安徽古井贡酒股份有限公司2001年年报全文（A股） 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据与业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一 章备查文件 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司 公司英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED 二、公司法定代表人：王效金 三、公司董事会秘书：王锋 公司证券授权代表：陈平 联系地址：安徽省亳州市古井镇 电话：（0558）5710057 5710085 传真：（0558）5710006 董事会秘书电子信箱：wfeng65@sina.com 证券授权代表电子信箱：cp01@yeah.net 四、公司注册地址：安徽省亳州市古井镇 公司办公地址：安徽省亳州市古井镇 邮编：236820 网址：www.gujing.com email：gujing@mail.ahbbptt.net.cn 五、公司年度报告披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》 公司年度报告披露的网址：www.cninfo.com.xn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：古井贡A 证券代码：000596 股票简称：古井贡B 证券代码：200596 七、公司首次注册登记日期1996年5月30日 公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1996年9月19日 公司变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：14897271-1 公司税务登记号码：341600151940008 公司聘请会计师事务所名称、办公地址 境内：安达信.华强会计师事务所 地址：中国北京市建国门外大街号中国国际贸易中心办公楼1118室 境外：安达信公司 地址：香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦楼 第二章 会计数据与业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营数据 单位：万元 项目 金额： 利润总额： 10,461 净利润： 6,705 扣除非经常性损益后的净利润： 2,798 主营业务利润： 23,240 其他业务利润： -49 营业利润： 7,632 投资收益： 201 补贴收入： 2,314 营业外收支净额： 314 经营活动产生的现金流量净额： 5,866 现金及现金等价物净增加额： 3,085 注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下： （1）投资收益：2,013,600元,详细内容见财务报告附注之27； （2）补贴收入：23,140,175 元,详细内容见财务报告附注之28； （3）营业外收支净额：3,137,389 元,详细内容见财务报告附注之29、30; （4）利息收入：11,143,863 元,详细内容见财务报告附注之7(b). 按照两种不同会计准则、制度计算的净利润差异及其说明 除税及少数股东权益后利润 股东权益 二OO一 二OOO 二OO一 二OOO 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 本集团法定帐目金额 67,047 147,148 1,141,017 1,117,215 转销(提取)坏帐准备 - - - - 调整不动产厂房及设备折旧 1,667 1,221 - （1,668） 资产负债表日后建议的股利 分派 - - - - 其他 - - - - 根据国际会计准则本集团调 整后金额 68,714 148,369 1,141,017 1,115,547 第二节 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：万元、元 指标项目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 80,739 91,576 89,125 净利润 6,705 14,715 14,908 总资产 152,197 158,802 154,345 股东权益不含少数股东权益 113,726 111,721 104,057 摊薄每股收益 0.29 0.63 0.63 加权平均每股收益 0.29 0.63 0.63 扣除非经常性损益后的每股收益 0.12 0.63 0.56 每股净资产 4.84 4.75 4.43 调整后的每股净资产 4.83 4.74 4.42 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.34 0.31 摊薄净资产收益率（%） 5.90 13.20 14.33 加权平均净资产收益率（%） 5.80 12.40 13.40 第三节 利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.4 20.2 0.99 0.99 营业利润 6.7 6.6 0.32 0.32 净利润 5.9 5.8 0.29 0.29 扣除非经常性损益后的净利润 2.5 2.4 0.12 0.12 第四节 股东权益变动情况 单位:万股、万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 23,500 52,104 12,200 6,100 本期增加数 - - 1,587 794 本期减少数 - - - - 期末数 23,500 52,104 13,787 6,894 变动原因 - - 净利润增 加净利润增加 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 23,917 111,721 本期增加数 418 2,005 本期减少数 - - 期末数 24,335 113,726 变动原因 净利润增加 净利润增加 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 截至2001年12月31日,公司股份变动情况表： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 155,000,000 155,000,000 其中： 国家持有股份 155,000,000 155,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 30,500 -6,000 -6,000 24,500 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 155,030,500 155,024,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 19,969,500 +6,000 +6,000 19,975,500 2、境内上市外资股 60,000,000 60,000,000 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 79,969,500 79,975,500 三、股份总数 235,000,000 235,000,000 注：未流通的24,500 股内部职工股为公司董事、监事及高级管理人员持有股份。 第二节 股票发行与上市情况 一、公司前三年股票发行与上市情况 报告期前三年内公司没有发行股票或任何衍生证券。 注：公司于1996 年5 月以每股3.64 港元的价格发行6,000 万股B 股,同年6 月12 日在深交所上市；于1996 年9 月发行2,000 万A 股,其中200 万股为公司职工股,每股价格8.48元人民币,同年9 月27 日1,800 万股A 股在深交所上市。 二、报告期内股本结构变化情况 截止到本报告期末,公司股份总数没有发生变动,公司股份结构变动为部分前任高管人员和监事所持股份解冻所至。 三、内部职工股发行情况 96 年9 月公司发行A 股上市时,以8.48 元/股认购的200 万股内部职工股1996 年9 月27日托管于深圳国信证券公司一部,除公司现任董事、监事及高级管理人员持有的2.45 万股外,其他内部职工股已先后上市流通。 第三节 股东情况介绍 一、报告期末股东总数 截止200 年12 月31 日,公司股东总数为25,838 户,其中国有法人股股东1 户,公司董事、监事及高级管理人员持有10 户,境内上市外资股股东13,338 户,社会公众股股东12,500户。 二、主要股东持股情况（截止2001 年12 月31 日公司前十名股东） 名称 持股数（股） 比例（%） 安徽古井集团有限责任公司 155,000,000 65.96 宝勇企业有限公司 1,685,000 0.72 康马有限公司 1,100,600 0.47 李岸白 962,600 0.41 紫东投资管理有限公司 688,147 0.29 CHAN KAM TONG 陈锦棠 364,400 0.16 CHEN,YUBIN 陈宇斌 358,700 0.15 智慧屋智能系统香港有限公司 300,000 0.13 何彬 300,000 0.13 杨丽 295,663 0.13 1、持有公司5%以上股份的股东为安徽古井集团有限责任公司,所持股份为国家股,所持股份在本报告期内持股无变化,也无质押或冻结的情况。 2、公司第二至第九股东为境内上市外资股股东,第十股东为人民币普通股股东,且公司前十名股东之间不存在关联关系。 3、除控股股东外,公司无持股5%以上的法人股东。 三、控股股东情况 1、控股股东为安徽古井集团有限责任公司,法定代表人：王效金,成立日期：一九九五年一月十六日,主要业务和产品：饮料、建筑材料、塑料制品的制造及销售,国家授权范围内的国有投资控股以及资产经营、注册资本：叁亿伍仟叁佰叁拾捌万元、股权结构：国有独资、独立经营。 2、报告期内没有发生控股股东变更的情况。 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高级管理人员的情况 一、公司第二届董事会董事、监事及现任高级管理人员基本情况 姓名 性 年龄 任期 职务 年初持 年末持 别 股数 股数 王效金 男 53岁 1999.5.14-2002.5.14 董事长 3,500 3,500 杨光远 男 57岁 1999.5.14-2002.5.14 副董事长 3,000 3,000 甘绍玉 男 47岁 1999.5.14-2002.5.14 董事总经理 2,500 2,500 张宗义 男 54岁 1999.5.14-2002.5.14 董事副总经理 2,500 2,500 徐怀玉 男 48岁 1999.5.14-2002.5.14 董事 0 0 王锋 男 37岁 1999.5.14-2002.5.14 董事董事会秘书 0 0 怀化 男 36岁 1999.5.14-2002.5.14 董事 0 0 袁庆华 女 54岁 1999.5.14-2002.5.14 监事长 1,500 1,500 张家亮 男 48岁 2000.12.4-2002.5.14 监事 0 0 梁金辉 男 38岁 2000.12.4-2002.5.14 监事 0 0 刘俊德 男 39岁 1999.5.14-2002.5.14 总会计师 0 0 孙松华 男 58岁 1999.5.14-2002.5.14 副总经理总工程师 2,500 2,500 刘从艾 男 63岁 1999.5.14-2002.5.14 副总经理 2,500 2,500 李万林 男 52岁 1999.5.14-2002.5.14 总经理助理 2,000 2,000 纪志军 男 48岁 1999.5.14-2002.5.14 总经理助理 2,000 2,000 说明： 1、公司本年度未聘请独立董事,公司将按照有关规定在2001 年度股东大会上选举产生独立董事； 2、公司董事长王效金先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司任董事长； 3、公司副董事长杨光远先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司任党委书记、总经理； 4、公司董事怀化先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司之子公司安徽古井九方制药有限责任公司任总经理。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬决定依据是： 本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法,对董事、监事、高级管理人员实行年薪制。根据《公司章程》的有关规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定；公司董事会对高级管理人员进行年度考核、监事会对其生产经营工作情况进行监督,公司人力资源部进行考察管理。 2、以上人员在公司领取的年度报酬总额为1,111,396.40 元,金额最高的前三名董事的报酬总额为400,398.40 元,其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为251,991.60元,年薪13 万元-18 万元的有2 人,6 万元9 万元的有8 人,2 万元5 万元的有4 人, 以上人员中,董事怀化先生在控股股东古井集团之子公司安徽古井九方制药有限责任公司任职并领取薪酬。 三、报告期内离任或解聘的董事、监事、高级管理人员 公司在报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任,因公司规范化运作的需要,王效金董事长不再兼任本公司总经理职务,公司决定聘任甘绍玉先生为公司总经理。2001 年4 月3 日,公司在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了以上聘任内容。 第二节 公司员工情况 截止2001 年12 月31 日,本公司在册员工数5,743 人,其中生产人员4,512 人；销售人员330 人；技术人员465 人；财务人员104 人；行管人员332 人；在册人员中,离退休职工159 人（费用由社会保险机构承担有）；772 人具有中专以上文化程度（302 人具有大学本科学历）,占员工总数13.4%。 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,规范公司经营运作。目前公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。 1、公司先后修改或制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等一系列规范性文件,进一步明确了公司股东大会、董事会和监事会的职能与责任,使“三会”的运作更加规范。 2、公司对照《上市公司治理准则》,尚未设立独立董事和董事会战略、审计、提名薪酬与考核委员会公司将尽快按照监管部门和法律法规的有关要求,积极实施和完善有关制度。 3、严格按照有关法律法规及公司章程的规定,进一步完善公司信息披露制度、真实、准确、完整、及时地披露有关信息,自觉接受监管部门和广大股东的监督,取得广大股东的信任和支持,使公司公司的法人治理结构和整体运作日趋成熟、规范。 第二节 公司的“五分开”情况 一、人员独立情况 公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,通过合法程序产生公司高级管理人员财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬,没有在关联企业兼任其他职务；公司在劳动、人事及工资管理等方面与股东单位完全严格分离；公司制定了严格的人事制度、人员管理做到了制度化。 二、资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的生产设备、土地、厂房建筑物、交通工具和工业产权等以及辅助生产系统和相关配套设施；古井商标、古井贡商标,其他相关工业产权和非专利技术等无形资产为公司独立拥有,资产产权明晰,完全独立于股东单位,不存在占用与被占用问题。 三、财务独立情况 公司和股东单位均拥有独立的财会部门,各自配备了专业财务人员,拥有各自独立的会计核算体系和财务管理制度；公司制定了自己的《财务结算制度》和《资金管理实施细则》、并严格实施统一的对分公司、子公司的财务监督管理制度；在银行开设了独立的帐户,独立运营资金,独立纳税。