烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：000869、 200869 证券简称：张 裕Ａ、张裕 B 公告编号：2022-定全 02
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
1
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一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 1,165,989,959 1,134,006,251 2.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 290,587,744 286,745,340 1.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 284,168,658 280,760,222 1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） 299,300,737 314,895,523 -4.95%
基本每股收益（元/股） 0.42 0.42 0%
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.42 0%
加权平均净资产收益率 2.74% 2.75% -0.01%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 13,445,106,557 13,472,009,754 -0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,738,655,166 10,447,884,183 2.78%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,942
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
7,755,661
定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 558,144
减：所得税影响额 1,883,752
少数股东权益影响额（税后） 12,909
合计 6,419,086 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末较报告期初，应收票据下降51.71%，主要是报告期内应收票据到期收回所致；应收账款下降38.85%，主要是报告期
内应收账款收回所致；应交税费下降47.12%，主要是报告期内缴纳前期税款所致；一年内到期的非流动负债下降30.20%，主
要是报告期内支付一年内到期的非流动负债所致。
本报告期与上年同期相比，财务费用下降75.69%，利息收入增长171.23%，主要是银行存款利息收入增加所致；信用减值损
失大幅增长，主要是计提应收款项减值准备增加所致；资产减值损失增长52.72%，主要是产成品减值准备增加所致； 购买
商品、接受劳务支付的现金增长30.79%，主要是支付原料采购款项所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额增长104150.52%，主要是处置部分土地收到的现金增长所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50,528 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 — 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 — 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 1.12% 7,683,016 0 — 0
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.06% 7,293,952 0 — 0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC
境外法人 0.89% 6,100,762 0 — 0
OPPORTUNITIES FUND
江逢娣 境内自然人 0.75% 5,112,000 0 — 0
Haitong International Securities Company
境外法人 0.74% 5,060,702 0 — 0
Limited-Account Client
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.70% 4,803,271 0 — 0
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 境外法人 0.59% 4,053,176 0 — 0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.58% 3,961,663 0 — 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 7,683,016 境内上市外资股 7,683,016
申万宏源证券(香港)有限公司 7,293,952 境内上市外资股 7,293,952
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6,100,762 境内上市外资股 6,100,762
江逢娣 5,112,000 人民币普通股 5,112,000
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 5,060,702 境内上市外资股 5,060,702
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,803,271 境内上市外资股 4,803,271
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 4,053,176 境内上市外资股 4,053,176
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,961,663 境内上市外资股 3,961,663
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,829,846,965 1,567,095,993
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,680,000 42,827,666
应收账款 177,948,002 291,006,410
应收款项融资 437,993,254 364,457,497
预付款项 88,196,923 75,235,879
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,128,147 30,125,270
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,779,869,275 2,802,622,520
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159,790,601 217,152,601
流动资产合计 5,514,453,167 5,390,523,836
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 43,681,075 46,496,510
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,708,630 24,502,258
固定资产 5,603,711,574 5,687,867,314
在建工程 587,860,683 590,172,099
生产性生物资产 190,670,818 193,712,942
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油气资产
使用权资产 130,318,693 134,569,039
无形资产 628,687,768 617,866,879
开发支出
商誉 112,374,541 112,374,541
长期待摊费用 287,172,082 284,593,163
递延所得税资产 188,134,864 245,210,731
其他非流动资产 134,332,662 144,120,442
非流动资产合计 7,930,653,390 8,081,485,918
资产总计 13,445,106,557 13,472,009,754
流动负债：
短期借款 657,284,480 622,066,457
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 452,860,219 493,453,816
预收款项
合同负债 162,644,648 147,120,716
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 164,745,426 195,019,441
应交税费 181,036,515 342,322,300
其他应付款 394,961,677 453,033,491
其中：应付利息 279,167 323,074
应付股利 68,392
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 77,378,754 110,865,126
其他流动负债 21,143,805 18,374,193
流动负债合计 2,112,055,524 2,382,255,540
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 160,716,090 176,047,043
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 95,211,412 101,811,588
长期应付款 42,000,000 64,000,000
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,961,793 41,295,338
递延所得税负债 11,614,592 11,803,970
其他非流动负债 2,119,671 2,119,671
非流动负债合计 350,623,558 397,077,610
负债合计 2,462,679,082 2,779,333,150
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,968,760 524,968,760
减：库存股
其他综合收益 -34,523,938 -34,707,177
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 9,220,014,344 8,929,426,600
归属于母公司所有者权益合计 10,738,655,166 10,447,884,183
少数股东权益 243,772,309 244,792,421
所有者权益合计 10,982,427,475 10,692,676,604
负债和所有者权益总计 13,445,106,557 13,472,009,754
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,165,989,959 1,134,006,251
其中：营业收入 1,165,989,959 1,134,006,251
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 790,444,106 763,383,605
其中：营业成本 435,444,030 439,796,024
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 69,554,373 62,465,972
销售费用 216,967,961 189,956,956
管理费用 66,014,503 65,994,869
研发费用 1,527,797 1,322,003
财务费用 935,442 3,847,781
其中：利息费用 6,555,935 6,137,736
利息收入 4,159,506 1,533,573
加：其他收益 7,755,661 6,454,025
投资收益（损失以“－”号填列） -315,024 -834,725
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -315,024 -834,725
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,435,284 -846,868
资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,467,292 9,448,110
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,942 -6,232
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 391,891,008 384,836,956
加：营业外收入 565,930 1,407,423
减：营业外支出 7,786 11,797
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 392,449,152 386,232,582
减：所得税费用 103,146,198 99,867,230
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 289,302,954 286,365,352
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 289,302,954 286,365,352
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 290,587,744 286,745,340
2.少数股东损益 -1,284,790 -379,988
六、其他综合收益的税后净额 447,917 -8,207,352
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 183,239 -7,424,912
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 183,239 -7,424,912
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 183,239 -7,424,912
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 264,678 -782,440
七、综合收益总额 289,750,871 278,158,000
归属于母公司所有者的综合收益总额 290,770,983 279,320,428
归属于少数股东的综合收益总额 -1,020,112 -1,162,428
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.42 0.42
（二）稀释每股收益 0.42 0.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,267,477,452 1,124,323,460
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,988,709 12,044,650
收到其他与经营活动有关的现金 20,841,602 7,599,340
经营活动现金流入小计 1,297,307,763 1,143,967,450
购买商品、接受劳务支付的现金 384,184,508 293,741,971
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 141,678,618 136,142,282
支付的各项税费 349,440,529 262,597,971
支付其他与经营活动有关的现金 122,703,371 136,589,703
经营活动现金流出小计 998,007,026 829,071,927
经营活动产生的现金流量净额 299,300,737 314,895,523
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000 5,200,000
取得投资收益收到的现金 71,684 70,741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,552,000 11,081
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,623,684 5,281,822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,098,842 40,864,588
投资支付的现金 83,000,000 5,200,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 95,098,842 46,064,588
投资活动产生的现金流量净额 -80,475,158 -40,782,766
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,268,052 4,450,003
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,268,052 4,450,003
偿还债务支付的现金 85,567,862 38,398,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,085,154 6,362,415
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,866,682
筹资活动现金流出小计 94,519,698 44,761,165
筹资活动产生的现金流量净额 -36,251,646 -40,311,162
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -219,564 64,400
五、现金及现金等价物净增加额 182,354,369 233,865,995
加：期初现金及现金等价物余额 1,502,327,029 1,052,665,106
六、期末现金及现金等价物余额 1,684,681,398 1,286,531,101
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二Ο二二年四月三十日
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