现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2460372219 |
1940483204 |
1320664784 |
6145484931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
166902429264 |
107811148821 |
56161023480 |
197467109087 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14671663429 |
10095625332 |
5417226891 |
18253350198 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
108325875778 |
66198070977 |
31470733300 |
129474896348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5893935162 |
3610114439 |
1709222195 |
7613110071 |
| 经营活动现金流出小计 |
133033177184 |
82932179529 |
39930318410 |
159165282203 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33869252080 |
24878969292 |
16230705070 |
38301826884 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29124904292 |
17600417457 |
8551543161 |
70648492540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94270981 |
32014720 |
6919339 |
62750260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2086355404 |
1250747245 |
730329518 |
3999781831 |
| 投资活动现金流入小计 |
31904068544 |
19353193212 |
9398640917 |
75280272801 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23528299873 |
12322541255 |
4990971613 |
24807796061 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13576187 |
40770633 |
10663235 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
54865363481 |
34867247656 |
18801284901 |
104582082981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22961294937 |
-15514054444 |
-9402643984 |
-29301810180 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28296631553 |
23153021498 |
11049663476 |
27341860631 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32859119 |
-- |
3391076 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
30993247672 |
25248430498 |
11386496552 |
30633001231 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33303275960 |
24815200527 |
13103045886 |
30091893380 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
486625574 |
468531114 |
190458308 |
13896143409 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39210882066 |
29073351286 |
15040609390 |
52294369872 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8217634394 |
-3824920788 |
-3654112838 |
-21661368641 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-92500888 |
323826553 |
87086878 |
372295921 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2597821861 |
5863820613 |
3261035126 |
-12289056016 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1770665661 |
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369871329 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
18031290668 |
-- |
33721207174 |
| 无形资产摊销 |
-- |
508530765 |
-- |
955466291 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7613281 |
-- |
-13090386 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2664750 |
-- |
32715546 |
| 财务费用 |
-- |
713483231 |
-- |
2567467227 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
211344851 |
-- |
-810709642 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3286494678 |
-- |
-1825979018 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6198588348 |
-- |
-3904919786 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1326611727 |
-- |
4781932585 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
65763543 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
24878969292 |
-- |
38301826884 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
57956802361 |
-- |
52092981748 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
52092981748 |
-- |
64382037764 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5863820613 |
-- |
-12289056016 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
93785395 |
-- |
162353520 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
157029796628 |
101341162170 |
52321850824 |
180947736116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7412260417 |
4529503447 |
2518507872 |
10373888040 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
29124904292 |
17600417457 |
8551543161 |
70648492540 |