公司没有以其资产、权益或信誉为股东单位的债务提供担保,公司对其所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产被其控股股东占有而损害公司利益的情况。 四、业务独立情况 公司主要从事白酒的生产与销售,在业务上与控股股东不存在竞争问题。公司拥有完全独立的生产、采购、供应和销售系统、人员、客户等,不存在由大股东控制销售及采购的情况,在业务上完全独立于股东单位；同时公司建立了自己的产品研发机构,有独立的科研队伍,以保证自身的技术创新和领先。 五、机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施,各自拥有独立的办公场所及各自独立的劳动、人事及工资管理等部门、各部门按照《公司章程》规定的职责运作,不受控股股东制约。公司设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层,法人治理结构完整；公司拥有独立的机构设置,不存在与大股东“一套人马,两块牌子”的现象。 第三节 高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制 公司建立了科学的人才选择、考核、约束和激励机制,制定了以专业化、年轻化为标准的人才选拔制度,并形成了德、智结合、综合评分的民主评议干部考核制度,建立了薪金与绩效挂钩的高管人员年薪,制形成了业绩与职务挂钩,与收入挂钩、干部能上能下的激励奖惩机制。 1、选择机制：本公司对高级管理人员（以下简称“高管人员”）的选用主要是按照择优劣汰的原则,采取公司内部竞聘和外部招聘相结合的方式,培养内部人才和引进外部人才并重,并按管理程序由董事会或总经理提名董事会讨论决定任免,实行经营者职业化、市场化。 公司制定高管人员的岗位任职条件和任职资格,在不同的管理岗位选聘的条件上有所区别。对所有高管人员的选择既强调其学识、资历、以往的业绩,也注重其知识结构、工作能力,组织管理能力和人格品德。 2、考评机制：公司董事会对高级管理人员进行年度考核、监事会对其生产经营工作情况进行监督,公司人力资源部进行考察管理。本公司对高管人员的考评分工作业绩考核和综合管理能力评价两种办法进行。通过建立绩效评估体系,并根据各项经济指标进行考核；综合管理能力评价体系包括工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改进及人格品行等方面的考核评定。 3、激励机制：本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法,对高级管理人员实行年薪制、将以上考评结果记入本人档案,并与本人是否聘任相结合,对考核突出的高管人员给予进修培训,职务晋升等方面的倾斜；对于超额完成经济指标的,公司给予精神和适当物质奖励；对于工作出现失误或未能按要求履行职责的高管人员,将按照《公司章程》及公司有关规定进行处罚。目前正以鼓励管理、技术创新为目标,制订激励机制和政策,调动高级管理人员和核心技术人员积极性、创造性。 4、约束机制：本公司以勤政、廉正、高效率为宗旨,通过公司章程和健全内部控制制度,与增强高级管理人员自律相结合,对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。公司建立了职责明确的部门机构,各职能部门之间既相互协调又相互制衡,由高管人员负责相关职能部门,严格划分了高管人员的职责职权,坚持不相容职务相互分离,对部分经营活动的管理也采取授权与核准相结合的办法。形成了一套完善的企业经营管理制度、规章另外,公司实行内部审计制度、配备专职审计人员,对财务收支和经济活动进行内部审计监督,包括高管人员的离任审计。通过实行高管人员岗位轮换制度,并实行考评结果与奖惩挂钩,与职级升降相结合的办法来加强对高级管理人员的约束。 第四节 独立董事履行职责情况 公司本年度未聘请独立董事,公司将按照有关规定在2001 年度股东大会上选举产生独立董事。 第六章 股东大会简介 公司本年度召开了两次股东大会,包括2000 年度股东大会和2001 年度临时股东大会。 一、2000 年度股东大会 1、2001 年2 月15 日,安徽古井贡酒股份有限公司在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上公布了召开2000 年度股东大会的通知同时将此通知,及有关材料报送深圳证券结算有限公司国际业务部,请代为传达海外股东。 2、2001 年3 月19 日,安徽古井贡酒股份有限公司2000 年度股东大会在安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室召开,出席会议的股东（或股东代表）16 人,代表的股权数为157,635,836 股,占本公司股份总数的67.08%,其中A股股东（或股东代表）14 人,代表的股权数为155,030,500 股,占本公司股份总数的65.97%；B股股东或股东代表2 人代表的股权数为2 605 336 股,占本公司股份总数的1.11%。 3、大会均以157,635,836 赞成票审议通过了公司2000 年年度报告和年度报告摘要等有关事项（详见公告）。 4、本次股东大会经过安徽承义律师事务所的汪利民律师出席见证并出具了法律意见书。 5、2001 年3 月20 日,公司分别在<<证券时报>>、<<上海证券报>>、香港<<大公报>>刊登了本次股东大会决议公告。 二、2001 年度临时股东大会 1、2001 年4 月3 日,公司在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上公布了公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2001 年度第一次临时股东大会的通知；2001 年4 月22 日,公司在以上报刊刊登了《关于延期召开临时股东大会的公告》,将原定于5 月8 日召开的股东大会延期至2001 年6 月6 日。 2、2001 年6 月6 日安徽古井贡酒股份有限公司2001 年度第一次临时股东大会在安徽省亳州市古井镇古井宾馆召开,出席会议的股东（或股东代表）22 人,代表的股权数为156,584,477 股,占本公司股份总数的66.63%,其中A股股东（或股东代表）19 人,代表的股数为155,620,277 股,占本公司股份总数的66.22%；B股股东（或股东代表）3 人,代表的股权数为964,200 股,占本公司股份总数的0.41%。 3、大会审议通过了关于审查公司符合公募增发条件的议案等有关事项（详见公告）。 4、本次股东大会经过北京金杜律师事务所的白彦春律师见证并出具了法律意见书。 5、2001 年6 月7 日,公司分别在<<证券时报>>、<<上海证券报>>香港<<大公报>>刊登了本次临时股东大会决议公告和律师的法律意见书。 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一、公司主要业务范围及经营情况 1、本公司经营范围包括：生产白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、销售自产产品。公司主营业务范围是白酒的生产与销售。 2、公司所处行业为轻工（酿酒）行业,主导产品为中国老八大名酒之一的古井贡酒,其占主营业务收入的50%左右,占利润总额的2/3 左右。占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%的产品构成如下： 单位：万元 产品 主营业务收入 主营业务利润 销售收入 销售成本 毛利率（%） 高档酒 39,767 18,199 39,767 15,441 45.76 中档酒 6,536 1,380 6,536 4,031 21.11 低档酒 25,738 2,940 25,738 18,791 11.42 3、报告期内,公司主营业务及其结构未发生较大变化。报告期内,公司控股之子公司安徽老八大酒业有限公司和安徽野太阳酒业有限公司先后成功开发了老八大兼香型系列酒,野太阳系列酒其中野太阳超低度白酒（碳酸型）经专家评审被认定为安徽省新产品；老八大牌46 度老八大酒经国家食品质量权威部门检测及中国白酒创新品牌鉴评委员会感官质量品评,被授予中国白酒著名创新品牌称号。以上产品正处于市场开发期,市场前景良好。 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本 净资产 净利润 亳州古井销售公司 提供本公司产品销售 4,364.60 10,214.56 18,066.06 及贸易服务 亳州古井汽车运输公司 提供本公司产品运输服务 694.5 679.23 27.76 亳州古井玻璃制品 生产及销售玻璃制品 1,600 6,955.49 227.89 有限责任公司 安徽古井双喜葡萄酒 制造及销售葡萄酒、 4,720 2,575.34 -134.68 有限责任公司 果露酒及非酒精制品 北京金盛怡科技 计算机软硬件及外围设备、 5,000 6,429.44 12.22 有限公司 电子器件的技术开发及销售 安徽老八大酒业 酒产品批发、零售 3,000 3,003.00 3.00 有限公司 三、主要供应商、客户情况 报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为34.64%,公司向前五名客户销售金额合计占年度销售总额的比例为14%。公司主要关联方或持有发行人5%股份的股东在上述供应商或客户并无权益。 四、公司经营中出现的问题与困难及解决方案 1、困难与问题 自去年5 月1 日起执行国家税务总局新的白酒消费税政策后,对粮食白酒和薯类白酒消费税税率调整为定额税率和比例税率,对我公司的主营业务白酒的生产与销售产生重大影响；公司全年消费税等相关税负较上年大幅度增长,直接导致全年白酒利润大幅下降。为应对税负上升之影响,公司一方面压缩低档白酒产销量,调整市场销售布局；另一方面在原有中高档白酒销售下降情况下,实施品牌创新战略,加大了高档白酒新品牌的市场开发,鉴于新品牌白酒上市时间短,目前正值市场开发期,销售业绩将随市场开发的推进时间和力度得以体现。 在报告期内,白酒市场总体依然呈供大于求的局面,市场竞争更趋恶化,白酒市场占有率集中度不高是行业竞争的主要表现根据近几年的消费趋势,优质、低度将是今后我国白酒行业的发展方向饮料酒营养酒果酒将占据一定的市场份额中国正式加入世界贸易组织WTO以后国外洋酒大量进入国内市场也对本公司产品有一定的冲击 2、对策 在新的形势下,公司提出“调整、提升、改造、转型”八字方针,突出抓好调整与转型,以此推动主业的提升和产业的再造。具体解决措施为； ①坚持改革与发展的主旋律,积极面对白酒消费税调整、市场疲软所带来的经营困难,有效地化解企业高速成长过程中积累的矛盾和困难,最大程度地扼制了经营业绩的下滑。 ②继续深化调整与改革,强化商人意识,进一步完善“质量管理”和“成本管理”体系,提高企业的综合竞争力和抗御风险能力,适应了市场竞争新形势的需要。 ③强化营销管理,全方位实施“质量营销”战略,狠抓结构性纠偏工作,加速营销结构调整,确立和完善了市场监控体系,营销工作开始步入良性循环。 ④继续坚持“生产以质量为中心,质量以口感为标准”的指导思想,继续推动ISO9002标准的宣贯；坚持科技创新为核心,继续做好对古井贡酒呈味物质等科研项目的研究,不断提高产品的科技含量和附加值。 ⑤坚持“以业绩论英雄,凭德才坐位置”的用人思想,深化人事制度改革,积极探索和大胆尝试产权改革在分配领域的表现形式。 五、公司本年度没有公开披露盈利预测 第二节公司投资情况 一、募集资金的使用情况 公司前次募集资金已于2000 年年底已全部安排使用完,本年度没有募集资金的使用。 前次募集资金使用情况已经公司所聘国内审计师安达信·华强会计师事务所审核,并出具了《安徽古井贡酒股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。有关内容详见2001年4 月3 日的《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》。 二、报告期内非募集资金投资的情况 公司投资6060 万元与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等六家股东以私募方式按每单位价格1.01 元人民币设立北大招商创业投资(基金)有限公司,该公司主要从事风险投资、项目孵化等经有关部门核准的活动,注册资本为3 亿元人民币,公司以自有资金出资6060 万元人民币,认购6000 万股,占总股本的20%。 公司控股之子公司金盛怡科技有限公司投资25 万元人民币与其他股东设立北京高盛电通科技有限公司,占50%的股份。 报告期内公司投资额比上年度增加57.59%。 第三节公司财务状况 报告期内,公司会计师安达信·华强会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,公司主要财务状况见下表： 单位：万元 指标项目 2001年 2000年 同比增减% 变动原因 总资产 152,197.08 158,801.95 -4.16 负债减少 长期负债 13.28 248.28 -94.65 见说明 股东权益 113,726.13 111,721.45 1.79 净利润增加 主营业务利润 23,239.73 35,185.10 -33.95 见说明 净利润 6,704.67 14,714.84 -54.44 见说明 说明： 1、长期负债变动达94.65%,主要系1996 年期间环保部门为加强和支持本公司的环境治理,给予235 万元的专项贷款,会计师根据企业会计制度和有关会计准则,并考虑实际情况,将该笔长期负债冲销。 2、主营业务利润及净利润下降,一方面国家对白酒消费税进行了调整,每销售一斤白酒增收消费税0.5元,降低了利润总额；另一方面是在白酒行业竞争日趋激烈的形势下,公司进行结构调整需要一定的缓和期,市场销售不理想导致主营业务收入下降。 第四节公司生产经营环境及宏观政策、法规变化情况 2001 年,中国正式加入世界贸易组织（WTO）,公司所在行业的生产经营环境将面临着深刻的变化,机遇与挑战并存。在报告期内生产经营环境发生了重大变化,白酒市场总体依然呈供大于求的局面,竞争日益激烈,白酒市场占有率集中度不高是行业竞争的主要表现。根据近几年的消费趋势,优质、低度将是今后我国白酒行业的发展方向,饮料酒、营养酒、果酒将占据一定的市场份额；同时,国外洋酒大量进入国内市场也对本公司产品有一定的冲击。 报告期内国家税收政策发生了重大变化,财政部、国家税务总局下发了关于调整酒类产品消费税政策,自2001 年5 月1 日起,对粮食白酒和薯类白酒消费税税率调整为定额税率和比例税率,此次消费税的调整,对我公司的主营业务白酒的生产与销售产生重大影响。 本年度,由于受国家税赋调整、啤酒和葡萄酒的冲击,市场竞争更趋恶化。公司深入贯彻“营销管理年”的各项方针,确立了“调整、提升、改造、转型”的方针和“再造一个新古井”的战略目标,强化从严管理,不断强化商人意识,加强企业各项管理,深化企业改革,努力推动市场建设,最大程度地扼制了白酒经营业绩下滑。主要表现在以下方面： 1、全年共生产65 度大曲酒9,253.24吨,共销售白酒53,035.01吨,实现销售收入达80,739.29 亿元,实现利润6,704.67 万元。 2、坚持质量第一、信誉第一,努力推进质量体系建设。企业荣获“全国食品行业质量效益型先进企业”、“全国轻工系统先进集体”等称号；王效金董事长被评为“全国食品行业质量管理优秀领导者”。 3、经国家食品质量监督检验中心检测和中国名酒质量验证委员会的感官评价,55度、50度、45度、38度、30度古井贡酒顺利通过了中国名酒质量验证；古井贡牌、古井牌系列酒获“省消协推荐优质白酒”荣誉称号。 4、古井贡商标作为中国驰名商标,社会影响力和无形价值与日俱增。2001 年中国最有价值品牌揭晓,古井贡品牌价值37.05亿元；在2001 年度首届中国国际商标知识大赛活动中,古井贡荣获“中国最高认知率商标”称号；2001 年Cmms《中国白酒市场调查》显示；古井贡位列自用白酒、礼品白酒两大市场品牌渗透率前三名。 5、以精神文明建设为主体的企业文化建设取得显著成果,企业荣获“全国先进基层党组织”、“安徽省第三届文明单位标兵”、“安徽省企业先进团委”等称号。 6、金盛怡公司积极开发新产品,内抓管理,外拓市场,技术达到国际先进水平,被批准为北京市高新技术企业,获准进出口经营权,并顺利通过ISO9001（2000版）认证,同时新产品在国内首家获得国家级标准认证,标志着公司在国内闪存卡及读卡机行业处于领先地位；古井双喜葡萄酒公司成功承办了“全国葡萄酒行业检评会暨评酒委员年会”,企业的形象得到较大提升。 7、以技术进步为动力,不断推动新产品研发,先后成功开发了老八大兼香型系列酒、野太阳系列酒；其中野太阳超低度白酒（碳酸型）经专家评审被认定为安徽省新产品；老八大牌46度老八大酒经国家食品质量权威部门检测及中国白酒创新品牌鉴评委员会感官质量品评,被授予中国白酒著名创新品牌称号。 