安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曹杰先生、主管会计工作负责人叶长青先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目说明：
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产1,474,236,044.42 1,519,528,961.06 -2.98%
归属于母公司所有者权益909,972,883.75 879,910,755.89 3.42%
股本235,000,000.00 235,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产3.87 3.74 3.48%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入438,242,940.95 405,561,602.66 8.06%
归属于母公司所有者的净利润30,062,127.86 21,329,425.30 40.94%
经营活动产生的现金流量净额38,410,294.41 -14,683,400.92 361.59%
每股经营活动产生的现金流量净额0.16 -0.06 366.67%
基本每股收益0.13 0.09 44.44%
稀释每股收益0.13 0.09 44.44%
净资产收益率3.30% 2.41% 0.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率3.11% 2.14% 0.97%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
营业外收入1,803,890.85
营业外支出-16,249.88
合计1,787,640.97
无。
报告期末股东总数（户） 33,189
前十名无限售条件流通股股东持股情况安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽古井集团有限责任公司20,202,011 人民币普通股
GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS
INC 1,885,403 境内上市外资股
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 965,948 境内上市外资股
陈波920,191 境内上市外资股
GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE
INVESTMENTS INC 793,610 境内上市外资股
陈飞745,070 境内上市外资股
招商证券香港有限公司700,430 境内上市外资股
郑帮（升） 589,500 境内上市外资股
黄佩玲441,602 境内上市外资股
陈瑞烘387,200 人民币普通股
1、净利润：较上年同期增加40.94%，主要原因系销售结构的好转，毛利率提高所致；
2、营业利润：较上年同期增加81.43%，主要原因系销售收入增加，毛利率提高所致；
3、财务费用：较上年同期减少60.33%，主要原因系贷款减少所致；
4、所得税：较上年同期增加231.19%，主要原因系合肥贸易公司免税政策取消所致；
5、未分配利润：较期初增加49.99%，主要原因系利润增加所致；
6、应收账款：较期初增加了86.03%，主要原系因白酒收入增加所致；
7、工程物资：较期初减少51.27%，主要原因系工程领用所致；
8、短期借款：较期初减少60%，主要原因系融资方式的改变所致；
9、应付职工薪酬：较期初减少35.01%，主要原因系支付经济补偿金所致。
公司第五届董事会第9 次会议审议通过了《公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公
司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案》，具体内容详见
2009 年2 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》的《安徽古井贡酒股份有限公司资产置换暨关联交
易公告》（以下简称“关联交易公告”）。
4 月13 日，接安徽古井集团有限责任公司通知，上述关联交易公告中所涉及的所有担保已全部解除，已经具备了召开审
议该项交易的股东大会的条件，公司第五届董事会第11 次会议审议通过了召开2008 年度股东大会的议案，审议本次关联交
易。具体内容见公司2009-012 号公告《安徽古井贡酒股份有限公司关于资产置换暨关联交易的进展情况公告》。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
公司原非流通股股东安徽古井集
团有限责任公司承诺所持股份获
得流通权后12 个月内不上市交
易或转让，期满后在12 个月内出
售数量占公司股份总数的比例不
正履行承诺安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
得超过百分之五，在24 个月内不
得超过百分之十。
股份限售承诺无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺无无
其他承诺（包括追加承诺） 无无
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月27
日
公司电话沟通投资者
了解公司近期经营状况及2008 年年报
业绩情况
2009 年03 月10
日
公司电话沟通投资者了解公司2008 年年报业绩情况
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金260,469,485.76 115,646,387.22 273,657,327.23 160,876,265.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据102,741,596.48 12,534,931.33 110,369,921.69 14,209,422.07
应收账款70,712,399.98 130,378.38 38,011,629.75 150,378.38
预付款项7,013,356.39 641,340.59 8,505,832.02 550,715.08安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款14,362,664.63 43,314,244.85 13,159,669.93 41,052,295.68
买入返售金融资产
存货422,013,832.14 330,589,195.66 471,441,845.77 376,484,276.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计877,313,335.38 502,856,478.03 915,146,226.39 593,323,353.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资536,185,003.12 536,185,003.12
投资性房地产28,942,561.99 19,679,851.30 30,070,920.49 20,750,561.30
固定资产397,315,759.91 133,166,876.77 404,411,417.89 127,312,151.56
在建工程77,218,032.21 2,626,706.51 75,221,939.28 10,997,676.98
工程物资630,687.39 115,261.62 1,294,344.98 115,261.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产88,956,832.24 27,437,895.52 89,411,527.01 27,634,199.23
开发支出
商誉
长期待摊费用2,259,183.05 2,372,932.77
递延所得税资产1,599,652.25 1,599,652.25
其他非流动资产
非流动资产合计596,922,709.04 719,211,594.84 604,382,734.67 722,994,853.81
资产总计1,474,236,044.42 1,222,068,072.87 1,519,528,961.06 1,316,318,207.42
流动负债：
短期借款30,000,000.00 30,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款92,758,818.88 53,934,461.96 103,808,683.11 71,718,570.18
预收款项73,449,805.79 146,402,263.57 57,827,722.77 189,710,231.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
应付职工薪酬69,799,671.33 36,273,685.11 107,402,663.10 73,293,195.95
应交税费150,968,985.98 95,572,306.32 161,248,886.85 92,281,905.21
应付利息
应付股利22,452.59 22,452.59
其他应付款98,227,676.81 33,484,912.27 85,249,359.60 31,444,577.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债11,000,000.00 5,000,000.00 11,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计526,227,411.38 400,667,629.23 601,559,768.02 513,448,480.53
