烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-定全 02
2013 年 04 月
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,848,564,099.00 1,912,443,670.00 -3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 570,638,033.00 604,285,368.00 -5.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
568,038,508.00 601,182,076.00 -5.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 523,571,540.00 497,140,868.00 5.32%
基本每股收益（元/股） 0.83 0.88 -5.68%
稀释每股收益（元/股） 0.83 0.88 -5.68%
加权平均净资产收益率（%） 8.99% 11.08% -2.09%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 8,517,740,827.00 8,123,134,580.00 4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,483,742,211.00 5,913,104,178.00 9.65%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -383,787.00 －
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 －
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
2,634,831.00 －
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 －
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
0.00 －
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 －
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 －
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 －
债务重组损益 0.00 －
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 －
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 －
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 －
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 －
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 0.00 －
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 －
对外委托贷款取得的损益 0.00 －
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
0.00 －
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
0.00 －
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 －
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 809,206.00 －
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 －
0.00 －
所得税影响额 460,725.00 －
少数股东权益影响额（税后） 0.00 －
合计 2,599,525.00 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 46,567 人，其中 A 股股东 35,537 人，B 股股东 11,030 人。
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结
持股比例 限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股 股份
数量
份数量 状态
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.4% 345,473,856 0 － 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.53% 24,176,997 0 － 0
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 境外法人 2.64% 18,085,402 0 － 0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINAGROWTH FD 境外法人 2.47% 16,918,329 0 － 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.39% 16,358,534 0 － 0
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.97% 6,626,737 0 － 0
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 境外法人 0.93% 6,343,781 0 － 0
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 境外法人 0.87% 5,957,159 0 － 0
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 境外法人 0.73% 5,026,899 0 － 0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
境外法人 0.69% 4,737,709 0 － 0
INDEX FUND
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 24,176,997 境内上市外资股 24,176,997
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 18,085,402 境内上市外资股 18,085,402
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 16,918,329 境内上市外资股 16,918,329
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 16,358,534 境内上市外资股 16,358,534
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 6,626,737 境内上市外资股 6,626,737
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 6,343,781 境内上市外资股 6,343,781
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 5,957,159 境内上市外资股 5,957,159
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 5,026,899 境内上市外资股 5,026,899
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,737,709 境内上市外资股 4,737,709
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动关系，其他股东之间关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明 无。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
应收票据 258,449,493.00 92,635,701.00 179.00% 主要是报告期内收取银行承兑汇票增加所致
预付款项 79,627,992.00 44,294,482.00 79.77% 主要是预付原料采购款项增加所致
其他应收款 39,239,441.00 28,462,945.00 37.86% 主要是预付工程款项增加所致
一年内到期的非流动负债 93,189,768.00 150,945,000.00 -38.26% 主要是一年内到期的信托计划款及利息下降所致
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
营业成本 517,458,892.00 483,121,287.00 7.11% 主要是原料和包装物成本上升所致
管理费用 67,841,905.00 82,064,961.00 -17.33% 主要是绿化费下降所致
财务费用 -10,456,523.00 -12,168,537.00 -14.07% 主要是利息收入下降所致
取得投资收益所收到的现金 4,828,930.00 12,800,291.00 -62.27% 主要是三个月以上定期存款利息收入减少所致
取得利息收入所收到的现金 4,828,930.00 12,800,291.00 -62.27% 主要是三个月以上定期存款利息收入减少所致
投资支付的现金 317,116,506.00 90,999,893.00 248.48% 主要是三个月以上定期存款增加所致
3个月以上到期定期存款 317,116,506.00 90,999,893.00 248.48% 主要是三个月以上定期存款增加所致
投资活动现金流出小计 468,702,345.00 239,057,141.00 96.06% 主要是三个月以上定期存款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -303,381,237.00 -226,201,750.00 -34.12% 主要是三个月以上定期存款增加所致
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 － － － 已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 － － － －