第五节 公司新年度的经营计划 一、二○○二年工作的指导思想和工作方针 二○○二年工作的指导思想是：以中央经济工作会议精神为指导,进一步解放思想,深化结构调整,抓好各项改革,强化从严管理,狠抓产品质量,推动营销创新,开源节流并举,增创经济效益。增强危机意识,适应经济全球化新形势,注重技术和管理创新,提升企业核心竞争力,以积极的姿态迎接加入WTO 的挑战,为推动古井第三次创业而努力奋斗！公司将二○○二年确立为“深化结构调整年”,其工作方针是：深化结构调整,狠抓产品质量,推动营销创新,增创经济效益。 二、二○○二年公司的奋斗目标 (1)65 度白酒总产量36,209 吨,其中优质大曲酒5,817 吨,普通大曲酒2,322 吨,新型白酒28,070 吨； (2)各种白酒总销量58,711 吨,其中高档酒9,771 吨,中档酒4,427 吨,低档酒44,513 吨； 三、为确保二00 二年公司各项方针目标全面实现,我们拟采取以下具体措施； (1)树立品牌营销思想,深化营销调整,强化营销管理,用改革的思想和新的营销模式,适应形势的变化和加入WTO 后市场的新规则。 (2)采取积极的策略,提高销售运作水平。搞好新老产品的销售组合,继续坚持“在发展中优化,在优化中发展”的客户策略,产品定价上强化单品盈利思想。 (3)加强营销研究,注重引进和吸收先进的营销理念和模式,进一步提升营销水平。 (4)以组织结构调整和人员重新聘用为契机,进一步理顺工作关系,重塑业务流程,保证实现组织结构的扁平化、轻型化、高效化。全面推进薪酬制度改革,完善绩效考核办法,充分发挥分配这一利益杠杆在管理中的激励作用。 (5)加大人事制度改革力度,推进用工制度改革,致力推动“管理人员能上能下,员工能进能出”机制的形成；抓好员工培训,培育和塑造更多一专多能的复合型人才。 (6)进一步加强质量管理,持之以恒地推进公司的质量体系建设,以工作质量的改进保证产品质量的改进。 (7)进一步加强成本和费用的控制与管理,努力降低成本和费用,为营销工作的开展和公司效益的提高提供更大的空间。 (8)按照“一手抓好今天,一手抓好明天”的整体思路,要在抓好主业白酒的同时,积极而又审慎地开展对外投资,寻求新的经济增长点。 (9)继续强化从严管理,适时推进管理创新；加强企业精神文明建设,提高企业整体素质和综合竞争能力,以应对经济全球化的挑战。 第六节 董事会日常工作情况 一、董事会的会议情况及决议内容 报告期内,公司董事会召开了12 次会议。 1、2001 年1 月1 日,本公司召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《2000年资产清查工作汇报》、《2001年计划汇编报告》。 2、2001 年1 月6 日,本公司召开了第二届董事会第十七次会议,会议讨论通过了《2000年工作总结》和《2001 年工作意见》。 3、2001 年1 月31 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,会议讨论通过了《公司医疗保障制度改革方案》、《公司内部劳务用人规范制度》及其它事宜。 4、2001 年2 月12 日,本公司召开了第二届董事会第十九次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全部董事的100%,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司2000 年度报告及年报摘要等有关事项,并决定于2001 年3 月19 日召开2000年度股东大会审议上述有关事项。 以上有关内容详见2001 年2 月15 日的《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》。 5、2001 年4 月2 日,本公司召开了第二届董事会第二十次会议,会议由王效金董事长主持出席会议的董事占全部董事的100% 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议通过了关于审查公司符合公募增发条件的议案等有关事项,并决定于2001 年5 月8日召开2001 年度第一次临时股东大会审议上述有关事项。 以上有关内容详见2001 年4 月3 日的《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》。 6、2001 年4 月23 日,本公司召开了第二届董事会第二十一次会议,会议由王效金董事长主持出席会议的董事占全部董事的100%,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于延期召开2001 年度第一次临时股东大会的议案》,决定将临时股东大会延期至2001 年6 月6 日；会议还讨论了公司经营的其它事宜。并于4 月24 日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了延期召开2001 年度第一次临时股东大会的公告。 7、2001 年5 月21 日,本公司召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于上海凯赛生物技术有限公司股东变更出资方式的议案》,同意本公司增发A 股募集资金投向之一——上海凯赛生物技术有限公司原股东将无形资产出资方式变更为以现金出资；同时,还审议通过了《关于取消投资上海凯赛生物技术研发中心有限公司的议案》。并于5 月22 日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了公告。 8、2001 年5 月28 日,本公司召开了第二届董事会第二十三次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全部董事的100%,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于参与发起设立北大招商创业投资(基金)有限公司的议案》,决定以自有资金6060 万元人民币,与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等六家股东发起设立北大招商创业投资(基金)有限公司,占总股本的20%。 2001 年5 月30 日,公司在《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》公布了以上内容。 9、2001 年7 月18 日,本公司召开了第二届董事会第二十四次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全部董事的100%,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司2001 年度中期报告等有关事项。 以上有关内容详见2001 年7 月20 日的《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。 10 2001 年10 月20 日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全部董事的100%,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议传达了中国证监会合肥特派办关于全国上市公司监管工作座谈会的精神,并讨论了公司设置独立董事的有关事宜。 11、2001 年11 月30 日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议,会议讨论了公司机构设置,人员调整以及薪酬激励制度的有关事宜。决定对有关机构进行合并,避免重复设置,并实行新的人员旺淡季休息制度。 12、2001 年12 月31 日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全部董事的100%,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《2001 年资产清查工作汇报》、《2002 年计划汇编报告》。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司董事会本年度认真执行了股东大会的各项决议,于2001 年4 月12 日在香港《大公报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了2000 年度派息公告,并于2001 年4 月19日和4 月23 日通过深圳证券登记有限公司向古井贡A、B股股东派发了股息。 2、公司2000 年度股东大会通过的修改公司章程的议案,董事会已在报告期内按照法律程序办理了章程的修改。 3、本年度公司没有进行公积金转增股本,公司拟增发不超过3500 万股A 股的计划正在进行,相关文件已经上报中国证监会审核。 第七节 公司本年度利润分配预案及预计2002 年度利润分配政策 一、本年度利润分配预案 经国内会计师安达信·华强会计师事务所审计,2001 年度本公司实现净利润67,046,748元,提取法定的公积金和公益金共计15,870,598 元,加上年初未分配利润239,169,873 元,本年度可供分配的利润为290,346,023 元；经国际会计师安达信公司审计,2001 年度公司实现净利润68,714,000 元,提取法定的公积金和公益金15,870,000 元后,加上年初未分配利润237,502,000 元,本年度可供分配的利润为290,346,000 元。 根据公司章程和有关规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供分配的利润为290,346,000 元。 经研究,本董事会提议公司本年度的利润分配方案为：以2001 年末股本总额计算,每10股派人民币2.0 元(含税),B股折算成港币进行分配共分配,股利4,700 万元人民币,剩余部分滚存下年度本年度,不进行公积金转增股本。 该分配方案将提交2001 年度股东大会审议通过后实施。 二、预计2002 年利润分配政策 2002 年度本公司拟进行一次利润分配；预计公司2002 年度实现净利润用于利润分配的比例为20%；预计公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10%；预计股利分配采取派发现金的形式,现金股息占股利分配的100%。 第八节 其他披露事项 公司选定《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》为公司2002 年度信息披露报刊。 第八章 监事会工作报告 一、监事会的会议情况及决议内容 报告期内,公司监事会召开了两次会议： 1、2001 年2 月12 日,本公司召开了第二届监事会第六次会议,会议审议通过了2000年度报告及其摘要、2000 年度监事会工作报告、2000 年度财务决算报告和修改公司章程的议案,并于2001 年2 月15 日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了监事会公告。 2、2001 年7 月18 日,本公司召开了第二届监事会第七次会议,会议审议通过了公司2001年中期报告,并于2001 年7 月20 在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了监事会公告。 二、监事会对公司依法运作情况的意见 在本报告期,公司监事会按照有关法律、法规和《公司章程》授予的职权,忠实履行了监督职能,认真维护股东的权益。本监事会除参加2000 年度股东大会、2001 年内临时股东大会和列席2001 年各次公司董事会会议外,还对公司的财务、董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、董事、经理及高级管理人员的经营行为、公司资金的使用、与控股股东关联交易等情况进行了认真的监督与检查。本监事会认为：本届董事会在报告期内工作认真负责,公司经营决策科学合理,公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司的董事会、经营层及高管人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程,没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 三、监事会对公司财务情况的意见 本年度经安达信·华强会计师事务所审计后出具的标准无保留意见的《安徽古井贡酒股份有限公司2001 年度财务审计报告》,真实地反映了公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001年1-12月的经营成果。 四、监事会对公司募集资金投资项目的意见 公司在报告期内没有发生募集资金的使用等情况。对于前次募集的资金,公司已于2000年12 月31 日之前安排使用完毕,且履行了合法手续,公司已于2001 年4 月3 日在《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上刊登了董事会对于前次募集资金使用情况的说明,本监事会认为：公司前次募集资金的使用情况符合公司的长远利益和股东利益,董事会的说明实事求是地反映了公司投资的状况,是严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所规定的程序进行的。 五、监事会对公司收购、出售资产行为的意见 报告期内,公司未发生重大收购、出售资产的行为；也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。公司在报告期内拟增发不超过3500 万股A 股,本次增发涉及的有关收购资产行为均履行了合法程序,并经过2001 年第一次临时股东大会审议通过后授权公司董事会办理。 六、监事会对公司关联交易的意见 报告期内,公司与控股股东和关联企业之间的关联交易为公司正常经营所需,属于正当的商业行为,公平合理、定价公允,没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在做出有关关联交易的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 第二节收购、出售资产事项。 报告期内,公司无收购、出售资产事项。 第三节 重大关联交易事项 一、购销商品发生的关联交易 （见财务报告之附注31） 二、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内,公司与关联方无资产,股权转让发生的关联交易事项。 三、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项 1、关联往来 报告期内,公司与关联方无债权、债务往来事项。 2 担保事项 报告期内,公司与关联方无担保事项。 四、其他关联交易 公司与控股股东古井集团于2000 年10 月20 日签订协议,古井集团为公司提供职工小学、职工医院、幼儿园、宾馆、工会办公楼、文体馆、职工宿舍等服务性设施,从2000 年元月一日起实行有偿收费；根据这一协议,公司为此每年需要支付600 万元的综合服务费用。 报告期内,除以上关联交易外,公司与关联方无其他关联交易事项。 第四节 重大合同及其履行情况 一、托管、承包、租赁事项 报告期内,公司无资产托管、承包、租赁事项。 二、重大担保事项 报告期内,公司无重大担保事项 三、委托他人进行现金资产管理事项 报告期内,公司下属之控股子公司北京金盛怡科技有限公司曾于2000 年12 月28 日委托长城证券理财3000 万元,人民币已于2001 年6 月28 日收回本金和理财收益3165.00 万元。 四、其他重大合同 1、公司为解决短期资金的周转,与中国银行亳州市分行于2001 年1 月18 日签订了借款合同》,借款金额为人民币2000 万元,借款期限6 个月,现已归还； 2、公司为解决短期资金的周转,与中国工商银行亳州市分行于2001 年2 月19 日2 月26 日分别签订了《借款合同》,借款金额分别为人民币760 万元和1000 万元,借款期限分别为6 个月,现已全部归还； 3、公司与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等单位于2001 年5 月26 日签订了《北大招商创业投资有限公司发起人出资协议》,公司已出资6060 万元人民币,占成立后的北大招商创业投资有限公司注册资本比例的20%,资金已全部到位。 第五节 公司或持股5%以上股东承诺事项 见财务报告之附注33。 第六节 公司聘请会计师事务所情况 一、报告期内,公司继续聘请安达信·华强会计师事务所和安达信公司为公司财务审计机构。 