非流动负债：
长期借款25,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益9,930,000.00 1,530,000.00 9,930,000.00 1,530,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计34,930,000.00 6,530,000.00 34,930,000.00 6,530,000.00
负债合计561,157,411.38 407,197,629.23 636,489,768.02 519,978,480.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积532,491,668.70 518,090,990.16 532,491,668.70 518,090,990.16
减：库存股
盈余公积52,283,759.34 47,244,617.51 52,283,759.34 47,244,617.51
一般风险准备
未分配利润90,197,455.71 14,534,835.97 60,135,327.85 -3,995,880.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计909,972,883.75 814,870,443.64 879,910,755.89 796,339,726.89
少数股东权益3,105,749.29 3,128,437.15
所有者权益合计913,078,633.04 814,870,443.64 883,039,193.04 796,339,726.89
负债和所有者权益总计1,474,236,044.42 1,222,068,072.87 1,519,528,961.06 1,316,318,207.42
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入438,242,940.95 254,037,705.45 405,561,602.66 174,624,306.82
其中：营业收入438,242,940.95 254,037,705.45 405,561,602.66 174,624,306.82安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季
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4.3 现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本398,732,312.80 236,611,649.43 383,783,867.04 211,385,043.45
其中：营业成本213,355,012.57 141,607,330.41 248,733,133.06 150,095,433.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加67,346,862.71 63,414,572.30 49,107,688.39 44,426,712.57
销售费用67,853,163.20 178,012.29 49,752,171.97 520,774.80
管理费用49,425,910.91 30,422,094.35 36,064,008.11 17,031,660.21
财务费用751,363.41 989,640.08 1,894,170.81 1,077,767.63
资产减值损失-1,767,305.30 -1,767,305.30
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 53,813,999.54
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 39,510,628.15 17,426,056.02 21,777,735.62 17,053,262.91
加：营业外收入1,803,890.85 1,119,518.73 3,082,651.49 1,922,457.21
减：营业外支出16,249.88 14,858.00 127,385.20 121,442.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 41,298,269.12 18,530,716.75 24,733,001.91 18,854,277.36
减：所得税费用11,258,829.12 3,399,472.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 30,039,440.00 18,530,716.75 21,333,529.75 18,854,277.36
归属于母公司所有者的净
利润30,062,127.86 18,530,716.75 21,329,425.30 18,854,277.36
少数股东损益-22,687.86 4,104.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.13 0.08 0.09 0.08
（二）稀释每股收益0.13 0.08 0.09 0.08安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金442,907,497.95 238,103,821.53 325,135,706.90 123,309,267.61
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还384,233.71
收到其他与经营活动有关
的现金12,410,436.37 7,959,159.08 17,633,959.71 15,765,949.72
经营活动现金流入小计455,702,168.03 246,062,980.61 342,769,666.61 139,075,217.33
购买商品、接受劳务支付的
现金182,332,950.11 117,747,161.38 158,411,090.57 31,066,035.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金84,044,145.50 54,248,227.77 51,524,677.74 32,723,138.22
支付的各项税费142,234,808.84 89,855,835.71 128,353,715.64 67,336,152.97
支付其他与经营活动有关
的现金8,679,969.17 6,556,322.70 19,163,583.58 6,791,562.27
经营活动现金流出小计417,291,873.62 268,407,547.56 357,453,067.53 137,916,889.40
经营活动产生的现金
流量净额38,410,294.41 -22,344,566.95 -14,683,400.92 1,158,327.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和32,558.93 1,487,138.24 958,821.92安徽古井贡酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计32,558.93 1,487,138.24 958,821.92
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
5,611,491.02 1,937,912.00 16,929,726.46 11,741,844.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计5,611,491.02 1,937,912.00 16,929,726.46 11,741,844.83
投资活动产生的现金
流量净额
-5,578,932.09 -1,937,912.00 -15,442,588.22 -10,783,022.91
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金45,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,019,203.79 947,399.36 1,977,222.50 975,085.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计46,019,203.79 20,947,399.36 11,977,222.50 10,975,085.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-46,019,203.79 -20,947,399.36 -1,977,222.50 -975,085.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13,187,841.47 -45,229,878.31 -32,103,211.64 -10,599,779.98
加：期初现金及现金等价物
余额
273,657,327.23 160,876,265.53 154,708,705.75 52,029,679.84
六、期末现金及现金等价物余额260,469,485.76 115,646,387.22 122,605,494.11 41,429,899.86
