现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7893922358 |
6686338067 |
4998741237 |
1514673136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
234845511034 |
177878721730 |
117095938023 |
58228623244 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21414709980 |
16430825707 |
11329436980 |
6015134936 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
153264909445 |
116323701695 |
77391480337 |
35125921106 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5276712758 |
3746610629 |
2376570813 |
1776471692 |
| 经营活动现金流出小计 |
186020955360 |
141104103467 |
94359630937 |
44484827508 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48824555674 |
36774618263 |
22736307086 |
13743795736 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
37852996343 |
31918245508 |
24510460667 |
12746874980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28669615 |
17924335 |
11689182 |
7164478 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
325253271 |
194395484 |
173625393 |
390430882 |
| 投资活动现金流入小计 |
39483947973 |
33156896560 |
25395101793 |
13210417001 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40094380995 |
30031729690 |
21332237568 |
9049134737 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
189207236 |
228735845 |
125822201 |
57437634 |
| 投资活动现金流出小计 |
80412309507 |
64830565419 |
46620377445 |
20264337139 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40928361534 |
-31673668859 |
-21225275652 |
-7053920138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
55668867158 |
44103248864 |
30193155843 |
7474047148 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
293613208 |
205925191 |
123902639 |
258473336 |
| 筹资活动现金流入小计 |
63692453650 |
49370292855 |
34541850282 |
10506606284 |
| 偿还债务所支付的现金 |
59278101812 |
46775467838 |
36635251635 |
18957823638 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9637458489 |
8284714451 |
7592864127 |
273638270 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74917784783 |
60214892323 |
48304365097 |
20531881749 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11225331133 |
-10844599468 |
-13762514815 |
-10025275465 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-464819741 |
-158362448 |
55584136 |
-44344535 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3793956734 |
-5902012512 |
-12195899245 |
-3379744402 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
5027373569 |
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3029065939 |
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| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
37378926183 |
-- |
18736695135 |
-- |
| 无形资产摊销 |
1121074682 |
-- |
502597973 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-30428604 |
-- |
-36376196 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
20819363 |
-- |
1562825 |
-- |
| 财务费用 |
2929596217 |
-- |
993019093 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-653966677 |
-- |
-437910652 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-8218887542 |
-- |
-5203792013 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
3652273004 |
-- |
19176274 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1701901454 |
-- |
1550966960 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
84603150 |
-- |
2307959406 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
48824555674 |
-- |
22736307086 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
58211295777 |
-- |
49809353266 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
62005252511 |
-- |
62005252511 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3793956734 |
-- |
-12195899245 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
168973551 |
-- |
80344577 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
216446744340 |
162913530442 |
106607105952 |
53932028200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10504844336 |
8278853221 |
5490090834 |
2781921908 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
37852996343 |
31918245508 |
24510460667 |
12746874980 |