二、聘请会计师事务所支付的报酬情况报告期内,公司共向安达信.华强会计师事务所和安达信公司支付审计费用60 万元,无其它费用。 第七节 其他重要事项 一、报告期内,公司、公司董事会及董事未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 二、报告期内公司控股股东没有变更；公司董事会未进行换届；公司董事长王效金先生不再兼任本公司总经理职务,同时董事会聘任甘绍玉先生为本公司总经理。 三、公司本年度没有更改名称和股票简称,因深圳证券交易所系统升级,公司A 股、B股股票代码分别改为：000596、200596。 第十章 财务报告 一、审计意见 本公司财务报表经安达信·华强会计师事务所中国注册会计师陈玲、何影帆审计并出具了无保留意见的审计报告。（审计报告附后） 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 本年度公司合并范围和会计估计未发生变更； 公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》,从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及相关规定,相关会计政策没有发生变更。 第十一章 备查文件 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 安徽古井贡酒股份有限公司 2002 年3 月13 日 审计报告 致：安徽古井贡酒股份有限公司全体股东 安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托,审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下与贵公司合称为“贵集团”）二○○一年十二月三十一日的合并资产负债表和二○○一年度的合并利润及利润分配表及合并现金流量表；以及贵公司二一年十二月三十一日的资产负债表和二○○一年度的利润及利润分配表和现金流量表。编列此会计报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任,我们的责任是依据我们的审计对此报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中,我们结合贵公司及贵集团的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》,《企业会计制度》,《合并会计报表暂行规定》及有关规定,并按照中国证券监督管理委员会颁布的有关规定编制,在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团二○○一年十二月三十一日的财务状况和二○○一年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师 陈玲 中国注册会计师 何影帆 中国,北京 二○○二年二月九日 安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司 会计报表附注 二○○一年度 （除另有说明者外,所有金额均以人民币元为单位） 1.组织结构及主要业务活动 安徽古井贡酒股份有限公司（“本公司”于一九九六年五月三十日在中华人民共和国（“中国”）注册成立。本公司及其子公司以下合称本集团“本集团”。主要从事于生产及销售白酒,葡萄酒,酿酒设备,包装材料,玻璃瓶及饲料。 本公司分别于一九九六年三月及一九九六年八月发行境内上市外资股（以下简称“B股”60,000,000股及境内上市人民币普通股（A 股）20,000,000 股,每股面值人民币1 元。本公司的B 股及A 股均在深圳证券交易所上市。 本公司的母公司为安徽古井集团有限公司（以下简称“古井集团”）。 2.主要会计政策,会计估计和合并会计报表编制方法 (a)会计制度 本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十五号财务报告的一般规定》及其他有关准则、制度和规定。 根据二年十二月二十九日财政部财会[2000]25 号《关于印发企业会计制度的通知》,本集团自二一年一月一日起执行《企业会计制度》。本公司及其子公司并无因执行《企业会计制度》而需对以前年度的会计报表进行重大调整。 (b)会计年度 采用公历制,自一月一日起至十二月三十一日止。 (c)记账本位币 以人民币为记账本位币。 (d)记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。 (e)外币业务核算方法 本集团之会计账目及记录均以人民币为记账本位币,人民币为不可自由兑换的货币。外币交易均以交易当日的适用汇率换算为人民币。于资产负债表日,以外币计价的货币性资产和负债乃按该日的适用汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债则以历史汇率折算。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益均作为当年度损益处理。 (f)合并会计报表的编制方法合并会计报表包括了本公司及其子公司的会计报表。子公司是指本公司：(i)在该公司直接或间接持有其50%以上股权且意图长期持有具有表决权的股份或权益的长期投资；及/或(ii)在该公司董事会/管理委员会的会议上行使大部分表决权的公司。 合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制： (i)母子、公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整； (ii)母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销； (iii)投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。 截至二○○一年十二月三十一日,本集团的合并会计报表包括本公司及下述子公司的会计报表： 合并子公司 注册地 法定代表人 注册日期 亳州古井销售公司 安徽省 朱仁旺 一九九四年一 亳州市 月二十四日 亳州古井汽车运输公 安徽省 蒋昭耀 一九九四年五 司 亳州市 月三十日 亳州古井玻璃制品有 安徽省 石殿华 一九九六年一 限责任公司 亳州市 月八日 安徽古井双喜葡萄酒 安徽省 王福涛 一九九六年八 有限责任公司 萧县 月二日 萧县古井双喜葡萄酒 安徽省 王福涛 一九九七年九 销售有限责任公司 萧县 月二十九日 亳州古井废品回收有 安徽省 石殿华 一九九六年九 限责任公司 亳州市 月二日 安徽老八大酒业有限 安徽省 阮昆华 二○○○年十 责任公司 亳州市 二月十四日 北京金盛怡科技有限 北京市 蒋建平 一九九八年一 责任公司 月二十三日 合并子公司 注册资本 权益比例 经营范围 人民币千元 直接 间接 亳州古井销售公司 43,646 100% - 提供本公司销售及 贸易服务 亳州古井汽车运输公 6,945 100% - 提供本公司运输服 司 务 亳州古井玻璃制品有 16,000 100% - 制造及销售玻璃制 限责任公司 品 安徽古井双喜葡萄酒 47,200 80% - 制造及销售葡萄 有限责任公司 酒果露酒及非酒 精制品 萧县古井双喜葡萄酒 500 - 80% 销售葡萄酒果露 销售有限责任公司 酒及非酒精制品 亳州古井废品回收有 300 - 100% 回收及销售旧酒 限责任公司 瓶玻璃渣废旧 麻袋 安徽老八大酒业有限 30,000 93.33% - 酒产品批发零售 责任公司 北京金盛怡科技有限 50,000 70% - 计算机软硬件及外 责任公司 围设备电子器件 的技术开发及销售 (g)现金及现金等价物的确定标准 现金包括库存现金和银行或金融机构存款,并可随时提取。 现金等价物是指期限短、流动性强,易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资,该等投资的期限短于三个月。 (h)短期投资核算方法 短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账。期末时,短期投资按成本与市价两者孰低者计价,并按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益。如果某项短期投资占整个短期投资10%及以上,则按单项投资为基础提取该项投资的跌价损失准备短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,于实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资损益计入当年度损益。 (i)坏账核算方法 坏账损失核算采用备抵法,按年末应收账款及其他应收款余额之可收现性计提。管理层根据本集团以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对大额应收款项项目进行个别分析并计提坏账准备后,再对剩余的应收款项按账龄计提一般坏账准备。 本集团计提一般坏账准备的具体比例如下： 账龄 坏账准备百分比 6个月以内 1% 6个月至一年 5% 一年至二年 10% 二年至三年 50% 三年以上 100% (j)存货核算方法 存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、包装物及低值易耗品。存货按实际成本核算,以加权平均法计算。产成品、半成品及在产品的成本包括直接材料、直接人工及分摊之制造费用。期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值按估计销售净额减尚需投入的生产成本及销售费用计算。对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过的或可变现净值低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。 (k)长期投资核算方法 长期债权投资于国库券按成本列记。 本公司对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。 长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额50%以上；及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于合并子公司在会计报表中按权益法核算外,并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。长期股权投资于合营公司按权益法核算。合营公司是指按合同规定经营活动由本公司或本集团与另一方或若干方共同控制的公司。 长期股权投资于联营公司按权益法核算。联营公司是指子公司及合营公司以外,本公司或本集团直接或间接持有其不低于20%且不高于50%的股权,并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。 本公司长期股权投资差额。系指初始投资成本高于或低于按持股比例计算的应享有被投资单位所有者权益的差额长期股权投资差额按直线法分五年摊销,其余额于编制合并会计报表中时单独列示于“长期投资合并价差”项目。 长期投资在期末时按照其账面价值与可回收金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备,作为长期投资净值的减项。 (l)固定资产计价及折旧方法 固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、车辆以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过两年的,亦列为固定资产。 固定资产按原值减累计折旧计价。固定资产之成本包括购买价及将该项资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产投入使用后发生的维修及保养支出于发生当年度予以费用化,具有未来经济效益的重大固定资产改良及更新支出予以资本化。折旧系按固定资产原值减去估计残值后在估计使用年限内按直线法计提。主要估计的使用年限为： 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 14至18年 5.4%-6.9% 机器设备 8至10年 9.7%-12.1% 运输设备 8年 12.1% 家俱及办公设备 8年 12.1% 固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列记于利润表。 固定资产减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏,长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提,作为固定资产净值的减项。 (m)在建工程核算方法 在建工程指建造或安装中之厂房及其附属设施,按成本列记。成本包括建筑工程及购置成本,以及建筑安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支出。当该等资产开始使用,有关成本将转至固定资产,并按照上述折旧政策提列折旧。 于年末时,对于长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的,在性能上及在技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大的不确定性的等其他足以证明已经发生减值的在建工程,计提减值准备。 (n)无形资产核算方法 无形资产以原值减累计摊销列记。无形资产按直线法在以下年限内摊销： 土地使用权 15至50年 商标权 10年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计价并按单项分析法,对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 (o)借款费用 借款费用为本集团因借款而发生的利息,折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额借款费用一般在发生时直接计入当期费用。为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用在符合以下条件时予以资本化： ·资产支出已经发生； ·借款费用已经发生； ·为使资产达到预定可使用状态所必需的购建活动已经开始/ 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,则停止借款费用的资本化。此后发生的借款费用则确认为当期费用。 (p)收入确认原则 (i)主营业务收入 主营业务收入指销售予客户的产品之发票价值（不含增值税）,减除各项销售折扣与折让后的净额。主营业务收入在满足下列条件时予以确认： ·商品所有权的重要风险和报酬已转移给购货方； ·没有保留与所有权相联系的继续管理权也没有对此商品实施控制； ·与交易相关的经济利益能够流入本集团； ·相关的收入和成本能够可靠地计量。 (ii)利息收入 利息收入系按使用本集团现金的时间和适用利率计算确认。 (q)企业所得税的会计处理方法 本集团的所得税是依法定账目的税前利润增减不须课税或不可扣除的各项收支项目计算,并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。 其他税项依照适用于本集团的中国有关税收法规提列。 递延税项乃采用资产负债表的负债法计提,该法系按财务报告计算的资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产,除可合理估计未来有足够的应纳税利润用来折扣该项递延资产外,不予确认。 (r)职工福利及法定统筹退休金 本集团按职工工资总额的不同比例提拨职工福利及退休基金。职工福利包括职工福利金、住房公积金、工会经费、待业保险金等。法定职工退休金系交由中国政府有关部门统筹安排,退休职工的退休金由该部门统筹支付。 各项职工福利及退休金的计提比例（占职工工资总额）如下： 计提比例 职工福利金 14% 住房公积金 10% 工会经费 2% 待业保险金 1% 职工退休金 21% 本集团除上交前述统筹退休金外,无义务再支付任何职工退休金。 3.税项 (a)增值税 本集团应依法缴纳增值税,增值税为价外税,一般税率为17%。依增值税法规定,购进半成品或原材料系所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。 (b)销售税 本集团应缴纳消费税。白酒消费税按照销售额的15%或25%计算税额。