烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 全体董事出席了本次董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长孙利强先生、主管会计工作负责人冷斌先生和会计机构负责人姜建勋先生保证本报
告中财务报告的真实、完整。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,347,819,641 4,060,932,580 7.06
所有者权益（或股东权益） 2,842,135,148 2,543,633,170 11.74
股本 527,280,000 527,280,000 0.00
每股净资产 5.39 4.82 11.83
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业收入 1,257,455,017 1,264,760,221 -0.58
净利润 298,501,978 271,637,866 9.89
经营活动产生的现金流量净额 465,241,339 862,849,632 -46.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 1.64 -46.34
基本每股收益 0.57 0.52 9.62
稀释每股收益 0.57 0.52 9.62
净资产收益率 10.50% 10.86% -0.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率 10.49% 10.81% -0.32
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 597,167
非经常性损益的所得税影响数 -149,292
归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -2,712
合计 445,163烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,532 人，其中A 股股东12,453 人，B 股股东7,079 人。
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 18,087,722 境内上市外资股
GAO-LING FUND,L.P. 11,144,726 境内上市外资股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,074,658 人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,507,938 人民币普通股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 6,493,758 境内上市外资股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 5,900,534 境内上市外资股
JF ASIA DOMESTIC OPPORTUNITIES FUND 5,699,983 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,685,052 境内上市外资股
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT
TRUST 1 4,012,950 境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 3,193,216 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 比上年末增减
项 目
数额（元） 数额（元） （%）
货币资金 2,152,559,189 1,748,573,840 23.10
在建工程 197,403,495 154,490,715 27.78
预收款项 240,019,874 188,709,167 27.19
其他应付款 489,680,426 412,923,817 18.59
项 目 2009 年1-3 月（元） 2008 年1-3 月（元） 比上年同期增减（%）
销售费用 362,400,303 372,999,937 -2.84
财务费用 -10,362,785 -10,859,335 -4.57
经营活动产生的现金流量净额 465,241,339 862,849,632 -46.08
归属于母公司所有者的净利润 298,501,978 271,637,866 9.87烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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引起上述财务报表项目和指标大幅变动的原因如下：
1、报告期内，预收款项发生较大增长，主要是经销商预付货款增长所致；货币资金增加，主要是公司严格执行先收款
后发货的销售政策，取得了良好的现金流，使得货币资金出现较大增长；其他应付款增加，主要是公司向经销商收取的保证
金增加所致。
2、报告期内，公司加快了投资项目建设进度，资本性支出增长较大，使公司在建工程较上年同期出现较大增长。
3、报告期内，公司加强了费用管理，使销售费用稍有下降。
4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要是由于销售商品收到的现金减少，而用于支付各项税费的
现金增加所致。黄色
5、报告期内，公司营业税金及附加和销售费用下降，使公司净利润实现增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、本公司于2006 年3 月实施股权分置改革方案时，控股股东烟台张裕集团有限公司承诺：其所持本公司股份自获得上
市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或者转让；上述期满之日起，在12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，在24 个月内不超过10%。同时承诺将在本公司2005 年、2006 年、2007 年的年
度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的65%，并保证对该项提议投赞成票。
烟台张裕集团有限公司已依照承诺，分别在公司2005 年度、2006 年度和2007 年度股东大会上对董事会提出的将当年实现的可分
配利润以现金分配的比例不低于65%的利润分配方案投赞成票。
2、2009 年3 月23 日，本公司披露《限售股份解除限售提示性公告》时，张裕集团承诺：如果计划未来通过交易系统出
售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％，张裕集团将于第一次减持前两个交易日内通过
本公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括但不限于拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间和减持原因等深
圳证券交易所要求的内容。截止至目前,张裕集团尚未减持本公司股份，该承诺尚处于履行过程中。
除此之外，公司或持有公司股份5%以上(含5%)股东在以前期间和报告期均未做出其他对公司经营成果、财务状况可能产
生重要影响的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009.2.17 公司会议室 实地调研 摩根斯丹利 公司主要经营情况、未来发展
2009.2.19 公司会议室 实地调研 中国银河投资 公司主要经营情况、未来发展
2009.2.21 公司会议室 实地调研 汇添富基金 公司主要经营情况、未来发展
2009.3.07 公司会议室 实地调研 野村证券 公司主要经营情况、未来发展
2009.3.10 公司会议室 实地调研 中国国际金融公司公司主要经营情况、未来发展
2009.3.14 公司会议室 实地调研 野村国际 公司主要经营情况、未来发展烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第一季度报告全
文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
资 产 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 2,152,559,189 1,568,129,077 1,748,573,840 1,199,543,976
交易性金融资产
应收票据 57,652,223 25,438,503 13,378,706 5,215,800
应收账款 106,004,756 4,432,015 82,343,029 13,271,136
预付款项 4,833,793 182,159 5,278,985 2,942,070
应收利息 13,346,737 13,346,737 19,176,250 19,176,250
应收股利 406,972,236
其他应收款 2,830,885 416,246,280 23,713,826 361,305,380
存货 809,545,288 421,263,676 997,942,600 438,936,622
一年内到期的非流动资产 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
其他流动资产 253,935
流动资产合计 3,161,772,871 2,464,038,447 2,905,661,171 2,462,363,470
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000 169,077,178 10,000,000 169,077,178
投资性房地产
固定资产 716,186,354 345,434,365 728,229,135 351,548,553
