京东方科技集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 13,186,774,123.00 13,381,274,861.00 -1.45%
所有者权益（或股东权益） 4,847,503,292.00 4,570,579,149.00 6.06%
每股净资产 1.69 1.59 6.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 305,423,954.00 -291,186,703.00 204.89%
经营活动产生的现金流量净额 758,765,411.00 232,372,937.00 226.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.08 225.00%
基本每股收益 0.11 -0.10 210.00%
稀释每股收益 0.11 -0.10 210.00%
净资产收益率 6.30% -8.09% 14.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.99% -8.29% 13.28%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的损益 60,235,561.00
其他营业外收支净额 4,988,331.00
以上各项对税务的影响 -647,776.00
影响少数股东净利润的非经常性损益 -1,046,390.00
合计 63,529,726.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 78,569
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京市国有资产经营有限责任公司 98,501,061 人民币普通股
FIELDS PACIFIC LIMITED 93,950,392 境内上市外资股
北京工业发展投资管理有限公司 93,905,452 人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED 34,962,044 境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 32,461,315 境内上市外资股
黄映彬 24,518,811 境内上市外资股
李明公 17,601,119 境内上市外资股
PERSHING LLC 14,109,926 境内上市外资股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 11,824,643 境内上市外资股
宝来证券（香港）有限公司 9,350,000 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较上年末增加164.53%，主要原因为4.5代线项目启动及下属联营公司股权转让所致。2、在建工程较上年末增加291.22%，主要原因为2008年度本公司下属子公司第五代TFT-LCD生产线增资扩产项目启动所致。3、递延所得税资产较上年末减少39.12%，主要原因为本公司2008年一季度继续盈利所致。4、预收账款较上年末增加44.79%，主要原因为公司扩产，销量增加，市场转暖所致。5、营业收入较去年同期增加36.41%，主要原因为公司扩产，销量增加，市场转暖所致。6、营业税金及附加较去年同期增加181.00%，主要原因为公司扩产，销量增加，市场转暖所致。7、财务费用较去年同期减少68.91%，主要原因为银行贷款减少所致。8、资产减值损失较去年同期减少106.72%，主要原因为2007年一季度面板价格降低计提存货跌价准备，2008年一季度面板价格较为稳定所致。9、 投资收益较去年同期减少251.73%，主要原因为去年同期本公司出售联营公司股权所致。10、营业外收入较去年同期减少53.12%，主要原因为本公司不同年度结转政府补助差异所致。11、所得税费用较去年同期增加933.50%，主要原因为本公司2007年底确认递延所得税资产在2008年度转回所致。12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加227%，主要原因为TFT-LCD行业回暖，2008年一季度较同期回款较多。13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少109%，主要原因为2007年一季度处置部分冠捷科技有限公司股权投资取得股权转让款。14、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加45%，主要原因为去年同期归还银行贷款较多所致。15、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少244%，主要原因为人民币升值所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、BOEOT增资扩产项目：目前玻璃基板从85K/月到100K/月的工作正在全力推进中。2、非公开发行A股股票项目：2008年3月28日，该项目已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。3、成都第4.5代TFT-LCD生产线项目：该项目已于2008年3月26日开工建设。4、重大诉讼：截至本报告披露日，本公司及本公司的子公司北京京东方置业有限公司向北京星城置业有限公司诉讼索赔案件正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司全体非流通股股东承诺在2006年11月29日前不上市交易或转让所持本公司股份。同时，本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司进一步承诺，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。截至2008年3月31日，北京京东方投资发展有限公司持有本公司777,357,803股（其中有限售条件股份为775,357,803股，无限售条件股份为2,000,000股），共减持京东方股份70,019,730股，占京东方总股份2.44%，严格遵守了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
受惠于TFT-LCD面板市场价格回升，并且北京TFT-LCD第五代生产线通过加强管理、扩张产能、控制成本、推出新产品、改进工艺水平以及原材料供应链体系和客户体系的完善等诸多因素影响，公司盈利能力明显提高。预计2008年上半年与去年同期相比，归属于母公司所有者的净利润将大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
HK0903 冠捷科技 55,491,549.00 1.24% 101,064,099.00 0.00 -28,045,498.00
合计 55,491,549.00 - 101,064,099.00 0.00 -28,045,498.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月07日 公司会议室 实地调研 汇丰晋信基金管理有限公司 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2008年01月11日 珠海 中投证券策略会 中投证券2008年投资策略会 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2008年01月15日 公司会议室 实地调研 瀚伦投资顾问（上海）有限公司、中国电力财务有限公司、中国兵器工业集团兵器财务有限责任公司、美国国际联合商务集团公司、建信基金基金管理公司、泰康资产管理有限公司、中海信托股份有限公司；Acru嘉实资产 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2008年01月16日 公司会议室 实地调研 天相投资顾问有限公司、山西证券有限责任公司、银河基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、博时基金管理有限公司、东方证券股份有限公司 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2008年01月25日 公司会议室 实地调研 江南证券有限责任公司 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2008年03月04日 公司会议室 实地调研 利保丰益（北京）资本运营中心 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2008年03月06日 公司会议室 实地调研 翎锐资产管理股份有限公司 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2008年03月07日 公司会议室 实地调研 渤海投资研究所 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2008年03月14日 公司会议室 实地调研 三菱日联证券（香港）资本有限公司 谈论的主要内容：1.公司经营情况，未来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.公司非公开发行股票相关事宜；4.新建4.5代线情况。提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,633,981,977.00 536,137,218.00 1,704,436,404.00 936,584,272.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 182,991,495.00 2,713,531.00 175,783,058.00 6,119,683.00