自二○○一年五月一日起,白酒消费税另需按每公斤1 元的方法计算税额。葡萄酒消费税按照销售额的10%计算税额。本集团按汽车运营的劳务收入3%缴纳营业税。 除上述税项外,本集团尚须缴纳以下附加税： -城市维护建设税,税额按实际缴纳的消费税、增值税及营业税净额的7%计征。 -教育费附加,税额按实际缴纳的消费税、增值税及营业税净额的3%计征。 (c)企业所得税 -除安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司外,本公司及其子公司按33%税率缴纳企业所得税。 -安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司由安徽省萧县人民政府批准,可从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度起头两年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。截至二○○一年十二月三十一日,安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司尚处于累计亏损阶段。 4.货币资金 本集团货币资金包括: 二○○一年十二月三十一日 原币 折算汇率 人民币 现金 美元 2,501.51 8.2766 20,704 - - - - 人民币 91,525 银行活期存款 人民币 131,086,825 银行定期存款 人民币 1,000,000 合计 132,199,054 二○○○年十二月三十一日 原币 折算汇率 人民币 现金 美元 2,320.35 8.2781 19,208 马克 3,904 3.9352 15,363 人民币 - - 236,972 银行活期存款 人民币 - - 70,276,365 银行定期存款 人民币 - - 30,800,000 合计 101,347,908 5. 短期投资 于二○○○年十二月三十一日,短期投资包括本公司投资于国库券人民币10,000,000 元,年利率约为4.2%,及本公司之子公司北京金盛怡科技有限责任公司（“金盛怡”）委托长城证券有限责任公司（“长城证券”）投资款人民币30,000,000 元。根据委托理财协议,金盛怡委托长城证券进行资金的投资运作,长城证券根据委托资金的投资收益收取一定的理财佣金。期限自二○○○年十二月二十八日至二○○一年六月二十八日,该等短期投资收益合计人民币2,070,000 元账列投资收益项下。 6.应收票据 本集团应收票据包括： 二○○一年十二月三十一日 二○○年十二月三十一日 银行承兑汇票 41,253,509 6,925,000 7.应收款项 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 本公司 本集团 本公司 本集团 应收账款 75,522,417 141,288,701 74,063,445 136,439,831 减：坏账准备 (3,424) (4,219,122) (18,244) (4,691,482) 净值 75,518,993 137,069,579 74,045,201 131,748,349 其他应收款 5,062,243 37,786,961 82,070,212 82,019,872 减：坏账准备 - (877,335) - - 净值 5,062,243 36,909,626 82,070,212 82,019,872 (a)应收账款 本集团应收账款账龄分析如下： 账龄 二○○一年十二月三十一日 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1年以内 134,589,252 95.3% 806,805 133,782,447 1-2年 2,854,046 2.0% 285,405 2,568,641 2-3年 1,344,278 1.0% 718,492 625,786 3年以上 2,501,125 1.8% 2,408,420 92,705 合计 141,288,701 100% 4,219,122 137,069,579 账龄 二○○○年十二月三十一日 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1年以内 130,937,352 96% 2,205,797 128,731,555 1-2年 1,933,299 1.4% 222,273 1,711,026 2-3年 2,039,814 1.5% 734,046 1,305,768 3年以上 1,529,366 1.1% 1,529,366 - 合计 136,439,831 100% 4,691,482 131,748,349 于二○○一年十二月三十一日,本集团应收账款中欠款金额前五名金额合计人民币10,145,454元,占应收账款总额的7.2%。 本集团应收账款无持有5%以上股份股东欠款情况。 本公司应收账款账龄分析如下： 账龄 二○○一年十二月三十一日 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1年以内 75,522,417 100% 3,424 75,518,993 1-2年 - - - - 2-3年 - - - - 3年以上 - - - - 合计 75,522,417 100% 3,424 75,518,993 账龄 二○○○年十二月三十一日 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1年以内 74,054,445 99.99% 18,244 74,036,201 1-2年 9,000 0.01% - 9,000 2-3年 - - - - 3年以上 - - - - 合计 74,063,445 100% 18,244 74,045,201 (b)其他应收款 本集团其他应收款账龄分析如下： 账龄 二○○一年十二月三十一日 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1年以内 33,995,438 90.0% 848,185 33,147,253 1-2年 291,523 0.8% 29,150 262,373 2-3年 - - - - 3年以上 3,500,000 9.2% - 3,500,000 合计 37,786,901 100% 877,335 36,909,626 账龄 二○○○年十二月三十一日 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1年以内 73,930,586 89.5% - 73,930,586 1-2年 4,589,286 5.9% - 4,589,286 2-3年 - - - - 3年以上 3,500,000 4.6% - 3,500,000 合计 82,019,872 100% - 82,019,872 于二○○一年十二月三十一日,本集团其他应收款中欠款金额前五名的金额合计人民币25,643,453元,占其他应收款总额的67.9%。 账龄三年以上的欠款计人民币3,500,000 元系应收亳州市财政局的借款。本集团已获亳州市财政局之还款承诺,故未提取坏账准备。 于二○○一年十二月三十一日,本集团无应收古井集团之款项（二○○年：53,941,508元）。 于二○○一年度,本集团应收古井集团之款项的平均余额为人民币173,178,000元。根据一项协议,本集团按6.435 的年利率向古井集团收取资金占用费约人民币11,144,000元,账列为利息收入（参见附注26）（二○○年：12,500,000元）。 其他应收款无其他持有本公司5%以上股份股东。 本公司其他应收款账龄分析如下： 账龄 二○○一年十二月三十一日 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1年以内 5,062,243 100% - 5,062,243 1-2年 - - - - 2-3年 - - - - 3年以上 - - - - 合计 5,062,243 100% - 5,062,243 账龄 二○○○年十二月三十一日 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1年以内 82,068,130 100% - 82,068,130 1-2年 2,081 - - 2,081 2-3年 - - - - 3年以上 - - - - 合计 82,070,211 100% - 82,070,211 8.预付账款 本集团预付账款账龄分析如下: 账龄 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 70,848,938 100% 104,826,990 99.5% 1-2年 - - 480,168 0.5% 2-3年 - - - - 合计 70,848,938 100% 105,307,158 100% 预付账款余额中并无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 9.存货 本集团存货包括： 二○○一年十二月三十一日 金额 跌价准备 净值 原材料及包装物 95,452,833 - 95,452,833 半成品及在产品 299,289,982 - 299,289,982 产成品 85,711,395 (201,371) 85,510,024 低值易耗品 1,689,201 - 1,689,201 合计 482,143,411 (201,371) 481,942,040 二○○○年十二月三十一日 金额 跌价准备 净值 原材料及包装物 81,022,009 - 81,022,009 半成品及在产品 285,833,106 - 285,833,106 产成品 161,671,134 (1,072,149) 160,598,985 低值易耗品 1,834,751 - 1,834,751 合计 530,361,000 (1,072,149) 529,288,851 10.待摊费用 本集团待摊费用包括： 项目 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 待摊保险费 2,908,297 2,763,126 其他 1,003,546 1,059,781 合计 3,911,843 3,822,907 11.长期投资 本集团长期投资变动包括： 二○○○年十 二○○一年十 二月三十一日 本年增加 本年减少 二月三十一日 长期股权投资(a) 投资于联营公司 - 60,250,000 - 60,250,000 于联营公司之长 期股权投资差额 - 600,000 - 600,000 其他股权投资 100,000,000 - - 100,000,000 100,000,000 60,850,000 (840,000) 160,850,000 合并价差(b) 4,200,000 - (840,000) 3,360,000 合计 104,200,000 60,850,000 (840,000) 164,210,000 一九九九年十 二○○○年十 二月三十一日 本年增加 本年减少 二月三十一日 长期债权投资 2,589,592 195,900 (2,785,492) - 长期股权投资(a) 其他股权投资 - 100,000,000 - 100,000,000 合并价差(b) - 4,200,000 - 4,200,000 合计 2,589,592 104,395,900 (2,785,492) 104,200,000 (a)长期股权投资变动如下： 二○○一年一月一日至十二月三十一日 被投资公司名称 投资期限 年初数 本年增加 华安证券有限责任公司 无期限 100,000,000 - 深圳市北大招商创业投资有 限公司 二十年 - 60,600,000 北京高盛电通科技有限公司 三十年 - 250,000 合计 100,000,000 60,850,000 减：长期投资减值准备 - - 长期股权投资净额 100,000,000 60,850,000 二○○一年一月一日至十二月三十一日 占被投资单位 被投资公司名称 本年减少 年末数 注册资本比例 华安证券有限责任公司 - 100,000,000 5.87% 深圳市北大招商创业投资有 限公司 - 60,600,000 20% 北京高盛电通科技有限公司 - 250,000 50% 合计 - 160,850,000 减：长期投资减值准备 - - 长期股权投资净额 - 160,850,000 二○○○年一月一日至十二月三十一日 被投资公司名称 投资期限 年初数 本年增加 华安证券有限责任公司 无期限 - 100,000,000 减：长期投资减值准备 - - - 长期股权投资净额 - 100,000,000 二○○○年一月一日至十二月三十一日 占被投资单位 被投资公司名称 本年减少 年末数 注册资本比例 华安证券有限责任公司 - 100,000,000 5.87% 减：长期投资减值准备 - - - 长期股权投资净额 - 100,000,000 (b)合并价差系在编制合并会计报表时本公司对合并子公司北京金盛怡科技有限责任公司权益性资本投资金额与该子公司所有者权益总额中本公司所占份额的差异。该合并价差按直线法分五年摊销。 本公司长期投资包括： 二○○○年十 二○○一年十 二月三十一日 本年增加 本年减少 二月三十一日 长期股权投资(a) 投资于合并子公 司 279,305,036 182,253,214 (189,244,061) 272,314,189 投资于联营公司 - 60,000,000 - 60,000,000 长期股权投资差 额 4,200,000 600,000 (840,000) 3,960,000 其他股权投资 100,000,000 - - 100,000,000 合计 383,505,036 242,853,214 (190,084,061) 436,274,189 减：长期投资减值 准备 - - - - 长期股权投资净额 383,505,036 242,853,214 (190,084,061) 436,274,189 (a) 二○○一年一月一日至十二月三十一日 被投资公司名称 投资金额 年初数 本年增(减)数 年末数 亳州古井销售公司 43,645,609 - 43,645,609 亳州古井汽车运输公司 6,945,195 - 6,945,195 亳州古井玻璃制品有限 责任公司 66,460,269 - 66,460,269 安徽古井双喜葡萄酒有 限责任公司 37,760,000 - 37,760,000 安徽老八大酒业有限责 任公司 28,000,000 - 28,000,000 北京金盛怡科技有限责 任公司 44,800,000 - 44,800,000 北京金盛怡科技有限责 任公司股权投资差额 4,200,000 (840,000) 3,360,000 深圳市北大招商创业投 资有限公司 - 60,000,000 60,000,000 深圳市北大招商创业投 资有限公司股权投资 差额 - 600,000 600,000 华安证券有限责任公司 100,000,000 - 100,000,000 331,811,073 59,760,000 391,571,073 二○○一年一月一日至十二月三十一日 被投资公司名称 累计权益 年初数 本年增(减)数 年末数 亳州古井销售公司 65,093,418 (6,593,378) 58,500,040 亳州古井汽车运输公司 (392,472) 239,611 (152,861) 亳州古井玻璃制品有限 责任公司 2,767,819 326,828 3,094,647 安徽古井双喜葡萄酒有 限责任公司 (15,895,341) (1,077,458) (16,972,799) 安徽老八大酒业有限责 任公司 - 28,007 28,007 北京金盛怡科技有限责 任公司 120,539 85,543 206,082 北京金盛怡科技有限责 任公司股权投资差额 - - - 深圳市北大招商创业投 资有限公司 - - - 深圳市北大招商创业投 资有限公司股权投资 差额 - - - 华安证券有限责任公司 - - - 51,693,963 (6,990,847) 44,703,116 二○○一年一月一日至十二月三十一日 被投资公司名称 合计 年初数 年末数 亳州古井销售公司 108,739,027 102,145,649 亳州古井汽车运输公司 6,552,723 6,792,334 亳州古井玻璃制品有限 责任公司 69,228,088 69,554,916 安徽古井双喜葡萄酒有 限责任公司 21,864,659 20,787,201 安徽老八大酒业有限责 任公司 28,000,000 28,028,007 北京金盛怡科技有限责 任公司 44,920,539 45,006,082 北京金盛怡科技有限责 任公司股权投资差额 4,200,000 3,360,000 