烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：000869、200869 证券简称：张 裕Ａ、张裕 B 公告编号：定全 2024-04
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 674,991,354 -19.11% 2,197,300,790 -21.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,776,750 -95.44% 223,954,132 -47.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,876,947 -105.24% 192,006,936 -49.37%
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 182,274,024 -75.06%
基本每股收益（元/股） 0.004 -95.44% 0.32 -48.39%
稀释每股收益（元/股） 0.004 -95.44% 0.32 -48.39%
加权平均净资产收益率 0.03% -0.54% 2.12% -1.85%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,339,927,629 13,336,267,204 -7.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,576,096,251 10,841,500,988 -2.45%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,709,454 -1,805,124
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损
7,965,706 41,596,346
益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,195,558 2,361,917
减：所得税影响额 1,789,387 10,160,393
少数股东权益影响额（税后） 8,727 45,550
合计 5,653,696 31,947,196 --
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 同比变动幅度 变动原因
应收账款 -62.80% 主要是按照账期回收应收账款所致
应收款项融资 -40.85% 主要是收到的应收票据金额同比下降所致
短期借款 -32.86% 主要是偿还到期短期贷款所致
合同负债 -32.52% 主要是预收货款金额同比减少所致
应付职工薪酬 -52.03% 主要是本年度发放薪酬所致
应交税费 -59.21% 主要是营业收入同比下降所致
投资收益 -107.93% 主要是本年股权处置收益同比下降所致
净利润 -45.29% 主要是营业收入同比下降所致
收回投资收到的现金 7166.67% 主要是收回到期银行定期存款所致
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 43,896 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻
持有有限售条件 结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状 数
态 量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 49.91% 345,473,856 0 不适用 0
#江逢娣 境内自然人 0.72% 5,000,000 0 不适用 0
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 0.65% 4,471,352 0 不适用 0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.50% 3,446,137 0 不适用 0
全国社保基金一一四组合 其他 0.49% 3,425,055 0 不适用 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 3,309,293 0 不适用 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 境外法人 0.45% 3,108,692 0 不适用 0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.45% 3,087,201 0 不适用 0
邓红伟 境内自然人 0.40% 2,790,816 0 不适用 0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 0.39% 2,670,050 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
#江逢娣 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
申万宏源证券(香港)有限公司 4,471,352 境内上市外资股 4,471,352
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,446,137 境内上市外资股 3,446,137
全国社保基金一一四组合 3,425,055 人民币普通股 3,425,055
香港中央结算有限公司 3,309,293 人民币普通股 3,309,293
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 3,108,692 境内上市外资股 3,108,692
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,087,201 境内上市外资股 3,087,201
邓红伟 2,790,816 境内上市外资股 2,790,816
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2,670,050 人民币普通股 2,670,050
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。
前十名股东中，没有股东参与融资融券业务。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司存在回购专用证券账户，按规定没有纳入前 10
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
名股东列示，年初至报告期末共回购公司 B 股 19999993 股，占报告期末总股本的 2.89%。
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,629,563,986 2,217,693,647
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000 1,260,000
应收账款 142,172,323 382,132,334
应收款项融资 241,499,286 408,316,028
预付款项 45,509,634 61,497,933
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 79,380,702 71,496,276
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,020,727,873 2,765,390,587
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,513,926 88,368,542
流动资产合计 5,237,467,730 5,996,155,347
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 39,232,541 38,285,620
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,829,940 24,482,831
固定资产 5,620,349,909 5,795,082,569
在建工程 10,902,858 3,323,241
生产性生物资产 165,532,263 177,461,983
油气资产
使用权资产 107,317,225 121,745,910
无形资产 531,725,057 542,625,776
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 107,163,616 107,163,616
长期待摊费用 303,117,060 306,662,107
递延所得税资产 194,289,430 221,518,204
其他非流动资产 1,760,000
非流动资产合计 7,102,459,899 7,340,111,857
资产总计 12,339,927,629 13,336,267,204
流动负债：
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短期借款 245,053,807 364,981,445
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 471,128,905 473,352,525
预收款项
合同负债 118,281,580 175,278,849
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 88,900,765 185,331,292
应交税费 112,060,197 274,723,431
其他应付款 328,300,043 555,634,336
其中：应付利息
应付股利 383,085
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 77,119,406 78,523,993
其他流动负债 15,698,608 44,958,297
流动负债合计 1,456,543,311 2,152,784,168
