烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：000869 、200869 证券简称：张裕Ａ 、张裕 B 公告编号：定全 2022-04
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 857,930,890 7.68% 2,811,023,025 5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,890,351 -4.83% 434,349,954 -3.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
68,081,711 0.79% 412,390,733 -2.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 738,690,855 -6.75%
基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.63 -4.55%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.63 -4.55%
加权平均净资产收益率 0.82% 0.06% 4.19% -0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,094,530,385 13,472,009,754 -2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益
10,567,365,552 10,447,884,183 1.14%
（元）
2
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
年初至报告期
项目 本报告期金额 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 553,680 -7,685,392
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
11,161,122 34,290,367
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 -1,427,703 -1,427,703
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404,070 1,509,151
减：所得税影响额 2,645,564 7,230,155
少数股东权益影响额（税后） 236,965 -2,502,953
合计 7,808,640 21,959,221 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
3
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
合并资产负债表中，报告期末较年初，应收票据下降 100%，主要是应收票据到期兑付，收回相应款项所致；应收账款下
降 47.28%，主要是公司严格实行先收款后发货的销售模式，赊销减少所致；预付款项下降 62.02%，主要是预付原材料采
购款下降所致；其他流动资产下降 75.92%，主要是待抵扣进项税退税所致；应交税费下降 39.05%，主要是已汇算清缴上
年度税款所致；应付利息增长 528.90%，主要是公司下属境外企业银行借款按月预提利息，到期时一次性支付所致。
合并年初到报告期末利润表中，年初到报告期末较上年同期，研发费用增长 145.70%，主要是公司加大了科研投入所致；
财务费用下降 25.30%，主要是银行借款减少所致。
合并年初到报告期末现金流量表中，年初到报告期末较上年同期，收到的税费返还增长 426.95%，主要是待抵扣进项税
退税所致；收回投资收到的现金增长 93.03%和投资支付的现金增长 139.72%，主要是三个月以上定期存款到期后转存所
致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长 181422.83%，主要是处置下属企业闲置资产所致。
4
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,870 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 1.12% 7,683,016 0 0
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.06% 7,293,952 0 0
江逢娣 境内自然人 0.77% 5,295,000 0 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.74% 5,093,731 0 0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 境外法人 0.73% 4,986,502 0 0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.59% 4,026,863 0 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.58% 3,959,361 0 0
招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.57% 3,888,328 0 0
5
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 7,683,016 境内上市外资股 7,683,016
申万宏源证券(香港)有限公司 7,293,952 境内上市外资股 7,293,952
江逢娣 5,295,000 人民币普通股 5,295,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,093,731 境内上市外资股 5,093,731
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 4,986,502 境内上市外资股 4,986,502
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,026,863 境外上市外资股 4,026,863
香港中央结算有限公司 3,959,361 人民币普通股 3,959,361
招商证券（香港）有限公司 3,888,328 境内上市外资股 3,888,328
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
6
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,680,129,772 1,567,095,993
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,827,666
应收账款 153,416,537 291,006,410
应收款项融资 329,386,104 364,457,497
预付款项 28,577,080 75,235,879
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,336,617 30,125,270
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,951,626,146 2,802,622,520
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,280,785 217,152,601
流动资产合计 5,222,753,041 5,390,523,836
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 41,765,666 46,496,510
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,295,874 24,502,258
固定资产 5,493,926,859 5,687,867,314
在建工程 664,820,213 590,172,099
生产性生物资产 184,878,115 193,712,942
油气资产
使用权资产 143,589,569 134,569,039
无形资产 603,089,211 617,866,879
开发支出
商誉 112,374,541 112,374,541
长期待摊费用 279,372,690 284,593,163
递延所得税资产 198,784,511 245,210,731
其他非流动资产 126,880,095 144,120,442
非流动资产合计 7,871,777,344 8,081,485,918
资产总计 13,094,530,385 13,472,009,754
流动负债：
短期借款 489,997,291 622,066,457
7
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 484,821,308 493,453,816
预收款项
合同负债 150,791,646 147,120,716
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 159,075,831 195,019,441
应交税费 208,653,393 342,322,300
其他应付款 328,684,491 453,033,491
其中：应付利息 2,031,804 323,074
应付股利 350,420 68,392
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 140,238,717 110,865,126
其他流动负债 19,602,913 18,374,193
流动负债合计 1,981,865,590 2,382,255,540
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 122,996,157 176,047,043