深圳市北大招商创业投 资有限公司 - 60,000,000 深圳市北大招商创业投 资有限公司股权投资 差额 - 600,000 华安证券有限责任公司 100,000,000 100,000,000 383,505,036 436,274,189 一九九九年十 二○○○年十 二月三十一日 本年增加 本年减少 二月三十一日 长期股权投资(a) -投资于合并子公司 176,193,087 234,342,969 (131,231,020) 279,305,036 -长期股权投资差额 - 4,200,000 - 4,200,000 -其他股权投资 - 100,000,000 - 100,000,000 小计 176,193,087 338,542,969 (131,231,020) 383,505,036 长期债权投资 2,589,592 195,900 (2,785,492) - 长期投资合计 178,782,679 338,738,869 (134,016,512) 383,505,036 减：长期投资减值准 备 - - - - 长期投资净额 178,782,679 338,738,869 (134,016,512) 383,505,036 (a) 二○○○年一月一日至十二月三十一日 被投资公司名称 投资金额 年初数 本年增(减)数 年末数 亳州古井销售公司 43,645,609 - 43,645,609 亳州古井汽车运输公 司 6,715,207 229,988 6,945,195 亳州古井玻璃制品有 限责任公司 46,460,269 20,000,000 66,460,269 安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司 37,760,000 - 37,760,000 安徽老八大酒业有限 责任公司 - 28,000,000 28,000,000 北京金盛怡科技有限 责任公司 - 44,800,000 44,800,000 北京金盛怡科技有限 责任公司股权投资 差额 - 4,200,000 4,200,000 华安证券有限责任公 司 - 100,000,000 100,000,000 合计 134,581,085 197,229,988 331,811,073 二○○○年一月一日至十二月三十一日 被投资公司名称 累计权益 年初数 本年增(减)数 年末数 亳州古井销售公司 55,529,679 9,563,739 65,093,418 亳州古井汽车运输公 司 (594,621) 202,149 (392,472) 亳州古井玻璃制品有 限责任公司 1,204,838 1,562,981 2,767,819 安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司 (14,527,894) (1,367,447) (15,895,341) 安徽老八大酒业有限 责任公司 - - - 北京金盛怡科技有限 责任公司 - 120,539 120,539 北京金盛怡科技有限 责任公司股权投资 差额 - - - 华安证券有限责任公 司 - - - 合计 41,612,002 10,081,961 51,693,963 二○○○年一月一日至十二月三十一日 被投资公司名称 合计 年初数 年末数 亳州古井销售公司 99,175,288 108,739,027 亳州古井汽车运输公 司 6,120,586 6,552,723 亳州古井玻璃制品有 限责任公司 47,665,107 69,228,088 安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司 23,232,106 21,864,659 安徽老八大酒业有限 责任公司 - 28,000,000 北京金盛怡科技有限 责任公司 - 44,920,539 北京金盛怡科技有限 责任公司股权投资 差额 - 4,200,000 华安证券有限责任公 司 - 100,000,000 合计 176,193,087 383,505,036 12.固定资产 本集团固定资产变动如下： 原值 二○○一年一月一日至十二月三十一日 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 年初余额 353,239,108 134,087,389 15,910,920 本年增加 18,865,950 29,031,816 6,883,639 本年减少 (63,515) (5,858,462) (7,002,952) 年末余额 372,041,543 157,260,743 15,791,607 累计折旧 年初余额 103,547,815 45,695,643 7,784,389 本年增加 18,038,690 13,514,599 2,518,567 本年减少 (59,414) (5,455,078) (2,454,512) 年末余额 121,527,091 53,755,164 7,848,444 净值 年末余额 250,514,452 103,505,579 7,943,163 年初余额 249,691,293 88,391,746 8,126,531 原值 二○○一年一月一日至十二月三十一日 家俱及办公设备 合计 年初余额 12,416,797 515,654,214 本年增加 21,788,541 76,569,946 本年减少 (284,045) (13,208,974) 年末余额 33,921,293 579,015,186 累计折旧 年初余额 6,683,407 163,711,254 本年增加 1,768,383 35,840,239 本年减少 (223,186) (8,192,190) 年末余额 8,228,604 191,359,303 净值 年末余额 25,692,689 387,655,883 年初余额 5,733,390 351,942,960 原值 二○○○年一月一日至十二月三十一日 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 年初余额 324,030,000 115,458,097 12,301,306 本年增加 29,361,798 24,291,574 4,771,237 本年减少 (152,690) (5,662,282) (1,161,623) 年末余额 353,239,108 134,087,389 15,910,920 累计折旧 年初余额 83,470,548 42,903,047 5,647,197 本年增加 20,105,995 8,073,569 2,878,581 本年减少 (28,728) (5,280,973) (741,389) 年末余额 103,547,815 45,695,643 7,784,389 净值 年末余额 249,691,293 88,391,746 8,126,531 年初余额 240,559,452 72,555,050 6,654,109 原值 二○○○年一月一日至十二月三十一日 家俱及办公设备 合计 年初余额 10,251,287 462,040,690 本年增加 2,313,881 60,738,490 本年减少 (148,371) (7,124,966) 年末余额 12,416,797 515,654,214 累计折旧 年初余额 5,822,544 137,843,336 本年增加 957,667 32,015,812 本年减少 (96,804) (6,147,894) 年末余额 6,683,407 163,711,254 净值 年末余额 5,733,390 351,942,960 年初余额 4,428,742 324,197,353 二○○一年度增加数人民币59,096,304元（二○○○年：人民币25,485,252元）系从在建工程转入。 于二○○一年十二月三十一日,安徽古井双喜葡萄酒有限公司以净值约人民币26,000,000 元的房屋及建筑物及设备为其短期银行借款提供抵押担保（见附注15）。 于二○○一年十二月三十一日,本集团的固定资产无减值迹象,故未对固定资产提取减值准备。 13.在建工程 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日变动如下： 工程名称 二○○一年一月一日 本年增加 本年转出 防腐工程 668,503 - (668,503) 停车场 897,770 - (897,770) 包装二分厂工程 54,796,572 2,457,235 (57,253,807) 电子商务一期工程 1,834,257 789,365 - 野太阳工程 109,251 - (109,251) 其他 534,809 - (166,973) 58,841,162 3,246,600 (59,096,304) 工程名称 二○○一年十二月三十一日 资金来源 工程进度 防腐工程 - 自筹资金 完工投入使用 停车场 - 自筹资金 完工投入使用 包装二分厂工程 - 募股资金 完工投入使用 电子商务一期工程 2,623,622 自筹资金 施工中 野太阳工程 - 自筹资金 完工投入使用 其他 367,836 2,991,458 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日变动如下： 工程名称 二○○○年一月一日 本年增加 本年转出 防腐工程 668,503 - - 停车场 - 897,770 - 四分厂污水二期工程 7,918,710 825,514 (8,744,224) 软包装流水线工程 222,896 499,188 (722,084) 烘干车间 376,061 - (376,061) 包装二分厂工程 - 54,796,572 - 电子商务一期工程 - 1,834,257 - 野太阳工程 - 911,343 (802,092) 包装综合楼 - 4,126,685 (4,126,685) 开发商酒瓶库工程 - 590,185 (590,185) 开发商成品库工程 - 2,155,958 (2,155,958) 长期储酒库工程 - 6,796,987 (6,796,987) 其他 811,168 894,618 (1,170,976) 9,997,338 74,329,077 (25,485,252) 工程名称 二○○○年十二月三十一日 资金来源 工程进度 防腐工程 668,503 自筹资金 部分完工 停车场 897,770 自筹资金 施工中 四分厂污水二期工程 - 募股资金 完工投入使用 软包装流水线工程 - 募股资金 完工投入使用 烘干车间 - 自筹资金 完工投入使用 包装二分厂工程 54,796,572 募股资金 施工中 电子商务一期工程 1,834,257 自筹资金 施工中 野太阳工程 109,251 自筹资金 施工中 包装综合楼 - 募股资金 完工投入使用 开发商酒瓶库工程 - 募股资金 完工投入使用 开发商成品库工程 - 募股资金 完工投入使用 长期储酒库工程 - 募股资金 完工投入使用 其他 534,809 58,841,162 于二○○一年十二月三十一日本集团的在建工程无减值迹象,故未对在建工程提取减值准备。 14.无形资产 本集团二○○一年一月一日至十二月三十一日 种类 原始金额 二○○一年一月一日 本年增加/(转出) 安徽古井贡酒股份 有限公司土地使 用权 37,151,639 33,899,958 - 亳州古井玻璃制品 有限责任公司土 地使用权 1,500,098 1,306,944 - 安徽古井双喜葡萄 酒销售有限责任 公司土地使用权 5,212,000 3,706,311 - 安徽古井贡酒股份 有限公司商标权 37,550,000 20,652,500 - 合计 81,413,737 59,565,713 - 种类 本年摊销 二○○一年十二月三十一日 剩余摊销年限 安徽古井贡酒股份 有限公司土地使 用权 (837,714) 33,062,244 42 亳州古井玻璃制品 有限责任公司土 地使用权 (35,601) 1,271,343 33 安徽古井双喜葡萄 酒销售有限责任 公司土地使用权 (347,467) 3,358,844 10 安徽古井贡酒股份 有限公司商标权 (3,755,000) 16,897,500 5 合计 (4,975,782) 54,589,931 本集团二○○○年一月一日至十二月三十一日 种类 原始金额 二○○○年一月一日 本年增加/(转出) 安徽古井贡酒股份 有限公司土地使 用权 37,151,639 34,026,287 701,241 亳州古井汽车运输 公司土地使用权 275,566 270,966 (270,046) 亳州古井玻璃制品 有限责任公司土 地使用权 1,500,098 634,000 700,098 安徽古井美工玻璃 有限责任公司土 地使用权 483,915 435,523 (435,523) 安徽古井双喜葡萄 酒销售有限责任 公司土地使用权 5,212,000 4,053,778 - 安徽古井贡酒股份 有限公司商标权 37,550,000 24,407,500 - 安徽古井美工玻璃 有限责任公司专 有技术 1,200,000 1,080,000 (1,080,000) 合计 83,373,218 64,908,054 (384,230) 种类 本年摊销 二○○○年十二月三十一日 剩余摊销年限 安徽古井贡酒股份 有限公司土地使 用权 (827,570) 33,899,958 43 亳州古井汽车运输 公司土地使用权 (920) - 0 亳州古井玻璃制品 有限责任公司土 地使用权 (27,154) 1,306,944 34 安徽古井美工玻璃 有限责任公司土 地使用权 - - 0 安徽古井双喜葡萄 酒销售有限责任 公司土地使用权 (347,467) 3,706,311 11 安徽古井贡酒股份 有限公司商标权 (3,755,000) 20,652,500 6 安徽古井美工玻璃 有限责任公司专 有技术 - - 0 合计 (4,958,111) 59,565,713 于二○○一年十二月三十一日,本集团的无形资产无减值迹象,故未提取减值准备。 15.短期借款 本集团二○○一年十二月三十一日 借款类别 币种 金额 借款期限 年利率 抵押借款 人民币 24,000,000 二○○一年十二月二十一 5.85% 日至二○○二年十一月二 十一日 借款类别 担保或抵押 抵押借款 由安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司 用固定资产提供抵押担保（见附注12） 16.应付票据 本集团应付票据包括： 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 银行承兑汇票 660,000 6,107,528 17.应交税金 本集团 二○○一年十 二○○○年十 二月三十一日 二月三十一日 消费税 55,299,665 55,225,843 增值税 19,481,266 4,798,660 企业所得税 (1,479,762) (583,503) 城市维护建设税 11,623,104 1,419,768 营业税 109,037 76,449 固定资产投资方向调节税及其他 (3,785) (55,552) 85,029,525 60,881,665 18.其他应付款 于二○○一年十二月三十一日,本集团其他应付款中金额较大的项目列示如下： 债权单位 金额 内容及性质 古井集团 483,541 往来款 安徽省阜阳市建筑工程（集团）亳州分公司 9,000,000 应付工程款 安徽省水利建筑工程总公司第四工程公司 6,000,000 应付工程款 其他应付款余额中除应付古井集团款项计人民币483,541元外并无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 19.股本 二○○一年一月一日至十二月三十一日本公司股份变动情况 数量单位：股 本年变动增减（+,-） 年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 155,000,000 其中: 国家拥有股份 155,000,000 - - - - - 境内法人持有股份 - - - - - - 外资法人持有股份 - - - - - - 其他 - - - - - - 2.募集法人股 - - - - - - 3.内部职工股 - - - - - - 4.优先股或其他 - - - - - - 尚未流通股份合计 155,000,000 - - - - - 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普 通股 20,000,000 - - - - - 2.境内上市的外资股 60,000,000 - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - - 4.其他 - - - - - - 已流通股份合计 80,000,000 - - - - - 三.