资产重组时所作承诺 － － － －
烟台张裕集团
首次公开发行或再融资时所作承诺 非同业竞争 1997 年 05 月 18 日 永久性 一直在履行。
有限公司
其他对公司中小股东所作承诺 － － － －
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 －
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承
否
诺
承诺的解决期限 －
解决方式 －
承诺的履行情况 －
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三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金、华泰证券
中国国际金融香港公司、
2013 年 01 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构
首域投资（香港）
2013 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 Marshall Wace LLP
公司近期经营情况及其他问题
华夏基金、平安资产管理公
2013 年 03 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构
司、海通证券
新加坡政府投资咨询（北
2013 年 03 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构
京）公司、瑞士银行
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,604,496,665.00 2,227,470,828.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 258,449,493.00 92,635,701.00
应收账款 160,393,733.00 135,217,384.00
预付款项 79,627,992.00 44,294,482.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,334,042.00 7,215,854.00
应收股利
其他应收款 39,239,441.00 28,462,945.00
买入返售金融资产
存货 1,954,596,024.00 2,268,621,441.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,106,137,390.00 4,803,918,635.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,853,572,149.00 1,823,983,721.00
在建工程 912,674,493.00 832,828,689.00
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 44,832,924.00 39,681,580.00
油气资产
无形资产 277,877,827.00 278,293,922.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 164,606,003.00 160,871,860.00
递延所得税资产 128,499,321.00 150,376,138.00
其他非流动资产 24,540,720.00 28,180,035.00
非流动资产合计 3,411,603,437.00 3,319,215,945.00
资产总计 8,517,740,827.00 8,123,134,580.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 346,900,296.00 324,881,168.00
预收款项 351,338,606.00 450,172,253.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 134,933,865.00 140,484,927.00
应交税费 366,166,519.00 444,084,576.00
应付利息
应付股利
其他应付款 514,934,120.00 470,650,111.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 93,189,768.00 150,945,000.00
其他流动负债 7,857,701.00 8,090,382.00
流动负债合计 1,815,320,875.00 1,989,308,417.00
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,336,115.00 5,336,115.00
其他非流动负债 66,960,617.00 69,004,861.00
非流动负债合计 72,296,732.00 74,340,976.00
负债合计 1,887,617,607.00 2,063,649,393.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 685,464,000.00 685,464,000.00
资本公积 562,139,042.00 562,139,042.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 342,732,000.00 342,732,000.00
一般风险准备
未分配利润 4,893,407,169.00 4,322,769,136.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,483,742,211.00 5,913,104,178.00
少数股东权益 146,381,009.00 146,381,009.00
所有者权益（或股东权益）合计 6,630,123,220.00 6,059,485,187.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,517,740,827.00 8,123,134,580.00
计
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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2、母公司资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,491,037,160.00 1,090,260,851.00
交易性金融资产
应收票据 119,755,899.00 1,450,000.00
应收账款 1,778,692.00 710,080.00
预付款项 51,933,354.00 26,131,908.00
应收利息 9,334,042.00 7,215,854.00
应收股利 961,075,226.00 993,614,383.00
其他应收款 2,287,861,413.00 2,194,219,753.00
存货 773,347,249.00 893,442,758.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,696,123,035.00 5,207,045,587.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,010,192,893.00 1,006,492,893.00
投资性房地产
固定资产 362,801,127.00 354,789,743.00
在建工程 29,669,375.00 24,640,660.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 21,401,996.00 16,866,437.00
油气资产
无形资产 80,952,138.00 81,512,908.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,144,349.00 19,517,202.00
其他非流动资产 2,416,037.00 2,502,630.00
非流动资产合计 1,523,577,915.00 1,506,322,473.00
资产总计 7,219,700,950.00 6,713,368,060.00
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 184,676,541.00 164,815,117.00
预收款项
应付职工薪酬 65,835,611.00 80,144,533.00
应交税费 17,397,086.00 17,995,089.00
应付利息
应付股利
其他应付款 1,903,547,963.00 1,432,464,297.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,856,335.00 1,856,337.00
流动负债合计 2,173,313,536.00 1,697,275,373.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,440,935.00 19,905,019.00
非流动负债合计 19,440,935.00 19,905,019.00
负债合计 2,192,754,471.00 1,717,180,392.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 685,464,000.00 685,464,000.00
资本公积 557,222,454.00 557,222,454.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 342,732,000.00 342,732,000.00
一般风险准备
未分配利润 3,441,528,025.00 3,410,769,214.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,026,946,479.00 4,996,187,668.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,219,700,950.00 6,713,368,060.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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3、合并利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,848,564,099.00 1,912,443,670.00
