非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
安徽古井贡酒股份有限公司
容诚专字[2021]518Z0258 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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1 专项审核报告正文 1-2
2 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
中国北京市西城区
阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26，100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP
Tel：+86 010-66001391
关于安徽古井贡酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]518Z0258 号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽古井贡酒股份有限公司
（以下简称“古井贡酒”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2021 年 04 月 28 日出具了容诚审字[2021]518Z0472 号的标准无
保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）
的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相
关事宜》（2018 年 2 月修订）的规定，古井贡酒管理层编制了后附的安徽古井贡酒股
份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是古井贡酒管理
层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒 2020 年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对古井贡酒实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程
序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解古井贡酒的
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供古井贡酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
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RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
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附件：安徽古井贡酒股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表。
（本页无正文，为古井贡酒容诚专字[2021]518Z0258 号报告之签字盖章页）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
2021 年 4 月 29 日
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附件：
安徽古井贡酒股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的会计科 2020年初占用资 2020年度占用累计发 2020年度占用资金的 2020年度偿还累计发 2020年末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
目 金余额 生金额(不含利息) 利息(如有) 生金额 余额
- 非经营性占用
现大股东及其附属企业
- 非经营性占用
上市公司核算的会计科 2020年初往来资 2020年度往来累计发 2020年度往来资金的 2020年度偿还累计发 2020年末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 金余额 生金额(不含利息) 利息(如有) 生金额 余额
安徽古井国际发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 186.35 - 186.35 - 销售白酒 经营性往来
安徽古井国际发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.61 - 0.61 - 销售小型材料 经营性往来
安徽古井国际发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.28 - 0.28 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 - 10.64 - 10.64 - 销售小型材料 经营性往来
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 - 18.40 - 18.40 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽古井健康产业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 593.73 - 593.73 - 销售白酒 经营性往来
安徽古井健康产业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.15 - 0.15 - 销售小型材料 经营性往来
安徽古井健康产业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.13 - 0.13 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽古井健康产业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 24.64 24.64 - 提供劳务 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 13.89 13.89 - 销售白酒 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 70.43 70.43 - 出租房屋建筑物 经营性往来
安徽好吃點餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.06 8.06 - 销售白酒 经营性往来
安徽恒信典当有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.27 1.27 - 销售白酒 经营性往来
安徽汇信金融投资集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 4.50 4.50 - 销售白酒 经营性往来
安徽乐酒家园旅游管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.93 0.93 - 销售白酒 经营性往来
安徽乐酒家园旅游管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.86 0.86 - 提供劳务 经营性往来
安徽乐酒家园旅游管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 6.37 6.37 - 出售水电 经营性往来
大股东及其附属企业 安徽力信电子商务有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.84 0.84 - 销售白酒 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 73.44 73.44 - 销售白酒 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 7.02 7.02 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽瑞信典当有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.75 0.75 - 销售白酒 经营性往来
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 164.58 164.58 - 销售白酒 经营性往来
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.45 1.45 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽友信融资担保有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.56 0.56 - 销售白酒 经营性往来
安徽众信融资租赁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.69 1.69 - 销售白酒 经营性往来
亳州安信小额贷款有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.73 1.73 - 销售白酒 经营性往来
亳州宾馆有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.43 8.43 - 销售白酒 经营性往来
亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.80 8.80 - 销售白酒 经营性往来
亳州瑞能热电有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.38 8.38 - 销售白酒 经营性往来
大中原酒谷文化旅游开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 5.05 5.05 - 销售白酒 经营性往来
大中原酒谷文化旅游开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.30 0.30 - 销售小型材料 经营性往来
大中原酒谷文化旅游开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.04 0.04 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
大中原酒谷文化旅游开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.33 0.33 - 提供劳务 经营性往来
合肥古井假日酒店 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 3.42 3.42 - 销售白酒 经营性往来
上海北海饭店有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.94 1.94 - 销售白酒 经营性往来
小计 —— —— —— - 1,229.98 - 1,229.98 - —— ——
上海古井金豪酒店管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 8,726.04 1,980.07 - 2,170.00 8,536.11 非经营性往来
上市公司的子公司及其 安徽古井云商电子商务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,608.06 6,938.89 - 3,800.00 4,746.95 非经营性往来
附属企业 安徽龙瑞玻璃有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 71.38 836.97 - 821.75 86.60 非经营性往来
安徽金运来文化传媒有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,144.55 17,955.45 19,100.00 0.00 非经营性往来
小计 —— —— —— 11,550.03 27,711.39 - 25,891.75 13,369.66 —— ——
总计 —— —— —— 11,550.03 28,941.37 - 27,121.73 13,369.66 —— ——
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：