股份总数 235,000,000 - - - - - 年末数 一.尚未流通股份 1.发起人股份 155,000,000 其中: 国家拥有股份 155,000,000 境内法人持有股份 - 外资法人持有股份 - 其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 尚未流通股份合计 155,000,000 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普 通股 20,000,000 2.境内上市的外资股 60,000,000 3.境外上市的外资股 - 4.其他 - 已流通股份合计 80,000,000 三.股份总数 235,000,000 本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币235,000,000元,分为235,000,000股,每股面值人民币1元。 20.资本公积 项目 二○○○年 二○○一年 十二月三十一日 本年增加 本年减少 十二月三十一日 股本溢价 521,042,894 - - 521,042,894 资本公积包括以国有股面值从古井集团换取净资产而产生的溢价额及发行A 股及股之总发行收入超过面值并扣除因发行股票发生的相关费用,包括承销佣金、中介机构费用及其他推介费用后的净额。资本公积可用以弥补以前年度亏损或转增股本。 21.盈余公积 项目 二○○○年 二○○一年 十二月三十一日 本年增加 本年减少 十二月三十一日 法定盈余公积 61,000,883 7,935,299 - 68,936,182 公益金 61,000,883 7,935,299 - 68,936,182 合计 122,001,766 15,870,598 - 137,872,364 (a)法定盈余公积金 根据中国公司法和本公司章程规定,本公司根据法定税后利润（弥补以前年度亏损后）提取10%的法定盈余公积,当该公积金累计达到股本的50%时可不再提取。法定盈余公积金经批准后,可用于弥补以前年度亏损或转增股本,但使用该公积金后,其余额不得低于本公司股本的25%。 (b)法定公益金 本公司应根据法定账目税后利润提取5%至10%公益金,作为职工集体福利的资本性支出。 22.未分配利润 二○○一年度 二○○○年度 年初未分配利润 239,169,873 174,595,857 加：本年净利润 67,046,748 147,148,358 减：提取法定盈余公积金 (7,935,299) (6,037,171) 减：提取法定公益金 (7,935,299) (6,037,171) 减：股利分配 (47,000,000) (70,500,000) 243,346,023 239,169,873 根据本公司章程,股利分派按中国会计制度编制的法定账目及国际会计准则编制的报表,两者未分配利润较低数额作为分派基础。于二一年十二月三十一日,本公司提取法定盈余公积金及法定公益金后的可供分配利润为290,346,023 元（二○○○：309,669,873 元）。 根据二○○一年十二月二十八日董事会决议,本公司董事会建议本公司按二○○一年度税后利润的各10%（二○○○：10%）提列法定盈余公积金及法定公益金,并分配每股人民币0.20元（二○○○：0.30元）的现金股利。该分配方案尚需经股东大会批准。 23.主营业务收入 本集团主营业务收入包括： 二○○一年度 二○○○年度 白酒 720,410,811 875,837,870 葡萄酒 21,671,427 19,701,514 汽车运营 3,422,016 2,966,283 其他 61,888,622 17,251,357 合计 807,392,876 915,757,024 于二○○一年度,本集团向前五名客户销售总额为113,604,985元（二○○○年度：119,030,623元）,占本集团全部主营业务收入的14%（二○○○年度：13%）。 本公司主营业务收入包括： 二○○一年度 二○○○年度 白酒 360,959,341 406,880,606 24.主营业务成本 本集团主营业务成本包括： 二○○一年度 二○○○年度 白酒 382,627,444 444,647,108 葡萄酒 12,996,292 10,652,425 汽车运营 2,781,447 2,426,400 其他 57,977,935 15,694,991 合计 456,383,118 473,420,924 本公司主营业务成本包括： 二○○一年度 二○○○年度 白酒 399,170,224 295,267,179 25.其他业务亏损 本集团其他业务亏损包括： 二○○一年度 二○○○年度 边角废料销售亏损 (493,732) (577,799) 其他利润 2,624 25,025 合计 (491,108) (552,774) 26.财务费用 本集团财务费用包括： 二○○一年度 二○○○年度 利息收入 13,001,807 15,145,412 减：利息支出 (5,079,739) (7,541,826) 其他 (131,475) (159,029) 合计 7,790,593 7,444,557 利息收入中包含古井集团向本集团支付的资金占用费计人民币11,143,863元（二○○○年度：12,500,000元）（参见附注7）。 27.投资收益 本集团投资收益包括： 二○○一年度 项目 股票投资收益 成本法 权益法 债券投资收益 短期投资 - - 420,000 长期投资 - - 783,600 合计 - - 1,203,600 项目 其他投资收益 成本法 权益法 合计 短期投资 1,650,000 - 2,070,000 长期投资 - (840,000) (56,400) 合计 1,650,000 (840,000) 2,013,600 二○○○年度 项目 股票投资收益 成本法 权益法 债券投资收益 短期投资 - - 6,400,000 长期投资 - - 433,308 合计 - - 6,833,308 项目 其他投资收益 成本法 权益法 合计 短期投资 - - 6,400,000 长期投资 - (2,665,564) (2,232,256) 合计 - (2,665,564) 4,167,744 本公司投资收益包括 二○○一年度 项目 股票投资收益 成本法 权益法 债券投资收益 短期投资 - - 420,000 长期投资 - - 783,600 合计 - - 1,203,600 项目 其他投资收益 成本法 权益法 合计 短期投资 - - 420,000 长期投资 - 181,413,214 182,196,814 合计 - 181,413,214 182,616,814 二○○○年度 项目 股票投资收益 成本法 权益法 债券投资收益 短期投资 - - 6,400,000 长期投资 - - 433,308 合计 - - 6,833,308 项目 其他投资收益 成本法 权益法 合计 短期投资 - - 6,400,000 长期投资 - 137,782,981 138,216,289 合计 - 137,782,981 144,616,289 28.补贴收入 二○○一年的补贴收入系亳州市政府为弥补本公司因开征从量计算的白酒消费税而减少的利润所给予的财政补贴（注释3(b)）二○○○年的补贴收入系亳州市政府为弥补本公司因市场竞争日益激烈而减少的利润所给予的财政补贴。 29.营业外收入 本集团营业外收入包括： 二○○一年度 二○○○年度 教育费附加返还 650,447 698,092 其他 4,627,969 1,844,004 合计 5,278,416 2,542,096 30.营业外支出 本集团营业外支出包括： 二○○一年度 二○○○年度 固定资产盘亏及报废 1,057,263 602,599 职工学校经费 650,447 698,092 其他 433,317 590,926 合计 2,141,027 1,891,617 31.与关联方交易 (1)在企业财务和经营决策中,如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,则将其视为关联方,如果两方或多方同受一方控制,也将其视为关联方。 (2)存在控制关系的关联方 公司名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法定 之关系 代表人 古井集团 安徽省亳州市 饮料、建筑材料、塑 发起人 国有 王效金 料制品的制造及销售 (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 二○○一 公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 古井集团 353,380,000 - - 353,380,000 二○○○ 公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 古井集团 353,380,000 - - 353,380,000 (4)存在控制关系的关联方所持股份及其变动 二○○一 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 古井集团 155,000,000 66 - - - - 155,000,000 66 二○○○ 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 古井集团 155,000,000 66 - - - - 155,000,000 66 (5)不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司的关系 安徽古井集团进出口分公司（“古井进出 古井集团之子公司 口公司”） 安徽古井雪地啤酒有限责任公司（“古井 古井集团之子公司 雪地公司”） 安徽合肥古井假日酒店有限公司 古井集团之子公司 (6)关联方交易 除于附注26披露者外,本集团与关联方的重大交易如下： 二○○一年度 二○○○年度 金额 占交易总额 金额 占交易总额 比例 比例 向古井集团支付管理费 6,000,000 100% 6,000,000 100% 根据一项协议,本集团自二○○○年一月一日起每年向古井集团支付管理费人民币6,000,000 元。 (7)关联方应收应付款项余额 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 金额 占该款项余额 金额 占该款项余额 的百分比 的百分比 其他应收款: 古井集团 - - 53,941,508 64% 其他应付款: 古井集团 483,541 1% - - 除于附注7披露者外,本集团与关联公司之往来余额均无担保,不计息且无固定偿还期限。 32.或有事项 截至二○○一年十二月三十一日止,本集团无重大或有事项。 33. 承诺事项 截至二○○一年十二月三十一日止,本集团有以下重大承诺事项； (1)支付古井集团管理费每年人民币6,000,000 元； (2)支付广告费约人民币27,000,000 元； (3)支付土地使用权转让费约人民币1,400,000 元； (4)支付办公用户租金约人民币900,000 元。 34.净资产收益率及每股收益 净资产收益率及每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求编制。具体计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 加权平均净资产收益率＝报告期利润÷（期初净资产＋报告期净利润÷2＋报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数） 加权平均每股收益＝报告期利润÷（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数） 35.与根据国际准则编制的合并会计报表的差异说明 本合并会计报表与本集团依据国际会计准则编制的二○○一年度及二○○○年度的合并会计报表的股东权益和净利润存在的重大差异如下： 净利润 股东权益 二○○一年度 二○○○年度 二○○一年度 二○○○年度 (人民币千元) (人民币千元) (人民币千元) (人民币千元) 按国际会计准则 编制之金额 68,714 148,369 1,141,017 1,115,547 依国际会计准则 所作之调整 调整房屋及建 筑物及设备之 折旧 (1,667) (1,221) - 1,668 按中国会计准则 编制之合并法 定会计报表所 载金额 67,047 147,148 1,141,017 1,117,215 36.合并会计报表差异说明 比较合并会计报表各科目金额变动幅度超过30%,且该差异变动金额占本集团二○○一年十二月三十一日资产总额5%或二○○一年度利润总额10%以上的项目列示如下： 二○○一年十 二○○○年十 差异变动金额及幅度 二月三十一日 二月三十一日 金额 % 利润项目 主营业务税金及 附加 (1) 118,612,430 90,485,071 28,127,359 31 主营业务利润 (2) 232,397,328 351,851,029 (119,453,701) (34) 营业利润 (2) 76,315,234 202,701,523 (126,386,289) (62) (1)主营业务税金及附加的增加主要系消费税由从价征收改为从价从量征收后消费税额增加所致。 (2)主营业务利润及营业利润下降主要系主营业务收入减少及主营业务税金增加所致。 37.比较数字 合并报表中二○○○年若干比较数字已重新编排分类以配合二○○一年的表达方式。 资产负债表 二○○一年十二月三十一日 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 资产 附注 二○○一年十二月三十一日 本公司 本集团 流动资产： 货币资金 4 79,540,903 132,199,054 短期投资 5 - - 应收票据 6 - 41,253,509 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 7 75,518,993 137,069,579 其他应收款 7 5,062,243 36,909,626 预付帐款 8 26,643,888 70,848,938 应收补贴款 - - 存货 9 419,747,028 481,942,040 待摊费用 10 1,632,086 3,911,843 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 608,145,141 904,134,589 长期投资： 长期股权投资 11 436,274,189 160,850,000 长期债权投资 11 - - 合并价差 11 - 3,360,000 长期投资合计 436,274,189 164,210,000 固定资产： 固定资产原价 12 448,818,712 579,015,186 减：累计折旧 12 (151,797,726) (191,359,303) 固定资产净值 297,020,986 387,655,883 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 297,020,986 387,655,883 工程物资 8,377,754 8,388,930 在建工程 13 2,631,801 2,991,458 固定资产清理 - - 固定资产合计 308,030,541 399,036,271 无形资产及其他资产： 无形资产 14 49,959,744 54,589,931 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 49,959,744 54,589,931 递延税项： 递延税项借项 - - 资产总计 1,402,409,615 1,521,970,791 资产 二○○○年十二月三十一日 本公司 本集团 流动资产： 货币资金 64,524,028 101,347,908 短期投资 10,000,000 40,000,000 应收票据 - 6,925,000 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 74,045,201 131,748,349 其他应收款 82,070,212 82,019,872 预付帐款 48,984,837 105,307,158 应收补贴款 - - 存货 489,215,939 529,288,851 待摊费用 1,664,816 3,822,907 一年内到期的长期债权投资 1,695,900 1,695,900 其他流动资产 - - 流动资产合计 772,200,933 1,002,155,945 长期投资： 长期股权投资 383,505,036 100,000,000 长期债权投资 - - 合并价差 - 4,200,000 