应收账款 1,640,182,824.00 30,214,727.00 1,793,612,342.00 28,017,264.00
预付款项 129,833,562.00 728,642.00 112,038,696.00 2,542,716.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 467,594.00 467,594.00 1,516,906.00 1,516,906.00
应收股利 8,204,147.00 8,204,147.00
其他应收款 214,610,971.00 749,357,335.00 80,595,468.00 106,249,337.00
买入返售金融资产
存货 827,268,881.00 5,086,131.00 791,698,020.00 9,789,493.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,636,488.00 4,841,501.00
流动资产合计 4,634,973,792.00 1,332,909,325.00 4,664,522,395.00 1,099,023,818.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 101,064,099.00 101,064,099.00 129,109,597.00 129,109,597.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 625,466,906.00 4,663,703,883.00 641,652,657.00 4,679,889,634.00
投资性房地产 124,149,439.00 35,245,352.00 126,367,406.00 35,603,254.00
固定资产 6,661,926,652.00 160,731,769.00 6,897,275,352.00 163,064,649.00
在建工程 214,175,484.00 18,116,947.00 54,745,615.00 18,510,239.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 730,808,796.00 52,160,864.00 742,637,961.00 52,095,063.00
开发支出
商誉 47,364,310.00 0.00 47,364,310.00 0.00
长期待摊费用 375,713.00 0.00 1,266,496.00 0.00
递延所得税资产 46,468,932.00 0.00 76,333,072.00 0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 8,551,800,331.00 5,031,022,914.00 8,716,752,466.00 5,078,272,436.00
资产总计 13,186,774,123.00 6,363,932,239.00 13,381,274,861.00 6,177,296,254.00
流动负债：
短期借款 578,115,951.00 196,368,000.00 428,011,512.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 62,000,000.00 55,000,000.00
应付账款 1,532,156,187.00 4,395,909.00 1,498,985,231.00 4,798,143.00
预收款项 255,456,619.00 2,639,994.00 176,435,585.00 3,338,989.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 114,013,728.00 24,837,656.00 153,060,763.00 24,323,520.00
应交税费 21,215,105.00 1,260,872.00 50,273,186.00 5,965,964.00
应付利息 23,422,775.00 16,389,706.00 21,207,784.00 12,054,232.00
应付股利 6,668,965.00 6,455,264.00 6,668,965.00 6,455,264.00
其他应付款 171,893,832.00 34,446,113.00 159,051,186.00 42,350,819.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 690,549,843.00 682,500,000.00 692,700,000.00 682,500,000.00
其他流动负债 45,681,451.00 57,740,852.00
流动负债合计 3,501,174,456.00 969,293,514.00 3,299,135,064.00 781,786,931.00
非流动负债：
长期借款 3,747,275,190.00 277,500,000.00 4,494,667,804.00 277,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,248,611.00 19,333,205.00
其他非流动负债 47,103,695.00 25,443,322.00 46,799,614.00 26,797,146.00
非流动负债合计 3,813,627,496.00 302,943,322.00 4,560,800,623.00 304,297,146.00
负债合计 7,314,801,952.00 1,272,236,836.00 7,859,935,687.00 1,086,084,077.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,871,567,895.00 2,871,567,895.00 2,871,567,895.00 2,871,567,895.00
资本公积 2,712,582,395.00 2,742,120,480.00 2,740,627,893.00 2,770,165,978.00
减：库存股
盈余公积 499,092,613.00 499,092,613.00 499,092,613.00 499,092,613.00
一般风险准备
未分配利润 -1,234,981,314.00 -1,021,085,585.00 -1,540,405,268.00 -1,049,614,309.00
外币报表折算差额 -758,297.00 0.00 -303,984.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 4,847,503,292.00 5,091,695,403.00 4,570,579,149.00 5,091,212,177.00
少数股东权益 1,024,468,879.00 0.00 950,760,025.00 0.00
所有者权益合计 5,871,972,171.00 5,091,695,403.00 5,521,339,174.00 5,091,212,177.00
负债和所有者权益总计 13,186,774,123.00 6,363,932,239.00 13,381,274,861.00 6,177,296,254.00
4.2 利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,936,720,597.00 54,456,954.00 2,152,839,364.00 38,189,374.00
其中：营业收入 2,936,720,597.00 54,456,954.00 2,152,839,364.00 38,189,374.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,604,137,449.00 70,255,258.00 2,564,944,006.00 81,544,507.00
