证券代码：000596 证券简称：古井贡酒 公告编号：2008-021
安徽古井贡酒股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 未经审计。
1.5 公司负责人王锋先生、主管会计工作负责人吕家照先生及会计机构负责人（会计主管人员）夏雪云女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
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股票简称 古井贡酒、古井贡Ｂ
股票代码 000596、200596
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李彬 马军伟
联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇
电话 0558-5710149 0558-5710057
传真 0558-5317706 0558-5317706
电子信箱 gjglbin@gujing.com.cn gjzjb@gujing.com.cn
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期 上年度期 本报告期末比上年
末 末 度期末增减（％）
总资产 1,464,332 1,384,339 5.78%
,949.99 ,218.86
所有者权益（或股东权益） 863,753,5 845,504,5 2.16%
28.86 39.50
每股净资产 3.68 3.60 2.22%
报告期（1 上年同期 本报告期比上年同
－6月） 期增减（％）
营业利润 24,864,11 12,846,53 93.55%
6.63 8.97
利润总额 28,976,94 14,666,14 97.58%
9.84 4.75
净利润 18,248,98 9,873,552 84.83%
9.36 .11
扣除非经常性损益后的净利 14,148,82 8,053,946 75.68%
润 4.90 .33
基本每股收益 0.08 0.04 100.00%
稀释每股收益 0.08 0.04 100.00%
净资产收益率 2.11% 1.20% 0.91%
经营活动产生的现金流量净 35,082,82 -19,115,3 283.53%
额 6.46 35.05
每股经营活动产生的现金流 0.149 -0.081 283.95%
量净额
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2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
其他营业外收支净额 4,112,833.21
减：少数股权影响 -12,668.75
合计 4,100,164.46
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2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 32,149
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总 持有有限售 质押或冻结
质 例 数 条件股份数 的股份数量
量
安徽古井集团有 国有法 61.15% 143,702 135,250,000
限责任公司 人 ,011
GSIS/AGOLDENCH 境外法 5.10% 11,985,
INAMASTERFUND 人 434
KGIASIALIMITED 境外法 1.89% 4,433,9
人 23
GSIS/AGOLDENCH 境外法 1.11% 2,600,0
INAPLUSMASTERF 人 00
UND
GAMASIAEQUITYH 境外法 0.80% 1,885,4
EDGEINVESTMENT 人 03
SINC
GUOTAIJUNANFUN 境外法 0.38% 891,797
DSSPC-GJHARVES 人
TCHINAFDSEGREG
PORTFOLIO
大华继显（香港 境外法 0.35% 829,093
）有限公司 人
陈波 境外自 0.35% 814,591
然人
GAMGREATERCHIN 境外法 0.34% 793,610
AEQUITYHEDGEIN 人
VESTMENTSINC
陈飞 境外自 0.32% 745,070
然人
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
GSIS/AGOLDENCHINAMASTER 11,985,434 境内上市外资股
FUND
安徽古井集团有限责任公 8,452,011 人民币普通股
司
KGIASIALIMITED 4,433,923 境内上市外资股
GSIS/AGOLDENCHINAPLUSMA 2,600,000 境内上市外资股
STERFUND
GAMASIAEQUITYHEDGEINVES 1,885,403 境内上市外资股
TMENTSINC
GUOTAIJUNANFUNDSSPC-GJH 891,797 境内上市外资股
ARVESTCHINAFDSEGREGPORT
FOLIO
大华继显（香港）有限公 829,093 境内上市外资股
司
陈波 814,591 境内上市外资股
GAMGREATERCHINAEQUITYHE 793,610 境内上市外资股
DGEINVESTMENTSIN
陈飞 745,070 境内上市外资股
上述股东关联关 上述股东中，国有股东安徽古井集团有限责任公司与其他
系或一致行动的 股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股东
之间，同属于景林资产管理有限公司管理的GSIS/AGOLDEN
CHINAGSIS/AMASTERFUND和GOLDENCHINAPLUSMASTERFUND属
于一致行动人。除此之外公司未知其之间的关联关系，也
未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分 营业收 营业成 毛利率 营业收 营业成 毛利率比
产品 入 本 （%） 入比上 本比上 上年同期
年同期 年同期 增减（%
增减（% 增减（% ）
） ）
白酒 40,047. 21,118. 47.27% 48.85% -1.58% -4.21%
12 45
农产品深加 18,541. 16,156. 12.86% 4.53% 8.33% 10.29%
工 01 16
其他 8,815.0 5,635.9 36.06% 30.17% 5.89% 11.40%
6 6
主营业务分产品情况
高档酒 25,667. 10,578. 58.79% 13.86% 17.80% -1.38%
00 00