长期投资合计 383,505,036 104,200,000 固定资产： 固定资产原价 384,171,767 515,654,214 减：累计折旧 (130,503,131) (163,711,254) 固定资产净值 253,668,636 351,942,960 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 253,668,636 351,942,960 工程物资 11,313,704 11,313,704 在建工程 56,891,255 58,841,162 固定资产清理 - - 固定资产合计 321,873,595 422,097,826 无形资产及其他资产： 无形资产 54,552,458 59,565,713 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 54,552,458 59,565,713 递延税项： 递延税项借项 - - 资产总计 1,532,132,022 1,588,019,484 负债及股东权益 附注 二○○一年十二月三十一日 本公司 本集团 流动负债： 短期借款 15 - 24,000,000 应付票据 16 - 660,000 应付帐款 42,480,931 41,020,752 预收帐款 175,770,671 28,023,810 应付工资 40,227,238 48,929,153 应付福利费 27,855,827 32,584,266 应付股利 47,000,000 47,000,000 应交税金 17 (93,701,149) 85,029,525 其他应交款 234,364 440,162 其他应付款 18 22,213,543 39,769,535 预提费用 2,934,090 10,678,488 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 265,015,515 358,135,691 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 132,819 132,819 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 132,819 132,819 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 265,148,334 358,268,510 少数股东权益 - 26,441,000 股东权益： 股本 19 235,000,000 235,000,000 减：已归还投资 - - 资本公积 20 521,042,894 521,042,894 盈余公积 21 137,872,364 137,872,364 其中：法定公益金 21 68,936,182 68,936,182 未分配利润 22 243,346,023 243,346,023 外币报表折算价差 - - 股东权益合计 1,137,261,281 1,137,261,281 负债及股东权益总计 1,402,409,615 1,521,970,791 负债及股东权益 二○○○年十二月三十一日 本公司 本集团 流动负债： 短期借款 - - 应付票据 99,428 6,107,528 应付帐款 107,559,387 115,103,239 预收帐款 191,389,223 32,301,165 应付工资 54,113,295 62,255,198 应付福利费 30,016,866 33,641,289 应付股利 70,848,747 70,848,747 应交税金 (68,153,889) 60,881,665 其他应交款 (983,902) 654,801 其他应付款 24,674,374 43,136,259 预提费用 2,871,141 16,720,538 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 412,434,670 441,650,429 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 2,482,819 2,482,819 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 2,482,819 2,482,819 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 414,917,489 444,133,248 少数股东权益 - 26,671,703 股东权益： 股本 235,000,000 235,000,000 减：已归还投资 - - 资本公积 521,042,894 521,042,894 盈余公积 122,001,766 122,001,766 其中：法定公益金 61,000,883 61,000,883 未分配利润 239,169,873 239,169,873 外币报表折算价差 - - 股东权益合计 1,117,214,533 1,117,214,533 负债及股东权益总计 1,532,132,022 1,588,019,484 资产减值准备明细表（二○○一年度） 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 4,691,482 1,281,106 (876,131) 5,096,457 其中：应收账款 4,691,482 403,771 (876,131) 4,219,122 其他应收款 - 877,335 - 877,335 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 1,072,149 - (870,778) 201,371 其中：库存商品 1,072,149 - (870,778) 201,371 原材料 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 房屋、建筑物 - - - - 机器设备 - - - - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 利润表（二零零二年度） 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年度 项目 附注 本公司 本集团 一、主营业务收入 23 360,959,341 807,392,876 减：主营业务成本 24 (399,170,224) (456,383,118) 主营业务税金及附加 3 (111,951,615) (118,612,430) 二、主营业务利润 (150,162,498) 232,397,328 加：其他业务亏损 25 (1,969,100) (491,108) 减：营业费用 (565,980) (88,235,336) 管理费用 (54,555,605) (75,146,243) 财务费用 26 9,597,610 7,790,593 三、营业利润 (197,655,573) 76,315,234 加：投资收益 27 182,616,814 2,013,600 补贴收入 28 9,740,000 23,140,175 营业外收入 29 4,701,168 5,278,416 减：营业外支出 30 (1,278,429) (2,141,027) 四、利润总额 (1,876,020) 104,606,398 减：所得税 3 68,922,768 (37,790,353) 加：少数股东损益 - 230,703 五、净利润 67,046,748 67,046,748 二○○○年度 项目 本公司 本集团 一、主营业务收入 406,880,606 915,757,024 减：主营业务成本 (295,267,179) (473,420,924) 主营业务税金及附加 (82,052,597) (90,485,071) 二、主营业务利润 29,560,830 351,851,029 加：其他业务亏损 (1,641,172) (552,774) 减：营业费用 (462,189) (82,594,335) 管理费用 (49,631,487) (73,446,954) 财务费用 9,814,806 7,444,557 三、营业利润 (12,359,212) 202,701,523 加：投资收益 144,616,289 4,167,744 补贴收入 5,060,000 13,168,407 营业外收入 1,137,035 2,542,096 减：营业外支出 (1,046,257) (1,891,617) 四、利润总额 137,407,855 220,688,153 减：所得税 9,740,503 (73,876,118) 加：少数股东损益 - 336,323 五、净利润 147,148,358 147,148,358 利润分配表（二○○一年度） 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年度 项目 附注 本公司 本集团 一、净利润 67,046,748 67,046,748 加：年初未分配利润 239,169,873 239,169,873 其他转入 - - 二、可供分配的利润 306,216,621 306,216,621 减：提取法定盈余公积 21,22 (7,935,299) (7,935,299) 提取法定公益金 21,22 (7,935,299) (7,935,299) 三、可供股东分配的利润 290,346,023 290,346,023 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 22 (47,000,000) (47,000,000) 转作股本的普通股股利 - - 未分配利润 243,346,023 243,346,023 二○○○年度 项目 本公司 本集团 一、净利润 147,148,358 147,148,358 加：年初未分配利润 174,595,857 174,595,857 其他转入 - - 二、可供分配的利润 321,744,215 321,744,215 减：提取法定盈余公积 (6,037,171) (6,037,171) 提取法定公益金 (6,037,171) (6,037,171) 三、可供股东分配的利润 309,669,873 309,669,873 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 (70,500,000) (70,500,000) 转作股本的普通股股利 - - 未分配利润 239,169,873 239,169,873 现金流量表（二○○一年度） 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 附 二○○一年度 项目 注 本公司 本集团 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 425,152,565 989,744,863 收到的税费返还 2,740,000 16,140,175 收到的其他与经营活动 有关的现金 24,152,514 29,784,338 现金流入小计 452,045,079 1,035,669,376 购买商品、接受劳务 支付的现金 (376,288,494) (545,454,522) 支付给职工以及为职工 支付的现金 (64,246,188) (84,590,742) 支付的各项税费 (101,686,565) (214,442,870) 支付的其他与经营活动 有关的现金 (38,639,806) (132,522,922) 现金流出小计 (580,861,053) (977,011,056) 经营活动产生的现金流量净额 (128,815,974) 58,658,320 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 110,761,677 107,778,205 取得投资收益所 收到的现金 190,447,661 2,853,600 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产而 收到的现金净额 66,310 4,134,975 收到的其他与投资活动 有关的现金 - - 现金流入小计 301,275,648 114,766,780 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 (23,170,693) (29,795,468) 投资所支付的现金 (60,600,000) (60,850,000) 支付的其他与投资活动 有关的现金 - - 现金流出小计 (83,770,693) (90,645,468) 投资活动产生的现金流量净额 217,504,955 24,121,312 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 - 24,000,000 收到的其他与筹资活动 有关的现金 - - 现金流入小计 - 24,000,000 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利利润或偿付 利息所支付的现金 (73,672,106) (75,928,486) 支付的其他与筹资活动 有关的现金 - - 现金流出小计 (73,672,106) (75,928,486) 筹资活动产生的现金流量净额 (73,672,106) (51,928,486) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物 净减少额 15,016,875 30,851,146 二○○○年度 项目 本公司 本集团 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 566,027,913 1,171,299,069 收到的税费返还 5,461,444 13,168,407 收到的其他与经营活动 有关的现金 5,749,425 4,817,526 现金流入小计 577,238,782 1,189,285,002 购买商品、接受劳务 支付的现金 (400,872,062) (667,620,978) 支付给职工以及为职工 支付的现金 (60,408,044) (77,253,368) 支付的各项税费 (140,045,400) (284,779,553) 支付的其他与经营活动 有关的现金 (17,523,023) (78,671,188) 现金流出小计 (618,848,529) (1,108,325,087) 经营活动产生的现金流量净额 (41,609,747) 80,959,915 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 492,730,724 496,065,160 取得投资收益所 收到的现金 113,144,340 6,833,308 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产而 收到的现金净额 733,419 1,454,473 收到的其他与投资活动 有关的现金 - - 现金流入小计 606,608,483 504,352,941 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 (95,305,954) (119,079,760) 投资所支付的现金 (413,609,883) (370,809,884) 支付的其他与投资活动 有关的现金 - - 现金流出小计 (508,915,837) (489,889,644) 投资活动产生的现金流量净额 97,692,646 14,463,297 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动 有关的现金 - - 现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 (30,200,000) (55,200,000) 分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 (72,289,312) (72,930,683) 支付的其他与筹资活动 有关的现金 - - 现金流出小计 (102,489,312) (128,130,683) 筹资活动产生的现金流量净额 (102,489,312) (128,130,683) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物 净减少额 (46,406,413) (32,707,471)