其中：营业成本 2,340,069,636.00 22,408,227.00 2,247,650,580.00 25,821,558.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,065,669.00 1,761,092.00 2,514,506.00 678,459.00
销售费用 53,506,650.00 790,914.00 47,143,839.00 843,783.00
管理费用 170,400,163.00 39,702,699.00 144,554,770.00 32,526,305.00
财务费用 34,013,184.00 5,475,745.00 109,413,896.00 21,683,702.00
资产减值损失 -917,853.00 116,581.00 13,666,415.00 -9,300.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 43,814,249.00 43,814,249.00 -28,876,390.00 -28,564,840.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 376,397,397.00 28,015,945.00 -440,981,032.00 -71,919,973.00
加：营业外收入 37,201,977.00 606,424.00 79,348,592.00 53,479,749.00
减：营业外支出 449,227.00 93,645.00 1,130,814.00 704,079.00
其中：非流动资产处置损失 40,766.00 531,642.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 413,150,147.00 28,528,724.00 -362,763,254.00 -19,144,303.00
减：所得税费用 33,185,936.00 3,211,019.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 379,964,211.00 28,528,724.00 -365,974,273.00 -19,144,303.00
归属于母公司所有者的净利润 305,423,954.00 -291,186,703.00
少数股东损益 74,540,258.00 -74,787,569.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.10
（二）稀释每股收益 0.11 -0.10
4.3 现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,266,755,773.00 21,415,661.00 1,844,660,182.00 46,642,774.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,298,726.00 625,617.00
收到其他与经营活动有关的现金 70,414,558.00 20,850,812.00 288,645,086.00 164,179,059.00
经营活动现金流入小计 3,348,469,057.00 42,266,473.00 2,133,930,885.00 210,821,833.00
购买商品、接受劳务支付的现金 2,183,982,454.00 7,074,770.00 1,542,024,796.00 11,475,146.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 216,572,765.00 22,900,755.00 141,772,059.00 22,859,977.00
支付的各项税费 88,277,707.00 11,940,072.00 20,613,637.00 3,042,411.00
支付其他与经营活动有关的现金 100,870,720.00 24,015,885.00 197,147,456.00 123,193,335.00
经营活动现金流出小计 2,589,703,646.00 65,931,482.00 1,901,557,948.00 160,570,869.00
经营活动产生的现金流量净额 758,765,411.00 -23,665,009.00 232,372,937.00 50,250,964.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,941.00 102,941.00 1,036,658,038.00 1,066,658,037.00
取得投资收益收到的现金 691,020.00 1,156,386.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,587,188.00 50,000.00 56,700.00 56,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收回存放于金融机构的限制性存款 138,855,124.00 24,616,533.00
收到其他与投资活动有关的现金 343,035.00 16,916,339.00 2,239,842.00 1,039,526.00
投资活动现金流入小计 140,888,288.00 17,069,280.00 1,064,262,133.00 1,068,910,649.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,794,361.00 2,003,026.00 116,124,417.00 138,510.00
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 78,955,236.00 578,947,981.00 500,000.00
投资活动现金流出小计 230,749,597.00 580,951,007.00 116,124,417.00 40,638,510.00
投资活动产生的现金流量净额 -89,861,309.00 -563,881,727.00 948,137,716.00 1,028,272,139.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 359,979,101.00 196,368,000.00 830,387,249.00 467,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 264,958.00
筹资活动现金流入小计 360,244,059.00 196,368,000.00 830,387,249.00 467,000,000.00
偿还债务支付的现金 859,482,591.00 1,767,548,149.00 1,430,912,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,511,538.00 6,562,496.00 137,423,043.00 25,980,907.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,212,527.00 1,929,119.00
筹资活动现金流出小计 949,206,656.00 8,491,615.00 1,904,971,192.00 1,456,893,607.00
筹资活动产生的现金流量净额 -588,962,597.00 187,876,385.00 -1,074,583,943.00 -989,893,607.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,540,807.00 -776,703.00 -3,350,217.00 38.00
五、现金及现金等价物净增加额 68,400,698.00 -400,447,054.00 102,576,493.00 88,629,534.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,452,160,200.00 928,184,272.00 1,539,067,344.00 988,935,185.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,520,560,898.00 527,737,218.00 1,641,643,837.00 1,077,564,719.00
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长： 王 东 升 （签字）
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
