000.00 (6,089,591.67) 104,200,000.00
(a) 债权投资
二○○○年十二月三十一日
债券种类 面值 年利率 到期日 年初应收利息
国库券 1,500,000.00 13.06％ 2001年 1,089,591.67
减:一年内到期部分 (1,500,000.00)
合计
续上表：
债券种类 收取利息 本期利息 年末应收利息 合计
国库券 (1,089,591..67) 195,900.00 195,900.00 1,695,900.00
减:一年内到期部分 (1,695,900.00)
合计
一九九九年十二月三十一日
债券种类 面值 年利率 到期日 年初应收利息
国库券 6,500,000.00 9.18％ － 13.06％ 2001年 2,609,691.67
减:一年内到期部分 (5,000,000.00)
合计 1,500,000.00
续上表：
债券种类 收取利息 本期利息 年末应收利息 合计
国库券 (2,175,000) 654,900.00 1,089,591.67 7,589,591.67
减:一年内到期部分(5,000,000.00)
合计 2,589,591.67
(b) 股权投资
二○○○年一月一日至十二月三十一日
占被投资单位
被投资单位名称
投资期限 年初数 本年增加 本年减少 年末数 注册资本比例
华安证券有限责任公司
无期限 — 100,000,000.00 — 100,000,000.00 5.87％
北京金盛怡科技有限公司合并价差
— — 4,200,000.00 — 4,200,000.00 —
合计 — 104,200,000.00 — 104,200,000.00
本公司长期投资包括：
一九九九年 本年增加 本年减少 二○○○年
十二月三十一日 十二月三十一日
债券投资(a) 2,589,591.67 3,500,000.00 (6,089,591.67) —
股权投资(b) 176,193,086.80 335,012,968.74 (127,701,019.70) 383,505,035.84
合计 178,782,678.47 338,512,968.74 (133,790,611.37) 383,505,035.84
(a) 债券投资
二○○○年十二月三十一日
债券种类 面值 年利率 到期日 年初应收利息
国库券 1,500,000.00 13.06％ 2001年 1,089,591.67
减:一年内到期部分 (1,500,000.00)
合计
续上表：
债券种类 收取利息 本期利息 年末应收利息 合计
国库券 (1,089,591..67) 195,900.00 195,900.00 1,695,900.00
减:一年内到期部分 (1,695,900.00)
合计
一九九九年十二月三十一日
债券种类 面值 年利率 到期日 年初应收利息
国库券 6,500,000.00 9.18％ － 13.06％ 2001年 2,609,691.67
减:一年内到期部分 (5,000,000.00)
合计 1,500,000.00
续上表：
债券种类 收取利息 本期利息 年末应收利息 合计
国库券 (2,175,000) 654,900.00 1,089,591.67 7,589,591.67
减:一年内到期部分 (5,000,000.00)
合计 2,589,591.67
(b) 股权投资
投资金额
被投资公司名称 年初数 本年增(减)数 年末数
亳州古井销售公司 43,645,608.68 — 43,645,608.68
亳州古井汽车运输公司 6,715,207.15 229,988.49 6,945,195.64
亳州古井玻璃制品 46,460,268.98 20,000,000.00 66,460,268.98
有限责任公司
安徽古井双喜葡萄酒 37,760,000.00 — 37,760,000.00
有限责任公司
安徽老八大酒业有限 — 28,000,000.00 28,000,000.00
责任公司
北京金盛怡科技有限责任公司 — 49,000,000.00 49,000,000.00
华安证券有限责任公司 — 100,000,000.00 100,000,000.00
134,581,084.81 197,229,988.49 331,811,073.30
续上表：
二○○○年一月一日至十二月三十一日
累计权益 合计
被投资公司名称
年初数 本年增(减)数 年末数 年初数 年末数
亳州古井销售公司
55,529,678.95 (3,166,261.62) 52,363,417.33 99,175,287.63 96,009,026.01
亳州古井汽车运输公司
(594,621.19) 202,148.46 (392,472.73) 6,120,585.96 6,552,722.91
亳州古井玻璃制品有限责任公司
1,204,837.98 1,562,981.47 2,767,819.45 47,665,106.96 69,228,088.43
安徽古井双喜葡萄酒