中档酒 12,375. 8,618.0 30.36% 36.26% 50.64% -6.65%
00 0
低档酒 2,005.0 1,922.0 4.14% -28.11% -25.96% -2.78%
0 0
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为331.60万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增
减（％）
华北 9,060.47 20.25%
华中 45,977.27 25.17%
华南 9,270.00 4.59%
其他 3,095.45 55.84%
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
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根据中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》和有关规定，作为安徽古井贡酒股
份有限公司的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，
并在对有关情况进行调查了解的基础上，就公司关联方资金占用、累计和当
期对外担保发表如下独立意见：报告期内公司不存在重大担保和控股股东及
其他关联方资金占用情况。我们认为：目前公司的董事、监事和高级管理人
员，能够严格遵守相关法律法规的规定，严格遵循内控制度，不存在控股股
东及其他关联方资金占用情况，没有为其他公司、单位提供任何形式的担保
，公司很好的控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。公司独立董事
：丁远吴慈生刘立宾
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6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提
间 供的资料
2008年0 公司 实地调研 广发证券 了解公司生产、经营
3月31日 和销售等方面的情况
2008年0 公司 实地调研 国信证券 了解公司生产、经营
5月21日 和销售等方面的情况
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§7 财务报告
7.1 审计意见
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财务报告 √未经审计□审计
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7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 166,370,36 59,469,673. 154,708,70 52,029,679.
9.33 99 5.75 84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 143,805,71 114,535,644 121,849,78 89,195,381.
3.83 .18 8.26 45
应收账款 63,949,922 1,600,780.5 33,654,098 2,100,162.5
.13 5 .71 6
预付款项 9,600,983. 20,898,182. 10,923,981 28,003,826.
78 05 .33 07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
应收利息
其他应收款 67,863,617 82,106,130. 16,432,963 35,231,333.
.59 02 .49 09
买入返售金融资产
存货 467,907,18 387,412,123 492,813,40 427,642,345
6.86 .73 7.60 .12
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 919,497,79 666,022,534 830,382,94 634,202,728
3.52 .52 5.14 .13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 375,501,927 375,501,927
.38 .38
投资性房地产 10,692,608 10,984,358
.99 .51
固定资产 431,616,99 218,778,620 446,083,79 225,795,815
6.74 .34 1.68 .65
在建工程 43,565,012 43,067,829. 37,234,859 35,201,316.
.60 98 .66 15
工程物资 1,762,814. 1,507,736.8 1,468,571. 1,330,574.1
77 7 51 4
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,723,441 28,183,489. 54,497,679 28,605,281.
.61 85 .05 57
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,450,407. 2,379,391.
75 63
递延所得税资产 1,023,874. 1,307,621.
01 68
其他非流动资产
非流动资产合计 544,835,15 667,039,604 553,956,27 666,434,914
6.47 .42 3.72 .89
资产总计 1,464,332, 1,333,062,1 1,384,339, 1,300,637,6
949.99 38.94 218.86 43.02
流动负债：
短期借款 75,000,000 50,000,000. 55,000,000 30,000,000.
.00 00 .00 00
向中央银行借款
吸收存款及同业存
放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,056,081 64,673,171. 66,183,289 45,628,505.
.70 37 .49 47
预收款项 71,152,283 258,182,876 50,444,893 283,209,087
.50 .38 .44 .23
卖出回购金融资产
款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,464,529 71,834,672. 91,820,122 78,230,698.
.76 87 .72 89
应交税费 138,852,36 67,434,405. 175,854,38 76,432,395.
