现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62382296 |
48893252 |
11428177 |
219385622 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2590119164 |
1931642014 |
903718315 |
4619240588 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
362302425 |
264499866 |
163034926 |
491419621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1023816465 |
758417685 |
354927783 |
1368282215 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
460566856 |
296742753 |
157446842 |
675698749 |
| 经营活动现金流出小计 |
2407845140 |
1727761650 |
969064466 |
3446148845 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182274024 |
203880364 |
-65346151 |
1173091743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
436000000 |
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238200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
235105 |
80843 |
24000 |
10529793 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
439744254 |
415669907 |
24000 |
272891533 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84569271 |
67893118 |
36739068 |
132032219 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
353171614 |
313893118 |
267739068 |
596232219 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
86572640 |
101776789 |
-267715068 |
-323340686 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
480462031 |
307063337 |
120028465 |
573859507 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
480462031 |
307063337 |
120028465 |
677271426 |
| 偿还债务所支付的现金 |
600833608 |
484652320 |
171562099 |
768253239 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
209980372 |
167730790 |
3252155 |
67229123 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1174057839 |
1011755678 |
181978045 |
1176936494 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-693595808 |
-704692341 |
-61949580 |
-499665068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1214374 |
-1131315 |
-864284 |
316163 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-425963518 |
-400166503 |
-395875083 |
350402152 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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221975355 |
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526032709 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
162202787 |
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317061135 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8509160 |
-- |
16932862 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4647 |
-- |
707693 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
100317 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
6383382 |
-- |
32287868 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1932092 |
-- |
-23847450 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-121836747 |
-- |
131877015 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
423502362 |
-- |
-54231481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-582278932 |
-- |
124159547 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25146195 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
203880364 |
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1173091743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1562989249 |
-- |
1963155752 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1963155752 |
-- |
1612753600 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-400166503 |
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350402152 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10492627 |
-- |
18514442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2503809825 |
1866371505 |
884812693 |
4362027268 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23927043 |
16377257 |
7477445 |
37827698 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
436000000 |
-- |
-- |
238200000 |