在建工程 197,403,495 10,866,210 154,490,715 8,263,910
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 40,726,708 11,738,099 40,675,990 11,738,099
油气资产
无形资产 122,614,747 92,881,115 101,426,926 93,648,384
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,650,697 21,452,595
递延所得税资产 65,751,582 14,592,040 91,950,794 14,950,351
其他非流动资产 6,713,187 6,469,535 7,045,254 6,747,847
非流动资产合计 1,186,046,770 651,058,542 1,155,271,409 655,974,322
资产总计 4,347,819,641 3,115,096,989 4,060,932,580 3,118,337,792烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第一季度报告
全文
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2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
负债和股东权益 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 195,955,876 102,889,893 220,708,265 169,592,563
预收款项 240,019,874 188,709,167
应付职工薪酬 137,916,583 100,662,856 151,849,547 105,145,026
应交税费 356,129,953 50,734,759 457,714,254 68,218,327
应付利息
应付股利
其他应付款 489,680,426 332,549,502 412,923,817 266,834,580
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,419,702,712 586,837,010 1,431,905,050 609,790,496
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,419,702,712 586,837,010 1,431,905,050 609,790,496
股东权益：
股本 527,280,000 527,280,000 527,280,000 527,280,000
资本公积 557,222,454 557,222,454 557,222,454 557,222,454
减：库存股
盈余公积 295,942,630 295,942,630 295,942,630 295,942,630
未分配利润 1,461,690,064 1,147,814,895 1,163,188,086 1,128,102,212
归属于母公司股东权益合计 2,842,135,148 2,528,259,979 2,543,633,170 2,508,547,296
少数股东权益 85,981,781 85,394,360
股东权益合计 2,928,116,929 2,528,259,979 2,629,027,530 2,508,547,296
负债和股东权益总计 4,347,819,641 3,115,096,989 4,060,932,580 3,118,337,792烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第
一季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
2009 年1 月1 日至3 月31 日 2008 年1 月1 日至3 月31 日
项目 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入
1,257,455,017 216,025,080 1,264,760,221 392,127,759
减：营业成本
374,685,634 166,437,027 381,490,609 298,443,281
营业税金及附加
63,253,395 28,779,095 82,059,305 53,272,151
销售费用
362,400,303 372,999,937 169,008
管理费用
72,852,027 30,607,121 74,944,814 37,969,002
财务费用
-10,362,785 -10,302,755 -10,859,335 -10,365,666
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 18,907,271
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润
394,626,443 19,411,863 364,124,891 12,639,983
加：营业外收入
616,227 500,800 1,883,385 106,898
减：营业外支出
19,060 13,930 104,488 100,000
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额
395,223,610 19,898,733 365,903,788 12,646,881
减：所得税费用
96,134,211 186,050 93,693,749 3,213,613
四、净利润
299,089,399 19,712,683 272,210,039 9,433,268
归属于母公司所有者的净利润
298,501,978 19,712,683 271,637,866 9,433,268
少数股东损益
587,421 572,173
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.57 0.04 0.52 0.02
（二）稀释每股收益
0.57 0.04 0.52 0.02烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
2009 年1－3 月 2008 年1－3 月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,522,433,676 296,665,429 1,713,246,269 560,510,771
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,224,574 422,108,997 29,863,227 352,514,463
经营活动现金流入小计 1,546,658,250 718,774,426 1,743,109,496 913,025,234
购买商品、接受劳务支付的现金 387,281,963 267,506,303 360,799,272 237,503,684
支付给职工以及为职工支付的现金 79,278,018 31,241,061 65,257,735 46,880,080
支付的各项税费 396,193,072 61,817,936 291,785,545 61,540,598
支付其他与经营活动有关的现金 218,663,858 10,539,637 162,417,312 14,181,371
经营活动现金流出小计 1,081,416,911 371,104,937 880,259,864 360,105,733
经营活动产生的现金流量净额 465,241,339 347,669,489 862,849,632 552,919,501
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 84,096,641 84,096,641
收回3 个月以上到期定期存款 156,419,840 139,419,840
取得投资收益收到的现金 18,907,271 10,214,680 10,214,680
取得利息收入所收到的现金 6,623,722 6,571,972
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 163,043,562 164,899,083 94,311,321 94,311,321
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,931,426 4,615,345 44,334,406 7,945,492
3 个月以上到期定期存款 382,500,000 382,500,000
投资支付的现金 4,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,931,426 4,615,345 426,834,406 394,445,492
投资活动产生的现金流量净额 95,112,136 160,283,738 -332,523,085 -300,134,171
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 560,353,475 507,953,227 530,326,547 252,785,330
加：期初现金及现金等价物余额 792,724,722 265,694,858 856,534,631 608,642,980
六、期末现金及现金等价物余额 1,353,078,197 773,648,085 1,386,861,178 861,428,310烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2009 年第一季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二OO 九四月二十四日