2.87 60 3.23 30
应付利息 20,119.51 20,119.51
其他应付款 79,283,482 29,458,434. 39,748,641 10,937,759.
.85 38 .28 50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流 13,000,000 9,000,000.0 13,000,000 9,000,000.0
动负债 .00 0 .00 0
其他流动负债
流动负债合计 553,828,86 550,583,560 492,071,44 533,438,446
0.19 .60 9.67 .39
非流动负债：
长期借款 36,000,000 10,000,000. 36,000,000 10,000,000.
.00 00 .00 00
应付债券
递延收益 7,530,000. 1,530,000.0 7,530,000. 1,530,000.0
00 0 00 0
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,530,000 11,530,000. 43,530,000 11,530,000.
.00 00 .00 00
负债合计 597,358,86 562,113,560 535,601,44 544,968,446
0.19 .60 9.67 .39
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 235,000,00 235,000,000 235,000,00 235,000,000
） 0.00 .00 0.00 .00
资本公积 532,662,31 518,090,990 532,662,31 518,090,990
9.68 .16 9.68 .16
减：库存股
盈余公积 52,283,759 47,244,617. 52,283,759 47,244,617.
.34 51 .34 51
一般风险准备
未分配利润 43,807,449 -29,387,029 25,558,460 -44,666,411
.84 .33 .48 .04
外币报表折算差额
归属于母公司所有 863,753,52 770,948,578 845,504,53 755,669,196
者权益合计 8.86 .34 9.50 .63
少数股东权益 3,220,560. 3,233,229.
94 69
所有者权益合计 866,974,08 770,948,578 848,737,76 755,669,196
9.80 .34 9.19 .63
负债和所有者权益 1,464,332, 1,333,062,1 1,384,339, 1,300,637,6
总计 949.99 38.94 218.86 43.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2.2 利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 683,587,47 278,264,986 569,371,94 236,980,216
8.41 .81 2.49 .04
其中：营业收入 683,587,47 278,264,986 569,371,94 236,980,216
8.41 .81 2.49 .04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 658,723,36 341,434,388 556,525,40 291,292,869
1.78 .31 3.52 .21
其中：营业成本 437,947,39 236,371,599 368,030,46 197,739,670
4.92 .71 2.48 .11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 75,336,082 67,435,658. 66,569,435 60,407,771.
.14 54 .92 27
销售费用 75,835,175 1,035,110.8 65,720,974 1,685,803.1
.73 8 .02 4
管理费用 68,339,583 36,518,366. 47,774,125 23,482,905.
.32 91 .24 59
财务费用 3,032,430. 1,840,957.5 3,428,751. 2,975,064.6
97 7 41 5
资产减值损失 -1,767,305 -1,767,305. 5,001,654. 5,001,654.4
.30 30 45 5
加：公允价值变动 0.00
收益（损失以“-
”号填列）
投资收益（损失以 75,808,739. 0.00 63,862,346.
“-”号填列） 26 17
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏 24,864,116 12,639,337. 12,846,538 9,549,693.0
损以“-”号填列 .63 76 .97 0
）
加：营业外收入 4,527,968. 3,016,227.5 1,964,952. 831,332.77
72 2 68
减：营业外支出 415,135.51 376,183.57 145,346.90 68,303.35
其中：非流动资产 62,680.54 54,307.60
处置损失
四、利润总额（亏 28,976,949 15,279,381. 14,666,144 10,312,722.
损总额以“-”号 .84 71 .75 42
填列）
减：所得税费用 10,740,629 4,812,236.
.23 52
五、净利润（净亏 18,236,320 15,279,381. 9,853,908. 10,312,722.
损以“-”号填列 .61 71 23 42
）
归属于母公司所有 18,248,989 15,279,381. 9,873,552. 10,312,722.
