安徽古井贡酒股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王锋先生、主管会计工作负责人吕家照先生及会计机构负责人（会计主管人员）夏雪云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,500,567,851.20 1,384,339,218.86 8.40%
所有者权益（或股东权益） 868,869,322.74 845,504,539.50 2.76%
每股净资产 3.70 3.60 2.78%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 118,093,280.75 2,722.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 2,722.33%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,115,793.88 23,364,783.24 -30.98%
基本每股收益 0.02 0.10 -33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.07 -
稀释每股收益 0.02 0.10 -33.33%
净资产收益率 0.59% 2.69% -33.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.25% 1.87% -71.91%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 8,713,774.36
减：营业外支出 -1,633,720.04
合计 7,080,054.32
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 32,094
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽古井集团有限责任公司 20,202,011 人民币普通股
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 11,985,434 境内上市外资股
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 2,600,000 境内上市外资股
GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC 1,885,403 境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED 1,106,350 境内上市外资股
中军天信（北京）商务服务有限公司 949,324 人民币普通股
陈波 920,191 境内上市外资股
GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC 793,610 境内上市外资股
陈飞 745,070 境内上市外资股
大华继显（香港）有限公司 723,000 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 货币资金增加的主要原因是：销售收入的增加2 应收票据减少的主要原因是：购买原料背书转让3 应收账款增加的主要原因是：销售收入的增加4 其他应收款增加的主要原因是：预付工程款项5 在建工程减少的主要原因是：预付土地款转为无形资产6 无形资产增加的主要原因是：新增购置的土地使用权7 应付账款增加的主要原因是：旺季备货购买原料8 预收款项增加的主要原因是：销售收入的增加9 其他应付款增加的主要原因是：为各类保证金的收取所造成10 管理费用增加的主要原因是：职工保险费的调整11 营业外收入增加的主要原因是：收取的商标权使用费12 营业外支出增加的主要原因是：报废固定资产13 所得税增加的主要原因是：子公司免税政策到期，不再享受
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司原非流通股股东安徽古井集团有限责任公司承诺所持股份获得流通权后12个月内不上市交易或转让，期满后在12个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十，目前安徽古井集团有限责任公司正在履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称"古井集团"）为提升公司业绩，拟使用所拥有的酒店类资产与公司下属子公司安徽瑞福祥食品有限公司进行置换。 本次置换涉及到与古井集团的关联交易，因此本次置换的实施要履行严格的审批程序，尚需古井集团董事会进行批准，尚需政府有权审批部门的审批同意，审计、评估后，尚需聘请律师、独立财务顾问和公司独立董事发表相应意见，提请本公司董事会进行审议，最后由公司股东大会批准实施。 目前相关的资产审计、评估工作正在进行中。我公司将严格按照上市公司信息披露的相关规定，及时披露该资产置换的进展。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月31日 公司 实地调研 广发证券 了解公司的生产、经营等相关情况
2008年05月21日 公司 实地调研 国信证券 了解公司的生产、经营等相关情况
2008年07月09日 公司 实地调研 国元证券 了解公司的生产、经营等相关情况
2008年08月13日 公司 实地调研 国都证券 了解公司的生产、经营等相关情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 229,531,519.52 90,686,174.32 154,708,705.75 52,029,679.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 83,893,381.72 34,759,402.00 121,849,788.26 89,195,381.45
应收账款 59,831,967.01 95,992.42 33,654,098.71 2,100,162.56
预付款项 11,313,439.44 6,033,314.74 10,923,981.33 28,003,826.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 72,654,074.02 49,571,346.18 16,432,963.49 35,231,333.09
买入返售金融资产
存货 498,934,229.28 394,544,922.29 492,813,407.60 427,642,345.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 956,158,610.99 575,691,151.95 830,382,945.14 634,202,728.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 535,675,561.89 375,501,927.38
投资性房地产 10,542,567.26 10,984,358.51
固定资产 427,216,472.27 147,851,467.78 446,083,791.68 225,795,815.65
在建工程 11,778,294.03 11,174,927.37 37,234,859.66 35,201,316.15
工程物资 1,406,842.89 124,121.62 1,468,571.51 1,330,574.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,083,332.66 27,841,343.99 54,497,679.05 28,605,281.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,357,857.09 2,379,391.63
递延所得税资产 1,023,874.01 1,307,621.68
其他非流动资产
非流动资产合计 544,409,240.21 722,667,422.65 553,956,273.72 666,434,914.89
资产总计 1,500,567,851.20 1,298,358,574.60 1,384,339,218.86 1,300,637,643.02
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 40,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 104,689,763.78 68,581,177.71 66,183,289.49 45,628,505.47
预收款项 98,896,956.50 235,777,314.91 50,444,893.44 283,209,087.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,151,742.31 63,332,500.70 91,820,122.72 78,230,698.89
应交税费 146,032,665.52 69,429,839.17 175,854,383.23 76,432,395.30
应付股利 20,119.51 20,119.51
其他应付款 63,177,076.99 26,950,501.96 39,748,641.28 10,937,759.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 9,000,000.00 13,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 584,968,324.61 513,071,334.45 492,071,449.67 533,438,446.39
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 10,000,000.00 36,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 7,530,000.00 1,530,000.00 7,530,000.00 1,530,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,530,000.00 11,530,000.00 43,530,000.00 11,530,000.00
负债合计 628,498,324.61 524,601,334.45 535,601,449.67 544,968,446.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 532,662,319.68 518,090,990.16 532,662,319.68 518,090,990.16
减：库存股
盈余公积 52,283,759.34 47,244,617.51 52,283,759.34 47,244,617.51
一般风险准备
未分配利润 48,923,243.72 -26,578,367.52 25,558,460.48 -44,666,411.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 868,869,322.74 773,757,240.15 845,504,539.50 755,669,196.63
少数股东权益 3,200,203.85 3,233,229.69