(14,527,893.75) (1,367,446.80) (15,895,340.55) 23,232,106.25 21,864,659.45
有限责任公司
安徽老八大酒业有限责任公司
— — — — 28,000,000.00
北京金盛怡科技有限责任公司
— 120,539.04 120,539.04 — 49,120,539.04
华安证券有限责任公司
— — — — 100,000,000.00
41,612,001.99 (2,648,039.45) 38,963,962.54 176,193,086.80 370,775,035.84
11. 固定资产
本集团固定资产变动如下：
二○○○年一月一日至十二月三十一日
房屋及建筑物 机器设备 运输设备 家俱及办公设备 合计
原值
年初余额
324,030,000.16 115,458,096.73 12,301,306.05 10,251,286.59 462,040,689.53
本年增加
29,361,797.45 24,291,573.73 4,771,237.04 2,313,881.40 60,738,489.62
本年减少
(152,689.63) (5,662,281.78) (1,161,623.00) (148,370.94) (7,124,965.35)
年末余额
353,239,107.98 134,087,388.68 15,910,920.09 12,416,797.05 515,654,213.80
累计折旧
年初余额
83,470,547.88 42,903,046.68 5,647,196.79 5,822,544.59 137,843,335.94
本年增加
20,105,994.74 8,073,568.91 2,878,580.81 957,667.01 32,015,811.47
本年减少
(28,727.95) (5,280,972.78) (741,388.93) (96,803.62) (6,147,893.28)
年末余额
103,547,814.67 45,695,642.81 7,784,388.67 6,683,407.98 163,711,254.13
净值
年末余额
249,691,293.31 88,391,745.87 8,126,531.42 5,733,389.07 351,942,959.67
年初余额
240,559,452.28 72,555,050.05 6,654,109.26 4,428,742.00 324,197,353.59
一九九九年一月一日至十二月三十一日
房屋及建筑物 机器设备 运输设备 家俱及办公设备 合计
原值
年初余额 322,735,334.40 106,883,850.47 14,131,875.66 10,056,828.08 453,807,888.61
本年增加 3,013,075.10 9,393,597.00 268,545.00 677,020.95 13,352,238.05
本年减少 (1,718,409.34) (819,350.74) (2,099,114.61) (482,562.44) (5,119,437.13)
年末余额 324,030,000.16 115,458,096.73 12,301,306.05 10,251,286.59 462,040,689.53
累计折旧
年初余额 66,825,469.47 31,618,691.94 4,476,126.90 5,015,397.74 107,935,686.05
本年增加 17,212,613.55 11,831,275.95 2,335,807.59 1,214,265.21 32,593,962.30
本年减少 (567,535.14) (546,921.21) (1,164,737.70) (407,118.36) (2,686,312.41)
年末余额 83,470,547.88 42,903,046.68 5,647,196.79 5,822,544.59 137,843,335.94
净值
年末余额 240,559,452.28 72,555,050.05 6,654,109.26 4,428,742.00 324,197,353.59
年初余额 255,909,864.93 75,265,158.53 9,655,748.76 5,041,430.34 345,872,202.56
二○○○年度增加数人民币34,601,372.31元（一九九九年：人民币4,923,716. 48元）系从在建工程转入。
于一九九九年十二月三十一日，安徽古井双喜葡萄酒有限公司以价值约人民币30,000,000元的不动产、厂场及设备为其短期银行借款提供抵押担保（见附注16）。
12. 在建工程
本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日变动如下：
工程名称 二○○○年 本年增加 本年转出 二○○○年
一月一日 十二月三十一日
防腐工程 668,502.85 — — 668,502.85
停车场 — 897,769.75 — 897,769.75