者的净利润 .36 71 11 42
少数股东损益 -12,668.75 -19,643.88
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.08 0.07 0.04 0.04
益
（二）稀释每股收 0.08 0.07 0.04 0.04
益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2.3 现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 786,195,71 315,224,737 679,802,21 295,181,622
务收到的现金 7.10 .02 0.62 .13
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
收到的税费返还 520,094.81
收到其他与经营活 17,854,437 10,579,782. 30,366,333 3,379,758.3
动有关的现金 .41 28 .72 7
经营活动现金流入 804,570,24 325,804,519 710,168,54 298,561,380
小计 9.32 .30 4.34 .50
购买商品、接受劳 476,387,32 147,334,023 478,352,68 162,809,754
务支付的现金 3.40 .22 2.23 .18
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为 84,209,198 53,788,729. 65,503,134 38,226,627.
职工支付的现金 .21 18 .33 94
支付的各项税费 191,422,55 103,088,025 156,866,41 89,372,008.
7.33 .17 2.92 19
支付其他与经营活 17,468,343 13,290,536. 28,561,649 3,002,109.1
动有关的现金 .92 44 .91 6
经营活动现金流出 769,487,42 317,501,314 729,283,87 293,410,499
小计 2.86 .01 9.39 .47
经营活动产生的现 35,082,826 8,303,205.2 -19,115,33 5,150,881.0
金流量净额 .46 9 5.05 3
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无 698,030.17 530,800.00 300,000.00
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入 698,030.17 530,800.00 300,000.00
小计
购建固定资产、无 40,163,617 18,651,981. 19,636,177 7,244,535.3
形资产和其他长期 .28 14 .73 1
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出 40,163,617 18,651,981. 19,636,177 7,244,535.3
小计 .28 14 .73 1
投资活动产生的现 -39,465,58 -18,651,981 -19,105,37 -6,944,535.
金流量净额 7.11 .14 7.73 31
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现 65,000,000 40,000,000. 88,000,000 20,000,000.
金 .00 00 .00 00
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流入 65,000,000 40,000,000. 88,000,000 20,000,000.
小计 .00 00 .00 00
偿还债务支付的现 45,000,000 20,000,000. 68,000,000 41,000,000.
金 .00 00 .00 00
分配股利、利润或 3,955,575. 2,211,230.0 3,736,456. 2,921,796.4
偿付利息支付的现 77 0 26 0
金
其中：子公司支付
给少数股东的股利
、利润
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出 48,955,575 22,211,230. 71,736,456 43,921,796.
小计 .77 00 .26 40
筹资活动产生的现 16,044,424 17,788,770. 16,263,543 -23,921,796
金流量净额 .23 00 .74 .40
四、汇率变动对现
金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等 11,661,663 7,439,994.1 -21,957,16 -25,715,450
价物净增加额 .58 5 9.04 .68
加：期初现金及现 154,708,70 52,029,679. 126,323,26 55,629,539.
金等价物余额 5.75 84 8.78 41
六、期末现金及现 166,370,36 59,469,673. 104,366,09 29,914,088.
金等价物余额 9.33 99 9.74 73
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额 上年金额
目 归属于母公司所有者权益 少 归属于母公司所有者权
数 ? 益 ? ?
实 资 减 盈 一 未 其 股 ? 资 其 ? ?
收 本 ： 余 般 分 他 东 ? ? 本 ? ? ? ? 他 ? ?
资 公 库 公 风 配 权 ? ? 公 ? ? ? ? ? ?
本 积 存 积 险 利 益 ? ? 积 ? ? ? ? ? ?
（ 股 准 润 ? ? ? ? ? ? ? ?
或 备 ? ? ? ? ? ?
股 ? ?
本 ?
） ?
?
一 23 53 52 25 3, 8 2 53 1 - 3 8
、 5, 2, ,2 ,5 23 4 3 2, 4 9 , 1
上 00 66 83 58 3, 8 5 49 0 6 4 4
年 0, 2, ,7 ,4 22 , , 1, , , 7 ,
年 00 31 59 60 9. 7 0 66 9 9 9 9
末 0. 9. .3 .4 69 3 0 8. 4 7 , 3
余 00 68 4 8 7 0 70 0 5 8 7
额 , , , , 0 ,
7 0 7 0 6 1
6 0 7 9 . 4
9 0 1 7 8 9
. . . . 7 .