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 106,828,429 101,811,588
长期应付款 42,000,000 64,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,845,005 41,295,338
递延所得税负债 10,890,953 11,803,970
其他非流动负债 2,130,608 2,119,671
非流动负债合计 321,691,152 397,077,610
负债合计 2,303,556,742 2,779,333,150
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,968,760 524,968,760
减：库存股
其他综合收益 -41,116,962 -34,707,177
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 9,055,317,754 8,929,426,600
归属于母公司所有者权益合计 10,567,365,552 10,447,884,183
少数股东权益 223,608,091 244,792,421
所有者权益合计 10,790,973,643 10,692,676,604
负债和所有者权益总计 13,094,530,385 13,472,009,754
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
8
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,811,023,025 2,671,222,485
其中：营业收入 2,811,023,025 2,671,222,485
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,258,273,691 2,079,791,757
其中：营业成本 1,195,189,931 1,116,643,740
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 187,709,430 159,145,623
销售费用 657,915,245 584,801,218
管理费用 198,172,286 201,906,440
研发费用 9,148,719 3,723,499
财务费用 10,138,080 13,571,237
其中：利息费用 16,337,302 21,606,786
利息收入 14,031,049 13,246,594
加：其他收益 32,790,367 36,204,656
投资收益（损失以“－”号填列） -3,053,513 -1,840,676
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,625,810 -1,840,676
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,451,060 -9,174,028
资产减值损失（损失以“-”号填列） 390,048 2,296,193
资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,685,393
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 576,641,903 618,916,873
加：营业外收入 2,997,971 5,043,079
减：营业外支出 1,488,820 1,658,504
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 578,151,054 622,301,448
减：所得税费用 161,829,865 173,193,630
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 416,321,189 449,107,818
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 416,321,189 449,107,818
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 434,349,954 451,564,279
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -18,028,765 -2,456,461
9
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 -7,383,772 -19,534,801
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,409,785 -17,140,870
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -6,409,785 -17,140,870
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -6,409,785 -17,140,870
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -973,987 -2,393,931
七、综合收益总额 408,937,417 429,573,017
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 427,940,169 434,423,409
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -19,002,752 -4,850,392
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.63 0.66
（二）稀释每股收益 0.63 0.66
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
10
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,940,076,132 2,812,156,999
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 187,357,349 35,554,848
收到其他与经营活动有关的现金 50,238,985 89,165,735
经营活动现金流入小计 3,177,672,466 2,936,877,582
购买商品、接受劳务支付的现金 964,188,556 826,697,935
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 358,474,184 347,266,653
支付的各项税费 661,537,904 564,651,786
支付其他与经营活动有关的现金 454,780,967 406,068,081
经营活动现金流出小计 2,438,981,611 2,144,684,455
经营活动产生的现金流量净额 738,690,855 792,193,127
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 122,677,331 63,553,063
取得投资收益收到的现金 1,191,239 1,266,049
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,198,808 13,331
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 148,067,378 64,832,443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,428,195 157,862,603
投资支付的现金 106,000,000 44,218,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 256,428,195 202,080,603
投资活动产生的现金流量净额 -108,360,817 -137,248,160
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,840,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,840,000
取得借款收到的现金 505,248,621 652,239,164
收到其他与筹资活动有关的现金 21,654,861
筹资活动现金流入小计 505,248,621 681,734,025
11
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 662,188,580 678,372,588
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,031,680 295,219,066
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,884,685 1,872,818
支付其他与筹资活动有关的现金 14,177,746 7,645,295
筹资活动现金流出小计 1,005,398,006 981,236,949
筹资活动产生的现金流量净额 -500,149,385 -299,502,924
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -331,552 698,524
五、现金及现金等价物净增加额 129,849,101 356,140,567
加：期初现金及现金等价物余额 1,502,327,029 1,052,665,105
六、期末现金及现金等价物余额 1,632,176,130 1,408,805,672
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
12