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 53,996,403 66,616,443
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 67,496,580 85,038,335
长期应付款 281,761
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,219,742 32,582,734
递延所得税负债 9,127,101 8,719,729
其他非流动负债
非流动负债合计 161,121,587 192,957,241
负债合计 1,617,664,898 2,345,741,409
所有者权益：
股本 692,249,559 692,249,559
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 663,422,236 651,086,707
减：库存股 252,916,268 103,411,919
其他综合收益 -21,064,482 -14,784,677
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 9,151,673,206 9,273,629,318
归属于母公司所有者权益合计 10,576,096,251 10,841,500,988
少数股东权益 146,166,480 149,024,807
所有者权益合计 10,722,262,731 10,990,525,795
负债和所有者权益总计 12,339,927,629 13,336,267,204
法定代表人： 周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,197,300,790 2,801,225,058
其中：营业收入 2,197,300,790 2,801,225,058
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,924,329,373 2,270,760,733
其中：营业成本 900,158,317 1,146,383,239
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 171,078,533 200,838,126
销售费用 640,763,707 685,766,062
管理费用 199,964,997 217,443,316
研发费用 10,555,502 10,350,928
财务费用 1,808,317 9,979,062
其中：利息费用 13,457,377 18,664,311
利息收入 15,315,624 12,999,272
加：其他收益 41,596,346 35,706,026
投资收益（损失以“－”号填列） -1,205,421 15,193,224
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,205,421 -1,353,899
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,942,135 -853,460
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,568,141 -1,643,403
资产处置收益（损失以“-”号填列） -201,360 -294,276
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 316,534,976 578,572,436
加：营业外收入 2,930,750 3,554,944
减：营业外支出 2,172,597 2,609,517
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 317,293,129 579,517,863
减：所得税费用 93,025,768 169,631,893
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 224,267,361 409,885,970
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 224,267,361 409,885,970
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 223,954,132 424,517,627
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 313,229 -14,631,657
六、其他综合收益的税后净额 -6,912,567 -2,230,558
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,279,805 -1,811,431
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -6,279,805 -1,811,431
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -6,279,805 -1,811,431
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -632,762 -419,127
七、综合收益总额 217,354,794 407,655,412
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 217,674,327 422,706,196
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -319,533 -15,050,784
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.62
（二）稀释每股收益 0.32 0.62
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,503,809,825 2,926,501,545
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,927,043 30,396,975
收到其他与经营活动有关的现金 62,382,296 61,048,478
经营活动现金流入小计 2,590,119,164 3,017,946,998
购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,816,465 884,873,618
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 362,302,425 337,929,446
支付的各项税费 561,159,394 640,365,529
支付其他与经营活动有关的现金 460,566,856 423,807,570
经营活动现金流出小计 2,407,845,140 2,286,976,163
经营活动产生的现金流量净额 182,274,024 730,970,835
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 436,000,000 6,000,000
取得投资收益收到的现金 3,509,149 598,475
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 235,105 1,441,925
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,238,585
收到其他与投资活动有关的现金 657,049
投资活动现金流入小计 439,744,254 15,936,034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,569,271 92,006,051
投资支付的现金 268,602,343 226,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 353,171,614 318,006,051
投资活动产生的现金流量净额 86,572,640 -302,070,017
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 103,411,919
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 480,462,031 388,097,257
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 480,462,031 491,509,176
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 600,833,608 547,263,356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363,243,859 325,817,888
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 83,898
支付其他与筹资活动有关的现金 209,980,372 46,988,875
筹资活动现金流出小计 1,174,057,839 920,070,119
筹资活动产生的现金流量净额 -693,595,808 -428,560,943
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,214,374 388,163
五、现金及现金等价物净增加额 -425,963,518 728,038
加：期初现金及现金等价物余额 1,963,155,752 1,612,753,600
六、期末现金及现金等价物余额 1,537,192,234 1,613,481,638
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
11