证券代码：000725      证券简称：京东方 A     公告编号：2023-008
证券代码：200725      证券简称：京东方 B     公告编号：2023-008
债券代码：149108      债券简称：20BOEY3


           京东方科技集团股份有限公司
          2020 年公开发行可续期公司债券
    （面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）
          不行使发行人续期选择权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公
司债券（第三期）（疫情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》
（以下简称“《募集说明书》”）和《京东方科技集团股份有限公司
2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫
情防控债）上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款
的规定，京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司
债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）（简称“20BOEY3”、
“本期债券”、债券代码 149108）以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延
长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。


    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）
于 2020 年 4 月 27 日发行的京东方科技集团股份有限公司 2020 年公
开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）
至 2023 年 4 月 27 日将期满 3 年。根据《募集说明书》和《上市公告


                               1
书》有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，
即将全额兑付本期债券，并按照相关规定完成本期债券各项工作。现
将有关事项公告如下：
    一、 本期债券基本情况
    1、发行人：京东方科技集团股份有限公司
    2、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）
    3、债券简称：20BOEY3
    4、债券代码：149108
    5、发行总额：人民币 20.00 亿元。
    6、债券利率：本期债券票面利率 3.50%。
    7、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及
每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延
长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
    8、计息方式及利率确定：本期债券采用固定利率形式，单利按
年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票
面利率累计计息。
    基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资
者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不
变，其后每个续期周期重置一次。
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的
票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利
差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及
政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定，当期
基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。


                              2
    初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个
工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记
结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债
收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均
值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率
重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间
固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收
益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
    9、债券形式：实名制记账式公司债券。
    10、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2020 年 4 月 24 日，
本期债券起息日为 2020 年 4 月 27 日。
    11、利息登记日：按照深交所和本期债券登记机构的相关规定办
理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就
所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
    12、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日
为每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利
息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的
金额将按照当期执行的利率计算复息）。
    13、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人
选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    14、担保情况：本期债券无担保。


                               3
         15、信用评级情况：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发
  行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
         16、上市时间及地点：本期债券于 2020 年 5 月 12 日在深圳证券
  交易所上市。
         17、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证
  券股份有限公司。
         18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投
  资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
         19、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
  算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
         二、本期债券续期选择权行使情况
         本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有
  权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期
  末到期全额兑付本期债券。
         根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期
  债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，则本计息年度的付
  息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
  后的第 1 个交易日），即在 2023 年 4 月 27 日将全额兑付本期债券，
  并按照相关规定完成本期债券各项工作。
         三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表

                                                 债券    每张派   每张本金   每张本息
                          付息/
  类型        起息日                 利率        面值    息金额   兑付额     兑付金额
                          兑付日
                                                （元）   （元）   （元）     合计（元）

付息、兑付   2020/4/27   2023/4/27   3.50%      100.00    3.50     100.00      103.50




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   四、发行人联系方式
   发行人：京东方科技集团股份有限公司
   办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
   邮编：100176
   联系人：张夙媛、黄晶
   咨询电话：010-64318888 转
   传真：010-64366264
   五、相关机构
  （一）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
   法定代表人：王常青
   联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
   联系人：朱明强、韩勇、廖玲、徐天全、陈乔岭、明根那木尔
   联系电话：021-68801569
   传真：021-68801551
   邮政编码：200120
  （二）联席主承销商
   1、华英证券有限责任公司
   法定代表人：葛小波
   联系地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园
F12栋
   联系人：周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳
   联系电话：0755-23901683
   传真：0755-82764220
   2、东兴证券股份有限公司
   法定代表人：魏庆华


                               5
   联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
   联系人：朱彤、袁科、李子韵、周磊
   联系电话：010-66555196
   传真：010-66551629
   3、平安证券股份有限公司
   法定代表人：何之江
   联系地址：北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
   联系人：杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶
   联系电话：010-56800264
   传真：010-66010385
  （三）登记结算机构
   名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广
场25楼


   特此公告。




                                 京东方科技集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2023 年 3 月 14 日




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