1 0 0 5 0
9 0 4 4 7
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 23 53 52 25 3, 8 2 53 1 - 3 8
、 5, 2, ,2 ,5 23 4 3 2, 4 9 , 1
本 00 66 83 58 3, 8 5 49 0 6 4 4
年 0, 2, ,7 ,4 22 , , 1, , , 7 ,
年 00 31 59 60 9. 7 0 66 9 9 9 9
初 0. 9. .3 .4 69 3 0 8. 4 7 , 3
余 00 68 4 8 7 0 70 0 5 8 7
额 , , , , 0 ,
7 0 7 0 6 1
6 0 7 9 . 4
9 0 1 7 8 9
. . . . 7 .
1 0 0 5 0
9 0 4 4 7
三 18 -1 1 17 - 1 - 3
、 ,2 2, 8 0, 8 2 2 3
本 48 66 , 65 8 2 4 ,
年 ,9 8. 2 0. , , 6 8
增 89 75 3 98 6 5 , 0
减 .3 6 5 3 5 0
变 6 , 7 3 7 ,
动 3 , , 7 6
金 2 0 5 . 2
额 0 1 5 1 0
（ . 1 8 8 .
减 6 . . 1
少 1 7 0 2
以 0 2
“
-
”
号
填
列
）
（ 18 -1 1 3 - 3
一 ,2 2, 8 3 5 3
） 48 66 , , 5 ,
净 ,9 8. 2 8 , 8
利 89 75 3 7 8 2
润 .3 6 6 0 0
6 , , 6 ,
3 5 . 7
2 4 6 3
0 6 9 9
. . .
6 3 6
1 2 3
（ 17 -
二 0, 1
） 65 7
直 0. 0
接 98 ,
计 6
入 5
所 0
有 .
者 9
权 8
益
的
利
得
和
损
失
1
．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2
．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3
．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4 17 -
． 0, 1
其 65 7
他 0. 0
98 ,
6
5
0
.
9
8
上 18 -1 1 17 3 - 3
述 ,2 2, 8 0, 3 2 3
（ 48 66 , 65 , 2 ,
一 ,9 8. 2 0. 8 6 8
） 89 75 3 98 7 , 2
和 .3 6 6 4 0
（ 6 , , 5 ,
二 3 5 7 7
） 2 4 . 3
小 0 6 6 9
计 . . 7 .
6 3 6
1 2 3
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1.
所
有
者
投
入
资
本
2
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3
．
其
他
（ 3 - - -
四 , 3 2 2
） 3 , 0 0
利 8 3 , ,
润 7 8 1 1
分 , 7 1 1
配 6 , 9 9
5 6 . .
4 5 5 5
. 4 1 1
6 .
3 6
3
1 3 -
． , 3
提 3 ,
取 8 3
盈 7 8
余 , 7
公 6 ,
积 5 6
4 5
. 4
6 .
3 6
3
2.
提
取
一
般
风
险
准
备
3 - -
． 2 2
对 0 0
所 , ,
有 1 1
者 1 1
（ 9 9
或 . .
股 5 5
东 1 1
）
的
分
配
4
．
其
他
（ - 9
五 9 2
） 2 ,
所 , 0
有 0 4
者 4 4
权 4 ,
益 , 6
内 6 6
部 6 6
结 6 .
转 . 3
3 3
3
1
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3 - 9
． 9 2
盈 2 ,
余 , 0
公 0 4
积 4 4
弥 4 ,
补 , 6
亏 6 6
损 6 6
6 .
. 3
3 3
3
4
．
其
他
四 23 53 52 43 3, 8 2 53 5 2 3 8
、 5, 2, ,2 ,8 22 6 3 2, 2 5 , 4
本 00 66 83 07 0, 6 5 66 , , 2 8
期 0, 2, ,7 ,4 56 , , 2, 2 5 3 ,
期 00 31 59 49 0. 9 0 31 8 5 3 7
末 0. 9. .3 .8 94 7 0 9. 3 8 , 3
余 00 68 4 4 4 0 68 , , 2 7
额 , , 7 4 2 ,
0 0 5 6 9 7
8 0 9 0 . 6
9 0 . . 6 9
. . 3 4 9 .
8 0 4 8 1
0 0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用