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公司公告

古井贡酒:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告2022-01-13  

                               证券代码:000596、200596           证券简称:古井贡酒、古井贡 B            公告编号:2022-001



                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                       关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告


            本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

       误导性陈述或重大遗漏。



             安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月
       27 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议,
       审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公
       司在不影响募投项目进展的情况下,使用额度不超过人民币 45 亿元
       的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,
       资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管
       理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相
       关公告。
             根据上述决议,公司于近日使用闲置募集资金购买了银行理财产
       品,具体如下:
             一、理财产品基本情况
                                    投资金额                                        预期年化
产品名称    产品类型    受托机构                 起息日     到期日     资金来源                关联关系说明
                                    (万元)                                         收益率
2022 年第
                       中国农业
四期公司
            保本固定   银行股份
类法人客                             40,000.00   2022.1.5   2023.1.5   募集资金       2.10%    无关联关系
              利率     有限公司
户人民币
                       亳州分行
大额存单

             二、投资风险及风险控制措施
             1.投资风险
             (1)短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受
       宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响;
                                                      1
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期;
    (3)相关工作人员的操作风险。
    2.针对投资风险拟采取的措施
    (1)公司严格筛选理财产品,只用于购买符合前述条件的理财
产品,选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作;
    (2)董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权,
公司将严格遵守审慎投资原则,由财务管理中心负责具体经办事宜。
财务管理中心负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,
对理财产品业务进行内容审核和风险评估,一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
    (3)公司审计部门对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与
审计,对可能存在的风险进行评价;
    (4)独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务;
    (6)理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的
募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
    三、对公司经营的影响
    公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品,是在确保公司募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。购买理
财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变
募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型投资管
理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,符合公
司及全体股东利益。
    四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况(含本
次公告)

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                                     投资金额
 产品名称      产品类型   受托机构                 起息日       到期日     资金来源   是否赎回   到期收益(元)
                                     (万元)
汇   利 丰
2021 年 第                中国农业
5798 期 对     保本浮动   银行股份
                                     240,000.00   2021.9.3     2022.1.4    募集资金      是        7,750,415.34
公定制人        收益型    有限公司
民币结构                  亳州分行
性存款
                          中国建设
单位结构
                          银行股份
性   存 款     保本浮动
                          有限公司    54,000.00   2021.9.1     2022.9.1    募集资金      否
2021 年 第      收益型
                          亳州市分
005 期
                          行
                          中国建设
单位结构
                          银行股份
性   存 款     保本浮动
                          有限公司    15,000.00   2021.9.1     2022.5.10   募集资金      否
2021 年 第      收益型
                          亳州市分
004 期
                          行
                          中国建设
单位结构
                          银行股份
性   存 款     保本浮动
                          有限公司    15,000.00   2021.9.1     2022.4.4    募集资金      否
2021 年 第      收益型
                          亳州市分
003 期
                          行
                          中国建设
单位结构
                          银行股份
性   存 款     保本浮动
                          有限公司    15,000.00   2021.9.1     2021.12.1   募集资金      是        1,081,404.23
2021 年 第      收益型
                          亳州市分
002 期
                          行
挂钩汇率
区间累计
型法人人                  中国工商
民币结构       保本浮动   银行股份
                                      40,000.00   2021.9.7     2022.8.3    募集资金      否
性存款产        收益型    有限公司
品 -专 户 型              亳州分行
2021 年 第
261 期 L 款
挂钩汇率
区间累计
型法人人                  中国工商
民币结构       保本浮动   银行股份
                                      15,000.00   2021.10.19   2022.5.16   募集资金      否
性存款产        收益型    有限公司
品 -专 户 型              亳州分行
2021 年 第
304 期 N 款

                                                        3
挂钩汇率
区间累计
型法人人                  中国工商
民币结构       保本浮动   银行股份
                                     15,000.00   2021.10.19   2022.10.12   募集资金   否
性存款产        收益型    有限公司
品 -专 户 型              亳州分行
2021 年 第
304 期 Q 款
挂钩汇率
区间累计
型法人人                  中国工商
民币结构       保本浮动   银行股份
                                     15,000.00   2021.10.19   2022.3.21    募集资金   否
性存款产        收益型    有限公司
品 -专 户 型              亳州分行
2021 年 第
304 期 K 款
挂钩汇率
区间累计
型法人人                  中国工商
民币结构       保本浮动   银行股份
                                     15,000.00   2021.10.19   2022.7.25    募集资金   否
性存款产        收益型    有限公司
品 -专 户 型              亳州分行
2021 年 第
304 期 P 款

                          中国银行
挂钩型结       保本浮动   股份有限
                                      1,500.00   2021.10.15   2022.7.12    募集资金   否
构性存款        收益型    公司亳州
                          分行

                          中国银行
挂钩型结       保本浮动   股份有限
                                      1,500.00   2021.10.15   2022.7.12    募集资金   否
构性存款        收益型    公司亳州
                          分行

                          中国建设
单位人民
                          银行股份
币定制型       保本浮动
                          有限公司   15,000.00   2021.12.3    2022.6.15    募集资金   否
结构性存        收益型
                          亳州市分
款
                          行
2022 年第
                          中国农业
四期公司
               保本固定   银行股份
类法人客                             40,000.00   2022.1.5     2023.1.5     募集资金   否
                 利率     有限公司
户人民币
                          亳州分行
大额存单



                                                       4
    截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到
期的金额共计 242,000.00 万元(含本次),本次购买理财产品事项在
公司董事会决议授权范围内。
    五、备查文件
    1.业务说明书及相关凭证。


    特此公告。




                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇二二年一月十三日




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