烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：000869、200869 证券简称：张 裕Ａ、张裕 B 公告编号：2012-定 02
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明异议。
1.3 全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 7,562,703,758.00 7,295,944,221.00 3.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,617,927,029.00 5,013,641,661.00 12.05%
总股本（股） 527,280,000.00 527,280,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.65 9.51 11.99%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,912,443,670.00 2,090,018,976.00 -8.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 604,285,368.00 562,581,659.00 7.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） 497,140,869.00 1,084,182,965.00 -54.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.94 2.06 -54.37%
基本每股收益（元/股） 1.15 1.07 7.48%
稀释每股收益（元/股） 1.15 1.07 7.48%
加权平均净资产收益率（%） 11.08% 12.01% -0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.14% 12.01% -0.87%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,171,257.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,016,365.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,417,563.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 782,925.00
所得税影响额 -942,304.00
合计 3,103,292.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15297 户，其中，A 股股东 10,030 户，B 股股东 5,267 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
烟台张裕集团有限公司 265,749,120 人民币普通股
GAOLING FUND,L.P. 18,676,716 境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 16,482,843 境内上市外资股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 10,373,597 境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 7,819,045 境内上市外资股
BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND 4,528,086 境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 4,297,636 境内上市外资股
NORGES BANK 4,264,083 境内上市外资股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,739,931 人民币普通股
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 3,556,383 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司应收票据较期初增长 83.32%，主要是收到的客户银行承兑汇票金额增加所致；一年内到期的非流动负债
较期初增长 69.04%，而其他非流动负债下降 51.43%,主要是部分其他非流动负债将于 1 年内到期而转为一年内到期的非流动
负债所致。
报告期内，公司管理费用同比下降 39.80%，主要是绿化费同比下降所致；营业外收入同比增长 515.33%，主要是政府补
贴增加所至；营业外支出同比增长 176.14%，主要是部分固定资产报废所致；支付其他与经营活动有关的现金同比增长 81.90%，
主要是支付的广告费和运费增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、张裕集团所持股份自获得上市流通权的 2006
年 3 月 21 日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；
2、上述承诺期满后的 12 个月内，张裕集团通过
证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占
公司股份总数的比例不超过 5%，上述承诺期满后的
烟台张裕集
股改承诺 已履行完毕。
团有限公司 24 个月内不超过 10%；
3、张裕集团将在本公司 2005 年、2006 年、2007
年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低
于当年实现的可分配利润的 65%，并保证对该项提议
投赞成票。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
烟台张裕集 非同业竞争。
发行时所作承诺 一直在履行。
团有限公司
已知悉《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳
烟台张裕集 证券交易所有关业务规则，未来减持本次解除限售股
其他承诺（含追加承诺） 正在履行。
团有限公司
价时，将严格遵守上述文件的相关规定。将忠实履行
上述承诺，并承担相应的法律责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
2012 年 01 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券、恒泰证券 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 01 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 与人新创投资 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 02 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 太平洋资产管理公司 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 02 月 15 日 公司会议室 实地调研 中信建投证券、中再资产
机构 公司主要经营情况及未来发展
管理公司
2012 年 02 月 17 日 公司会议室 实地调研 瑞银证券、齐鲁证券、信
机构 公司主要经营情况及未来发展
诚基金管理公司
2012 年 02 月 20 日 公司会议室 实地调研 齐鲁证券、广发基金管理
机构 公司主要经营情况及未来发展
公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董事会
二○一二年四月二十六日
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