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现金流量表

报告期 2020-03-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2378278509 2378278509 4372301569 4372301569
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 33226155566 33226155566 145523323441 145523323441
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3275179588 3275179588 11274232340 11274232340
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 22371364151 22371364151 103103588751 103103588751
支付的其他与经营活动有关的现金 1478388523 1478388523 2911286992 2911286992
经营活动现金流出小计 28002483647 28002483647 119440244247 119440244247
经营活动产生的现金流量净额 5223671919 5223671919 26083079194 26083079194
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7088558339 7088558339 33515656910 33515656910
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2505929 2505929 19822394 19822394
收到的其他与投资活动有关的现金 351693093 351693093 2320818781 2320818781
投资活动现金流入小计 7485220158 7485220158 35949685082 35949685082
购建固定无形和长期资产支付的现金 10191638257 10191638257 49415897698 49415897698
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 485596441 485596441 -- --
投资活动现金流出小计 15577387488 15577387488 83365812518 83365812518
投资活动产生的现金流量净额 -8092167330 -8092167330 -47416127436 -47416127436
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 18555241380 18555241380 61651928218 61651928218
收到的其他与筹资活动有关的现金 15327185 15327185 6000000 6000000
筹资活动现金流入小计 18570568565 18570568565 75724272107 75724272107
偿还债务所支付的现金 14471417731 14471417731 36944543462 36944543462
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 226677401 226677401 4254919680 4254919680
筹资活动现金流出小计 16548546741 16548546741 47945626777 47945626777
筹资活动产生的现金流量净额 2022021824 2022021824 27778645330 27778645330
五、汇率变动对现金的影响 234579051 234579051 474027965 474027965
六、现金及现金等价物净增加额 -611894536 -611894536 6919625053 6919625053
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- -476241403 -476241403
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 18357209097 18357209097
无形资产摊销 -- -- 505881147 505881147
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -79029 -79029
固定资产报废损失 -- -- 28585575 28585575
财务费用 -- -- 2849179043 2849179043
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -342620691 -342620691
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -2397146821 -2397146821
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 1113154602 1113154602
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 3545640985 3545640985
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 276854045 276854045
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 26083079194 26083079194
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 50270321573 50270321573
减:货币资金的期初余额 -- -- 43350696520 43350696520
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 6919625053 6919625053
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 123883157 123883157
销售商品、提供劳务收到的现金 28186187305 28186187305 131939100428 131939100428
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2661689752 2661689752 9211921444 9211921444
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7088558339 7088558339 33515656910 33515656910