所有者权益合计 872,069,526.59 773,757,240.15 848,737,769.19 755,669,196.63
负债和所有者权益总计 1,500,567,851.20 1,298,358,574.60 1,384,339,218.86 1,300,637,643.02
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 315,406,480.76 139,780,358.49 279,889,640.91 107,988,918.28
其中：营业收入 315,406,480.76 139,780,358.49 279,889,640.91 107,988,918.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,892,888.23 152,864,577.96 269,303,042.87 127,152,890.02
其中：营业成本 200,114,966.15 106,510,519.50 191,746,519.75 90,100,680.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,811,148.51 29,773,908.14 27,519,640.22 24,455,728.91
销售费用 14,245,736.38 575,609.12 25,132,595.12 595,828.64
管理费用 35,399,129.19 14,862,558.53 23,179,288.80 10,865,553.02
财务费用 1,321,908.00 1,141,982.67 1,724,998.98 1,135,098.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 13,326,100.78 24,626,748.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 31,513,592.53 241,881.31 10,586,598.04 5,462,776.58
加：营业外收入 4,185,805.64 3,385,007.53 1,634,822.33 837,038.97
减：营业外支出 1,218,584.53 818,227.03 127,841.60 65,952.57
其中：非流动资产处置损失 805,227.03 805,227.03
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 34,480,813.64 2,808,661.81 12,093,578.77 6,233,862.98
减：所得税费用 29,385,376.85 4,700,254.76
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 5,095,436.79 2,808,661.81 7,393,324.01 6,233,862.98
归属于母公司所有者的净利润 5,115,793.88 2,808,661.81 7,412,084.39 6,233,862.98
少数股东损益 -20,357.09 -18,760.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01 0.030 0.030
（二）稀释每股收益 0.02 0.01 0.030 0.030
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 998,993,959.17 418,045,345.30 849,261,583.40 344,969,134.32
其中：营业收入 998,993,959.17 418,045,345.30 849,261,583.40 344,969,134.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 942,616,250.01 494,298,966.27 825,828,446.39 418,445,759.23
其中：营业成本 638,062,361.07 342,882,119.21 559,776,982.23 287,840,350.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 108,147,230.65 97,209,566.68 94,089,076.14 84,863,500.18
销售费用 90,080,912.11 1,610,720.00 90,853,569.14 2,281,631.78
管理费用 103,738,712.51 51,380,925.44 70,953,414.04 34,348,458.61
财务费用 4,354,338.97 2,982,940.24 5,153,750.39 4,110,163.25
资产减值损失 -1,767,305.30 -1,767,305.30 5,001,654.45 5,001,654.45
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 89,134,840.04 88,489,094.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 56,377,709.16 12,881,219.07 23,433,137.01 15,012,469.58
加：营业外收入 8,713,774.36 6,401,235.05 3,599,775.01 1,668,371.74
减：营业外支出 1,633,720.04 1,194,410.60 273,188.50 134,255.92
其中：非流动资产处置损失 867,907.57 859,534.63
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 63,457,763.48 18,088,043.52 26,759,723.52 16,546,585.40
减：所得税费用 40,126,006.08 9,512,491.28
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 23,331,757.40 18,088,043.52 17,247,232.24 16,546,585.40
归属于母公司所有者的净利润 23,364,783.24 18,088,043.52 17,285,636.50 16,546,585.40
少数股东损益 -33,025.84 -38,404.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.08 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.10 0.08 0.07 0.07
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,160,293,592.74 469,865,434.74 998,418,193.22 464,253,986.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,457,296.05 6,339,429.53
收到其他与经营活动有关的现金 21,755,311.84 15,110,318.15 35,878,897.95 9,521,503.16
经营活动现金流入小计 1,184,506,200.63 484,975,752.89 1,040,636,520.70 473,775,490.01
购买商品、接受劳务支付的现金 670,044,786.40 148,263,308.75 701,379,737.29 276,185,391.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 117,262,309.69 72,028,442.79 91,941,179.31 50,233,657.30
支付的各项税费 259,559,932.88 140,558,217.71 207,992,660.96 112,016,651.18
支付其他与经营活动有关的现金 19,545,890.91 15,930,456.23 35,138,688.03 12,824,824.36
经营活动现金流出小计 1,066,412,919.88 376,780,425.48 1,036,452,265.59 451,260,524.61
经营活动产生的现金流量净额 118,093,280.75 108,195,327.41 4,184,255.11 22,514,965.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,010,215.79 51,756.00 800,247.00 373,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,010,215.79 51,756.00 800,247.00 373,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,315,151.71 26,959,374.05 27,735,999.47 12,915,391.36
投资支付的现金 49,098,314.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,315,151.71 76,057,688.93 27,735,999.47 12,915,391.36
投资活动产生的现金流量净额 -47,304,935.92 -76,005,932.93 -26,935,752.47 -12,541,891.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 40,000,000.00 85,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 40,000,000.00 85,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 30,000,000.00 100,100,000.00 73,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,965,531.06 3,532,900.00 5,759,126.56 4,140,154.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,965,531.06 33,532,900.00 105,859,126.56 77,240,154.20
筹资活动产生的现金流量净额 4,034,468.94 6,467,100.00 -20,859,126.56 -47,240,154.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,822,813.77 38,656,494.48 -43,610,623.92 -37,267,080.16
加：期初现金及现金等价物余额 154,708,705.75 52,029,679.84 126,323,268.78 55,629,539.41
六、期末现金及现金等价物余额 229,531,519.52 90,686,174.32 82,712,644.86 18,362,459.25
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