其中：营业收入 1,848,564,099.00 1,912,443,670.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,092,515,575.00 1,109,714,521.00
其中：营业成本 517,458,892.00 483,121,287.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 86,211,150.00 89,023,294.00
销售费用 431,460,151.00 467,673,517.00
管理费用 67,841,905.00 82,064,961.00
财务费用 -10,456,523.00 -12,168,537.00
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 756,048,524.00 802,729,149.00
加 ：营业外收入 3,476,652.00 5,465,391.00
减 ：营业外支出 416,401.00 1,419,796.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 759,108,775.00 806,774,744.00
减：所得税费用 188,470,742.00 202,489,376.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 570,638,033.00 604,285,368.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 570,638,033.00 604,285,368.00
少数股东损益
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六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.83 0.88
（二）稀释每股收益 0.83 0.88
七、其他综合收益
八、综合收益总额 570,638,033.00 604,285,368.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 570,638,033.00 604,285,368.00
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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4、母公司利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 450,311,216.00 404,260,334.00
减：营业成本 365,031,211.00 331,806,568.00
营业税金及附加 42,167,365.00 39,229,753.00
销售费用
管理费用 25,580,417.00 25,141,469.00
财务费用 -7,863,208.00 -12,559,844.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,140,442.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,535,873.00 20,642,389.00
加：营业外收入 607,700.00 591,179.00
减：营业外支出 1,402,751.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,143,573.00 19,830,817.00
减：所得税费用 6,384,762.00 5,044,707.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,758,811.00 14,786,110.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.02
（二）稀释每股收益 0.04 0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 30,758,811.00 14,786,110.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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5、合并现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,180,100.00 2,146,275,218.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,677,946.00 5,987,075.00
收到其他与经营活动有关的现金 29,742,440.00 44,629,783.00
经营活动现金流入小计 1,912,600,486.00 2,196,892,076.00
购买商品、接受劳务支付的现金 324,388,078.00 433,187,773.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,239,528.00 131,779,247.00
支付的各项税费 592,896,642.00 751,723,834.00
支付其他与经营活动有关的现金 344,504,698.00 383,060,354.00
经营活动现金流出小计 1,389,028,946.00 1,699,751,208.00
经营活动产生的现金流量净额 523,571,540.00 497,140,868.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,492,178.00
其中：收回 3 个月以上到期定期存款 160,492,178.00
取得投资收益所收到的现金 4,828,930.00 12,800,291.00
其中：取得利息收入所收到的现金 4,828,930.00 12,800,291.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,100.00
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 165,321,108.00 12,855,391.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,585,839.00 148,057,248.00
投资支付的现金 317,116,506.00 90,999,893.00
其中：3 个月以上到期定期存款 317,116,506.00 90,999,893.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 468,702,345.00 239,057,141.00
投资活动产生的现金流量净额 -303,381,237.00 -226,201,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 220,190,303.00 270,939,118.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,562,294,026.00 1,256,517,873.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,782,484,329.00 1,527,456,991.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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6、母公司现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,567,470.00 473,515,732.00
收到的税费返还 823,678.00 1,270,642.00
收到其他与经营活动有关的现金 494,987,939.00 652,498,777.00
经营活动现金流入小计 822,379,087.00 1,127,285,151.00
购买商品、接受劳务支付的现金 183,385,689.00 254,307,853.00
支付给职工以及为职工支付的现金 46,179,369.00 48,627,342.00
支付的各项税费 100,551,494.00 137,093,345.00
支付其他与经营活动有关的现金 121,640,167.00 82,972,445.00
经营活动现金流出小计 451,756,719.00 523,000,985.00
经营活动产生的现金流量净额 370,622,368.00 604,284,166.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,492,178.00
其中：收回三个月以上到期定期存款 160,492,178.00
取得投资收益所收到的现金 48,508,529.00 52,187,841.00
其中：取得利息收入所收到的现金 4,828,930.00 12,800,291.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 209,000,707.00 52,187,841.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,865,794.00 24,017,000.00
投资支付的现金 320,816,506.00 90,999,893.00
其中：3 个月以上到期定期存款 317,116,506.00 90,999,893.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 335,682,300.00 115,016,893.00
投资活动产生的现金流量净额 -126,681,593.00 -62,829,052.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 243,940,775.00 541,455,114.00
加：期初现金及现金等价物余额 425,084,049.00 296,735,240.00
六、期末现金及现金等价物余额 669,024,824.00 838,190,354.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十六日
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