四分厂污水二期工程 7,918,709.86 825,514.23 (8,744,224.09) —
软包装流水线工程 222,896.30 499,188.02 (722,084.32) —
烘干车间 376,061.00 — (376,061.00) —
包装二分厂工程 — 54,796,572.14 — 54,796,572.14
电子商务一期工程 — 1,834,257.30 — 1,834,257.30
野太阳工程 — 911,343.33 (802,091.97) 109,251.36
包装综合楼 — 4,126,684.94 (4,126,684.94) —
开发商酒瓶库工程 — 590,184.59 (590,184.59) —
开发商成品库工程 — 2,155,958.23 (2,155,958.23) —
长期储酒库工程 — 6,796,987.17 (6,796,987.17) —
工程物资 1,816,257.91 18,613,565.41 (9,116,119.69)
其他 811,167.76.96 894,618.00 (1,170,976.31)
11,813,595.68 92,942,643.11 (34,601,372.31)
续上表：
工程名称 资金来源 工程进度
防腐工程 自筹资金 部分完工
停车场 自筹资金 施工中
四分厂污水二期工程 募股资金 完工投入使用
软包装流水线工程 募股资金 完工投入使用
烘干车间 自筹资金 完工投入使用
包装二分厂工程 募股资金 施工中
电子商务一期工程 自筹资金 施工中
野太阳工程 自筹资金 施工中
包装综合楼 募股资金 完工投入使用
开发商酒瓶库工程 募股资金 完工投入使用
开发商成品库工程 募股资金 完工投入使用
长期储酒库工程 募股资金 完工投入使用
工程物资 11,313,703.63
其他 534,809.45
70,154,866.48
本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日变动如下：
工程名称 一九九九年 本年增加 本年转出 一九九九年
一月一日 十二月三十一日
防腐工程 1,881,861.25 186,641.60 (1,400,000.00) 668,502.85
停车场 852,681.70 441,147.76 (1,293,829.46) —
包装材料库工程 563,289.43 — (563,289.43) —
四分厂污水二期工程 — 8,078,709.86 (160,000.00) 7,918,709.86
软包装流水线工程 18,092.87 204,803.43 — 222,896.30
七八组改造工程 — 435,135.19 (435,135.19) —
烘干车间 — 376,061.00 — 376,061.00
工程物资 133,353.61 2,150,997.51 (468,093.21) 1,816,257.91
其他 419,703.80 994,833.15 (603,369.19) 811,167.35
3,868,982.66 12,868,329.50 (4,923,716.48)11,813,595.68
续上表：
工程名称 资金来源 工程进度
防腐工程 自筹资金 部分完工
停车场 自筹资金 完工投入使用
包装材料库工程 募股资金 完工投入使用
四分厂污水二期工程 募股资金 施工中
软包装流水线工程 募股资金 施工中
七八组改造工程 募股资金 完工投入使用
烘干车间 自筹资金 施工中
工程物资
其他
13. 无形资产
本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日
种类 原始金额 二○○○年 本年增加/ 本年摊销
一月一日 (转出)
安徽古井贡酒股份 36,450,399.17 34,026,287.23 701,240.45 (827,569.69)
有限公司土地使用权
亳州古井汽车运输 275,566.00 270,966.00 (270,046.00) (920.00)
公司土地使用权
亳州古井玻璃制品 800,000.00 634,000.00 700,098.44 (27,154.04)
有限责任公司土地使用权
安徽古井美工玻璃有 483,914.60 435,523.16 (435,523.16) —
限责任公司土地使用权
安徽古井双喜葡萄酒 5,212,000.00 4,053,777.60 — (347,466.72)
销售有限责任公司土地使用权
安徽古井贡酒股份 37,550,000.00 24,407,499.86 — (3,755,000.04)
有限公司商标权
安徽古井美工玻璃 1,200,000.00 1,080,000.00 (1,080,000.00) —
有限责任公司专有技术
合计 81,971,879.77 64,908,053.85 (384,230.27) (4,958,110.49)
续上表：
种类 二○○○年 剩余摊销年限
十二月三十一日
安徽古井贡
